小企业会计制度_数据及报表 (2).xls

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1、审审计计大大师师报报告告及及附附注注系系统统提提示示:(请请仔仔细细看看，新版本有有修修改改)如果你的Excel的安全性设置太高,阻止了宏的运行(或者你选择了禁止宏的运行),新版本的宏的运行不不是是必须的，没有运行宏会导致自动刷新数据源无法运行（要要刷刷新新数数据据源源时时当当然然要要启启用用宏宏）如果因安安全全性性太太高高没有运行宏，请修改安全性，方法如下（请请仔仔细细看看）:office2003:office2003:菜单:工具(T)宏安全性中 office2007:office2007:(左上角)菜单:(最下方)Excel选项信任中心信任中心设置 选选择择1 1：启用所有宏 (选这个很方

2、便,但如果宏不安全会有问题,当然我们的宏是安全的)选选择择2 2：禁用所有宏，但发出通知 (选这个时Excel会在左上角会有一个提示：安全警告 宏已禁用。请点提示旁边的选项.启用此内容)本本系系统统的的宏宏是是安安全全的的,请请选选择择运运行行宏宏 为为何何新新版版本本增增加加了了可可以以不不运运行行宏宏的的功功能能？因因为为有有些些宏宏病病毒毒会会影影响响ExcelExcel的的一一些些功功能能（比比如如刚刚打打开开表表格格时时的的自自动动刷刷新新数数据据源源会会用用到到ExcelExcel的的Workbook_OpenWorkbook_Open这这个个功功能能，而而宏宏病病通通常常会会破破

3、坏坏Workbook_OpenWorkbook_Open这这个个功功能能）。新新版版本本提提供供了了两两种种操操作作模模式式：(1)(1)运运行行宏宏模模式式：其他功能同旧版本，新版本即便Workbook_Open被破坏的情况下，只要在运行宏的情况下，也可以刷新数据源（方法是：在数据源这个表格中点按钮刷新数据）(旧版本没有运行宏时，数据源这个表无法出现，当然就无法刷新数据源)。(2)(2)不不运运行行宏宏模模式式：由于这里的报表是用公式链接数据源来自动生成的，没有运行宏时公式还是可以运行的，另外，生成WORD附注时用的是Word的域功能，也可以运行，所以只有需要刷新数据源时才需要运行宏。和旧版

4、本不同的时，在没有运行宏时，所有表格都是自动显示的，因而可以完成除刷新数据源之外的功能。新版本对Workbook_Open的功能进行简化，即便Workbook_Open被破坏的情况下,也可以实现想要的功能（只是少了一个自动刷新数据源的功能，您可以点数据源表格上的按钮刷新数据来实现刷新数据。）补补充充资资料料及及参参数数设设置置所属期间：2009/1/12009/12/31所属年度:20092009年12月31日会计师事务所:XXXX会计师事务所审计机构地址：中国 绵阳市注会1姓名：注会2姓名：审审计计意意见见无保留意见报告编号：XX会审(2010)XX号报告日：二一年月日被被审审计计单单位位信

5、信息息#被审单位全称：小企业会计制度模板被审单位简称(报告中用)公司简称(参数设置中修改)0附附注注表表格格标标题题设设置置#年年末末数数:期末数提示：如果附注表格标题要用年号表示年末数，请修改为2XXX年,比如年表是：2009年，如果附注表格上的标题中的“年末数”要用年号来表示，请将左边单元格中的“年末数”修改为：“2009年”，“年初数”修改为：“2008年”，“本期数”修改为：“2009年”,“上期数”修改为：“2008年”,本期数也可以改为“本期发生额”年年初初数数:期初数本本期期数数：本期发生额上上期期数数：上期发生额0用用年年号号表表示示的的附附注注示示范范(报报表表是是20092

6、009年年)项目20082008年年20092009年年库存现金5,000.006,000.00银行存款120,000.00233,333.00其他货币资金10,000.0012,333.00合计135,000.00251,666.00用用文文字字表表示示期期间间的的附附注注示示范范项目期期初初数数期期末末数数库存现金5,000.006,000.00银行存款120,000.00233,333.00其他货币资金10,000.0012,333.00合计135,000.00251,666.00税款所属期间：2009年1月1日至2009年12月31日2009年12月31日无保留意见保留意见否定意见无法

