销售合同统计2.xls

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1、立信会计师事务所（特殊普通合伙)2011版销销售售合合同同测测试试记记录录表表ZI2-4-10所属会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：XXX有限公司2013.12.31序号销售合同、请购单内容销售发票出库单会计凭证合同价格与账面入账金额核对备注采购单位名称日期货物名称规格数量单价金额核对日期编号核对日期编号核对日期编号金额(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)1北京碧海米业有限公司2012-10-8大米吨8,000.002013-1-2800355379-0355381共3张2013-1-282013/1/281343,208,000.00框架合同2013-2-250

2、0355393-00355395共3张2013-2-2500491212013/2/251002,503,200.002013-3-1500355399-00355400共2张2013-3-152013/3/151252,001,600.002013-4-2602261565-02261566共2张2013-4-2600159422013/4/262761,685,000.002013-7-2501417147-01417149共3张2013-7-2500452882013/7/251902,950,000.002013-8-2701483674共1张2013-8-2700434822013/

3、8/272221,032,000.002013-9-2301543781-01543783共3张2013-9-2300139992013/9/232522,547,750.002013-10-3007160027-07160028共2张2013-10-300034182#1,716,027.212013-12-2703895536-03895540共5张2013-12-27/2013-12-28 0048792，,048786#3214,521,190.00记账日期在出库日期之前2北京大发正大有限公司2013-6-20玉米吨1,739.702,310.004,018,707.002013-6-

4、2701767500,11316917-11316919,11302595,11302597-11302600,01780001-01780002,01767499共12张2013-6-13/2013-6-25/2013-6-18/2013-6-20/2013-6-260016091/0040095/0045422/0045481/00480332013/6/2721011,409,706.521,783,435.42差额太大北京大发正大有限公司2013-6-15玉米吨643.022,300.001,478,946.00北京大发正大有限公司2013-6-5玉米吨1,802.892,290.00

5、4,128,618.103北京大发正大有限公司2013-6-27玉米吨968.072,320.002,245,922.402013-7-511371391-11371393共3张2013-7-100480572013/7/5382,522,024.34276,101.944北京大发正大有限公司2013-7-25玉米吨2,000.002,380.004,760,000.002013-8-13 11371415,01417163-01417167共6张 2013-8-1200183772013/8/13835,140,413.97380,413.975北京大发正大有限公司2013-7-1玉米吨88

6、0.142,340.002,059,527.602013-12-12 01825529-01825530,01972156共3张 2013-12-7/2013-12-2/2013-12-3/2013-12-4/2013-12-5/2013-12-60049771#1072,391,248.87331,721.276河北白裕东面业有限公司2013-7-12小麦吨5,000.002,510.5012,552,500.002013-11-2803766470-03766481（共11张）2013-11-110038812、0038647、0038777、0038830、00386652013-11-

7、2824912,552,500.00-7河北白裕东面业有限公司2013-7-31小麦吨5,000.002,510.5012,552,500.002013-12-1803799209-03799226（共17张）2013-12-170031983、0038890、0038878、2013-12-1815620,187,500.00-河北白裕东面业有限公司2013-8-23小麦吨3,000.002,545.007,635,000.008北京华都肉鸡公司2013-4-20豆粕吨120.004,110.00493,200.002013-5-1500785410-00785412共3张2013-5-14

8、/2013-4-26 0018559/00185172013/5/161452,513,497.94-69,302.062013-4-18豆粕吨120.004,100.00492,000.002013-5-3豆粕吨120.003,840.00460,800.002013-4-12豆粕吨80.004,100.00328,000.002013-5-3豆粕吨80.004,050.00324,000.002013-4-12豆粕吨120.004,040.00484,800.009北京华都肉鸡公司2013/3/4玉米吨392.102,378.00932,404.292013-3-1900598037-00

9、598043共7张2013-3-1800158532013/3/191485,267,234.24-260,298.79北京华都肉鸡公司2013/3/7玉米吨625.312,368.001,480,743.55北京华都肉鸡公司2013/3/12玉米吨1,156.752,353.992,722,982.44北京华都肉鸡公司2013/3/11玉米吨165.572,364.00391,402.7510北京华都肉鸡公司2013-5-6玉米吨4,068.722,554.6010,393,962.852013-5-3001705258-01705267共10张2013-5-3000160042013/5/

