宝兴业基金-周报(第336期)-100806.pdf

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1、 3362010/07/26-2010/07/30 基金经理札记 行业精选基金 基金经理蒋宁 基金札记基金札记 上周市场承接前一周反弹之势继续上行，反弹的力度比预期要强。表现在 60 日均线处几乎未作回调，仅横盘两三天就在保险资金巨额申购的影响下放量突破 2600 点。整个市场表现为空头补仓带来的上涨，除了前期的以周期性板块为主的上涨外，上涨还扩展到了银行、食品饮料、建筑建材等更多的板块中。回忆一个月前，当时和现在是多么的不同。市场舆论、情绪、许多投资人的看法是无比悲观，说起大盘是“不知底在何方”。投资界有句人人都知道的俗语“在该贪婪时恐惧，在该恐惧时贪婪”，著名大师安东尼波顿以“逆向投资”著

2、称于世，但人人都知道的道理却是“知易行难”，正因为如此，成为大师的聊聊无几，无数人被迫的追着市场走，也正因为如此，才有了目前的“轧空”行情。过去的不用多说，让我们站在现在看以后。相信中国经济不会“二次探底”，相信股市的前景是好的，我们比起市场上许多悲观者对中期更乐观。但短期呢，在市场在一个月内上涨近四百点，许多个股涨幅达百分之三、四十以上，在这个时间点，让我们再反思一下基本面，许多传统行业的利润增幅已经再也达不到以前的辉煌，许多中小公司的股价是否经得起之后业绩的考验.也许，现在是我们提高警惕的时候了。市场的情绪变化很快，但作为专业投资人，我们必须有清晰的思路、观点，让我们争取走在市场的前面。中

3、国经济观察 清华大学中国与世界经济研究中心主任，央行货币政策委员会委员 李稻葵 未来十年还是我国经济黄金发展期 未来十年还是我国经济黄金发展期 当前中国经济可用 12 个字来概括：“大势未变、政策稳定、调整加快”。值得注意的是，经济转型的一些成果已经显现。一是沿海地区经济转型正走出新路，用高新科技、新管理办法改造升级传统服务业，这种现代服务业正在蓬勃发展。二是广东、上海一带的传统产业正以非常快的速度朝内地转移。三是消费进入了一个快速发展通道。中国经济现在面临的一个挑战是劳动收入开始上升。原因是农村剩余劳动力相对而言越来越少，表明多年以来劳动收入占国内生产总值比重下降的趋势即将逆转。但只有劳动收

4、入开始上升的时候，消费才能上升。我国经济的未来 10 年仍然处于黄金发展期，我心目中是年增 9%以上。这里面包括四个因素：首先是城市化。我们正处于城市化加速阶段。目前官方公布的我国城市化率是 46.6%，这个数据远远低于相同经济发展阶段的其他国家，大致要低 11 个百分点。这是一个有潜力的数字。只要到处走走，你肯定会发现城市化在加速，由此带来新一轮的消费和建设。第二个因素是内地在快速发展。有人讲中国会进入一个低速发展阶段。你看韩国、日本他们那个时候出现了停顿。我说中国有一大批的内地城市、一大批的落后城市，大规模的内地市场还有待开发。第三个因素就是产能更新。这是一个严峻的挑战，更是发展的机遇。低

5、碳发展绕不过去。怎么搞？根本上讲就是我们的生产能力更新，就是一些高耗能转变它的增长方式，让一些落后的产能淘汰出来。如果我们的五大耗能行业能把产能基本更新到国际上比较先进的水平，我们每年可以省下来 10%的能源，二氧化碳减排至少在 10%以上。这将刺激新一轮的投资，如果每年产能更新 5%，至少可以拉动国内生产总值增长 2.5%。第四个因素，就是我国的公共财政健康，有非常巨大的空间来实施一些政府主导的转型政策。我估算，我国政府的资产大概相当于国内生产总值的 120%，政府的负债大概相当于国内生产总值的 80%，所以资产负债表没有问题，现金流更没有问题，财政空间很大，稍微放一点，对我们经济的推动就非