7、表示意见税款所属期间：2009年1月1日至2009年12月31日数数据据源源提提示示：以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的，点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据(数数据据包包括括报报表表及及附附注注)，点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据文文件件,你你可可以以根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告、报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方。从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据，不不能能有有合合

8、并并单单元元格格，否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确.审计数据文件名：链接数据方法请见：倒数第二个表：使用说明中的数据源说明（黄单元格）0被审单位名称:小企业会计制度模板审计机构:报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)资产负债表-资产1001流动资产：00资产负债表-资产1002 货币资金00资产负债表-资产1003 短期投资00资产负债表-资产1004 应收票据00资产负债表-资产1005 应收股息00资产负债表-资产1006 应收账款00资产负债表-资产1007 其他应收款00资产负债表-资产1008 预付账款00资产负债表-资产1009 存货00资产负债表-资产1010 待摊费用

9、00资产负债表-资产1011 一年内到期长期债券投资00资产负债表-资产1012 其他流动资产00资产负债表-资产1013流动资产合计5550资产负债表-资产1014长期投资：00资产负债表-资产1015 长期股权投资00资产负债表-资产1016 长期债权投资00资产负债表-资产1017 长期投资合计00资产负债表-资产1018固定资产：00资产负债表-资产1019 固定资产原价00资产负债表-资产1020 减：累计折旧00资产负债表-资产1021 固定资产净值00资产负债表-资产1022 工程物资00资产负债表-资产1023 在建工程00资产负债表-资产1024 固定资产清理00资产负债表-

10、资产1025固定资产合计00资产负债表-资产1026无形及其他资产：00资产负债表-资产1027 无形资产00资产负债表-资产1028 长期待摊费用00资产负债表-资产1029 其他长期资产00资产负债表-资产1030 无形及其他资产合计00资产负债表-资产1031资产总计4440刷刷新新数数据据报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)资产负债表-权益2001流动负债：00资产负债表-权益2002 短期借款00资产负债表-权益2003 应付票据00资产负债表-权益2004 应付账款 00资产负债表-权益2005 预收账款00资产负债表-权益2006 应付工资00资产负债表-权益2007 应付福

11、利费00资产负债表-权益2008 应付利润00资产负债表-权益2009 应交税金00资产负债表-权益2010 其他应交款00资产负债表-权益2011 其他应付款00资产负债表-权益2012 预提费用00资产负债表-权益2013 一年内到期的长期负债00资产负债表-权益2014 其他流动负债00资产负债表-权益2015流动负债合计00资产负债表-权益201600资产负债表-权益2017长期负债：00资产负债表-权益2018 长期借款00资产负债表-权益2019 长期应付款00资产负债表-权益2020 其他长期负债00资产负债表-权益202100资产负债表-权益2022长期负债合计00资产负债表-

12、权益2023负债合计00资产负债表-权益202400资产负债表-权益2025股东权益：00资产负债表-权益2026 实收资本00资产负债表-权益2027 资本公积00资产负债表-权益2028 盈余公积00资产负债表-权益2029 未分配利润00资产负债表-权益2030股东权益合计00资产负债表-权益2031 负债及股东权益总计00报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)利润表3001一、主营业务收入00利润表3002 减：主营业务成本00利润表3003 主营业务税金及附加00利润表3004二、主营业务利润00利润表3005 加：其他业务利润00利润表3006 减：营业费用00利润表3007 管

13、理费用00利润表3008 财务费用00利润表3009三、营业利润00利润表3010 加：投资收益00利润表3011 营业外收入00利润表3012 减：营业外支出00利润表3013四、利润总额00利润表3014 减：所得税00利润表3015五、净利润 00报表项目年初数(上年数)年末数(本年数)现金流量表4001 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：00现金流量表4002 销售商品、提供劳务收到的现金00现金流量表4003 收到的税费返还00现金流量表4004 收到其他与经营活动有关的现金00现金流量表4005 经营活动现金流入小计00现金流量表4006 购买商品、接受劳务支付的

