年产xxx升中成药制剂项目建议书（参考范文）.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /年产xxx升中成药制剂项目建议书年产xxx升中成药制剂项目建议书xxx有限公司报告说明中药材产业链以中药材种植为核心，上游为选种和研发机构，如药用植物资源的研究和开发等，下游为销售部门如药品的批发零售等。其中，一部分中药材在采收后可直接销售，一部分中药材则需经过初加工如饮片生产等再作为产品销售。根据谨慎财务估算，项目总投资21660.04万元，其中：建设投资17000.28万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息233.77万元，占项目总投资的1.08%；流动资金4425.99万元，占项目总投资的20.43%。项目正常运营每年营业收入38200.00万元，综合总成本

2、费用30442.28万元，净利润5676.51万元，财务内部收益率20.23%，财务净现值7762.55万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论9一、 项目提出的理由9二

3、、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划13七、 研究结论13八、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 项目承办单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 项目背景及必要性27一、 风险特征27二、 中药产业发展态势28三、 行业产业链情况30四、 项目实施的必要性31第四章 市场预测32一、 行业竞争格局32二、

4、 市场规模32第五章 发展规划分析34一、 公司发展规划34二、 保障措施40第六章 SWOT分析说明42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）43三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）44第七章 法人治理52一、 股东权利及义务52二、 董事59三、 高级管理人员64四、 监事67第八章 运营模式70一、 公司经营宗旨70二、 公司的目标、主要职责70三、 各部门职责及权限71四、 财务会计制度74第九章 创新驱动82一、 创新驱动环境分析82二、 企业技术研发分析82三、 项目技术工艺分析84四、 质量管理85五、 创新发展总结86第十章 建筑技术分析88一、 项目工程设计总体

5、要求88二、 建设方案90三、 建筑工程建设指标93建筑工程投资一览表94第十一章 进度计划方案96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十二章 风险评估分析98一、 项目风险分析98二、 公司竞争劣势105第十三章 产品方案与建设规划106一、 建设规模及主要建设内容106二、 产品规划方案及生产纲领106产品规划方案一览表106第十四章 投资方案108一、 编制说明108二、 建设投资108建筑工程投资一览表109主要设备购置一览表110建设投资估算表111三、 建设期利息112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113四、 流动资金114流动资金

6、估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十五章 项目经济效益评价119一、 基本假设及基础参数选取119二、 经济评价财务测算119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表121利润及利润分配表123三、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表125四、 财务生存能力分析127五、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128六、 经济评价结论129第十六章 项目综合评价130第十七章 补充表格132营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133

7、无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137建设投资估算表138建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估算表140流动资金估算表141总投资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143第一章 总论一、 项目提出的理由中成药生产企业有2300多家，其中规模以上的有1576家，这些企业多为民企，资金实力较弱，技术研发实力受到限制，创新中药品种少。新版GMP制度实施后，要求以中药为代表的其他类别药品的生产企业均应在2015年12月31日前达到新版GMP要求，未在规定期限内通过的，到期不得继续生产。这使得大量的规模小、

8、效益差的企业被淘汰出局，也为上市公司、龙头企业提供了并购和扩展的机会，从而推动中成药行业的集中度大幅提高，研发和生产有望进一步提高。根据医药工业“十二五”发展规划要求，规划指出到2015年，销售收入超过500亿元的企业达到5个以上，超过100亿元的企业达到100个以上，前100位企业的销售收入占全行业的50%以上。同时，基本药物生产向优势企业集中，主要品种销售前20位企业占80%以上的市场份额。二、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：年产xxx升中成药制剂项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：龙xx（二）主办

9、单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展

10、趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈

11、推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx升中成药制剂/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21660.04万元，其中：建设投资170

12、00.28万元，占项目总投资的78.49%；建设期利息233.77万元，占项目总投资的1.08%；流动资金4425.99万元，占项目总投资的20.43%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资21660.04万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）12118.37万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9541.67万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：38200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30442.28万元。3、项目达产年净利润（NP）：5676.51万元。4、财务内部收益率

