柳州关于成立功能膜公司可行性报告_模板范文.docx

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1、泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告柳州关于成立功能膜公司柳州关于成立功能膜公司可行性报告可行性报告xxxxxx 有限公司有限公司泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告报告说明报告说明xxx 有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 投资管理公司出资 270.00 万元，占 xxx 有限公司50%股份；xxx 有限责任公司出资 270 万元，占 xxx 有限公司 50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 6941.81 万元，其中：建设投资5710.47 万元，占项目总投资的 82.26%；建设期利息 147.11 万元，占项目总投资的 2.

2、12%；流动资金 1084.23 万元，占项目总投资的15.62%。项目正常运营每年营业收入 12300.00 万元，综合总成本费用9994.25 万元，净利润 1684.36 万元，财务内部收益率 17.37%，财务净现值 1480.65 万元，全部投资回收期 6.32 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。智能化和万物互联时代，屏幕需求旺盛，全球显示产业出货面积稳步增长，DSCC 预计 2025 年显示面板出货面积将超过 3 亿平方米。此外，显示面板为技术高度密集型行业，新型平板显示技术催生新的应用场景，拉动光学功能膜需求量提升，该领域经历了 4 次技术迭代

3、，从传统 CRT 到 LCD 再到 OLED，现在发展至超薄、柔性显示，开启新一轮技术革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED 等新型显示技术逐渐完泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告善，带动增亮膜、反射膜、扩散膜、量子点膜、ITO 导电膜、OCA 光学胶膜等光学膜需求量增长。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9

4、公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.11公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.11第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析.15一、需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手.15二、光学基膜：产业链中高壁垒、高价值量的关键战略原材料.17第三章第三章 公司筹建方案公司筹建方案.20泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告一、公司经营宗旨.20二、公司的目标、主要职责.20三、公司组建方式.21四、公司管理体制.21五、部门职责及权限.22六、核心人员介绍.26七、财务会计制度.27第四章第四章 背景及必要性背景及必要性.35一、产能向中国大陆集中，国产化迎来大发

5、展机遇.35二、行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河.38三、加强园区基础设施建设.41四、全面启动三年攻坚行动.41第五章第五章 法人治理法人治理.43一、股东权利及义务.43二、董事.47三、高级管理人员.53四、监事.55第六章第六章 发展规划发展规划.57一、公司发展规划.57二、保障措施.58第七章第七章 风险分析风险分析.61一、项目风险分析.61泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告二、项目风险对策.64第八章第八章 选址方案选址方案.65一、项目选址原则.65二、建设区基本情况.65三、大力扶持中小企业发展.68四、项目选址综合评价.68第九章第九章 环境影响分析环境影响分析

6、.69一、编制依据.69二、建设期大气环境影响分析.70三、建设期水环境影响分析.71四、建设期固体废弃物环境影响分析.72五、建设期声环境影响分析.72六、环境管理分析.73七、结论.75八、建议.75第十章第十章 投资估算投资估算.76一、投资估算的依据和说明.76二、建设投资估算.77建设投资估算表.81三、建设期利息.81建设期利息估算表.81固定资产投资估算表.83泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告四、流动资金.83流动资金估算表.84五、项目总投资.85总投资及构成一览表.85六、资金筹措与投资计划.86项目投资计划与资金筹措一览表.86第十一章第十一章 项目进度计划项目进

7、度计划.88一、项目进度安排.88项目实施进度计划一览表.88二、项目实施保障措施.89第十二章第十二章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.90一、基本假设及基础参数选取.90二、经济评价财务测算.90营业收入、税金及附加和增值税估算表.90综合总成本费用估算表.92利润及利润分配表.94三、项目盈利能力分析.94项目投资现金流量表.96四、财务生存能力分析.97五、偿债能力分析.98借款还本付息计划表.99六、经济评价结论.99泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告第十三章第十三章 总结说明总结说明.101第十四章第十四章 附表附录附表附录.103主要经济指标一览表.103建设投资估

8、算表.104建设期利息估算表.105固定资产投资估算表.106流动资金估算表.107总投资及构成一览表.108项目投资计划与资金筹措一览表.109营业收入、税金及附加和增值税估算表.110综合总成本费用估算表.110固定资产折旧费估算表.111无形资产和其他资产摊销估算表.112利润及利润分配表.113项目投资现金流量表.114借款还本付息计划表.115建筑工程投资一览表.116项目实施进度计划一览表.117主要设备购置一览表.118能耗分析一览表.118泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xxx 有限公司（以工商登记

9、信息为准）二、注册资本注册资本540 万元三、注册地址注册地址柳州 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事功能膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx 有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xxx 有限责任公司发起成立。（一）（一）xxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况1、公司简介泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，

10、促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司

11、合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额2497.361997.891873.02负债总额1396.761117.411047.57股东权益合计1100.60880.48825.45泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入5965.204772.164473.90营业利润1217.93974.34913.45利润总额10

12、51.23840.98788.42净利润788.42614.97567.66归属于母公司所有者的净利润788.42614.97567.66（二）（二）xxxxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和

