泰安光伏银浆项目商业计划书（模板参考）.docx

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1、泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书泰安光伏银浆项目泰安光伏银浆项目商业计划书商业计划书xxxxxx 有限公司有限公司泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书目录目录第一章第一章 绪论绪论.9一、项目定位及建设理由.9二、项目名称及建设性质.9三、项目承办单位.10四、项目建设选址.12五、项目生产规模.12六、建筑物建设规模.12七、项目总投资及资金构成.12八、资金筹措方案.13九、项目预期经济效益规划目标.13十、项目建设进度规划.13十一、项目综合评价.14主要经济指标一览表.14第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析.16一、需求较快增长，国产化如火如荼.16二、光伏银浆是配方型产品

2、.17第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况.19一、公司基本信息.19二、公司简介.19三、公司竞争优势.20四、公司主要财务数据.22泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书公司合并资产负债表主要数据.22公司合并利润表主要数据.22五、核心人员介绍.23六、经营宗旨.24七、公司发展规划.24第四章第四章 背景及必要性背景及必要性.27一、光伏银浆国产化如火如荼，龙头公司崛起.27二、光伏银浆具备一定进入门槛，银粉国产化尚待提高.28三、聚力聚焦融入新发展格局.29四、项目实施的必要性.30第五章第五章 运营模式运营模式.32一、公司经营宗旨.32二、公司的目标、主要职责.3

3、2三、各部门职责及权限.33四、财务会计制度.36第六章第六章 创新驱动创新驱动.44一、企业技术研发分析.44二、项目技术工艺分析.46三、质量管理.48四、创新发展总结.49第七章第七章 SWOT 分析说明分析说明.50一、优势分析（S）.50泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书二、劣势分析（W）.52三、机会分析（O）.52四、威胁分析（T）.54第八章第八章 发展规划分析发展规划分析.59一、公司发展规划.59二、保障措施.60第九章第九章 法人治理结构法人治理结构.63一、股东权利及义务.63二、董事.70三、高级管理人员.75四、监事.78第十章第十章 建设进度分析建设进度分析.8

4、1一、项目进度安排.81项目实施进度计划一览表.81二、项目实施保障措施.82第十一章第十一章 风险评估分析风险评估分析.83一、项目风险分析.83二、公司竞争劣势.88第十二章第十二章 产品方案产品方案.89一、建设规模及主要建设内容.89二、产品规划方案及生产纲领.89泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书产品规划方案一览表.89第十三章第十三章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.91一、项目工程设计总体要求.91二、建设方案.92三、建筑工程建设指标.93建筑工程投资一览表.93第十四章第十四章 投资估算投资估算.95一、投资估算的依据和说明.95二、建设投资估算.96建设投资估算表.98

5、三、建设期利息.98建设期利息估算表.98四、流动资金.100流动资金估算表.100五、总投资.101总投资及构成一览表.101六、资金筹措与投资计划.102项目投资计划与资金筹措一览表.102第十五章第十五章 经济效益分析经济效益分析.104一、经济评价财务测算.104营业收入、税金及附加和增值税估算表.104综合总成本费用估算表.105泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书固定资产折旧费估算表.106无形资产和其他资产摊销估算表.107利润及利润分配表.109二、项目盈利能力分析.109项目投资现金流量表.111三、偿债能力分析.112借款还本付息计划表.113第十六章第十六章 项目总结分析

6、项目总结分析.115第十七章第十七章 附表附表.116营业收入、税金及附加和增值税估算表.116综合总成本费用估算表.116固定资产折旧费估算表.117无形资产和其他资产摊销估算表.118利润及利润分配表.119项目投资现金流量表.120借款还本付息计划表.121建设投资估算表.122建设投资估算表.122建设期利息估算表.123固定资产投资估算表.124流动资金估算表.125总投资及构成一览表.126项目投资计划与资金筹措一览表.127泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书报告说明报告说明尽管 20162020 年期间光伏行业受 2018 年中国补贴滑坡以及疫情影响，全球及中国光伏银浆依然保持

7、增长。根据 CPIA（中国光伏行业协会），中国光伏银浆消耗量由 2016 年的 1585 吨提升到 2020 年的2467 吨，年复合增速为 11.7%；全球光伏银浆的消耗量由 2016 年的约2331 吨提高到 2020 年的 2990 吨，年复合增速约 6.4%。根据谨慎财务估算，项目总投资 5503.85 万元，其中：建设投资4437.10 万元，占项目总投资的 80.62%；建设期利息 103.75 万元，占项目总投资的 1.89%；流动资金 963.00 万元，占项目总投资的17.50%。项目正常运营每年营业收入 10400.00 万元，综合总成本费用8065.91 万元，净利润 1