6、常大。这四个因素告诉我们未来经济增长的潜力非常大。当然一个前提是政府的政策要更加积极主动一点，一些调控措施的力度要更大一点，要给百姓多一些看得见、摸得着的实惠。有人讲中国经济未来 10 年会碰到人口老龄化的瓶颈，劳动力供给不足，因为中国不仅增长率会下来，而且资产价格会大幅度缩小。我不同意这个观点。我不认为人口老龄化是一个问题，我国的人口红利并未结束。如果我们遇到人口瓶颈的话，是一些不合理的制度安排压抑了一些年龄稍大一点的人的劳动积极性，做一些改革就可以解决。摘自：人民网 基金同业动态 股债跷跷板 7 月再现股债跷跷板 7 月再现 2010 年债券市场屡创新高，不少投资于该市场的基金获得了丰厚的

7、收益，但在股市开始反弹之后，股债市的跷跷板现象再现。6 月基金的债券托管量出现明显下降，多位基金经理日前也向中国证券报记者表示，7 月以来大幅降低了债券仓位，将股票仓位提升了 10 多个百分点。业内人士预计，7 月基金整体持债量亦会下降，随着 A 股的反弹，会有越来越多的资金从债市撤出重新流向股市，这也提醒投资者需防范基金高比例配置的信用债调整风险。基金连续减持债券 基金连续减持债券 作为最直观的市场操作行为，中央国债登记结算公司公布的月度债券托管量统计数据在很大程度上显示出了不同机构对于后市的判断，目前各类机构间的分歧有所显现。历史数据显示，今年以来，有越来越多的基金开始选择大力增持债券，并

8、在 5 月达到阶段性高点。数据显示，在全市场债券托管量中，4 月之前基金的持债增加量不大，如今年 3月基金增持债券仅 190.09 亿元，占当月市场托管量增加量的 3.7%。但到了 4 月市场开始大跌以来，基金持债量开始迅猛增加，如 4 月基金增持债券量已高达 832.47 亿元，占当月市场托管量增加量的 19.5%；5 月基金新增债券规模更是达到 1131 亿元，占当月市场托管量增加量的 29.9%。但到了 6 月，情况又出现了变化。截至 2010 年 6 月末，全市场债券托管总量为 193202 亿元，较 5 月末增加 4334.37 亿元。按投资者种类来看，商业银行、保险机构、信用社和证

9、券公司持债数量均出现上升；只有基金持债数量较 5 月底减少 151.77 亿元。这也是基金的债券托管量在最近 4 个月内首度出现下降。不过，基金公司的债券托管总量仍处于高位。截至发稿时，7 月的债券托管数据还未公布，但据业内人士预计，基金继续减持债券，腾出来的子弹将投向股市。一位金牛基金经理表示，今年二季度他大幅降低了组合的股票仓位，把债券持仓比重加到了 15%，但到了 7 月，根据市场形势变化，又重新砍掉了债券仓位，买入股票，将股票仓位提升了 10 多个百分点。天相数据显示，截至 6 月末，偏股基金资产净值约为 2 万亿元，平均债券仓位为 10.2%，如果减持债券 5 个百分点，即可释放 1

10、000 亿资金。防范信用债风险 防范信用债风险 根据最新公布的基金二季报统计，整体而言，基金在二季度降低了股票仓位，增持了债券。天相统计数据显示，二季度全部偏股基金的债券仓位较一季度增加了约 3 个百分点，这其中，混合型基金买债最为积极，加仓了 4.8 个百分点，达到了 16.9%。如嘉实主题基金到二季度末，其股票仓位仅有 30.25%，而债券仓位达到了 41.76%。从配置结构来看，有券商统计显示，企业债占比上升到了 28.1%，处于历史最高水平。但按月度来看，在 6 月，基金整体已出现减持债券的迹象，预计在 7 月会更加明显。许多基金在 7 月已纷纷提升股票仓位，有基金经理表示，他目前的策