10、302668,671,668.57137.282013/5/302681,722,431.5611北京华都肉鸡公司2013-6-13玉米吨421.372,234.39941,504.082013-6-2411316901共1张2013-6-14/2013-6-13 0045404/00160852013/6/24162960,465.7418,961.6612北京华都肉鸡公司2013-6-24玉米吨960.192,292.142,200,888.782014-6-2511316914-11316916共3张2013-6-2400480272013/6/251912,200,888.78-13北

11、京华都肉鸡公司2013-8-19玉米吨409.802,440.00999,912.002013-8-2611494618共1张2013-8-2600434282013/8/26206999,912.00-14北京华都肉鸡公司2013-8-30玉米吨1,000.002,318.002,318,000.002013-9-311494626-11494629共4张2013-9-300431282013/9/3342,914,993.86183,290.36北京华都肉鸡公司2013-8-30玉米吨173.832,379.93413,703.5015北京华都肉鸡公司2013-8-30玉米吨1025,12

12、2,440.002,501,290.362013-9-311494630-11494632共3张2013-9-300432412013/9/3352,414,962.70-86,327.6616北京华都肉鸡公司2013-9-10玉米吨923.022,438.012,250,327.642013-9-1011494635-11494636共2张2013-9-900430162013/9/101212,250,327.64-17北京华都肉鸡公司2013-9-16玉米吨500.002,240.001,120,000.002013-9-2918011623-18011625共3张2013-9-2/20

13、13-9-3/2013-9-5/2013-9-6/2013-9-7/2013-9-8/2013-9-92013/9/293882,294,775.95-166,224.05北京华都肉鸡公司2013-9-24玉米吨600.002,235.001,341,000.0018北京华都肉鸡公司2013-4-23玉米吨975.072,330.002,271,913.102013-4-2300687635-00687643共9张2013-4-2300490042013/4/232176,983,024.29-9.32北京华都肉鸡公司2013-4-23玉米吨2,088.222,256.054,711,120.

14、5119成都大茂丰粮油贸易有限公司2013-6-24玉米吨5,000.002,602.3013,011,500.002013-6-2501767487-01767498共12张2013-6-2500400712013/6/2518713,011,500.00-20成都大茂丰粮油贸易有限公司2013-8-22玉米吨2,800.002,644.867,405,608.002013-9-2507129473-07129479共7张2013-8-2300434162013/9/253237,405,608.00-21成都大茂丰粮油贸易有限公司2013-7-4玉米吨5,000.002,608.9013,

15、044,500.002013-9-26 07141006-07141016,07129480共12张 2013-7-500453332013/9/2633613,044,500.00-22成都大茂丰粮油贸易有限公司2013.10.8玉米吨4,696.452,669.7912,538,535.252013-9-30，2013-10-1807141023-07141030共8张，07160018-07160006,07175485-07175505,07153764-071537882013-9-30/2013-10-900341222013/10/18，2013/9/30404,1128,980

16、,339.20没有出库单，另附，记账日期在出库日期之前成都大茂丰粮油贸易有限公司2013.9.27玉米吨7,200.002,672.7219,243,584.0063,558,194.41-0.00成都大茂丰粮油贸易有限公司2013.9.27玉米吨15,303.552,663.2040,756,414.3623黑龙江省牡丹江农垦龙兴达粮食经销有限公司2013-1-4稻谷吨2,025.743,259.976,603,851.002013-9-23 01543777-01543780（共4张）2013-3-250013993、00184782013-9-232293,499,509.46-2013

17、-9-23 01543774-01543776（共3张）2013-1-2500215682013-9-232303,104,341.5424江西正邦科技股份有限公司长沙分公司2013-10-30玉米吨600.002,480.001,488,000.002013-12-6 03799207-03799206（共2张）2013-12-60031910、00399052013-12-06631,570,658.4082,658.4025江西正邦科技股份有限公司信丰分公司2013-9-29玉米吨3,000.002,587.007,761,000.002013-11-21 03734541-037345

