三特索道关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资.pdf

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1、 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 关于 2009 年度非公开发行股票 募集资金计划投资项目可行性研究报告（调整）关于 2009 年度非公开发行股票 募集资金计划投资项目可行性研究报告（调整）二一年二月 二一年二月 武汉三特索道集团股份有限公司关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金主要用于：海南浪漫天缘海上项目、保康九路寨生态旅游区一期项目、南漳古山寨旅游区一期项目、湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目、湖北崇阳隽水河休闲景区项目等5个项目以及补充公司流动资金。序号 项目名称 项目简称 总投资（

2、万元）使用募集资金（万元）募集资金投入形式 1 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目 浪漫天缘项目 8,200.00 6,300.00 增资子公司 2 湖北保康九路寨生态旅游区一期项目 保康一期项目 5,000.00 4,500.00 增资子公司 3 湖北南漳古山寨旅游区一期项目 南漳一期项目 4,000.00 3,500.00 增资子公司 4 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 坪坝营二期项目4,900.00 4,400.00 增资子公司 5 湖北崇阳隽水河休闲景区项目 崇阳隽水河项目4,850.004,350.00 增资子公司 小计 26,950.0023,050.00 6 补充流动资金 补充流

3、动资金 2,000.00 2,000.00 合计 28,950.0025,050.00 本次非公开发行募集资金到位后，公司将按计划投入上述项目的建设，用于固定资产投资和流动资金，以确保工程按计划完成。在本次募集资金到位之前，公司如已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。二、募集资金投向情况 （一）海南浪漫天缘海上项目 1、项目开发内容 浪漫天缘海上运动休闲中心项目将主要包含以下特色旅游项目：（1）港内短线观光游 游客乘坐小型快艇或观光游艇，前往南湾新村港内疍家渔排区观光游览，游览时间一小时以内，主要主题旅游活动为海上观光。（2）港外

4、海湾长线运动休闲游 游客乘坐大型双体游艇，前往鲸鲨养殖渔排、白排岛潜水垂钓及猴岛二号沙滩观光游览，游览时间二至三小时，主要主题旅游活动包括鲸鲨观光、垂钓休闲游和猴岛二号滩原生态爱情海娱乐运动之旅等。（3）猴岛生态景区南部滨海1 号沙滩大自然阳光海滨浴场 这是为高端游客特设的专属空间，游客能体会到原汁原味的自然生态环境和美轮美奂的山海自然景观，同时，获得服务周到的SPA 体验，让游客充分得到放松。2、项目市场情况 海南建省办特区以来，历届政府都十分重视发展旅游业，通过确立和实施“一省两地”的产业发展战略，将旅游业作为海南优先发展的支柱产业之一。经过多年的培育和发展，海南省旅游行业已拥有国内许多地

5、方所不具备的资源、环境、政策和法律优势，形成了具有相当规模的“吃、住、行、游、购、娱”六大要素功能齐全、协调配套的产业体系，以观光为主，度假、会议为辅的海南旅游产业发展格局已初具规模。2008 年，全省接待旅游过夜人数更突破2000 万，达到2060 万人次，比2007 年增长10%，旅游总收入185 亿元、比2007 年增长8%。海南三特索道有限公司通过跨海索道项目和猴岛公园的建设，将跨海观光索道、疍家渔排餐厅、新村镇渔港、自然生态公园及南湾猕猴文化等旅游要素进行了有效的整合，极大地丰富了猴岛景区的旅游内涵，为游客提供多重旅游体验，增强了猴岛的旅游吸引力。猴岛景区逐渐成为海南著名的生态旅游景

6、区。猴岛景区相对稳定的游客量基数和不断增长的市场规模显示出了猴岛景区强大的景区吸引力以及相对稳定的市场占有率，由于目前猴岛景区的旅游活动主要局限在跨海索道观光及猴岛公园游览，随着猴岛景区海洋旅游及港湾民俗、休闲渔业旅游项目的开发，其市场空间无疑将进一步增长。3、项目建设必要性 国际旅游中，海洋旅游已成为国际旅游界的首选旅游项目，属于市场占有率最高、消费水平最高、生命周期最长的旅游产品类型，浪漫天缘海上运动休闲中心项目的开发紧跟这一发展趋势，可以达到以下三大积极目的：（1）提升猴岛景区游客容量 海南旅游近十年来一直是中国旅游的制高点，三亚旅游又是海南旅游的重心，吸引了大量的海外游客，本项目所在的