14、现金00现金流量表4007 支付给职工以及为职工支付的现金00现金流量表4008 支付的各项税费00现金流量表4009 支付其他与经营活动有关的现金00现金流量表4010 经营活动现金流出小计00现金流量表4011 经营活动产生的现金流量净额00现金流量表4012 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：00现金流量表4013 收回投资收到的现金00现金流量表4014 取得投资收益收到的现金00现金流量表4015 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00现金流量表4016 收到其他与投资活动有关的现金00现金流量表4017 投资活动现金流入小计00现金流量表4018

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金00现金流量表4019 投资支付的现金00现金流量表4020 支付其他与投资活动有关的现金00现金流量表4021 投资活动现金流出小计00现金流量表4022 投资活动产生的现金流量净额00现金流量表4023 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：00现金流量表4024 吸收投资收到的现金00现金流量表4025 取得借款收到的现金00现金流量表4026 收到其他与筹资活动有关的现金00现金流量表4027 筹资活动现金流入小计00现金流量表4028 偿还债务支付的现金00现金流量表4029 分配股利、利润或偿付利息支付的现金00现金流量表

16、4030 支付其他与筹资活动有关的现金00现金流量表4031 筹资活动现金流出小计00现金流量表4032 筹资活动产生的现金流量净额00现金流量表4033 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00现金流量表4034 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额00附注以下是附注货币资金1货币资金货币资金3项目期初余额期末余额货币资金4现金78,543.9045,615.33货币资金5其中：人民币78,543.9045,615.33货币资金6 美元-货币资金7-货币资金8银行存款3,132,471.541,252,465.66货币资金9其中：人民币3,132,471.541,252,4

17、65.66货币资金10 美元-货币资金11-货币资金12其他货币资金101,199.40-10,000.00货币资金13101,199.40-10,000.00货币资金14合 计3,312,214.841,288,080.9915161718192021222324252627282930短期投资1短期投资短期投资3项 目年初数年末数短期投资4投资余额跌价准备投资余额跌价准备短期投资5股权投资-短期投资6其中：股票投资短期投资7债券投资-短期投资8 （1）国债投资短期投资9 （2）其他债券投资短期投资10基金投资短期投资11其他短期投资短期投资12合 计-1314151617181920212

18、22324252627282930应收票据1应收票据应收票据3票据种类年初余额年末余额应收票据4银行承兑汇票666.0077.00应收票据5商业承兑汇票455.0056.00应收票据6a1.003.00应收票据7b2.004.00应收票据8合计989.008,787.009101112131415161718192021222324252627282930应收股利1应收股利应收股利3项目期初余额本期增加本期减少期末余额应收股利4-应收股利5-应收股利6-应收股利7-应收股利8合计-9101112131415161718192021222324252627282930应收利息1应收利息应收利息3

19、项目期初余额本期增加本期减少期末余额应收利息4-应收利息5-应收利息6-应收利息7-应收利息8合计-9101112131415161718192021222324252627282930应收账款1应收账款应收账款3账龄期初余额期末余额应收账款4金额比例坏账准备金额应收账款51年以内666.0010.00%1.009,525,563.12应收账款61-2年564.0020.00%2.0066.00应收账款72-3年45.0030.00%3.0045.00应收账款83年以上333.0040.00%4.00444.00应收账款9合计56.00100.00%8.009,525,563.12应收账款10

20、前5名（这里只获取基本数据，格式等在报告系统中处理）应收账款11名称金额账龄应收账款12A3,455.001-2年应收账款13B45.001年以内应收账款14C666.003-4年应收账款15D455,445.001年以内应收账款16E3,456.001年以内1718192021222324252627282930其他应收款1其他应收款其他应收款3账龄期初余额期末余额其他应收款4金额比例坏账准备金额其他应收款51年以内22.0010.00%1.0048,648.76其他应收款61-2年33.0020.00%2.0055.00其他应收款72-3年44.0030.00%3.0045.00其他应收款