18、48（共8张）2013-11-600387172013-11-211858,472,399.18711,399.1826江西正邦科技有限公司余江分公司2013-9-10玉米吨1,200.002,533.003,039,600.002013-11-21 03734536-03734538（共3张）2013-11-600385772013-11-211833,101,352.0361,752.0327江西正邦科技股份有限公司樟树分公司2013-9-10玉米吨840.002,530.002,125,200.002013-11-21 03734539-03734540（共2张）2013-11-6003

19、85832013-11-211842,114,533.52-10,666.4828贵阳正邦畜牧有限公司2013-9-17玉米（猪料）吨600.002,595.001,557,000.002013-11-2007254504-07254505共2张2013-11-60038711#1581,653,230.4096,230.4029河南香雪粮油有限责任公司2013-7-16小麦吨10,000.002,546.5025,465,000.002013-12-31 03874273-03874271（共3张）2013-12-3000399592013-12-273192,999,777.00框架合同2

20、013-12-27 03895543-03895541（共3张）2013-12-120039162013-12-313782,999,777.0030信丰双胞胎饲料有限公司2013-9-22玉米吨1,500.002,605.003,907,500.002013-11-12 07254498-07254501（共4张）2013-1100387232013-11-121084,110,637.49203,137.4931河北滦平华都食品有限公司2013-3-13玉米吨100.002,298.00229,800.002013-3-22 00598052-00598051（共3张）2013-3-220

21、0184332013-3-222182,551,545.90-44,114.102013-3-13玉米吨390.002,338.00911,820.002013-3-15玉米吨630.002,308.001,454,040.0032河北滦平华都食品有限公司2013-4-19玉米吨2,274.542,269.955,163,094.412013-5-15 00785401-00687644（共12张）2013-5-60015948、00185642013-5-1716212,228,951.16-0.042013-4-29玉米吨3,143.452,247.807,065,856.7933河北滦平

22、华都食品有限公司2013-4-19玉米吨190.682,298.00438,182.642013-4-19 00687634-00687633（共7张）2013-4-190015889、00155352013-4-191675,515,570.06-2.502013-4-19玉米吨1,580.442,318.003,663,459.922013-4-19玉米吨437.462,308.001,009,657.682013-4-19玉米吨180.642,238.00404,272.3234河北滦平华都食品有限公司2013-9-18玉米吨180.072,378.00428,206.462013-9-

23、23114946382013-8-230045095、00433182013/9/23228930,577.98-2013-9-18玉米吨211.262,377.98502,371.5235河北滦平华都食品有限公司2013-7-22玉米吨880.642,324.992,047,480.732013-9-29 18011645-18011626（共20张）2013-9-90043289、0034028、0030946、0010776、0030958、00340222013/9/2938716,472,301.17-370,270.182013-6-4玉米吨2,127.792,252.694,79

24、3,242.912013-6-21玉米吨1,967.102,286.324,497,426.122013-7-4玉米吨1,399.602,312.013,235,891.592013-7-26玉米吨946.652,396.382,268,530.0036河北滦平华都食品有限公司2013-8-23玉米吨286.052,378.02680,234.032013-9-411494633-11494634（共2张）2013-8-160045176、00434102013-9-4571,349,355.67-2013-8-16玉米吨281.382,378.00669,121.6437河北滦平华都食品有限

25、公司2013-5-9玉米吨4,000.002,458.009,832,000.002013-6-24 11316902-11316909（共11张）2013-6-210045487、0016097、00454102013-6-241639,290,669.03-541,330.9738河北滦平华都食品有限公司2013-5-13玉米吨3,383.682,238.117,573,063.472013-5-30 01705269-00785425（共8张）2013-5-3000160102013-5-302677,573,063.47-39河北滦平华都食品有限公司20135-9玉米吨6,000.00

26、2,478.0014,868,000.002013-3-13 00598035-00598033（共3张）2012-3-1200156112013-3-131132,706,895.25-613,403.562013-8-29 11494625-11494624（共7张）2013-8-290043360、0045351、00453572013-8-282427,491,135.992013-7-24 11371399-11371404（共6张）2013-7-300480692013-7-251925,283,372.3240河北滦平华都食品有限公司2013-7-30玉米吨701.182,383