11、略是要保持高于同行平均仓位的水平。基金减持债券的这点资金量对于体量庞大的债券市场而言不会有什么大影响，但是对基金重仓配置的个别品种可能会有冲击。因此，有券商也提醒投资者，近期股市出现反弹，信用债面临一定的调整压力，股债跷跷板效应在今年的交易所债市行情中演绎得非常明显，从基金二季报数据来看，信用债的配置仓位达到了 2006 年以来的最高水平，而信用债的绝对收益率和信用利差都处于较低水平，股市反弹会对交易所信用债造成压力，投资者应增加流动性较好的品种比例。摘自：中国证券报 海外基金视窗 全球主权基金打响翻身仗 全球主权基金打响翻身仗 随着金融危机阴云渐散,全球资本市场上“航母”级的机构投资者主权财

12、富基金纷纷收获不错的回报。统计显示,去年全球主权财富基金投资价值普升,多数取得了两位数的回报。另外有迹象显示,主权财富基金的投资组合中金融和地产资产比例下降,而矿产资源则持续受到追捧。中证网7 月中证网7 月 26 日报，日报，日本财务省日公布的贸易统计速报显示，今年上半年，进出口相抵后日本实现贸易顺差万亿日元（美元约合 日元）。中证网7 月中证网7 月 27 日报，日报，值得注意的是，位居美国银行业前三位的高盛集团、花旗银行和美国银行的表现都不尽如人意，盈利水平低于预期，与 2009 年底至今年第一季度收入大幅回升形成鲜明对比。从已公布业绩的几家大型银行的情况来看，受欧洲主权债务危机等因素影

13、响，二季度交易收入锐减。市场交易活动的放缓和流动性的缺乏，是交易收入减少的主要原因。中证网7 月中证网7 月 28 日报，日报，据国外媒体昨日报道，据周二公布的一份报告显示，美国地方政府今明两年可能会裁减将近 50 万个工作岗位，来适应房产税下滑、州级及联邦政府援助资金减少以及社会服务需求增长等不利局面。中证网7 月 29 日报，中证网7 月 29 日报，据中国之声新闻晚高峰18 时 11 分报道，英国首相卡梅伦刚刚访问了印度，他这次印度之行主要目的是拓展经贸合作以创造更多就业岗位，他还呼吁印度减少贸易壁垒。中证网7 月 30 日报，中证网7 月 30 日报，据美国媒体 29日报道，美国密歇根

14、州水域也发生原油泄漏事件，一条输油管道出现故障，已造成逾 100 万加仑原油流入河流。资产价值收复失地 资产价值收复失地 对主权财富基金而言,2008 年堪称悲剧性的一年。已公布的数据显示,2008 年挪威主权财富基金挪威政府全球养老基金投资价值缩水 23.3%,损失达到创纪录的 905 亿美元,相当于过去 10 年收益的总和;新加坡主权财富基金淡马锡控股亏损近400亿美元;阿布扎比投资局资产规模缩水1250亿美元;彼时刚成立不久的中投公司海外投资也出现了浮亏。不过借助 2009 年市场的峰回路转,主权财富基金大多实现资产价值增长,收复了在金融危机中的失地。伦敦国际金融服务公司(IFSL)3

15、月公布的数据称,去年全球主权财富基金投资组合价值按市值增长了 15%。几家主要主权财富基金均有不俗表现。挪威央行 3 月初公布的数据显示,挪威政府全球养老基金2009年回报率达到创纪录的25.6%,高收益主要基于 此前投资仓位的迅速反弹。目前该基金资产规模为 4400 亿美元,位列全球第二。同样在 3 月,全球最大主权财富基金阿布扎比投资局(ADIA)也公布了成立三十余年来首份年度回顾报告。报告虽然没有透露其去年的投资组合收益,但表示在截至 2009 年底的过去20 年中,阿布扎比投资局年均投资回报率达到 6.5%,过去 30 年的年均回报率为 8%。7 月 8 日公布财报的新加坡淡马锡控股也