8、709.13 万元，财务内部收益率 23.79%，财务净现值 3034.64 万元，全部投资回收期 5.62 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书第一章第一章 绪论绪论一、项目定位及建设理由项目定位

9、及建设理由配方方面，银浆配方任何参数的调整都可能会影响与电池片厂商生产工艺的适配性及电池片的光电转化效率，需要在紧密跟踪下游技术迭代下，按照不同技术路线、不同客户需求积极调整配方，具有一定定制化特征。正面银浆由银粉、玻璃粉、有机原料等成分组成，其组成物质的化学价态、品质、含量、形状、微纳米结构等参数均可能对银浆的性能产生影响，正面银浆的研发和制备对组成物质的要求十分严格。其中，银粉质量的优劣性直接影响到电极材料的体电阻、接触电阻等，选择合适形态、粒径、稳定性的银粉至关重要；玻璃粉作为银浆中的传输媒介，含量过高会导致银浆导电性能变差，但当含量过低时银浆则无法渗透入钝化层与硅衬底形成欧姆接触，需通

10、过反复试验寻求最优配方；而有机原料的含量和配比直接关系到银浆的印刷性能和质量。生产工艺方面，光伏银浆的生产流程主要包括配料、混合搅拌、研磨、过滤和检测五道工序，其中研磨是核心工序，需要根据配方对研磨过程的辊筒间隙、辊筒速度、研磨时间等关键参数进行设定。二、项目名称及建设性质项目名称及建设性质泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书（一）项目名称（一）项目名称泰安光伏银浆项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人江 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况企

11、业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完

12、善的社会责任管理机制。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线

13、，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书四、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 13.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xxx 吨光伏银浆的生产能力

14、。六、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 15909.82，其中：生产工程 9821.11，仓储工程 4339.06，行政办公及生活服务设施 1318.66，公共工程430.99。七、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 5503.85 万元，其中：建设投资 4437.10 万元，占项目总投资的 80.62%；建设期利息 103.75 万元，占项目总投资的 1.89%；流动资金 963.00 万元，占项目总投资的 17.50%。（二）建设投资构成（二）建设

15、投资构成泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书本期项目建设投资 4437.10 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 3771.78 万元，工程建设其他费用564.71 万元，预备费 100.61 万元。八、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 5503.85 万元，其中申请银行长期贷款 2117.25万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10400.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：8065.91 万元。3、净利润（NP）：170

16、9.13 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.62 年。2、财务内部收益率：23.79%。3、财务净现值：3034.64 万元。十、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书十一、项目综合评价项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单

17、位指标指标备注备注1占地面积8667.00约 13.00 亩1.1总建筑面积15909.821.2基底面积4853.521.3投资强度万元/亩326.922总投资万元5503.852.1建设投资万元4437.102.1.1工程费用万元3771.782.1.2其他费用万元564.712.1.3预备费万元100.612.2建设期利息万元103.752.3流动资金万元963.003资金筹措万元5503.85泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书3.1自筹资金万元3386.603.2银行贷款万元2117.254营业收入万元10400.00正常运营年份5总成本费用万元8065.916利润总额万元2278.

18、847净利润万元1709.138所得税万元569.719增值税万元460.3610税金及附加万元55.2511纳税总额万元1085.3212工业增加值万元3575.6713盈亏平衡点万元3709.50产值14回收期年5.6215内部收益率23.79%所得税后16财务净现值万元3034.64所得税后泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析一、需求较快增长，国产化如火如荼需求较快增长，国产化如火如荼氧化物为粘结相，有机载体组成的混合物，经过搅拌、三辊轧制后形成的均匀膏状物。光伏银浆通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片，烘干烧结后形成光伏电池的金属电极，可收集和传导

19、光伏电池表面电流。光伏导电银浆是光伏电池最重要辅料，直接影响电池光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外，成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的 10%。光伏银浆需求增长，各类型光伏电池单位银浆用量降低：2020 年全球及中国光伏银浆消耗量为 2990 吨和 2467 吨，20162020 年年复合增速分别为 6.4%和 11.7%。由于成本占比较高，光伏行业致力于降低单位电池片光伏银浆用量，未来各类电池单位电池片银浆用量将持续降低。另一方面，凭借较高的光电转换效率，N 型光伏电池的市场份额有望逐步提高，而 N 型电池是双面电池，单位电池片银浆的用量大幅高于目前主流的 P 型电池，有利于