7、南湾猴岛隶属三亚黄金旅游圈，有约五分之一的三亚游客会来猴岛旅游，并呈稳步上升趋势，本项目的开发将有助于丰富猴岛旅游的内涵，推动猴岛旅游的二次跨越发展，完善旅游区的基础设施，为游客提供更高质量的旅游服务，形成新的卖点，增加游客吸引力，有助于提升猴岛景区的游客容量。（2）提高猴岛景区旅游层次 本项目的开发可以有效改变目前猴岛单一的观光旅游产品体系，丰富海洋旅游度假产品的内涵，延伸产品的产业链，提高产品的内在吸引力和产品层次，由单纯的观光旅游向观光旅游和休闲度假旅游并举的局面挺进，为游客带来更多的旅游乐趣，吸引更多的高端客户，同时有助于稳定现有的客源市场。（3）提高企业效益和项目可持续发展的需要 本

8、项目的开发可以有效改善本公司在猴岛景区的产品结构，提高市场竞争力，改变现有单一观光产品“门票经济”的低级发展模式，推出具备更深内涵、更高品质、更好收益的休闲度假旅游产品，为企业带来新的经济增长点和发展后劲，促进项目所在旅游区域的旅游经济继续高速增长，增加猴岛旅游乃至海南旅游在海外旅游市场的竞争力。4、环境保护（1）环境保护措施 严格遵守国务院和海南省公布的有关自然保护区管理法律法规和条例，项目建设根据南湾猴岛自然保护区总体规划的要求，按照开发和保护并重的原则，严格控制开发规模和强度，不占用保护区核心区和缓冲区；采取多种措施，加大环保宣传的力度，设置示警牌，禁止游客向海里乱扔杂物；严格控制生活垃

9、 圾和废水的排放，不设置任何污染性项目，污水必须全部收集并送出处理；施工中产生的建筑垃圾及时清运至猴岛以外的垃圾处理中心集中处理，合理清除景区内固体垃圾，特别是不可降解垃圾，景区内垃圾必须分类收集，定点投放，定时清理垃圾回收点，以免造成潜在的环境污染；严格按规划控制旅游区的客流量，以避免过多游客给旅游区带来环境污染以及造成人流过大而引起的安全疏漏；在运营过程中严格控制游客的活动区域，规定在指定的垃圾桶投放垃圾，尤其是要避免游客将垃圾扔入海中，切实保护好海水资源，避免造成任何海体污染。（2）项目环保批准情况 本项目已于2005 年6 月13 日经海南省国土环境资源厅 关于南湾猴岛浪漫天缘海上运动

10、休闲中心项目环境影响报告书的批复（琼土环资监字200538号）批准。5、项目用地 本项目开发所有涉及的林地已由海南省森林资源监测中心编制了南湾猴岛浪漫天缘海上休闲运动中心项目使用林地可行性报告，目前正等待海南省相关部门的审批。本公司之子公司海南三特索道有限公司于2004 年9 月2 日与海南省海洋与渔业厅签订了海域使用权出让合同，并获得相关的海域使用权证书。本项目所涉及的海域使用权均在合同和使用权证书范围之内。6、项目备案 本项目已于2007 年9 月10 日经海南省陵水县黎族自治县发展和改革局海南省企业固定资产投资项目备案表备案。7、投资概算 根据测算，南湾猴岛浪漫天缘海上运动休闲中心项目总

11、投资约为8,200 万元，具体如下表所示：项目分类 投资额（万元）基础配套设施 6492.00 设备投资 1338.00 前期费用 370.00 合计 8200.00 本项目拟使用募集资金6,300 万元。8、经济效益 项目各项主要评价指标列表如下：投资评价指标 数值 备注 建设期 14 个月 年平均收入 3802.00 万元按前20 年计算 年平均净利润 935.00 万元按前20 年计算 财务内部收益率 12.50%投资回收期 8.0 年 不含建设期 （二）保康九路寨生态旅游区一期项目 1、项目开发内容（1）白竹旅游集散中心区 本区域开发项目主要包括主入口区、主体酒店区、自驾车营地区和山岳