16、交上亮丽的成绩单。淡马锡称,截至 3 月 31 日的上一财年中,其投资组合价值增长 43%,达到 1860 亿新元,创下历史新高,并弥补了 2008 年在金融危机期间 550 亿新币的亏损。刚刚公布业绩的中投公司同样实现了较高回报。2009 年中投实现净利润 416.6 亿美元,较 2008 年几乎翻番,境外全球投资组合回报率达到 11.7%,总资本回报率为 12.9%。关注矿产资源 关注矿产资源 美国马萨诸塞州Monitor集团及意大利一家咨询机构日前披露的研究报告显示,2009年全球主权财富基金进行的股权投资总额为 690 亿美元,较 2008 年大幅下滑 37%,主要原因是2009 年初

17、各主权财富基金因投资金融服务业和房地产业遭遇重大亏损,大幅削减了在上述行业的投资。相比之下,主权财富基金对矿产资源的投资热度则有所上升。美国主权财富基金研究机构在 6 月底发布的一份报告认为,传统而言建立在石油财富基础上的主权财富基金如卡塔尔投资局、阿布扎比投资局等在矿产投资领域早有历史,不过目前来看,非商品类的主权财富基金也已进入这一领域。该机构认为,这些投资者主要来自对商品需求增长的国家,此外一些主权财富基金也希望和其他机构投资者一样实现多元化的投资。以一直计划实现投资多元化的淡马锡控股为例。此前淡马锡曾聘请前必和必拓首席执行官顾之博担任总裁,外界普遍认为此举意在增强其扩展商品领域投资的能

18、力。尽管顾之博现在已经离开淡马锡,但这并没有阻止淡马锡的前进步伐,淡马锡此后分别投资加拿大的Inmet 矿业公司和 Platmin 公司,这两家公司都在全球范围内拥有业务。据淡马锡最新财报,在截至 3 月 31 日的上一财年内,淡马锡新增投资为 40 亿新元,其中多数投向了能源和资源领域。目前能源和资源投资在其总投资中的占比达到 7%,高于一年前的 5%。今年 6 月,淡马锡又向美国天然气企业切萨皮克能源公司投资超过 6 亿美元。美国主权财富基金研究机构认为,在“精明”的投资者看来,矿产开发通常充满了项目盈利和政治风险,在对金融部门投资仍面临巨额账面亏损的情况下,主权财富基金目前对进军另一个领

19、域仍保持谨慎乐观情绪。不过矿业企业会乐于接受主权财富基金,因为在他们看来,这些基金是稳固且具有策略性的资金来源,并且拥有更长远的投资眼光。摘自：中国证券报 本周业绩报告 旗下基金净值报告旗下基金净值报告 截至截至 2010-07-30 宝康消费品基金宝康消费品基金 基金代码：基金代码：240001 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 4.2121 1.3748 07-27 4.2059 1.3723 07-28 4.2464 1.3886 07-29 4.2569 1.3928 07-30 4.2531 1.3913 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.67%比

20、较基准周增长率：比较基准周增长率：2.14%其中：比较基准上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数*80%+中信标普全债指数*20%分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09

21、-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日。本周业绩报告 宝康灵活配置基金宝康灵活配置基金 基金代码：基金代码：240002 日期日期 累计份额净值份额净值累计份额净值份额净值 07-26 3.0169 1

22、.3269 07-27 3.01 1.32 07-28 3.0328 1.3428 07-29 3.0391 1.3491 07-30 3.0345 1.3445 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.89%比较基准周增长率：比较基准周增长率：0.89%其中：比较基准65%中信标普全债指数+35%上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元

23、4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日。本周业绩报

24、告 宝康债券基金宝康债券基金 基金代码：基金代码：240003 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 07-26 1.6554 1.1654 07-27 1.6551 1.1651 07-28 1.6563 1.1663 07-29 1.6575 1.1675 07-30 1.6578 1.1678 单位净值周增长率：单位净值周增长率：0.21%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-0.08%其中：比较基准中信标普全债指数 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10

25、 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.