20、提升银浆需求量。尽管未来各种光伏电池银浆单位用量减少，但在光伏行业较快发展以及 N 型电池占比提升下，全球及我国光伏银浆需求量将较快增长，其中全球银浆需求量将由 2020 年的 2990 吨增加至 2025 年的 5607 吨，年复合增速约为泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书13%，而中国光伏银浆需求量（不包括出口电池银浆消耗量）将从 2020年的 1109 吨提高到 2025 年的 1869 吨，年复合增速约为 11%。光伏银浆生产具较高门槛，国产化如火如荼：光伏银浆需随下游技术迭代和客户需求调整配方和生产工艺，具有一定定制特点。生产过程中，除了对原材料品质、选型要求较高外，浆料的配料方案

21、、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化，具有较高门槛。随着技术进步，凭借本土化以及成本优势，我国光伏银浆的进口替代趋势明显，其中正面光伏银浆国产化率由 2015 年约 5%大幅提升到2020 年 50%，以聚合股份、帝科股份和晶银新材为代表的公司脱颖而出。预计未来我国光伏银浆国产化进程仍将持续。N 型光伏银浆国产化提升空间大，低温银浆尚待突破：N 型和 P 型电池光伏银浆存在一定差异，其中 N 型 TOPCon 电池细栅使用银铝浆，N 型异质结电池使用低温银浆。受制规模和技术，我国 N 型光伏银浆国产化较低，2020 年仅约为 20%，未来提升的潜力较大。N 型异质结电池由于金属

22、化电极烧结温度远低于 TOPCon 和 P 型电池，银浆的配方体系发生重大变化，对原材料和生产工艺控制要求更高，具有更高的壁垒。目前我国低温银浆处于发展初期，尚待进一步突破，全球低温光伏银浆主要由日本 KE 提供。二、光伏银浆是配方型产品光伏银浆是配方型产品泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书光伏银浆的上游是银粉、玻璃氧化物和有机载体，其中银粉对光伏银浆的性能影响较大，在形态、一致性要求较高，目前主要为国外企业垄断；玻璃氧化物和有机载体我国供给则相对宽裕。光伏银浆下游是电池片和电池组件，和光伏行业发展高度相关，全球光伏行业长期发展前景良好，需求较为强劲，有利于光伏银浆规模的扩大。另一方面，光伏

23、电池技术进步和路线的变化也要求银浆企业及时做出相应调整。光伏银浆处于产业链中游，是配方性产品，配方、生产工艺控制以及客户服务直接影响企业竞争力。为了减少原材料价格波动影响，光伏银浆价格以银价为基础，再结合供需和其他因素综合确定。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限公司2、法定代表人：江 xx3、注册资本：510 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2012-3-97、营业期限：2012-3-9 至无固定期限8、注册地址：x

24、x 市 xx 区 xx9、经营范围：从事光伏银浆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降

25、成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰

26、富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机

27、整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的

28、市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额2210.781768.621658.09负债总额1105.85884.68829.39股东权益合计1104

29、.93883.94828.70公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入5420.254336.204065.19泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书营业利润1245.85996.68934.39利润总额1165.55932.44874.16净利润874.16681.84629.40归属于母公司所有者的净利润874.16681.84629.40五、核心人员介绍核心人员介绍1、江 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6

30、月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、史 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、杜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月

31、至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书4、蔡 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。5、韩 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有

32、限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、戴 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。7、谢 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。8、曹 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月

33、至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。六、经营宗旨经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、公司发展规划公司发展规划泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式

34、的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正

35、成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书第四章第四章 背景及必要性背景及必要性一、光伏银浆国产化如火如荼，龙头公司崛起光伏银浆国产化如火如荼，龙头公司崛起在光伏行业发展早期，由于较高的技术门槛，在 2011 年以前，我国银浆技术一直未有突破，基本上依赖进口。随着我国光伏行业壮大，并成为全球光伏电池片及组件的主要生产国，光伏银浆国产化进程加速。2013 年前后涌现出了以帝科股份、苏州晶银、匡宇科技为代表光伏银浆生产企业，挑战杜邦、贺利氏、三星 SDI 和硕禾等海外银浆生产企业的市场地位。近年来，随着国内光伏银浆产品性能提高、凭借本土化以及成本优势，市场占有率持续提升。其中，