12、观光区等区域的基础设施建设。（2）黄龙洞景区 本区域开发项目主要包括峡谷山水观光和相关旅游配套服务设施的建设。（3）象鼻峰景区 本区域开发项目主要包括山水观光和相关旅游配套服务设施的建设。（4）玉带瀑景区 本区域开发项目主要包括徒步穿越和相关旅游配套服务设施的建设。（5）供水系统 项目区内溪流沟涧众多，水源丰富，水质纯净，采取相对集中、分片供水的给水方式，各景区分别建立独立的给水系统，建设机井、抽水泵站、高位水池、管道、净化和消毒及给水设施。其余游览区采用引用的溪水经净化的方式供水，并在山溪适合的区域修筑小型水坝蓄水。（6）供电系统 在白竹旅游集散中心区内供电主干网络采用10KV 电压等级，以

13、满足供电的需要。项目用电从外部单独接入旅游专项用电线路，在白竹设立一处变电站，就近解决其余临近区域用电需求，各用电点设置10/0.38KV 变配电装置，预留一定发展空间。（7）邮政通讯系统 为适应旅游区的发展、方便旅游区居民并为游客服务，拟在白竹区域设置邮政所，安装电话、宽带、游线等配套邮政、通讯设备设施。（8）自然生态环境保护工程 为科学有效的保护好项目区的生态环境，根据项目区旅游资源的特性和生态环境的脆弱性，对项目区实行全面封山育林，加快植被恢复进程，加强旅游公路绿化建设。建设景区公共厕所、污水处理和垃圾收集清运处理、旅游资源保护设施等。2、项目市场情况 2007 年，襄樊市累计接待入境游

14、客25604 人次，全省排名第6，同比增长26.78%；旅游收入1006.09 万美元，全省排名第5，同比增长12.68%。累计接待国内游客750.10万人次，全省排名第3，同比增长8.68%；旅游收入39.51 亿元，全省排名第3，同比增长14.39%。旅游业已经逐步成为襄樊市发展较快的新兴产业和新的经济增长点。根据保康县旅游局统计显示，游客量从2000年16万人次上升到2007年35.5万人次，以年均17.4%的速度保持高速增长，旅游收入也从2000年的0.33亿上升到2007 年的1.52 亿。据2007 年保康游客的客源地调查，目前保康游客客源地域结构为周边省内大中型城市和河南。3、项

15、目建设必要性（1）实施西部大开发战略的需要 开发九路寨生态旅游区，充分利用其丰富独特的生态旅游资源，突出优化生态环境为目的的特色生态旅游，是贯彻落实国务院关于进一步加快旅游业发展精 神的具体体现；加快发展特色旅游产品，大力发展生态旅游，符合西部大开发战略和建设国家生态旅游示范区、旅游扶贫区、旅游度假区的需要。（2）丰富旅游产品内涵、建设和完善鄂西生态旅游圈黄金旅游线的需要 建设鄂西生态旅游圈是湖北省重要的旅游发展战略。九路寨生态旅游区项目的建设不仅将充实襄樊旅游线路的内容，提升鄂西生态旅游圈的旅游资源品位和市场竞争力，而且还将丰富整个鄂西生态旅游圈的旅游内涵，增加旅游产品种类，与其他景区实现资

16、源互补、客源共享、多方共赢。（3）促进保康县调整和优化产业结构、加快经济发展的需要 加大以九路寨生态旅游区为代表的保康旅游资源的开发建设力度，不仅可以促进保康县旅游产业的发展，而且可以进一步推动传统农业、林业的改造和提升，优化产业结构，在保康县创造现代生态旅游业的示范作用，拓宽新的服务领域，并且对农村增收、脱贫致富，形成新的经济增长点具有明显意义。同时，本项目的开发建设，将带动当地旅游商品制造业、饮食业、旅馆业、商业等相关产业，促进保康地方经济快速发展。4、环境保护（1）空气保护措施 旅游区内的所有建设项目必须符合规划要求，禁止新、改、扩建有可能造成污染空气的建设项目，对现有的空气污染源限期治

17、理达标排放；旅游区内提倡使用电能和天然液化气，村寨大力发展和推广使用沼气，以取代薪柴为主的生活燃料结构。（2）水资源保护措施 强化环境管理，控制点源污染。旅游区内的所有建设项目必须符合规划要求，禁止新、改、扩建有可能造成水体污染的建设项目；建设污水处理系统，采取集中处理措施；在旅游区内沿游步道修建服务点旅游和生态厕所；公路改造及游览道建设必须完善排水系统，减少水土流失对水体的污染。（3）固体废弃物整治措施 设专人负责景区内的清洁卫生，定期定时打扫；旅游景点的建筑垃圾可用于 公路改建的填方，剩余量要及时清运至垃圾处理场进行处理；公路及游览步道的弃土石方设置堆放场，并砌挡土墙，初期弃土压实，终期平