13、（FIRR）：20.23%。5、全部投资回收期（Pt）：5.68年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14154.15万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积52547.871.2基底面积18486.471.3投资强度万元/亩342

14、.822总投资万元21660.042.1建设投资万元17000.282.1.1工程费用万元14569.282.1.2其他费用万元1990.382.1.3预备费万元440.622.2建设期利息万元233.772.3流动资金万元4425.993资金筹措万元21660.043.1自筹资金万元12118.373.2银行贷款万元9541.674营业收入万元38200.00正常运营年份5总成本费用万元30442.286利润总额万元7568.687净利润万元5676.518所得税万元1892.179增值税万元1575.3510税金及附加万元189.0411纳税总额万元3656.5612工业增加值万元1233

15、6.7613盈亏平衡点万元14154.15产值14回收期年5.6815内部收益率20.23%所得税后16财务净现值万元7762.55所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：龙xx3、注册资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-5-107、营业期限：2015-5-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事中成药制剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市

16、产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手

17、，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术

18、研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕

19、，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7947.066357.655960.30负债总额4360.183488.143270.14股东权益合计3586.882869.502690.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22314.0017851.2016735.50

20、营业利润5209.134167.303906.85利润总额4578.023662.423433.52净利润3433.522678.152472.13归属于母公司所有者的净利润3433.522678.152472.13五、 核心人员介绍1、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事

21、。2018年8月至今任公司独立董事。3、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、莫xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、黎xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、袁xx，1957年出生，大专学历。1994年5

22、月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、唐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限

23、责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质

24、量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场

25、、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申

26、请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员

27、的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据

28、经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资

29、手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为

30、公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；

31、2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目背景及必要性一、 风险特征1、政策风险医药

32、行业是涉及生命安全的行业，因此监管政策多、监管全面，并且根据行业发展的情况会持续地提高标准和要求。长久以来，我国的药企都呈现出小、散、乱的局面，监管层不断地进行行业规范，加强行业管理。例如，推行的新版GMP标准，硬件部分参照欧盟相关标准，软件部分参照美国FDA相关标准，并结合中国实际情况形成，对药品的质量标准和要求近乎苛刻。根据相关证券公司发布的数据，预计中成药行业新版GMP认证的通过率约20%，大量规模小、效益差，质量管理水平相对落后的中成药企业将无法通过严苛的GMP认证。2、企业分散且创新能力较弱我国目前中成药生产企业有2300多家，其中规模以上的有1576家，而在这1576家中成药生产企

33、业中国企只有35家，其余多为民企，企业之间较为分散，难以发挥研发上和生产上的集聚效应。同时，国内目前在生产中成药品种4000余种，平均一家企业不到两个品种；另外，由于国内中成药企业多为民企，资金实力较弱，技术研发实力受到限制，创新中药品种少，重大突破寥寥。此外，我国创新药物市场投入产出回报明显偏低，使得中药创新动力不足，因此，价格成了市场发展的重要手段，容易造成药品质量下降。3、中成药国际化受阻2014年我国中药类产品出口总额为35.92亿美元，同比增长14.49%，增长速度较快。但是，从细分行业来看，受制于出口欧美限制条款和缺乏标准化的生产，2014年中成药出口额仅为2.5亿美元，同比下降6

34、.25%，是唯一出现交易额下滑的中药类细分行业。4、缺乏明确的生产标准和技术规范当前中成药的生产主要是依照医药生产的GMP标准进行的，该标准更加适用于西药的生产研发，至于中成药的生产研发并不完全适用，而中成药的研发技术标准难以拥有统一的流程规范。二、 中药产业发展态势1、中药产业呈现良好的发展态势。截至2015年6月，我国中成药生产企业有2300多家，其中规模以上的生产企业有1576家，在产中成药品种有4000余种。从中成药产量、产能、收入增速来看，2005年以来均保持在10%以上，复合增长率均在20%以上，行业景气度较高。2014年我国中成药行业实现销售收入5806.46亿元，同比增长13.

