铸造铸件项目工程网络计划技术方案【范文】.docx

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1、泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案铸造铸件项目铸造铸件项目工程网络计划技术方案工程网络计划技术方案xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案目录目录一、网络计划调整方法.4二、网络计划实施中的检查与分析.5三、工程网络计划中的逻辑关系.8四、工程网络计划技术应用程序.9五、项目基本情况.11六、产业环境分析.14七、行业的竞争格局.14八、必要性分析.15九、项目经济效益评价.16营业收入、税金及附加和增值税估算表.17综合总成本费用估算表.19利润及利润分配表.20项目投资现金流量表.23借款还本付息计划表.25十、投资估算及资金筹措.26建设投资估算

2、表.28建设期利息估算表.29流动资金估算表.30总投资及构成一览表.32项目投资计划与资金筹措一览表.33十一、进度计划.33项目实施进度计划一览表.34泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案一、网络计划调整方法网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。（一）改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到

3、缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（二）缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系，而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部新调入资源，如增加施工机械、施工队伍等；也可利用非关

4、键工作的机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上；还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，从而达到缩短工期的目的。二、网络计划实施中的检查与分析网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中，当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时，可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。（一）前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是

5、通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下1、绘制时标网络计划图泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。（1）按工作已完任务量的比例进

6、行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。（2）按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案（1）工作实际进展位置点落在检查日期

7、的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差。（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。（3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。（二）列表比较法当工

8、程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案（1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已作业时间，确定其尚需作业的时间。2）根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四

9、种情况。1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与计划进度一致。2）工作尚有总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。4）工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。三、工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中的逻辑关系泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）

10、工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。四、工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。（一）计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。（二）绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析

11、逻辑关系和绘制网络图。（1）工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解，是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案要来确定。对于控制性网络计划，工作划分可粗略一些；对于实施性网络计划，工作划分应细致一些。由此可见，工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，或者是一个施工过程（工序）。（2）分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验，分析各项工作之间的逻辑关系时，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要。（3）绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，选择适合的网络计划表达形式，按绘图规则绘制网络图

12、。绘制的网络图既可以是单代号网络图，也可以是双代号网络图，还可根据需要绘制双代号时标网络计划。（三）计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。（1）计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间，计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等（2）确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上，可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案（四）网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优

13、化网络计划和编制正式网络计划。（1）优化网络计划。根据所追求的目标不同，网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。（2）编制正式网络计划。根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划说明书，说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。（五）网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。（1）动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上，进行实际进度与计划进度的比较分析，以此来判断实际进度是否存在偏差，并分析偏差产生的原因。（2）调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时，

14、应选择适当方法调整网络计划，以满足相关目标要求。五、项目基本情况项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约80.00 亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31041.55 万元，其中：建设投资 24829.89万元，占项目总投资的 79.99%；建设期利息 693.07 万元，占项目总投资的 2.23%；流动资

15、金 5518.59 万元，占项目总投资的 17.78%。（六）资金筹措项目总投资 31041.55 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）16897.44 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 14144.11 万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：54100.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：41187.98 万元。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案3、项目达产年净利润（NP）：9456.64 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.30%。5、全部投资回收期（Pt）：5.57 年（含建设期 24 个月）。6、达产

16、年盈亏平衡点（BEP）：18011.27 万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积53333.00约 80.00 亩1.1总建筑面积88232.93容积率 1.651.2基底面积29866.48建筑系数 56.00%1.3投资强度万元/亩291.532总投资万元31041.552.1建设投资万元24829.892.1.1工程费用万元20494.632.1.2工程建设其他费用万元3670.602.1.3预备费万元664.662.2建设期利息万元693.072.3流动资金万元5518.593资金筹措万元31041.5

17、53.1自筹资金万元16897.443.2银行贷款万元14144.114营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元41187.986利润总额万元12608.86泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案7净利润万元9456.648所得税万元3152.229增值税万元2526.2810税金及附加万元303.1611纳税总额万元5981.6612工业增加值万元20158.4213盈亏平衡点万元18011.27产值14回收期年5.57含建设期 24 个月15财务内部收益率24.30%所得税后16财务净现值万元13808.10所得税后六、产业环境分析产业环境分析我市发展仍处于大有可为的重要战