13、业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额2497.361997.891873.02负债总额1396.761117.411047.57股东权益合计1100.60880.48825.45公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20

14、182018 年度年度营业收入5965.204772.164473.90营业利润1217.93974.34913.45利润总额1051.23840.98788.42净利润788.42614.97567.66归属于母公司所有者的净利润788.42614.97567.66六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告xxx 有限公司主要从事关于成立功能膜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由PMMA 光学膜，日本住友和东洋钢板占据 98%市场份额，国内道明光学有部分产能主要供应公司自身微棱镜膜和复合板材生产，双象股份有 8 万

15、吨产能可应用于 LED 领域；COP 光学膜主要是由日本瑞翁供应，国内目前尚无产能。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 18.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxx 平方米功能膜的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 22367.11，其中：生产工程 15076.15，仓储工程 3755.81，行政办公及生活服务设施 2228.78，公共工程1306.37。（六）项目投资（六）项目投资泓域咨询/柳州关于成

16、立功能膜公司可行性报告根据谨慎财务估算，项目总投资 6941.81 万元，其中：建设投资5710.47 万元，占项目总投资的 82.26%；建设期利息 147.11 万元，占项目总投资的 2.12%；流动资金 1084.23 万元，占项目总投资的15.62%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12300.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：9994.25 万元。3、净利润（NP）：1684.36 万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.32 年。5、财务内部收益率：17.37%。6、财务净现值：1480.65 万元。（八）项目进度规划（八）项目

17、进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析一、需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争

18、胜负手需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手2021 年中国大陆 PET 光学基膜市场规模达 79 亿元，不考虑进口情形下国内供需缺口达 37 万吨，国产替代空间广阔。保守测算，2021 年中国大陆 PET 基膜需求量为 79 万吨，其中显示面板用 PET 基膜需求量为 44 万吨，非显示行业中 MLCC 需求量为 25.6 万吨，汽车和建筑窗膜需求量为 9.5 万吨，而供给端产能仅为 52 万吨，考虑行业处于发展初期，存在良率提升、新投产能爬坡及客户导入的时间问题，假设产能利用率分别为 80%/70%/60%，缺口达到 37.3/42.5/47.7 万吨。以上为各产品一般结构下光学基膜

19、用量的保守测算，因面板结构复杂且差异性较大，OCA 光学胶、减反射膜、量子点膜等功能性光学薄膜用 PET 基膜需求量未计入在内，实际本土化供需缺口可能将大于此测算数据。BOPET 薄膜年进口量约为 30 万吨，其中多数为 MLCC、OCA 等高端光学基膜，光学基膜市场整体处于供需偏紧格局。全球消费电子产业产值达 3000 亿美元，在新型显示技术发展与消费升级的驱动下维持 3%增速，随着全球面板产业链转移，面板产能向中国大陆集中，形成中国大陆供应全球局面，上游材料的需求将迎来大爆发，预计 2023 年中国大陆 PET 光学基膜需求规模将达到 87 亿元。首先，根据 DSCC 数据，预计 2025

20、 年中国大陆 LCD 和 AMOLED 产能泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告占比将达到 69%/47%，5 年 CAGR 为 7%，超过全球 3%增速。第二，光学基膜下游应用的国产化率水平不断提高，背光模组用增亮膜、扩散膜、反射膜的国产化率达到 50%，液晶面板中偏光片和彩色滤光片国产化率达到 18%/45%，而光学基膜自给率低成为应用材料产能扩张的重要制约因素。第三，光学基膜为高壁垒、高价值量的卡脖子材料，美日韩对其垄断性较高，鉴于中美贸易战及日韩贸易战，具有一定限供断供风险，国家提高对供应链自主性的重视度，基膜供应的稳定性也成为下游企业选择光学膜厂商的重要考虑因素。因此面板产能扩

21、张、应用材料国产化率提升以及国际贸易摩擦使得下游厂商对原材料国产化的需求愈加迫切。技术突破+价格优势+供应链交期优势，推动光学基膜国产替代加速。国内光学基膜生产企业在技术和产品质量方面取得进步，产品可满足行业技术标准要求，并逐渐进入下游客户供应体系。在产品质量得到保证的前提下，一方面，与国外品牌相比，国内品牌产品具有显著价格优势，进口 BOPET 价格高于本土产品售价 4-6 倍，价格差主要是来自成本（人力成本、运输成本）以及品牌溢价。另一方面，本土厂商运输距离短，交期较短，可以快速响应下游厂商需求。下游面板厂商行业格局逐渐稳定，并由规模竞争阶段发展至成本竞争阶段，面板目前处于显示产业链的利润

22、洼地，毛利率在（-20%）-30%之间，低泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告成本成为提升竞争力的关键，面板物料成本占比高达 77%，其中光学膜相关成本占到 21-34%，因此国产光学基膜价格优势凸显。中国大陆光学膜行业处于技术积累阶段，主攻中低端市场，降低成本、高端化是提升企业竞争力的关键，基膜布局可以形成成本+技术深厚护城河。成本的影响因素包括产品良率、原料成本、人力成本和运输成本，国内企业的人力和运输成本相差不大，前两项是拉开差距的关键因素，光学膜原料中基膜占比约 70%，且基膜质量直接影响成品膜良率，此外光学基膜是生产壁垒最高的环节（光学基膜复合膜其他光学薄膜），基膜布局可以形成