35、14%，行业发展形势较好。2、中药产业在促进医药行业发展中的作用日益凸显。从工业产值增长率来看，1995年到2009年十年间，中药产业的产值增长率为811.2%，而医药行业总体的产值增长率为716.5%，中药产业产值增长率高出医药产业约95个百分点。这充分说明中药产业在整个医药行业发展中处于快速发展的地位，能够有效促进医药行业的顺利发展。此外，从中药产业销售产值所占的比重来看，中药产业销售产值占医药行业销售总产值的比重从1995年的15.98%提高到2015年7月底的23.78%，增长了近10个百分点。这表明：中药产业己经发展成为医药行业的重要组成部分，其发展状况在很大程度上直接影响医药行业整

36、体的发展。3、慢性病发病人数的增加加大了对中成药产品的需求伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快，我国慢性病发病人数快速上升，现有确诊患者2.6亿人，是重大的公共卫生问题。慢性病病程长、流行广、费用贵、致残致死率高。慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%，导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）提出，在慢性病防治工作中，坚持中西医并重，充分发挥中医药“简、便、验、廉”和“治未病”的特点。针对病程长、多脏器损害的慢性病，中成药具有简单、方便、疗效可靠，费用相对低廉，毒副作用小的特定，特别注重人体功能的整体调节，激发人体的抗病能力和康复能力，有利于对病因

37、复杂的慢性病综合治疗与康复。大力推广应用中医防治慢性病适宜技术和方法，对控制慢性病具有重要意义。中医治未病理念包括“未病先防”、“既病防变”、“愈后防复”三方面，强调重视保养身体，顾护正气，提高机体的抗邪能力，以达到未生病前预防疾病的发生，患病后防止病情的进一步发展，疾病痊愈后防止复发的目的。加强以中医预防保健理论指导的药品和新型诊疗设备、用品的研制，拓展健康状态干预方法，可以有效地实现维护健康、防病治病的目的。慢性病预防控制工作的开展和防治能力的提高，中医药整体观理论思维以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，将为中成药提供更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。三、 行业产业链情况中药材

38、产业链以中药材种植为核心，上游为选种和研发机构，如药用植物资源的研究和开发等，下游为销售部门如药品的批发零售等。其中，一部分中药材在采收后可直接销售，一部分中药材则需经过初加工如饮片生产等再作为产品销售。中药材下游产业主要包括中药饮片、中成药、保健品、化妆品以及植物提取物。其中，中药饮片、中成药和保健品是中药材的主要应用领域；在化妆品领域的应用预计未来随着药妆的兴起将会获得较大的发展。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随

39、着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场预测一、 行业竞争格

40、局中成药生产企业有2300多家，其中规模以上的有1576家，这些企业多为民企，资金实力较弱，技术研发实力受到限制，创新中药品种少。新版GMP制度实施后，要求以中药为代表的其他类别药品的生产企业均应在2015年12月31日前达到新版GMP要求，未在规定期限内通过的，到期不得继续生产。这使得大量的规模小、效益差的企业被淘汰出局，也为上市公司、龙头企业提供了并购和扩展的机会，从而推动中成药行业的集中度大幅提高，研发和生产有望进一步提高。根据医药工业“十二五”发展规划要求，规划指出到2015年，销售收入超过500亿元的企业达到5个以上，超过100亿元的企业达到100个以上，前100位企业的销售收入占全

41、行业的50%以上。同时，基本药物生产向优势企业集中，主要品种销售前20位企业占80%以上的市场份额。二、 市场规模中成药行业作为中药行业的细分行业，具有较高的盈利能力。截止到2014年年底，中成药行业总资产约为5409.3亿元，总产值约为6057.5亿元，总产量约为367.31万吨，总销售收入约为5806.46亿元，出口总收入为2.5亿美元，总利润597.93亿元。根据工信部发布的2015年上半年医药工业主要经济指标完成情况中，2015年上半年医药工业规模以上企业实现主营业务收入达12355.61亿元，同比增长9.9%；而在整个医药行业的细分领域中，中成药行业实现主营业务收入1332.27亿元

42、和净利润135.93亿元，居整个医药各细分行业中第二位；同时，中成药行业的净利润为10.2%，仅低于生物药品制造业和化学药品制剂制造业。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提

43、高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心

44、的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创

45、新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）

46、积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公