26、20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日。本周业绩报告 华宝兴业动力组合基金华宝兴业动力组合基金 基金代码：基金代码：240004 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 3.3703 0.8603 07-27 3.3688 0.8588 07-28 3.3806 0.8706 0

27、7-29 3.3824 0.8724 07-30 3.3816 0.8716 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.87%比较基准周增长率：比较基准周增长率：2.13%其中：比较基准80%上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均+20%上证国债指数收益率 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，动力组合基金合同生效

28、日为 2005 年 11 月 17 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日。多策略增长基金多策略增长基金 基金代码：基金代码：240005 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 4.1036 0.5914 07-27 4.1064 0.5926 07-28 4.1261 0.6012 07-29 4.1277 0.6019 07-30 4.127 0.6016 单位净值周增长率：单位净值周增长率：2.52%比较基准周增长率：比较基准周增长率：2.13%其中：比较基准=80%上证 180 和深证 100 复合

29、指数+20%上证国债指数 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元*注注：增长增长率的率的计算区计算区间为间为上上周五到周五到本周本周五五；多策多策略增略增长长基金成基金成立于立于 2 2004004 年年 5 5 月月 1111 日日。本周业绩报告 现金宝货币市场基金（现金宝货币市场基金（A 级）级）基金代码：基金代码：2400

30、06 日期日期 每万份基金每万份基金净收益（元）七日年化净收益（元）七日年化收益率收益率%07-24 0.38281.411 07-25 0.38281.405 07-26 0.38581.407 07-27 0.33341.384 07-28 0.36321.372 07-29 0.35011.354 07-30 0.35391.34 现金宝货币市场基金（现金宝货币市场基金（B 级）级）基金代码：基金代码：240007 日期日期 每万份基金每万份基金净收益（元）净收益（元）七日年化七日年化收益率收益率%07-24 0.44861.656 07-25 0.44861.649 07-26 0.4

31、5581.653 07-27 0.39991.631 07-28 0.42961.619 07-29 0.41651.601 07-30 0.4191.586 其中：比较基准同期 7 天通知存款利率（税后）其中：比较基准同期 7 天通知存款利率（税后）*注：现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日 *注：现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日 本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金华宝兴业收益增长基金 基金代码：基金代码：240008 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 2.8985 2.8985 07-27 2.8935 2.8935

32、 07-28 2.9417 2.9417 07-29 2.9447 2.9447 07-30 2.9385 2.9385 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.92%其中：比较基准=65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：1.52%*注：收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日*注：收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金华宝兴业先进成长基金 基金代码：基金代码：240009 日期日期 份额净值份额净值 累计份额净值累计份额净值07-26 2.0731 2.0731 07-27 2.0634 2.063

33、4 07-28 2.1048 2.1048 07-29 2.1186 2.1186 07-30 2.1206 2.1206 单位净值周增长率：单位净值周增长率：2.76%其中：比较基准=新上证综指收益率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：2.55%*注：先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日*注：先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日 本周业绩报告 本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金华宝兴业行业精选基金 基金代码：基金代码：240010 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 0.905 0.905 07-27 0.9017 0.9017 07

34、-28 0.9186 0.9186 07-29 0.9198 0.9198 07-30 0.9171 0.9171 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.82%其中：比较基准=沪深 300 指数收益率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：2.71%*注：行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日*注：行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金华宝兴业大盘精选基金 基金代码：基金代码：240011 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 1.6459 1.5659 07-27 1.6417 1.5617 07-28 1.6699 1

35、.5899 07-29 1.67 1.59 07-30 1.6678 1.5878 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.95%比较基准周增长率：比较基准周增长率：2.14%其中：比较基准=80%沪深 300 指数收益率+20%上证国债指数收益率 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 1 2010-01-15 *注：大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日 *注：大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日 华宝兴业海外成长基金华宝兴业海外成长基金 基金代码：基金代码：241001 日期日期 份额净值份额净值 累计份额