21、83年以上55.0040.00%4.0055.00其他应收款9合计8,989.00100.00%89.0038,648.76其他应收款10前5名（这里只获取基本数据，格式等在报告系统中处理）其他应收款11名称金额账龄其他应收款12A3,454.001-2年其他应收款13B555.001年以内其他应收款14C666.003-4年其他应收款15D4,576.001年以内其他应收款16E4,545.001年以内1718192021222324252627282930预付账款1预付账款预付账款3账龄期初余额期初余额期末余额期末余额预付账款4账龄金额占总额比例()金额占总额比例()预付账款51年以内66

22、.0010.00%727,540.0050.00%预付账款61-2年12.0020.00%34.0060.00%预付账款72-3年44.0030.00%34.0070.00%预付账款83年以上3.0040.00%44.0080.00%预付账款9合计5,656.00100.00%727,540.00100.00%预付账款10预付账款11预付账款12预付账款13预付账款14预付账款15预付账款161718192021222324252627282930待摊费用1待摊费用待摊费用3项目期初余额期末余额待摊费用4待摊费用44.00-待摊费用5D21.0055.00待摊费用6C25.0044.00待摊费

23、用7B29.0033.00待摊费用8A33.0022.00待摊费用9E37.0011.00待摊费用10F41.005.00待摊费用11合计34,545.00454,545.0012131415161718192021222324252627282930存货1存货存货3项 目年初数年末数存货4余额跌价准备余额跌价准备存货5材料444.001.00444.007.00存货6在途物资555.002.00555.008.00存货7低值易耗品66.003.00666.009.00存货8库存商品77.004.00777.0010.00存货9在产品88.005.00888.0011.00存货10其他存货4,

24、309.006.00999.0012.00存货11合 计5,528.00-2,438.00-12131415161718192021222324252627282930长期投资_长期投资1长期投资_长期投资长期投资_长期投资3项目期初余额本期增加本期减少期末余额长期投资_长期投资4长期股权投资-长期投资_长期投资5 其中：对子公司的投资-长期投资_长期投资6 对其他企业投资-长期投资_长期投资7长期债权投资-长期投资_长期投资8 其中：国债投资-长期投资_长期投资9其他长期投资-长期投资_长期投资10合计-1112131415161718192021222324252627282930固定资产

25、_固定资产1固定资产_固定资产固定资产_固定资产3项目期初余额本期增加本期减少期末余额固定资产_固定资产4机器设备1,257,008.60179,961.6033.001,436,970.20固定资产_固定资产5电子仪器256,560.65230,475.0044.00487,035.65固定资产_固定资产6运输工具350,645.00345.004.00350,645.00固定资产_固定资产7d55.0034.005.0056.00固定资产_固定资产8f44.0055.0055.0066.00固定资产_固定资产9a545.0045.0066.0076.00固定资产_固定资产10合计1,864

26、,214.25410,436.60-2,274,650.851112131415161718192021222324252627282930固定资产_累计折旧1固定资产_累计折旧固定资产_累计折旧3项目期初余额本期增加本期减少期末余额固定资产_累计折旧4机器设备30,022.6162,177.155.0092,199.76固定资产_累计折旧5电子仪器17,311.8376,002.124.0093,313.95固定资产_累计折旧6运输工具27,259.8027,259.9933.0054,519.79固定资产_累计折旧7A45.0045.00434.0034.00固定资产_累计折旧8D55.0

27、05,556.00564.0044.00固定资产_累计折旧9R44.0057.0055.0055.00固定资产_累计折旧10合计74,594.24165,439.26677.00240,033.501112131415161718192021222324252627282930固定资产_固定资产净值 1固定资产_固定资产净值固定资产_固定资产净值 3项目期初余额期末余额固定资产_固定资产净值 4固定资产_固定资产净值 5固定资产_固定资产净值 6固定资产_固定资产净值 7固定资产_固定资产净值 8固定资产_固定资产净值 9固定资产_固定资产净值 10固定资产_固定资产净值 11合计-12131

