医用面膜项目ERP分析【参考】.docx

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1、泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析医用面膜项目医用面膜项目ERPERP 分析分析目录目录一、公司基本情况.2二、从 ROP 到 ERP 的演化过程.3三、从开环 MRP 到闭环 MRP.4四、能力需求计划.5五、MRP 概述.8六、ERP 的定义.11七、项目简介.16八、投资估算.20建设投资估算表.22建设期利息估算表.23流动资金估算表.24总投资及构成一览表.25项目投资计划与资金筹措一览表.26九、进度实施计划.27项目实施进度计划一览表.28泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析一、公司基本情况公司基本情况（一）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求

2、卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（二）核心人员介绍1、黄 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年

3、 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、钱 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析3、刘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限

4、公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。4、闫 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。5、沈 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。二、从从 ROP 到到 ERP 的演化过程的演化过程让我们回顾

5、一下库存管理中的再订货点管理模式。虽然解决了何时订、订多少的问题，但是没有考虑物料的相关需求。事实上，大部分物料恰恰表现出与其他物料的相关性。当考虑了一大类物料的需求所表现出来的相关性时，就从 ROP 演化到开环 MRP，即 InputsProcessOutputsMRP。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析当把能力需求加入到物料需求计划，同时引入了包括更新周期和权限设置在内的反馈机制后，就从 IPOMRP 进化到 CLMRP。不过，CLMRP的局限性在于，没有考虑运营系统中其他职能的集成。当立足于各项职能的集成时，就发生了质的变化，其结果不再是单纯的物料需求计划，而是制造资源的集成解决方案。

6、但是仅限于此，仍然有其局限性。资源的整合仅限于企业内部，没有站在价值链的高度实现内外部资源的集成。考虑到内外部资源的集成，也就走上了 ERP 的正确轨道。总结起来，从 ROP 到 ERP 是物料管理逐步提升的过程。三、从开环从开环 MRP 到闭环到闭环 MRP1、开环 MRP 及其局限性开环 MRP 就是根据 MPS、产品结构、库存信息、预期到货、经济批量及提前期，确定原材料、外购件、零部件的采购计划，给出计划执行结果报告和例外报告等，但并不考虑全部能力需求计划，也不对内外部变化做出响应的物料管理方案。上述系统通常被称为开环 MRP。从输入信息、处理过程以及输出信息中可以看到开环 MRP 基于

7、以下四个方面的假设：（1）已有了主生产计划，并且主生产计划是可行的。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析（2）生产能力是可行的，即生产设备和人力能保证生产计划的实现。（3）物料采购计划是可行的，即供货能力和运输能力能保证完成物料的采购计划。（4）MRP 的运行结果还需要人工介入进行判断，不具备反馈调节功能。2、闭环 MRP 的形成在现实生产环境中，开环 MRP 的假设难以完全成立。此外，开环MRP 的应用仅局限于物料管理，还不能满足企业生产管理的要求。为了克服上述局限，需要引入闭环 MRP。所谓闭环 MRP 是指在开环 MPR的基础上，考虑全部能力需求计划，同时设置了对内外部变化响应机制的动态

8、系统。CLMRP 系统是一个集计划、执行、反馈为一体的综合系统。它能对生产中的人力、设备和材料等各项资源进行计划与控制，超越物料需求计划的范畴，成为生产管理系统。四、能力需求计划能力需求计划能力需求计划是对 MRP 所需能力进行核算的一种，计划管理方法。即通过计算各工作中心所需的各种资源，确定对人力、设备等资源的需求。（一）工作中心及其能力泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析工作中心是各种生产或加工能力单元和成本单元的统称，它可以是一台功能独立的设备，一组功能相同的设备，一条生产线，成组生产中的成组单元，由若干工人组成的班组，一定的装配面积，甚至可以是生产单一产品的封闭车间。对外协工序来讲，对

