888会计科目.xls

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1、用用友友会会计计科科目目定定稿稿类型 级次 科目编码 科目名称外币币种 计量单位 辅助账类型 账页格式资产 11001库存现金金额式资产 11002银行存款金额式资产 2100201 深发展北辰支行金额式资产 2100202 农信社-小淀金额式资产 2100203 农信社-天穆金额式资产 2100204 花旗银行金额式资产 2100205 天津银行金额式资产 2100206 工行新宜白大道支行金额式资产 2100207 华侨银行-人民币金额式资产 2100208 华侨银行-欧元82725-12-0000064-4欧元外币金额式资产 2100209 华侨银行-美元82725-12-0000062

2、-3美元外币金额式资产 2100210 华侨银行-欧元82725-12-0000063-8欧元外币金额式资产 2100211 华侨银行-美元82725-12-0000078-7美元外币金额式资产 2100212 中国银行万科支行金额式资产 2100213 农信小淀牛坡金额式资产 2100214 中国银行万科支行-美元美元外币金额式资产 2100215 深发展银行-美元美元外币金额式资产 2100216 农行13447金额式资产 2100217 工行418745金额式资产 2100218 天津银行北辰支行金额式资产 2100219 农行师琳金额式资产 2100220 工行师琳金额式资产 2100

3、221 中信牛坡金额式资产 2100222 农行牛坡金额式资产 2100223 邮政师琳金额式资产 2100224 深发师琳金额式资产 2100226 中信师琳金额式资产 11012其他货币资金金额式资产 2101201 银行本票金额式资产 2101202 银行汇票金额式资产 2101203 存出保证金金额式资产 2101204 存出投资款金额式资产 2101205 信用卡金额式资产 2101206 信用证保证金金额式资产 11121应收票据客户往来金额式资产 11122应收账款客户往来金额式资产 11123预付账款金额式资产 11132应收利息金额式资产 11221其他应收款金额式资产 21

4、22101 单位客户往来金额式资产 2122102 个人个人往来金额式资产 2122103 社会保险金额式资产 2122104 个人所得税金额式资产 2122105 押金供应商往来 金额式资产 2122106 工服金额式资产 11231坏账准备金额式资产 11401材料采购金额式资产 11402在途物资金额式资产 11403原材料金额式资产 11404材料成本差异金额式资产 11405库存商品金额式资产 11406发出商品金额式资产 11407商品进销差价金额式资产 11408委托加工物资部门核算金额式资产 2140801 委托加工材料部门核算金额式资产 2140802 委托加工运费部门核算金

5、额式资产 2140803 加工费部门核算金额式资产 11409半成品金额式资产 11411周转材料金额式资产 11471存货跌价准备金额式资产 11601固定资产金额式资产 11602累计折旧金额式Page 1资产 11603固定资产减值准备金额式资产 11604在建工程项目核算金额式资产 2160401 3号车间项目核算金额式资产 2160402 4号车间项目核算金额式资产 2160403 电力工程变压器金额式资产 11605工程物资金额式资产 11606固定资产清理金额式资产 11701无形资产金额式资产 2170101 U8财务系统金额式资产 11702累计摊销金额式资产 11703无形

6、资产减值准备金额式资产 11711商誉金额式资产 11801长期待摊费用金额式资产 2180101 开办费金额式资产 2180102 高新服务费金额式资产 2180103 车间房租金额式资产 2180104 光纤服务费金额式资产 2180105 其他金额式资产 11811递延所得税资产金额式资产 11901待处理财产损溢金额式负债 12001短期借款金额式负债 2200101 花旗银行金额式负债 2200102 天津银行金额式负债 12201应付票据金额式负债 12202应付账款供应商往来 金额式负债 2220201 应付供应商往来 金额式负债 2220202 暂估供应商往来 金额式负债 12

7、203预收账款金额式负债 12211应付职工薪酬金额式负债 2221101 工资金额式负债 2221102 职工福利金额式负债 2221103 社会保险费金额式负债 2221104 辞退福利金额式负债 12221应交税费金额式负债 2222101 应交增值税金额式负债 322210101 进项税额金额式负债 322210102 已交税金金额式负债 322210103 转出未交增值税金额式负债 322210104 减免税款金额式负债 322210105 销项税额金额式负债 322210106 出口退税金额式负债 322210107 进项税转出金额式负债 322210108 出口抵减内销产品应纳税

8、额金额式负债 322210109 转出多交增值税金额式负债 2222102 未交增值税金额式负债 2222103 应交营业税金额式负债 2222104 应交教育税附加金额式负债 2222105 应交防洪税金额式负债 2222106 应交所得税金额式负债 2222107 应交城市维护建设税金额式负债 2222108 应交房产税金额式负债 2222109 应交土地使用税金额式负债 2222110 应交个人所得税金额式负债 2222111 应交车船使用税金额式负债 12231应付利息金额式负债 12232应付股利金额式负债 12241其他应付款金额式负债 2224101 单位供应商往来 金额式负债

9、2224102 个人个人往来金额式负债 2224103 长途运费吨客户往来数量金额式负债 2224104 客户提成吨客户往来数量金额式负债 2224105 扣运费回单款吨客户往来数量金额式负债 2224106 短途运费吨客户往来数量金额式负债 2224107 丰田汽车金额式类型 级次 科目编码 科目名称外币币种 计量单位 辅助账类型 账页格式Page 2负债 2224108 其他金额式负债 12401递延收益金额式负债 12501长期借款金额式负债 12502应付债券金额式负债 12701长期应付款金额式负债 12711专项应付款金额式负债 12901递延所得税负债金额式共同 13001清算资