18、略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。七、行业的竞争格局行业的竞争格局目前全球铸造行业生产能力较强的企业主要集中在欧洲、日本和韩国等发达地区，主要企业有法国克鲁索、德国辛北尔康普、日本制泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案钢所、日本铸锻钢公司、韩国斗山重工等，由于发展历史悠久，生产

19、设备、工艺技术先进，生产能力和技术水平均处于国际领先地位。2000 年以来，受人工成本提高、下游产业转移等因素影响，铸造产业进入整体性的结构调整，铸造产业逐步向发展中国家转移。从铸造行业的全球竞争格局来看，虽然国外先进企业由于发展时间较长，拥有一定的技术优势，但随着国内企业铸造技术的持续进步和生产经验的积累，国内铸件产品的市场竞争力逐步提升。以风电设备领域为例，目前全球风电设备铸件 80%以上产能集中在中国，剩余部分主要在欧洲和印度，产业集中度高。风电设备铸件属于资金密集和劳动密集行业，近年来随着行业调整，以及主要原材料价格波动、环保压力增大等因素，部分中小企业经营困难，逐步被市场淘汰，市场份

20、额向行业前几名风电设备铸件企业集中。目前，我国主要生产风电设备铸件的企业大约 20 至 30 家，其中产能规模大和专业性强的企业主要包括日月股份、吉鑫科技、宏德股份、永冠集团和佳力科技等。八、必要性分析必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次

21、项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、项目经济效益评价项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对

22、价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 54100.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业

23、收入0.0040575.0045985.0054100.002增值税0.002094.532373.802526.282.1销项税0.005274.755978.057033.002.2进项税0.003180.223604.254506.723税金及附加0.00251.35284.86303.16泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案3.1城建税0.00146.62166.17176.843.2教育费附加0.0062.8471.2175.793.3地方教育附加0.0041.8947.4850.53（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的

24、通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2526.28 万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 41187.98 万元，其中：可变成本 34743.81 万元，固定成本 6444.17 万元。达产年项目经营成本39184.14 万元。具体测算数

25、据详见综合总成本费用估算表所示。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0024463.2627725.0332617.682工资及福利费0.002126.132126.132126.133修理费0.00590.15590.15590.154其他费用0.003850.183850.183850.184.1其他制造费用0.00261.64261.64261.644.2其他管理费用0.00375.98375.98375.984

26、.3其他营业费用0.003212.563212.563212.565经营成本0.0031029.7234291.4939184.146折旧费0.001266.771266.771266.777摊销费0.0044.0144.0144.018利息支出0.00693.06693.06693.069总成本费用0.0033033.5636295.3341187.989.1其中：固定成本0.006444.176444.176444.179.2可变成本0.0026589.3929851.1634743.81（四）税金及附加泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费

27、附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加303.16 万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12608.86（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12608.8625.00%=3152.22（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 12608.86 万元，缴纳企业所得税3152.22 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12608.

28、86-3152.22=9456.64（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案1营业收入0.0040575.0045985.0054100.002税金及附加0.00251.35284.86303.163总成本费用0.0033033.5636295.3341187.984利润总额0.007290.099404.8112608.865应纳所得税额0.007290.099404.8112608.866所得税0.001822.522351.20315

29、2.227净利润0.005467.577053.619456.648期初未分配利润0.000.004920.8110776.989可供分配的利润0.005467.5711974.4220233.6210法定盈余公积金0.00546.761197.442023.3611可供分配的利润0.004920.8110776.9818210.2612未分配利润0.004920.8110776.9818210.2613息税前利润0.009805.6712449.0716454.14（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期

30、项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.30%。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案本期项目投资财务内部收益率 24.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13808.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 13808.10 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益

31、抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.57 年。本期项目全部投资回收期 5.57 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.