28、415161718192021222324252627282930固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况1固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况3项目 本年出售固定资产 本年出售固定资产 抵押和担保固定资产 固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况4 原值 净值 原值 净值 固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况5固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况6固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况7固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况8固定资产_固定资产出售、抵押或担保等情况9合计000010111213141516171819202122232

29、4252627282930固定资产_融资租赁租入固定资产1固定资产_融资租赁租入固定资产固定资产_融资租赁租入固定资产3项目 原值 净值 固定资产_融资租赁租入固定资产4固定资产_融资租赁租入固定资产5固定资产_融资租赁租入固定资产6固定资产_融资租赁租入固定资产7固定资产_融资租赁租入固定资产8合计009101112131415161718192021222324252627282930固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产1固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产3 项目提足折旧在用部分原值 暂

30、时闲置部分原值 本年报废固定资产 本年报废固定资产 固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产4 项目提足折旧在用部分原值 暂时闲置部分原值 原值 净值 固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产5固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产6固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产7固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产8固定资产_已提足折旧尚在使用、暂时闲置、本年报废的固定资产9 合计0000101112131415161718192021222324252627282930在建工程1在建工程在建工程3 工

31、程名称预算数工程投入占预算比例 年初数在建工程4余额其中：利息资本化金额在建工程5 合计-在建工程6 高温房在建工程7在建工程8在建工程9在建工程10在建工程11在建工程12在建工程13在建工程14在建工程15在建工程16 工程名称本年减少年末数在建工程17本年转入固 定资产额 其他减少额 余额其中：利息资本化金额在建工程18 合计-在建工程19 高温房在建工程20在建工程21在建工程22在建工程23在建工程24在建工程25在建工程26在建工程27在建工程28-2930工程物资1工程物资工程物资3 项目期初余额本期增加本期减少期末余额工程物资4 高温房-工程物资5-工程物资6-工程物资7-工程

32、物资8 合计-9101112131415161718192021222324252627282930无形资产1无形资产无形资产3 项 目实际成本年初数本年增加数无形资产4余额减值准备无形资产5 合计-无形资产6 其中：无形资产7无形资产8无形资产9无形资产10无形资产11无形资产12无形资产13无形资产14无形资产15161718192021222324252627282930短期借款1短期借款短期借款3 项目期初余额期末余额短期借款4 借款类别短期借款5 信用借款1.005.00短期借款6 抵押借款2.006.00短期借款7 保证借款3.007.00短期借款8 质押借款4.008.00短期借

33、款9 合计9,090.0090.00101112131415161718192021222324252627282930应付票据1应付票据应付票据3 项目期末余额期初余额应付票据4-应付票据5-应付票据6-应付票据7-应付票据8 合计-9101112131415161718192021222324252627282930应付账款1应付账款应付账款3 项目期初余额期末余额应付账款4 金额5,502,160.592,885,820.16应付账款5 前5名（这里只获取基本数据，格式等在报告系统中处理）应付账款6 名称金额账龄比例应付账款7 A1.001-2年0.00%应付账款8 C343,410.0

34、01年以内11.90%应付账款9 S19.003-4年0.00%应付账款10 D28.001年以内0.00%应付账款11 B37.001年以内0.00%1211.90%131415161718192021222324252627282930预收账款1预收账款预收账款3 项目期初余额期末余额预收账款4金额1,766,965.001,110,300.0056789101112131415161718192021222324252627282930其他应付款1其他应付款其他应付款3 项目期初余额期末余额其他应付款4 金额687,707.94581,690.65其他应付款5 前5名（这里只获取基本数据

35、，格式等在报告系统中处理）其他应付款6 名称金额账龄比例其他应付款7 A56.001-2年0.01%其他应付款8 B8,787.001年以内1.51%其他应付款9 C45.003-4年0.01%其他应付款10 D45.001年以内0.01%其他应付款11 E7,679.001年以内1.32%122.86%131415161718192021222324252627282930应付工资1应付工资应付工资3 项目期初余额期末余额应付工资4应付工资5应付工资6应付工资7应付工资8 合计-9101112131415161718192021222324252627282930应交税金1应交税金应交税金3