23、成本+技术深厚护城河，对企业利润释放和产能扩张至关重要。二、光学基膜：产业链中高壁垒、高价值量的关键战略原材料光学基膜：产业链中高壁垒、高价值量的关键战略原材料薄膜材料主要分为功能性薄膜和选择性薄膜，其中选择性薄膜主要用于水处理行业，功能性薄膜根据特性不同，又分为电、磁、声、力、热、生物、化学和光学等。光学功能薄膜是指具有特定光学等物理机械特性，并适用于专业用途的柔性高分子薄膜材料，可应用于电子显示、MLCC、窗膜等领域。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的 70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具

24、有高透光泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。聚乙烯醇（PVA）膜，主要用于生产偏光片，是偏光片的核心材料，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成模性等特征，按照厚度划分，有 75/60/45um 等规格，决定了偏光片的偏光性能、透过率和色域等指标。三醋酸纤维（TAC）薄膜，因为 PVA 膜易吸水、褪色，偏振作用减弱，在其上下各贴附一片 TAC 膜，起到隔绝空气和水分的保护作用，TAC 膜是穿透度最高的高分子材料之一，但具有吸水性且尺寸安定性和表面特性易受环境影响，在制膜过程中因翘曲易发生收卷变形、涂覆起皱、粘合翘边

25、、涂层晶点等问题，因此逐渐被 COP/COC/PMMA/PET 膜替代。此外 TAC 在 LCD 中还可以用作相位差补偿膜和防反射膜。环烯烃聚合物/环烯烃共聚物（COP/COC）被认为是目前 TAC 最好的替代材料，拥有比 TAC 更佳的低吸湿性，与 PMMA 相当的光学性能和通过率，比 PC 更加优异的耐热性能，适用于柔性屏幕中，但 COC/COP 生产难度较大，价格比较昂贵。光学级聚酯薄膜（PET）是最常用的光学基材，由聚酯切片和添加剂母料切片等合成，广泛用于液晶面板、触控面板、柔性显示器等功能性薄膜中，作为预涂底层薄膜，除对透光率、雾度、清晰度、热收缩率、表观质量等有泓域咨询/柳州关于成

26、立功能膜公司可行性报告较高要求外，对附着性也有特别要求，价格相对其他基材而言更加低廉。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告第三章第三章 公司筹建方案公司筹建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两

27、个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、功能膜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名

28、称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx 有限公司主要由 xx 投资管理公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 投资管理公司出资 270.00 万元，占 xxx 有限公司 50%股份；xxx 有限责任公司出资 270 万元，占 xxx 有限公司 50%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应

29、、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

30、6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应

31、的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，

32、并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目

33、的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，

34、整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因

35、并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、袁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、汤 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011

36、年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。3、叶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告4、龚 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016

37、 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。5、贺 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。6、沈 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。7、林 xx，1957 年出生

38、，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。8、蒋 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的

39、会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润

40、退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合

41、法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东

42、的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董

43、事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红

44、的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40

45、%；泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万

46、元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

47、利润的 30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报

48、告4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告第四章第四章 背景及必要性背景及必要性一、产能向中国大陆集中，国产化迎来大发展机遇产能向中国大陆集中，国产化迎来大发展机遇全球面板产业链转移至中国大陆，下游高需求增速+高国产化率+国际贸易摩擦

49、使得下游厂商对原料自给更加迫切。根据 DSCC 数据，预计 2025 年中国大陆 LCD 和 AMOLED 产能占比将分别达到 69%/47%，2020-2025 年需求增速达到 7%，超过全球 3%增速，全球龙头地位稳固，下游产能规模的扩张和需求高增长导致厂商对上游原料的依赖性逐渐增强。从国产化情况来看，根据头豹数据，背光模组用增亮膜、扩散膜、反射膜的国产化率均达到 50%，偏光片和彩色滤光片的国产化率也达到 18%/45%，上游光学基膜的国产化是制约中间品产能扩张的关键因素。中国大陆下游品牌强势崛起，话语权增强。在 TV 领域，2016-2019 年中国一直是全球最大的市场，2020 年被

50、北美市场反超，在TOP10 品牌中，中国品牌占据 4 个，市占率达到 38%。在智能手机领域，中国大陆占据全球 30%市场份额，2021Q3 全球 TOP5 品牌占据67%，其中中国品牌有 3 个，占比 33%，可以看出，中国的消费电子市场一方面市场规模逐渐扩大，另一方面本土企业的实力和地位在不断增强。泓域咨询/柳州关于成立功能膜公司可行性报告贸易摩擦及货源不稳定性使得下游厂商对于基膜的自给需求愈加迫切。此外，光学基膜为高壁垒、高价值量的卡脖子材料，美日韩对其垄断性较高，鉴于中美贸易战及日韩贸易战，具有一定限供断供风险，国家提高对供应链自主性的重视度，根据洁美科技公告，境外市场为保护本国企业竞