18、整表面土层，植树种草覆盖，以防止造成水土流失。（4）动植物资源保护 严禁旅游区范围内各种乱砍滥伐林木、乱捕滥杀野生动物的各种行为，可由政府制订相应的管理办法和法规；组织植物专家对旅游区内的植被进行考察，对古树名木、珍稀树种要进行造册登记，进行统一管理。（5）其它环境保护措施 政府管理部门、企业应实施三级管理制度，以决策监督执行的管理体系更有效的从事资源保护工作。实施环境管理措施、对不良生态反应做出评估和预警，确保生态系统的平衡和完整；由经过正规培训的管理和护林人员组成有效的执法队伍，依法保护自然资源和维持区内的正常秩序。（6）项目环保批准情况 本项目已经获得襄樊市环保局关于保康就鹿寨生态旅游区

19、一期开发项目环境影响报告书的批复（襄环审2009 75号）的批复同意。5、项目用地 项目涉及用地的使用权证公司正在办理过程中。6、项目立项 本项目已获得保康县发展和改革局关于保康九寨路生态旅游区一起开发项目核准的通知（保发改社会2009160 号）的核准。7、投资概算 保康九路寨生态旅游区一期项目总投资为人民币5,000 万元，具体投资情况如下：项目 投资额（万元）象鼻峰景区 1770.00 白竹集散中心景区 2280.00 黄龙洞景区 210.00 玉带瀑景区 50.00 其他 490.00 合计 5000.00 本项目拟使用募集资金4,500 万元。8、经济效益 项目各项主要评价指标列表如

20、下：投资评价指标 数值 备注 建设期 1.7 年 年平均收入 1573.59 万元按前20 年计算 年平均净利润 446.68 万元按前20 年计算 财务内部收益率 10.30%投资回收期 10.7 年 含建设期 （三）南漳古山寨旅游区一期项目 1、项目开发内容 根据南漳古山寨旅游区总体规划中项目所在区域的地形特点和项目内容对场地的不同要求，在空间总体格局布置上以“春秋寨、卧牛寨、东巩镇游客集散区”三大区域为主，茅坪河民俗风光带为辅“三区一带”的空间项目格局。项目开发内容主要包括：（1）春秋寨主题山寨 通过在春秋寨开展历史观光旅游，古山寨博物馆的历史体验，向游客解析其中隐含的有关古山寨的历史传

21、说，并说明这些历史进程与荆楚大地社会生活及其文化演变过程的关系，突出传承历史与未来的主题。（2）茅坪河民俗体验观光游览带 茅坪河流域拥有独特的自然生态风光、乡村人文风光，具有较强的乡村田园气息，具备开展漂流和乡村旅游活动的条件。（3）其他基建工程（a）旅游公路和游步道改造工程 改扩建250 省道春秋寨东山脚旅游公路，长约2 公里；新建望月山登山及山顶游步道；改建春秋寨登山步道；新建漂流下站乡土旅游区域游步道。（b）旅游配套服务设施建设和完善 完善导示系统、旅游购物、餐饮、垃圾处理、卫生间、医疗等功能设施，提高旅游区的旅游服务能力和服务档次。（c）景区水电设施的完善 春秋寨、茅坪河漂流服务设施用

22、电负荷不大，可就近从附近电网接入至各用电点，分区域设立变配电设施，每个分区500KVA 负荷，保证旅游用电需求。索道专线接入，保证正常运转。在春秋寨西山脚建设一高位蓄水池，容量200m；上泉坪村漂流下站区域设一100m蓄水池，以满足经营用水。旅游区内春秋寨和上泉坪村区域的污水可导入沼气化粪池内进行处理，最后用于农田灌溉。2、项目市场情况 南漳春秋寨项目旅游区一级客源市场以武汉、襄樊、宜昌、荆门等为主，二级客源市场主要包括省内其他城市、河南、陕西、湖南、安徽、四川等省份，三级客源市场主要是长江三角洲、珠江三角洲地区和环渤海地区。湖北省内市场以武汉、襄樊、宜昌、荆门四个城市为主，城市人口多，距离南

