出纳台账模版.xls

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1、出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日现现金金上上年年结结转转-建建行行上上年年结结转转-银银行行2 2上上年年结结转转-银银行行3 3上上年年结结转转-银银行行4 4上上年年结结转转-银银行行5 5上上年年结结转转-108建行经营费用电信费1,000.00-1,000.001011建行经营费用电话服务费360.00-1,360.001018建行财务费用回单柜服务费30.00-1,390.001019建行经营费用电信费（ADSL费）1,788.00-3,178.001025建行员工工资社保

2、代收2,867.80-6,045.801018现金借入资金从ABC借款8,250.002,204.201018现金采购费用办公桌椅4套1,080.001,124.201018现金其他支出桌椅搬运费280.00844.201019现金采购费用购买电脑2套及配件6,290.00-5,445.801019现金经营费用网络招聘费用600.00-6,045.80101建行借入资金从ABC借款14,652.668,606.861016现金借入资金从ABC通讯借款15,000.0023,606.861018现金财务费用贷款6,000.0029,606.861019建行其他支出其他应付款8,000.0021,

3、606.861026现金员工工资应付利息30,000.00-8,393.141025现金主营业收入贷款30,000.0021,606.86过过次次页页73,902.6652,295.8021,606.86承承前前页页73,902.6652,295.8021,606.86 打印日期 2023/1/31 第 1 页101现金财务费用长期应收款200.0021,406.86过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 2 页过过次次页页承承前前

4、页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 3 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 4 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31

5、第 5 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 6 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 7 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日

6、打印日期 2023/1/31 第 8 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 9 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 10 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方

7、方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 11 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 12 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 13 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号

8、号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 14 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 15 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 16 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账

9、账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 17 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 18 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 19 页过过次次页页承承前前页页出出纳

10、纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 20 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 21 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 2

11、2 页过过次次页页承承前前页页过过次次页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 23 页承承前前页页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 24 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷

12、方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 25 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 26 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 27 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户

13、户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 28 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 29 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 30 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账201

14、02010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 31 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 32 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 33 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金

15、金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 34 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 35 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 36 页过

16、过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 37 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 38 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期

17、 2023/1/31 第 39 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 40 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 41 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷

18、贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 42 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 43 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 44 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账

19、账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 45 页过过次次页页承承前前页页过过次次页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 46 页承承前前页页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 47 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行

20、行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 48 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 49 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 50 页过过次次页

21、页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 51 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 52 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 202

22、3/1/31 第 53 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 54 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 55 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方

23、余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 56 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 57 页过过次次页页承承前前页页出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账20102010年年凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额月月日日 打印日期 2023/1/31 第 58 页账账户户资资金金月月报报表表注：月份可以改变查询月月份份20102010年年1010月月3131日日项项 目目上上

24、月月结结存存本本月月收收入入本本月月支支出出现现金金-59,250.0038,450.00建建行行-14,652.6614,045.80银银行行2 2-银银行行3 3-银银行行4 4-银银行行5 5-本本月月合合计计-73,902.6652,495.80本本年年累累计计-73,902.6652,495.80总总账账户户收收支支月月报报表表注：月份可以改变查询月月份份20102010年年1010月月3131日日项项 目目金金额额本本月月发发生生本本年年累累计计本月收入主主营营业业收收入入30,000.0030,000.00其其他他收收入入-代代收收款款-借借入入资资金金37,902.6637,9

25、02.66银银行行取取现现-借借出出归归还还-本本月月收收入入合合计计67,902.6667,902.66本月支出管管理理费费用用-经经营营费费用用3,748.003,748.00财财务务费费用用230.00230.00员员工工工工资资32,867.8032,867.80其其他他支支出出8,280.008,280.00存存入入银银行行-借借出出资资金金-采采购购费费用用7,370.007,370.00本本月月支支出出合合计计52,495.8052,495.80上上月月底底账账户户现现金金余余额额：6,000.00本本月月底底账账户户现现金金余余额额：21,406.86借借入入借借出出金金额额汇

26、汇总总表表注：月份可以改变查询月月份份20102010年年1212月月3131日日项项 目目金金额额本本月月发发生生本本年年累累计计本本月月情情况况借借入入资资金金-37,902.66借借出出资资金金-合合 计计-37,902.66实实有有资资金金-16,495.80 单单位位：人人民民币币元元本本月月结结存存备备 注注20,800.00606.86-21,406.8621,406.86单单位位：人人民民币币元元备备 注注总总账账户户收收支支月月报报表表单单位位：人人民民币币元元备备 注注借借入入借借出出金金额额汇汇总总表表欠欠款款及及未未了了事事项项记记录录总总欠欠款款-22,902.66业

27、业务务日日期期经经办办人人事事项项金金额额往往来来单单位位备备注注核核 销销2010年10月16日张三备用金-15,000.002010/11/12010年10月19日张三购设备-8,250.002010年11月1日李四盛大昌账户-14,652.66常常用用项项目目设设置置经经办办人人事事项项往往来来单单位位备备注注张三借款ABC现金李四备用金转账购设备欠发票印刷签字不全汽油费购物门面租金票房备用金总总欠欠款款-22,902.66核核 销销日期引用账户20102010年年类别摘要月日现金2010年1月31日主营业收入本月合计11建行2010年2月28日其他收入本年累计22银行22010年3月3

28、1日代收款应收账款33银行32010年4月30日借入资金贷款44银行42010年5月31日银行取现长期应收款55银行52010年6月30日借出归还存入保证金662010年7月31日管理费用应付利息772010年8月31日经营费用其他应付款882010年9月30日财务费用研发支出99可以变换银行名称但不要增减2010年10月31日员工工资主营业务收入10102010年11月30日其他支出利息收入11112010年12月31日存入银行租赁收入1212借出资金营业外收入13采购费用主营业务成本14根据你使用的年份修改D1中的年份即可，下面的月份会自动变化其他业务成本15利息支出16销售费用17管理费用18类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。财务费用19营业外支出20所得税费用212223摘要这一列增减无所谓，但前两行一定要保留。2425262728293031不要动