10、金往来金额式共同 13002货币兑换金额式共同 13101衍生工具金额式共同 13201套期工具金额式共同 13202被套期项目金额式权益 14001实收资本金额式权益 14002资本公积金额式权益 14101盈余公积金额式权益 14103本年利润金额式权益 14104利润分配金额式权益 2410401 未分配利润金额式成本 15001生产成本部门核算金额式成本 2500101 直接材料部门核算金额式成本 2500102 直接人工部门核算金额式成本 2500103 制造费用部门核算金额式成本 15101制造费用部门核算金额式成本 2510101 工资部门核算金额式成本 2510102 社会保险

11、部门核算金额式成本 2510103 福利费部门核算金额式成本 2510104 劳保用品部门核算金额式成本 2510105 折旧部门核算金额式成本 2510106 物料消耗部门核算金额式成本 2510107 水费部门核算金额式成本 2510108 电费部门核算金额式成本 2510109 维修费部门核算金额式成本 2510110 车间房租部门核算金额式成本 2510111 低值易耗品摊销部门核算金额式成本 2510112 劳务费部门核算金额式成本 2510117 油费部门核算金额式成本 2510118 办公费部门核算金额式成本 2510119 技术转让费部门核算金额式成本 2510120 运费部门

12、核算金额式成本 2510121 差旅费部门核算金额式成本 2510122 其他部门核算金额式成本 15201劳务成本金额式成本 15301研发支出金额式成本 15401工程施工金额式成本 15402工程结算金额式成本 15403机械作业金额式损益 16001主营业务收入客户往来金额式损益 16051其他业务收入金额式损益 16061汇兑损益金额式损益 16301营业外收入金额式损益 2630101 废品收入金额式损益 2630102 其他金额式损益 16401主营业务成本客户往来金额式损益 16402其他业务成本金额式损益 16403营业税金及附加金额式损益 16601销售费用金额式损益 26

13、60101 工资部门核算金额式损益 2660102 检测费部门核算金额式损益 2660103 业务宣传费部门核算金额式损益 2660104 运费部门核算金额式损益 2660105 仓储费部门核算金额式损益 2660106 港杂费部门核算金额式损益 2660107 社会保险费金额式损益 2660108 差旅费部门核算金额式类型 级次 科目编码 科目名称外币币种 计量单位 辅助账类型 账页格式Page 3损益 366010801 交通费部门核算金额式损益 366010802 住宿费部门核算金额式损益 366010803 招待费部门核算金额式损益 366010804 出租费部门核算金额式损益 366

14、010805 补助费部门核算金额式损益 366010806 其他部门核算金额式损益 2660109 通讯费部门核算金额式损益 2660110 福利费部门核算金额式损益 2660111 培训费部门核算金额式损益 2660112 会议费部门核算金额式损益 2660113 油费部门核算金额式损益 2660114 招投标部门核算金额式损益 2660115 邮寄费部门核算金额式损益 2660116 办公费部门核算金额式损益 2660117 网络信息费部门核算金额式损益 2660118 其他部门核算金额式损益 2660119 汽车费用部门核算金额式损益 2660120 汽车保险部门核算金额式损益 1660

15、2管理费用金额式损益 2660201 办公费部门核算金额式损益 2660202 通讯费部门核算金额式损益 2660203 油费项目核算金额式损益 2660204 路桥费部门核算金额式损益 2660205 工资部门核算金额式损益 2660206 福利费部门核算金额式损益 2660207 差旅费部门核算金额式损益 2660208 折旧金额式损益 2660209 交通费部门核算金额式损益 2660210 汽车保险项目核算金额式损益 2660211 社会保险金额式损益 2660212 修理费部门核算金额式损益 2660213 邮寄费部门核算金额式损益 2660214 会议费部门核算金额式损益 2660

16、215 招待费部门核算金额式损益 2660216 培训费部门核算金额式损益 2660217 服务费部门核算金额式损益 2660218 研发费项目核算金额式损益 366021801 15.24钢绞线项目核算金额式损益 366021802 12.70钢绞线项目核算金额式损益 366021803 15.24无粘结钢绞线项目核算金额式损益 366021804 12.70无粘结钢绞线项目核算金额式损益 2660219 书报费部门核算金额式损益 2660220 摊销金额式损益 2660221 招聘费部门核算金额式损益 2660222 会员费部门核算金额式损益 2660223 审计费部门核算金额式损益 26

17、60224 鉴证费部门核算金额式损益 2660225 环评费部门核算金额式损益 2660226 汽车费用项目核算金额式损益 16603财务费用金额式损益 2660301 手续费金额式损益 2660302 利息金额式损益 366030201 利息收入金额式损益 366030202 利息支出金额式损益 2660303 其他金额式损益 2660304 汇兑损益金额式损益 16701资产减值损失金额式损益 16711营业外支出金额式损益 16801所得税费用金额式损益 16901以前年度损益调整金额式类型 级次 科目编码 科目名称外币币种 计量单位 辅助账类型 账页格式Page 4余额方向受控系统银行

18、账 日记账借Y借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借YY借借借借借借借借借应收系统借借借借借借借借借贷借借借存货核算系统借借存货核算系统借贷借借借借借借贷借贷Page 5贷借借借借借借借借贷贷借借借借借借借借借贷贷贷贷贷应付系统贷应付系统贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷余额方向受控系统银行账 日记账Page 6贷贷贷贷贷贷贷借借借借借贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷借贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借余额方向受控系统银行账 日记账Page 7借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借余额方向受控系统银行账 日记账Page 8