23、漳东巩镇较近，随着外围铁路、高速公路等交通条件的改善，上述区域是古山寨最主要的客源地。此外，南漳县目前的游客大部分是来自省内周边地区。因此，把省内市场尤其是武汉、襄樊、宜昌、荆门四个城市作为主要市场，是古山寨旅游区发展的战略需要。相邻省区市场中，湖南省近年来由于经济发展速度较快，外出旅游的人越来越多；四川的旅游市场广阔，当地政府也很重视旅游业的发展，居民出游热情较高；河南、陕西、安徽、江西与湖北接壤，空间距离相对较近，因此也是古山寨重要的客源市场。长江三角洲、珠江三角洲地区和环渤海地区是我国经济最为发达，居民出游率最高的客源市场。长江三角洲地区有较好的经济基础，经贸活动活跃，到襄樊 从事商务活

24、动的潜在机会多。珠江三角洲居民生活水平高，出游意识强，民俗风情、宗教文化、休闲度假类的旅游产品对广东游客有较强的吸引力。环渤海地区经济较发达，居民出游能力强，南漳的民风民俗对他们具有求奇、求新的吸引力，因此可将环渤海地区作为机会市场开发。3、项目建设必要性 对南漳春秋寨区域进行旅游开发，将极大的促进东巩镇的经济发展，并以此为龙头，带动南漳县乃至襄樊市的旅游业以及第三产业的全面发展，使得南漳县的经济得以健康、持续的发展。南漳春秋寨项目的建设经营，将为春秋古寨保护提供资金保障，以发展促进保护，通过科学、规范的旅游管理，引导游客进行合理的游览，减少自发性旅游对景区生态环境和文物遗址的破坏。旅游区内的

25、观光索道项目将有效改善春秋寨景区的交通条件，缩短游客在山上滞留时间，控制景区滞留人流总量、开发建设总量和生活污染量，从而减少对文物遗址和生态环境的破坏，实现环境质量相对稳定的目标。随着南漳古山寨旅游区总体规划中春秋寨古山寨项目以外项目的陆续完成，势必形成一个寻古、休闲、体验民俗的旅游圈，丰富旅游者的旅游内容，为南漳春秋寨项目提供更好的整体旅游氛围。4、环境保护（1）环境保护措施 施工期尽量避开游客高峰期，控制进入古山寨的游客总量，从而减少生活垃圾的产生，以适应施工状态下垃圾的清运处理能力；施工中产生的建筑垃圾及时清运至旅游区外的垃圾处理中心集中处理；每日在旅游区停止营业前对旅游区进行非住宿人员

26、清场，以避免过多游客留宿给旅游区内带来环境污染；合理布局垃圾回收点，对生活垃圾集中定期回收，通过环保型垃圾清运车运至旅游区外垃圾场填埋。（2）项目环保批准情况 本项目已经获得襄樊市环境保护局关于的批复（襄环审2009 74号）的批复同意。5、项目用地 项目涉及用地的使用权证公司正在办理过程中。6、项目立项 本项目已经获得南漳县发展和改革局关于南漳古山寨旅游区（春秋寨）项目核准的通知（南发改投资（2009）107号）的核准。7、投资概算 根据项目建设的内容及规模估算，南漳春秋寨项目建设总投资为人民币4,000 万元，具体投资情况如下：项目 投资额（万元）景点建设工程 830 环境保护工程 545

27、 基础设施建设 2156 工程其他费用 207 基本预备费 262 合计 4000 本项目拟使用募集资金3,500 万元。8、经济效益 项目各项主要评价指标列表如下：投资评价指标 数值 备注 建设期 1 年 年平均收入 1150.43 万元按前20 年计算 年平均净利润 394.33 万元按前20 年计算 财务内部收益率 11.13%投资回收期 9.4 年 含建设期 （四）湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 1、项目开发内容 本项目拟建设的温泉SPA、主题酒店、土苗风情商业街、自驾车营地等位于 林场场部集散中心区，将与业已形成一定接待能力的鸡公山景区和四洞峡景区一起，形成生态旅游区内完整的产品体

28、系和空间格局。整个旅游区形成以场部中心点为依托，以鸡公山游线、四洞峡游线、石灰窑杜鹃林游线为主，各项目由旅游公路、游步道、旅游索道串联的空间大环线格局。开发内容主要包括：（1）温泉SPA 拟在场部区域修建一处大型温泉洗浴中心，建设二至三处大型泡池，和以个性化服务为特点的特色洗浴泡池，佐以淋浴房、更衣室、休息室、娱乐中心等配套设施，形成在湖北独具特色的森林养生洗浴产品。特色洗浴泡池以中药和洗浴文化为特色，控制在20 处左右，形成日接待游客800 人次的接待能力。（2）土苗风情商业街 在场部区域已征用的土地范围内，以土家风情修建一条以商铺、酒店、餐饮物业出租为主的商业街，添加旧时赶集元素，营造民族