9、应的工作中心则是厂外协作单位。由于工件经过每一个工作中心时都要发生费用，产生成本，所以工作中心与成本中心联系在一起，并将工作中心作为成本核算的最小单位。工作中心的能力是指可用机器数或人数、每日工作班次、每班可用的工作小时、工作中心平均效率以及工作中心的利用率。其中，工作中心利用率是指实际投入工时占计划工时的百分比，工作中心效率是完成定额工时占实际投入工时的百分比。工作中心的作用体现在：工作中心是平衡负荷和能力的基本单元，是车间分配作业任务和安排详细进度计划的基本单元，是车间作业计划完成情况的数据采集点，是计算加工成本的基本单元。（二）编制能力需求计划所需的信息1、已下达车间的任务单已下达车间的

10、任务单是指已授权并已下达到车间的订单，它占用了一部分能力，所以在编制能力需求计划时必须从工作中心的定额能力中扣除。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析2、MRP 的计划订单下达MRP 的计划订单是 MRP 输出的尚未释放的订单，其中需要本企业加工的物料将占用工作中心的能力。3、工艺路线工艺路线即工艺流程或加工路线，是描述某一项目加工方法及加工次序的文件。工艺路线不是一个纯技术文件，而是一个用于编制计划的管理文件。所以，其中并不详细说明加工作业的各项具体技术条件和操作要求，而主要说明实际加工和装配的工序顺序，具体包括：加工工序描述、工序顺序、每道工序使用的工作中心、定额时间（准备时间和加工时间）

11、、外协工序的时间和费用、主要的工具或工艺装配、可替换工序、可替换工作中心等。工艺路线的作用主要表现为以下几点。（1）它是能力需求计划的计算依据。工序消耗工作中心的能力，系统根据工艺路线文件中工序所占用工作中心的定额工时、工序开始和完工日期，计算各个时段工作中心的负荷。（2）它是计划排程的计算依据。（3）提供计算加工成本的标准工时数据。（4）跟踪在制品。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析由于工艺路线的重要作用，生产计划系统对工艺路线的准确性有很高的要求。在实际生产中，如何保证工时定额数据的准确性是生产计划系统实施过程中的一个难点。对一个加工件，可设定若干种工艺路线，以便在负荷与能力发生矛盾时替

12、代主要工艺路线。4、工作日历工作日历是用于编制计划的特殊形式的日历，由普通日历去除每周的双休日、节假日、停工检修日等非工作日期。5、工作中心文件工作中心文件是指包含计算工作中心能力所需信息的文档。（三）能力需求计划的编制编制能力需求计划的过程就是根据物料需求计划输出的计划订单和工艺路线文件，求出生产这些物料在各个时段要占用某一工作中心的负荷小时数，再与工作中心的能力进行比较，生成能力需求报表。具体而言，编制能力需求计划就是要确定以下方面。生产什么？何时生产？占用什么工作中心？何时占用？占用负荷是多少？工作中心可用能力是多少？五、MRP 概述概述泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析（一）独立需求

13、与相关需求独立需求就是不依赖其他需求的自主需求。例如，顾客对企业最终产品的需求即独立需求。独立需求最显著的特征是需求的对象和数量不确定，只能通过预测或顾客订单来确定。解决独立需求问题的有效方法是经济订货批量模型。这种方法通过确定何时订货和订多少来控制库存。相关需求是指与其他需求有内在联系的需求。例如，构成最终产品的零部件和原材料就是相关需求。（二）经济订货批量模型用于解决相关需求问题的局限性那么，能否用经济订货批量模型来解决相关需求问题呢？当用经济订货批量模型解决相关需求问题时，至少存在以下两个局限。（1）经济订货批量模型直接根据对某种物料的需求来确定订货时机及订货数量，但相关需求的数量需要通

14、过产品结构关系计算得出，而且经济订货批量模型也不能解决物料需求的时序问题。（2）经济订货批量模型假设需求是连续的、均衡的，但相关需求是成批的、非均衡的。（三）MRP 的产生及要解决的关键问题相关需求比独立需求更为普遍，而经济订货批量模型无法解决相关需求问题，这就要求提出新的方法。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析现代产品的结构极其复杂，常常由成千上万种零件和部件构成，用手工方法不可能在短期内确定如此众多的零件部件及相应的制造资源的需要数量和需要时间。根据产品的需求确定其组成物料的需求数量和需求时间极其复杂。为此，必须知道各种相关数据，如销售计划或顾客订单情况，物料的现有库存，各种产品的组成结