36、净值累计份额净值07-26 1.014 1.014 07-27 1.02 1.02 07-28 1.024 1.024 07-29 1.025 1.025 07-30 1.028 1.028 单位净值周增长率：单位净值周增长率：3.81%其中：比较基准=MSCI China Free 指数（人民币计价，换算所用汇率为WM/Reuters closing spot rate）比较基准周增长率：比较基准周增长率：0.23%*注：海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日*注：海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证华宝兴业中证 100 指数基金指数基金 基金代码：基金代

37、码：240014 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 07-26 0.8072 0.8072 07-27 0.8018 0.8018 07-28 0.8219 0.8219 07-29 0.8252 0.8252 07-30 0.8219 0.8219 单位净值周增长率：单位净值周增长率：2.15%其中：比较基准=中证 100 指数收益率95%银行同业存款收益率5%比较基准周增长率：比较基准周增长率：2.08%*注：中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日*注：中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日 本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券（

38、华宝兴业增强收益债券（A）基金代码：基金代码：240012 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 07-26 1.0559 1.0459 07-27 1.056 1.046 07-28 1.0571 1.0471 07-29 1.0574 1.0474 07-30 1.0574 1.0474 单位净值周增长率：单位净值周增长率：0.18%其中：比较基准=中国债券总指数收益率100%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-0.12%分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 *注：增强收益债券基金成立于

39、2009 年 2 月 17 日 *注：增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日 华宝兴业增强收益债券（华宝兴业增强收益债券（B）基金代码：基金代码：240013 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 07-26 1.0499 1.0399 07-27 1.05 1.04 07-28 1.0511 1.0411 07-29 1.0513 1.0413 07-30 1.0514 1.0414 单位净值周增长率：单位净值周增长率：0.18%其中：比较基准=中国债券总指数收益率100%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-0.12%本周业绩报告 华宝兴业上证华宝兴业上证

40、180 价值价值 ETF联接基金联接基金 基金代码：基金代码：240016 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 07-26 0.999 0.999 07-27 0.993 0.993 07-28 1.015 1.015 07-29 1.02 1.02 07-30 1.014 1.014 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1.60%其中：比较基准=95%上证 180 价值指数收益率+5%银行同业存款利率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：1.86%*注：上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日*注：上证 180 价值 ETF 联接基金成立于

41、 2010 年 4 月 23 日*注：上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日*注：上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证华宝兴业上证 180 价值价值 ETF 二级市场交易代码二级市场交易代码 510030；申购赎回代码；申购赎回代码 510031 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 07-26 2.621 2.621 07-27 2.601 2.601 07-28 2.669 2.669 07-29 2.684 2.684 07-30 2.669 2.669 单位净值周增长率：单位净值周增长率：1

42、.99%其中：比较基准=上证 180 价值指数收益率100%比较基准周增长率：比较基准周增长率：1.95%开放式基金业绩比较 注：数据来源于中国证券报（2010 年 07 月 30 日）注：数据来源于中国证券报（2010 年 07 月 30 日）1160613 鹏华盛世创新股票(LOF)1.3924.58%106 257020 国联安精选股票0.8792.45%2260112 景顺长城能源基建股票1.0124.33%107 360007 光大保德信优势股票0.68982.45%3350005 天治创新先锋股票1.21864.15%108 160106 南方高增长股票(LOF)1.4712.44

43、%4000021 华夏优势增长股票2.1074.05%109 530001 建信恒久价值股票0.74022.44%5550002 信诚精萃成长股票0.86464.03%110 040005 华安宏利股票2.30762.44%6162212 泰达宏利红利先锋股票0.9413.86%111 110013 易方达科翔股票1.3072.43%7420005 天弘周期策略股票0.9713.85%112 100020 富国天益价值股票0.86592.42%8460007 华泰柏瑞行业领先股票0.7753.75%113 270008 广发核心精选股票1.4832.42%9580002 东吴双动力股票1.26