36、 税种适用税率期初余额年末余额应交税金4 应交增值税100%74,470.42615,513.26应交税金5 应交所得税200%41,920.9819,643.64应交税金6 应交城市维护建设税300%5,101.4611,890.69应交税金7 应交车船使用税400%-200.00-305.00应交税金8 应交个人所得税500%776.501,495.55应交税金9 交通费附加600%3,780.713,780.71应交税金10 a700%9.0011.00应交税金11 b800%10.0012.00应交税金12 合计-125,850.07652,018.851314151617181920

37、21222324252627282930预提费用1预提费用预提费用3 费用类别年初余额年末余额计提依据预提费用4 租金-117,628.50预提费用5-预提费用6-预提费用7-预提费用8-预提费用9-预提费用10-预提费用11 合计-117,628.5012131415161718192021222324252627282930长期借款1长期借款长期借款3 借款类别年初余额年末余额长期借款4 信用借款长期借款5 抵押借款长期借款6 保证借款长期借款7 质押借款长期借款8长期借款9 合计-101112131415161718192021222324252627282930实收资本1实收资本实收资

38、本3 投资者名称年初余额本年增加本年减少实收资本4投资金额所占比例(%)实收资本5 AAB股份有限7,000,000.0047.00%7.0016.00实收资本6 AAA股份有限6,000,000.0040.00%8.0017.00实收资本7 个人股2,000,000.0013.00%9.0018.00实收资本8 a1.000.00%10.0019.00实收资本9 b2.000.00%11.0020.00实收资本10 c3.000.00%12.0021.00实收资本11 v4.000.00%13.0022.00实收资本12 f5.000.00%14.0023.00实收资本13 其他6.000.

39、00%15.0024.00实收资本14 合计15,000,000.00100.00%-15161718192021222324252627282930资本公积1资本公积资本公积3 项 目年初余额本年增加本年减少年末余额资本公积4 资本溢价12,745.746.0012.0012,745.74资本公积5 接受现金捐赠2,000.007.0013.002,000.00资本公积6 其他1.0062,327.2114.0062,327.21资本公积7 a2.008.0015.0019.00资本公积8 b3.009.0016.0020.00资本公积9 资产评估增值准备4.0010.0017.0021.0

40、0资本公积10 其他资本公积5.0011.0018.0022.00资本公积11 合计14,745.7462,327.21-77,072.9512131415161718192021222324252627282930盈余公积1盈余公积盈余公积3 项 目年初余额本年增加本年减少年末余额盈余公积4 法定盈余公积232,380.729,743.39242,124.11盈余公积5 法定公益金116,190.354,871.69121,062.04盈余公积6-盈余公积7-盈余公积8-盈余公积9-盈余公积10-盈余公积11 合计348,571.0714,615.08-363,186.15121314151

41、61718192021222324252627282930未分配利润1未分配利润未分配利润3 项目期末余额未分配利润4 本年净利润1.00未分配利润5 加：期初未分配利润2.00未分配利润6 其他转入3.00未分配利润7 减：提取盈余公积4.00未分配利润8 应付投资者利润5.00未分配利润9 其他6.00未分配利润10 期末未分配利润7.001112131415161718192021222324252627282930主营业务收入及成本1主营业务收入及成本主营业务收入及成本3 项 目主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本主营业务收入及成本4本年数上年数本年数上年数主营业务收入及成

42、本5 s1.009.0017.0025.00主营业务收入及成本6 d2.0010.0018.0026.00主营业务收入及成本7 f3.0011.0019.0027.00主营业务收入及成本8 g4.0012.0020.0028.00主营业务收入及成本9 h5.0013.0021.0029.00主营业务收入及成本10 j6.0014.0022.0030.00主营业务收入及成本11 k7.0015.0023.0031.00主营业务收入及成本12 其他8.0016.0024.0032.00主营业务收入及成本13 合计8,989.0098.009.0089.00141516171819202122232

