景顺长城景系列优选股票基金2005年第四季度投资组合报告.pdf

《景顺长城景系列优选股票基金2005年第四季度投资组合报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《景顺长城景系列优选股票基金2005年第四季度投资组合报告.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、景顺长城景顺长城新兴成长新兴成长基金基金 2010 年第年第四四季度投资组合报告季度投资组合报告 截至截至 2010 年年 12 月月 31 日日 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目名称 金额(元)占基金资产总值比例 1 权益投资 3,431,469,855.66 93.49 其中：股票 3,431,469,855.66 93.49 2 固定收益投资 5,692,125.40 0.16 其中：债券 5,692,125.40 0.16 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 221,229

2、,882.81 6.03 6 其他资产 12,123,630.33 0.33 7 合计 3,670,515,494.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业 市值(元)市值占基金资产 净值比例 A 农、林、牧、渔业 53,046,904.95 1.45 B 采掘业 697,486,369.78 19.07 C 制造业 1,371,065,049.73 37.48 C0 食品、饮料 133,350,170.44 3.65 C1 纺织、服装、皮毛 36,168,021.45 0.99 C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶

3、、塑料 90,633,541.48 2.48 C5 电子 80,140,788.28 2.19 C6 金属、非金属 429,493,195.68 11.74 C7 机械、设备、仪表 537,504,392.08 14.69 C8 医药、生物制品 63,774,940.32 1.74 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 126,966,938.32 3.47 F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 17,301,078.84 0.47 H 批发和零售贸易 209,040,443.30 5.71 I 金融、保险业 711,535,279.34 19.45 J 房地产业

4、243,260,494.40 6.65 K 社会服务业 1,767,297.00 0.05 L 传播与文化产业-M 综合类-合计 3,431,469,855.66 93.80 报告期末按公允报告期末按公允值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 000425 徐工机械 3,374,461 193,019,169.20 5.28 2 601318 中国平安 3,187,882 179,031,453.12 4.89 3 000630 铜陵有色 4,374,100 153,3

5、12,205.00 4.19 4 300124 汇川技术 994,370 139,092,475.60 3.80 5 601699 潞安环能 2,212,381 131,946,402.84 3.61 6 000937 冀中能源 3,155,754 126,387,947.70 3.45 7 000933 神火股份 4,879,207 122,224,135.35 3.34 8 000776 广发证券 2,222,318 118,093,978.52 3.23 9 600739 辽宁成大 3,813,706 114,868,824.72 3.14 10 601818 光大银行 26,765,2

6、00 105,990,192.00 2.90 报告期末按报告期末按债债券券品品种分类的债券投资组合种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债 5,692,125.40 0.16 7 其他-8 合计 5,692,125.40 0.16 报告期末按报告期末按公允公允值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 126630 铜陵转债 23,02

7、0 4,639,681.00 0.13 2 128233 塔牌转债 6,980 1,052,444.40 0.03 报报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细明细 本基金本报告期末未持有权证。投资组合报告附注投资组合报告附注 1、本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、他资产构成 序号 其他资产 金额(元)1 存出保证金 2,131,130.11 2 应收证券清算款 9,605,366.10 3 应收股利-4 应收利息 61,269.27 5 应收申购款 325,864.85 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 12,123,630.33 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。