44、553.61%114 377530 上投摩根行业轮动股票0.932.42%10290004 泰信优质生活股票1.08783.61%115 163406 兴业合润分级股票1.00372.42%11260109 景顺长城内需贰号股票1.0263.53%116 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF)0.7642.41%12260104 景顺长城内需增长股票3.4733.52%117 213003 宝盈策略增长股票0.87772.40%13519025 海富通领先成长股票1.153.51%118 570001 诺德价值优势股票0.86622.40%14320007 诺安成长股票1.1263.49

45、%119 000061 华夏盛世股票0.8962.40%15519670 银河行业优选股票1.1063.46%120 020015 国泰区位优势股票1.1162.39%16202003 南方绩优成长股票1.26093.45%121 519185 万家精选股票0.9352.36%17410003 华富成长趋势股票0.63913.43%122 210003 金鹰行业优势股票0.9572.36%18420003 天弘永定价值成长股票1.0063.43%123 100026 富国天合稳健股票0.88142.35%19519668 银河成长股票1.31643.32%124 202009 南方盛元红利股票

46、0.9162.35%20162204 泰达宏利精选股票4.41353.31%125 660001 农银行业成长股票1.00562.34%21519005 海富通股票0.6583.30%126 110015 易方达行业领先股票1.2252.34%22580003 东吴行业轮动股票1.05113.28%127 320003 诺安股票0.94482.33%23257030 国联安优势股票0.9813.26%128 050010 博时特许价值股票1.232.33%24000031 华夏复兴股票1.2683.26%129 519994 长信金利趋势股票0.68442.30%25550003 信诚盛世蓝筹

47、股票1.7723.26%130 378010 上投摩根成长先锋股票1.50582.30%26166005 中欧价值发现股票0.8923.24%131 470008 汇添富策略回报股票0.9782.30%27110011 易方达中小盘股票1.50143.19%132 590002 中邮核心成长股票0.63372.29%28519017 大成积极成长股票1.0053.18%133 660005 农银汇理中小盘股票1.01072.29%29460005 华泰柏瑞价值增长股票1.20123.16%134 121005 国投瑞银创新动力股票0.84382.28%30460001 华泰柏瑞盛世中国股票0.

48、56143.12%135 519089 新华优选成长股票1.48052.28%31163503 天治核心成长股票(LOF)0.51923.12%136 257050 国联安主题驱动股票0.8992.28%32590001 中邮核心优选股票1.31243.10%137 162605 景顺长城鼎益股票(LOF)0.9472.27%33610004 信达澳银中小盘股票13.09%138 160105 南方积极配置股票(LOF)1.09032.26%34310388 申万巴黎消费增长股票0.9373.08%139 070099 嘉实优质企业股票0.8142.26%35519069 汇添富价值精选股票1

49、.4783.07%140 450004 国富深化价值股票1.29652.26%36620004 金元比联价值增长股票0.8733.07%141 519993 长信增利动态策略股票0.77192.25%37580006 东吴新经济股票0.9783.06%142 519987 长信恒利优势股票0.8662.24%38213008 宝盈资源优选股票0.89193.00%143 160611 鹏华优质治理股票(LOF)0.9632.23%39377010 上投摩根阿尔法股票2.87562.99%144 519110 浦银安盛价值成长股票0.8282.22%40040011 华安核心股票1.03692.

50、99%145 161810 银华内需精选股票(LOF)0.9232.21%41519039 长盛同德主题股票0.8262.93%146 161610 融通领先成长股票(LOF)0.9332.19%42540007 汇丰晋信中小盘股票0.97282.93%147 050009 博时新兴成长股票0.7072.17%43519001 银华价值优选股票1.40022.90%148 288002 华夏收入股票2.3212.16%44162209 泰达宏利市值优选股票0.69472.89%149 530006 建信核心精选股票1.0392.16%45090007 大成策略回报股票1.0342.89%150