27、.721,671,416.002013-11-6 01825508-01825524（共17张）2013-11-500385532013-11-65118,015,648.96-911,735.62河北滦平华都食品有限公司2013-5-9玉米吨5,000.002,498.0012,490,000.00河北滦平华都食品有限公司2013-9-22玉米吨2,004.192,378.004,765,968.5841七河源（油）2013-1-1西王玉米油吨37,500,000.002013-1-3100355385-00355386共2张2013-1-3100218282013/1/311711,281

28、,467.64框架合同七河源（油）2013-2-2200355390-00355392共3张2013-2-212013/2/22922,853,758.40七河源（油）2013-3-2501659412-01259415共4张2013-3-2500184692013/3/252343,564,377.27七河源（油）2013-4-2502261560-02261563共4张2013-4-2500185112013/4/252474,384,107.00七河源（油）2013-5-1702261568-02261569共2张2013-5-170015010/2013-4-252013/5/1715

29、11,377,586.81七河源（油）2013-5-3001705272共1张2013-5-3000160232013/5/30270259,066.20七河源（油）2013-8-601417156-01417157共2张2013-7-3100183722013/8/7361,270,100.30七河源（油）2013-8-2701483675共1张2013-8-2700434872013/8/27224301,683.03七河源（油）2013-12-2403895527-03895532共6张2013-12-230048762#2145,781,425.76七河源（油）2013-12-3103

30、874274-03874277共4张2013-12-310016164#3823,793,636.0042河北衡水老白干酒业2013-9-9高粱吨1,000.003,300.003,300,000.002013-10-1607175481-071754842013-10-80034211、0030993、0034090、0010758、0013897、00139172013-10-16883,410,154.0043双胞胎饲料有限公司2013-9-23玉米吨3,000.002,600.007,800,000.002013-11-12 07254497-07254496（共4张）2013-11-

31、600385712013-11-121077,819,946.3219,946.3244北京燕谷粮油购销公司2013-7-25小麦吨2,500.002,710.006,775,000.002013-8-30 01483686-01483684（共3张）2013-8-3000433902013-8-302566,206,992.40-568,007.6045北京燕谷粮油购销公司2013-8-9粳米“璀璨”牌粳米200吨；“年丰”牌粳米200吨；“乐之选”牌粳米200吨600.004,800.002,880,000.002013-8-12 01417161-01417159（共3张）2013-8-

32、1200183892013-8-12672,880,000.00-合计#核对说明：测试有关说明及结论：1、销售合同经过授权批准。2、销售金额未超过销售限量、限价。3、销售发票的单价与销售合同一致。4、销售发票的品名、数量与销售合同一致。5、销售发票的金额与销售合同一致。6、出库单的品名与发票内容一致。7、出库单有保管员和经手人签名。8、发票销售额与付款结算凭证一致。9、付款凭证有经手人和主管签名。10、发票销售额已正确记入材料销售（原材料）帐和应付帐款（银行、现金）帐。11、销项税金帐务处理正确。审核员：审核员A日期：2012.01.10复核员：复核员B日期：2012.01.20行标签北京碧海

33、米业有限公司北京大发正大有限公司北京二元电子商务有限公司北京华都肉鸡公司北京京粮嘉禾粮油贸易有限责任公司北京七河源食品科技有限公司北京三元种业科技股份有限公司北京万顺环宇商贸有限公司北京燕谷粮油购销公司成都大茂丰粮油贸易有限公司个人贵阳正邦畜牧有限公司河北白裕东面业有限公司河北衡水老白饭酒业干河北滦平华都食品有限公司河南香雪粮油有限责任公司黑龙江省牡丹江农垦龙兴达粮食经销有限公司江西正邦科技股份有限公司信丰分公司江西正邦科技股份有限公司樟树分公司江西正邦科技股份有限公司长沙分公司江西正邦科技有限公司余江分公司七河源（油）三元禾丰牧业有限公司石家庄正大有限公司双胞胎饲料有限公司信丰双胞胎饲料有限公司(空白)总计