32、000.0040575.0045985.0054100.001.1营业收入0.000.0040575.0045985.0054100.002现金流出12414.9412414.9435420.0135128.2144454.032.1建设投资12414.9412414.942.2流动资金0.004138.94551.864966.732.3经营成本0.0031029.7234291.4939184.142.4税金及附加0.00251.35284.86303.163所得税前净现金流量-12414.94-12414.945154.9910856.799645.974累计所得税前净现金流量-1241

33、4.94-24829.88-19674.89-8818.10827.875调整所得税0.002451.423112.274113.536所得税后净现金流量-12414.94-12414.943332.478505.596493.757累计所得税后净现金流量-12414.94-24829.88-21497.41-12991.82-6498.07泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.30%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：25598.13 万元；4、项目投资财务净现值（所得

34、税后，ic=13%）：13808.10 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.91 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.57 年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 23.74。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受

35、值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.08。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第

36、 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额7072.05514144.1114144.1114144.111.2当期还本付息173.271212.86693.06693.06693.061.2.1还本1.2.2付息173.271212.86693.06693.06693.061.3期末借款余额7072.05514144.1114144.1114144.1114144.11泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案2利息备付率23.743偿债备付率21.08（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 54100.00 万元，综合

37、总成本费用 41187.98 万元，税金及附加 303.16 万元，净利润9456.64 万元，财务内部收益率 24.30%，财务净现值 13808.10 万元，全部投资回收期 5.57 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量

38、清单计价规范泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 24829.89 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 20494.63 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工

39、程费为 10454.87 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 9437.56 万元。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 602.20 万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3670.60 万元。（五）预备费本期项目预备费为 664.66 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其

40、他费用合计合计1工程费用10454.879437.56602.2020494.631.1建筑工程费10454.8710454.871.2设备购置费9437.569437.561.3安装工程费602.20602.202其他费用3670.603670.602.1土地出让金2200.682200.683预备费664.66664.663.1基本预备费336.24336.243.2涨价预备费328.42328.424投资合计24829.89泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款14144.11 万元，贷款利率按 4.9%进行测算

41、,建设期利息 693.07 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息693.07173.27519.801.1.1期初借款余额7072.0551.1.2当期借款14144.117072.067072.061.1.3当期应计利息693.07173.27519.801.1.4期末借款余额7072.05514144.111.2其他融资费用1.3小计693.07173.27519.802债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案2.

42、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计693.07173.27519.80（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 5518.59 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5

43、 年年1流动资产0.0025150.6928504.1233534.261.1应收账款0.0011317.8212826.8615090.421.2存货0.008802.749976.4411736.99泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案1.2.1原辅材料0.002640.822992.933521.101.2.2燃料动力0.00132.04149.64176.051.2.3在产品0.004049.274589.175399.021.2.4产成品0.001980.622244.702640.821.3现金0.002012.052280.332682.741.4预付账款0.003018.08

44、3420.494024.112流动负债0.0021011.7523813.3228015.672.1应付账款0.007564.238572.7910085.642.2预收账款0.0013447.5215240.5317930.033流动资金0.004138.944690.805518.594流动资金增加0.004138.94551.86827.795铺底流动资金0.007545.218551.2410060.28（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31041.55 万元，其中：建设投资 24829.89万元，占项目总投资的 79.99

45、%；建设期利息 693.07 万元，占项目总投资的 2.23%；流动资金 5518.59 万元，占项目总投资的 17.78%。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资31041.55100.00%1.1建设投资24829.8979.99%1.1.1工程费用20494.6366.02%1.1.1.1建筑工程费10454.8733.68%1.1.1.2设备购置费9437.5630.40%1.1.1.3安装工程费602.201.94%1.1.2工程建设其他费用3670.6011.82%1.1.2.1土

46、地出让金2200.687.09%1.1.2.2其他前期费用1469.924.74%1.2.3预备费664.662.14%1.2.3.1基本预备费336.241.08%1.2.3.2涨价预备费328.421.06%1.2建设期利息693.072.23%1.3流动资金5518.5917.78%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 31041.55 万元，其中申请银行长期贷款 14144.11万元，其余部分由企业自筹。泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资31041.5

47、5100.00%1.1建设投资24829.8979.99%1.2建设期利息693.072.23%1.3流动资金5518.5917.78%2资金筹措31041.55100.00%2.1项目资本金16897.4454.43%2.1.1用于建设投资10685.7834.42%2.1.2用于建设期利息693.072.23%2.1.3用于流动资金5518.5917.78%2.2债务资金14144.1145.57%2.2.1用于建设投资14144.1145.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、进度计划进度计划（一）项目进度安排泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案结合该

48、项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营泓域/铸造铸件项目工程网络计划技术方案（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。