29、风情购物街。建筑面积约在1.1 万平米左右，楼层控制在3 层以内，依托于景区对外进行招商，形成集土家民族特色工艺品、坪坝营地方土特产品等旅游商品于一体，服务于坪坝营广大游客的商业中心。（3）三星级主题酒店 拟在场部区域已征用土地的范围内，新建二栋联体别墅，达到三星级酒店的标准，形成55 间客房的接待能力，主要服务于中高端游客。其中以标准间为主，配以数间单人间和套间，作为现有楚林宾馆接待能力不足的补充。酒店区域修建一处小型停车场，作为配套服务设施。（4）自驾车营地（一号营地）根据坪坝营自驾车营地规划，拟对其中的一号营地进行建设，位于场部区域，在营地形式上，以汽车营位、帐篷营位、木屋营位等多种产品

30、形式，给不同的自驾车游客提供不同的体验。并配以管理用房、服务中心、娱乐中心、洗浴中心、餐饮中心等自助式简易配套设施，其有望成为自驾车营地这一新兴事物在国内旅游市场上的典范。2、项目市场情况 本项目位于湖北省恩施州咸丰县，地处鄂西南边陲，位于长江中游南岸的武陵山脉余脉与大巴山之间。咸丰县东北、东与恩施市、宜恩县接壤，东南与来凤县交界，西部与南部同重庆市西阳县、黔江市毗邻，北部与利川相连。恩施土家族苗族自治州成是湖北省唯一的少数民族自治州和纳入国家西部大开发范围的地区，辖两市（恩施市、利川市）、六县（建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县）、一个省级经济开发区（恩施经济技术开发区）。十五期

31、间，恩施全州总游客量为711 万人次，旅游相关收入24 亿元，其中2007 年共接待中外游客425.4 万人次，实现旅游综合收入17.6 亿元。近几年来，恩施州的旅游接待量和旅游收入呈稳步上升趋势。3、项目建设必要性 对鄂、湘、黔、渝四省市交界之处的坪坝营进行森林生态旅游开发，将极大的促进坪坝营旅游区的旅游发展，并以此为龙头，带动咸丰县乃至恩施州的旅游业，并推进第三产业的全面发展，使得经济发展不均衡的恩施地区的经济能得以健康、持续的发展。坪坝营旅游区项目的建设经营，将为景区保护提供大量的资金，并以发展来促进保护，通过科学、规范的旅游管理，使游客进行合理的游览，减少自发性旅游对景区生态环境的破坏

32、。坪坝营二期项目的建设，将是对基本建成的一期项目的极大完善和补充，使坪坝营生态旅游区在现有基础上成为集森林观光、生态休闲、温泉养生、民俗文化、自驾车文化等于一体的综合型休闲景区，形成鄂西南地区独树一帜，结合了多种文化和产品形式于一体的综合型旅游产品，辐射鄂西、渝东和黔东南地区，并利用其位于长江三峡区域旅游、大湘西旅游和重庆旅游三大区域旅游市场的“金三角”腹地的得天独厚的优势，以其原生态休闲度假的旅游产品，将成为重庆张家界整合线路上一颗承上启下的明珠，将会在长江三峡和张家界两大世界级旅游板块的衔接上起到不可替代的作用，成为线路上标志性景点。4、环境保护 坪坝营生态旅游区二期建设项目在施工期和运营

33、期均会对坪坝营林区的生态环境产生一定影响，为了切实做好该区域的环境保护，确保生态安全及保护森 林生态系统和杜鹃群落等，必须采取有效措施，防止对生态环境的污染和破坏，并尽可能使建设项目的环境影响降低到最低程度。（1）项目施工期的生态环境保护 明确以环境保护为指导思想，精心设计、施工，尽可能减少占用土地、破坏森林植被和土石方工程量；科学制定施工方案，并及时调整，防止坍塌、滑坡等重大破坏事故发生；施工期应尽可能避开雨季和洪水期，及时清运土石及建筑垃圾，清运到安全地点，垃圾场应设置防护墙或筑坝，以免发生垃圾泄露、大规模污染景区的情况；机械施工尽可能选在植被稀疏的地方，并避开野生动物尤其是珍稀濒危动物的