36、背面银浆已基本实现国产化；国产正面银浆的市场份额由 2015 年约 5%提高到2020 年的 50%。预计未来光伏银浆国产化的趋势仍将延续。目前我国光伏银浆生产集中度不高，但以聚合股份、帝科股份为代表的公司在市场竞争中脱颖而出，市场及客户的认可度提升，逐渐确立了领先优势。2020 年龙头公司聚合股份、帝科股份、晶银科技分别占全球正面光伏银浆份额的 23%、15%和 7%。未来在我国光伏银浆进入性能竞争、新技术追赶的国产化 2.0 阶段中，龙头公司有望继续扩大技术、产品、客户等方面的优势，市场地位提升具有较大潜在空间。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书二、光伏银浆具备一定进入门槛，银粉国产化尚

37、待提高光伏银浆具备一定进入门槛，银粉国产化尚待提高光伏银浆中正面银浆要求高于背面银浆，是目前主导产品。以正面银浆为例，对银浆的生产技术进行介绍。正面银浆集金属材料、无机材料、高分子材料、纳米科学于一身，其制备涉及到低熔点玻璃制备技术、浆料加工技术、流变学、细线印刷、高温烧结等诸多领域，具有一定的门槛，其中技术难点又主要在配方和生产工艺两个方面。配方方面，银浆配方任何参数的调整都可能会影响与电池片厂商生产工艺的适配性及电池片的光电转化效率，需要在紧密跟踪下游技术迭代下，按照不同技术路线、不同客户需求积极调整配方，具有一定定制化特征。正面银浆由银粉、玻璃粉、有机原料等成分组成，其组成物质的化学价态

38、、品质、含量、形状、微纳米结构等参数均可能对银浆的性能产生影响，正面银浆的研发和制备对组成物质的要求十分严格。其中，银粉质量的优劣性直接影响到电极材料的体电阻、接触电阻等，选择合适形态、粒径、稳定性的银粉至关重要；玻璃粉作为银浆中的传输媒介，含量过高会导致银浆导电性能变差，但当含量过低时银浆则无法渗透入钝化层与硅衬底形成欧姆接触，需通过反复试验寻求最优配方；而有机原料的含量和配比直接关系到银浆的印刷性能和质量。生产工艺方面，光伏银浆的生产流程主要包括配料、混合搅拌、研磨、过滤和检测五道工序，其中研磨是核心工序，需要根泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书据配方对研磨过程的辊筒间隙、辊筒速度、研磨

39、时间等关键参数进行设定。总体来看，正面银浆的制备过程中，除了对原材料品质、选型要求较高外，浆料的配料方案、制作工艺、量产稳定性需经过长期的研发攻关、持续优化，以确定适用于不同下游产品的最优配方，从而达到预期的导电和应用效果。此外，下游客户对正面银浆厂商会进行多维度，长周期的考量认证，也有一定进入门槛。认证过程主要包括供应商初评、样品检测、产品报价、小批量试用、稳定性检测、批量生产等阶段，认证过程苛刻。从新产品开发到实现大批量供货需要较长时间。三、聚力聚焦融入新发展格局聚力聚焦融入新发展格局持续深化改革攻坚。大力推进要素市场化配置、资源规范化开发利用、市属经营性国有资产集中统一监管及国资国企、供

40、销合作社等重点领域改革，深化财税体制、投融资体制、开发区体制机制改革。启动产业投资、金融控股、城市建设、文化旅游、公用事业等领域功能性国资平台建设、优化与整合。大力支持民营资本参与混合所有制改革。不断深化“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度；加快行政审批服务流程再造，实施“互联网+政务服务”行动，擦亮“泰好办”高效政务服务品牌。严格落实公平竞争审查制度，强化反不正当泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书竞争执法。加快构建以信用为基础的新型监管机制。大力弘扬企业家精神，构建亲清新型政商关系，支持企业家以恒心办恒业。四、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为

41、行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高

42、生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书第五章第五章 运营模式运营模式一、公司经营宗旨公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自

43、主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书2、根据国家和地方产业政策、光伏银浆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光伏银浆行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争

44、力，促进区域内光伏银浆行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进

45、行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套

46、的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进

47、行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉

48、有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产

49、品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入

50、公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/泰安光伏银浆项目商业计划书4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司