43、4252627282930主营业务税金及附加1主营业务税金及附加主营业务税金及附加3 项目本期发生额上期发生额主营业务税金及附加4 产品销售税金及附加1.007.00主营业务税金及附加5 a2.008.00主营业务税金及附加6 b3.009.00主营业务税金及附加7 消费税4.0010.00主营业务税金及附加8 c5.0011.00主营业务税金及附加9 d6.0012.00主营业务税金及附加10 合计777.00888.001112131415161718192021222324252627282930其他业务利润1其他业务利润其他业务利润3 项 目 其他业务收入其他业务支出其他业务利润4 项

44、 目 本年数上年数本年数上年数其他业务利润5 材料出售1.006.0011.0016.00其他业务利润6 其他2.007.0012.0017.00其他业务利润7 a3.008.0013.0018.00其他业务利润8 b4.009.0014.0019.00其他业务利润9 c5.0010.0015.0020.00其他业务利润10 合计909.0090.0090.00676.001112131415161718192021222324252627282930营业费用1营业费用营业费用3 项目本期发生额上期发生额营业费用4 工资及福利费416,081.421.00营业费用5 办公费29,885.962

45、.00营业费用6 运输装卸费401,755.573.00营业费用7 会议费112,060.004.00营业费用8 广告宣传费160,242.005.00营业费用9 其他6,435,155.076.00营业费用10 合计7,555,180.02900.001112131415161718192021222324252627282930管理费用1管理费用管理费用3 项目本期发生额上期发生额管理费用4 工资及福利费11.001.00管理费用5 折旧22.002.00管理费用6 修理费33.003.00管理费用7 办公费44.004.00管理费用8 水电费55.005.00管理费用9 差旅费66.00

46、6.00管理费用10 会议费77.007.00管理费用11 低值易耗品摊销88.008.00管理费用12 其他99.009.00管理费用13 合计110.0010.001415161718192021222324252627282930财务费用1财务费用财务费用3 项目本年数上年数财务费用4 利息支出1.008.00财务费用5 减：利息收入2.009.00财务费用6 汇兑损失3.0010.00财务费用7 减：汇兑收益4.0011.00财务费用8 现金折扣5.0012.00财务费用9 手续费支出6.0013.00财务费用10 a7.0014.00财务费用11 合计56.0056.00121314

47、15161718192021222324252627282930营业外收入1营业外收入营业外收入3 主要项目类别本期发生额上期发生额营业外收入4营业外收入69,265.007.00营业外收入5a1.008.00营业外收入6s2.009.00营业外收入7d3.0010.00营业外收入8f4.0011.00营业外收入9g5.0012.00营业外收入10k6.0013.00营业外收入11合计69,265.005,656.0012131415161718192021222324252627282930营业外支出1营业外支出营业外支出3 主要项目类别本期发生额上期发生额营业外支出4 营业外支出8,929

48、.347.00营业外支出5 w1.008.00营业外支出6 e2.009.00营业外支出7 r3.0010.00营业外支出8 t4.0011.00营业外支出9 u5.0012.00营业外支出10 o6.0013.00营业外支出11 合计8,929.348,787.0012131415161718192021222324252627282930XXXX会计师事务所 审计期间:2009/1/12009/12/31链链接接数数据据提提示示：以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的，点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据(数数据据包包括括报

49、报表表及及附附注注)，点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据文文件件,你你可可以以根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告、报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方。从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据，不不能能有有合合并并单单元元格格，否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确.链接数据方法请见：倒数第二个表：使用说明中的数据源说明（黄单元格）比例坏账准备50.00%5.0060.00%6.0070.00%7.0080.00%8.00100.00%8.00比例合计

50、0.04%463,067.000.00%0.01%4.78%0.04%4.86%比例坏账准备50.00%5.0060.00%6.0070.00%7.0080.00%8.00100.00%89.00比例合计8.94%13,796.001.44%1.72%11.84%11.76%35.70%超过3年的存货年初净值年末净值443.00437.00553.00547.0063.00657.0073.00767.0083.00877.004,303.00987.00-5,528.00-2,438.00固定资产_固定资产净值1,789,620.01244,997.34-677.002,034,617.35