34、繁殖及迁徙区域，减少爆破和机械所产生的噪声；施工中尽可能减少森林植被的破坏，严格划定施工作业区和生活区，禁止随意生火，防止森林火灾。（2）项目运行期的生态环境保护 禁止索道运行中游客的环境破坏行为，游览区内定点设置封闭式垃圾箱，垃圾及时清运至垃圾场安全处置或安全填埋，垃圾场选址不得在保护区内，且须进行防渗漏处理；加强旅游区工作人员以及游客的环保教育，提高文明和环保意识，倡导生态旅游，采取严厉措施制止乱扔垃圾的行为；酒店及公共厕所污水应进行无害化处理，不得直接排入水体，处理达标后方可作绿化灌溉或卫生清洗；施工临时占用的土地退还后，应选择保护区内原有种类及时绿化植树，尽快恢复植被，并保持原有群落及

35、景观风貌；使用清洁能源，禁止砍伐以及烧柴、烧煤，民用设施应采用电器或燃气，尽量利用太阳能。（3）项目环保批准情况 本项目已经获得恩施自治州环境保护局关于审查意见的函（恩州环函2009 106号）的同意。5、项目用地 项目涉及用地的使用权证公司正在办理过程中。6、项目立项 本项目已经获得恩施自治州发展和改革委员会关于咸丰县坪坝营生态旅游 区二期建设项目核准意见（恩施州发改社2009 89号）的核准。7、投资概算 根据坪坝营生态旅游区建设项目的内容及规模估算，坪坝营生态旅游区项目建设总投资4,900 万元，其中，具体项目需求如下表：项目分类 投资额（万元）温泉SPA 2300.00 土苗风情商业街

36、 1630.00 主题酒店 610.00 自驾车营地 200.00 其它 160.00 合计 4900.00 本项目拟使用募集资金4,400 万元。8、经济效益 本项目的主要济指标如下表：投资评价指标 数值 备注 建设期 1.5 年 年平均收入 1522.16 万元 按前20 年计算 年平均净利润 537.97 万元 按前20 年计算 财务内部收益率 10.62%投资回收期 9.9 年 含建设期 （五）湖北崇阳隽水河休闲景区项目 1、项目开发内容 崇阳隽水河休闲景区规划布局为“一线两块”：“一线”为隽水河景观漂流带，“两块”为燕子垭山顶极限乐园和洪下湿地森林生态公园两大区域。项目开发内容主要包

37、括：（1）洪下湿地森林生态公园 生态公园主要建设内容包括生态湿地游览、湿地水上乐园、竹林渡口、竹林拓展运动营等湿地观光休闲项目，并合理规划山地自行车穿越线，形成亲近自然、融入自然、享受自然的生态湿地森林体验游线。（2）燕子垭山顶极限乐园 极限乐园主要建设内容包括索道、山地冲锋车、山顶景观廊道、观景平台、游客中心、滑翔伞飞行俱乐部、山顶极限运动中心等 LOHAS 主题户外休闲游乐项目，引进以蹦极、火箭蹦极、超级大秋千、极限 U 场等为代表的极限运动产品，构成富于活力的动态参与性游乐线。（3）隽水河景观漂流带 隽水河景观漂流沿途河道地处隽水河黄金水道中，集生态环境、自然景观、民俗风情为一体，并以“

38、田野牧歌情调，漂流文化体验”为主题形象，以环保动力乌篷船为主要漂流船只，建设漂流码头、田野牧歌风情体验点并对漂流河道两侧景观进行改造。2、项目市场情况 崇阳隽水河休闲景区项目以武汉18城市圈、长株潭城市群和昌九经济带内的消费者为基础市场，以湖北省内的其他城市、湖南省及广东省部分城市（武广高铁2小时车程以内）为核心市场，以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区商务会议旅游市场为拓展市场。该项目所处的崇阳县位于湖北省南部，地处湘鄂赣三省交界处，北靠武汉，南临长沙，东至九江，西去岳阳，是武汉城市圈、长株潭城市群和昌九工业走廊的中心地带，距离武汉155公里、长沙210公里，目前车程在3小时以内。随着武广高

39、速、杭瑞高速、武咸城际铁路和武汉至崇阳出口公路的陆续建成，其可进入性在两年内将会得到根本性改善，项目将进入武汉、长沙、南昌等周边中心城市“两小时休闲旅游圈”范围，距离广东即东部沿海发达地区的行程也将大大缩短，能够满足中心城市人群休闲旅游的需要。项目以LOHAS（乐活）（Lifestyles of Health and Sustainability，健康永续的生活方式）为主题理念，通过打造富于参与性、体验性、乐趣性的户外运动特色休闲游产品，很好地填补了武汉等周边城市缺乏高品位运动体验型旅游产品的空白，满足休闲旅游消费升级的需求。3、项目建设必要性 崇阳县经济基础较为薄弱，通过对崇阳县隽水河生态旅

40、游资源进行开发有助于促进崇阳的开放交流，并以此为龙头带动崇阳县的旅游、地产、餐饮等产业的发展，提高当地人民群众的生活水平。隽水河休闲旅游项目通过整合湿地、竹海、河道、山峦等户外自然生态环境及亲水漂流、极限拓展等健康运动项目，在游憩方式等方面融入低碳、减排、节能的环保概念，形成富于体验性、参与性、乐趣性的LOHAS主题生休闲旅游产品体系，将有助于满足周边中心城市居民的娱乐休闲需要。本项目的开发建设以保护湿地自然资源为前提，通过实施综合性的生态保护战略，不仅有助于保护规划区域内的生物的多样性和生态环境的完整性，还能保持水土、涵养水源、减少人为的环境破坏，实现环境质量相对稳定的目标。4、环境保护（1

41、）环境保护措施 湿地游览项目以生态旅游为主，包括鸟类观测、摄影、科普宣传等专项旅游，提高公众的湿地环境保护意识，使游客亲身参与湿地保护工作；疏浚河道，提高防洪排涝标准，对规划区内的污水进行集中处理并与政府合作，控制水域及上游地段的水体污染；加强水源涵林建设，护林防火，防治病害，维护林地生态平衡；对污水量大、排放水含污量高的地方建设污水管线并收集至污水处理设施处理，经处理达标后排放，在排放水污染程度较轻的地方提供生态污水处理系统，所有有机污水进入发酵池进行处理后再经植物湿地复合系统过滤和进一步去除富营养物质后达到标准进行排放；合理布局垃圾回收点，对生活垃圾集中定期回收，通过环保型垃圾清运车运至崇

42、阳县指定垃圾场；施工中产生的建筑垃圾及时清运至崇阳县指定垃圾处理中心集中处理。（2）项目环保批准情况 本项目尚需经咸宁市环境保护局批复，目前环评批复手续正在办理过程中。5、项目用地 项目涉及用地的使用权证正在办理过程中。6、项目立项 本项目尚需获得崇阳县发展和改革局的核准，项目立项手续正在办理过程中。7、投资概算 根据项目建设的内容及规模估算，崇阳隽水河项目建设总投资为人民币4,850 万元，具体投资情况如下：项目 投资额（万元）洪下湿地森林休闲运动公园及配套 900 燕子垭山顶极限游乐园及配套 2470 隽水河漂流及配套 980 土地费用 100 基本预备费 400 合计 4850 本项目拟

43、使用募集资金4,350 万元。8、经济效益 项目各项主要评价指标列表如下：投资评价指标 数值 备注 建设期 1.33 年 年平均收入 1527 万元 按前20 年计算 年平均净利润 467 万元 按前20 年计算 财务内部收益率 10.82%投资回收期 11 年 含建设期 （六）补充公司流动资金 公司主营业务区域广泛，项目数量众多，为满足公司力争成为中国跨区域、资源型的旅游行业领先企业集团的战略发展目标，公司未来投资需求强烈。同时，目前公司大部分新增项目处于培育期间，也需要投入大量资金，对资金需求强烈。通过此次非公开发行募集资金增加流动资金，将会对未来公司未来的业务扩张形成大力的支撑，增强流动

44、性，保障广大投资者的利益。三、本次募集资金投资项目对公司的影响分析 1、增加公司的经营资源 本次非公开发行募集资金投资项目中的保康九路寨、南漳古山寨和崇阳隽水河项目均为公司的新增项目，作为稀缺资源，新增的旅游景区在扩大公司经营范围的同时也为公司获取了宝贵的经营资源，为公司的资源型旅游企业发展目标形成有力的支持。同时，坪坝营二期和浪漫天缘项目均为对公司已有资源的深度开发，在前期项目建立的品牌培育之下，对项目的深度开发将有利于提高项目的经济效益。2、优化公司的财务状况 本次发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，公司的资产结构将得到进一步的优化。公司资产负债率也将有所下降，使得公司的财务结构更加稳健。本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成投入运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。本次发行将进一步改善公司的现金流状况，降低资金成本。