15、构，材料消耗定额，自制零部件的生产周期，外购件和原材料的采购周期等。同时，由于企业处于不断变化的环境之中，实际情况必然偏离计划的要求。例如，对产品需求预测的偏差，外协件、外购件和原材料的供应不及时，产品质量、设备故障、工人缺勤等都会引起产品的交货数量和交货时间的改变。正是在这种背景下，20 世纪 60 年代，IBM 公司的约瑟夫，奥列基博士在划分独立需求和相关需求的基础上提出了物料需求计划的新思路，并组织实施了第一个 MRP 系统。所谓 MRP，是指根据主生产计划、物料清单、库存信息和已下达但未完成订单的情况，计算出来的相关需求物料的需求信息。奥列基的主要思想是打破产品品种台套之间的界线，把企

16、业生产过程中所涉及的所有产品、零部件、原材料等，在逻辑上视为相同的物料，并根据产品的需求数量和需求时间进行展开，按时间段确定不同时期各种物料的需求。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析概括起来，MRP 要解决三个关键问题：需要什么，需要多少以及何时需要。六、ERP 的定义的定义ERP 是通过数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户/服务器结构、网络通信、可移植的开放系统等信息技术，对企业的物流、人流、资金流、信息流实施高效、统一的受理，从而实现企业经济效益最大化的集成管理方案。定义中的信息技术包括计算机硬件系统和软件系统。通过 ERP，新的管理理念得以实现，这种新的管理理念体现为以下三个

17、过渡：“基于企业内部资源”向“面向供应链集成资源”过渡；从“面向职能配置资源”向“面向流程配置资源”过渡；从“以产品为中心”向“以客户为中心”过渡。ERP 所集成的专业管理功能包括：经营预测、客户关系管理、营销管理、物料管理、运输管理、仓储管理、计划与调度、质量管理、技术管理、设备管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、业务流程管理、产品数据管理等。二、ERP 系统的特点泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析归纳起来，ERP 系统有以下四个特点。（1）集功能之大成。ERP 系统把企业内部的各项专业管理职能集成于一体。（2）可对市场做出快速响应。由于坚持了面向市场、面向销售的管理思路，借助最先进信

18、息技术的应用，能够对市场做出快速响应。（3）面向供应链。ERP 系统对供应链上的供应商、制造商、分销商、客户等所有环节进行有效管理。（4）适用范围广。不但适用于多品种小批量生产类型，还支持项目类型和大批量流水生产类型。从生产模式上说，不但支持按库存生产模式，而且支持按订单制造模式、按订单装配模式、按订单设计模式。三、ERP 的功能模块ERP 集成了企业各项职能管理，如营销管理、生产计划、产品研发、采购管理、车间管理、库存管理、财务管理、人力资源等。任何一个企业的基本业务或职能之间必然存在着一定的逻辑关系，厘清这些逻辑关系有助于从全局观点实现企业的有序、高效经营。四、ERP 系统建设的基本步骤泓

19、域咨询/医用面膜项目 ERP 分析ERP 几乎成了企业经营管理的标准配置。企业在规划建设或改造升级 ERP 系统时，必须遵循一定的步骤。（1）企业主要业务关系描述必要时抽调主要业务部门的骨干，以图形方式描绘企业主要业务的逻辑关系，确定核心业务的起点、终点，识别并确认企业的管理重点。此外，还要摸清企业生产系统和管理业务信息技术应用的现状、存在的问题及造成问题的原因。（2）确定项目预算如果项目预算充分，可考虑一步到位，实现各项功能的集成。如果预算不充分，应根据企业的实际需求，描准核心业务及管理重点。同时，考虑系统的扩展性。（3）系统选型在进行系统选型时应处理好先进性与专业性的关系。世界知名品牌的供

20、应商的系统固然好用，但是，如果企业的业务比较特殊，就应选择那些专门为本行业开发的系统。一方面，可以最大限度地减少二次开发；另一方面，有典型的企业应用实例可以借鉴。事实上，最合理的是选择那些在与本企业非常相似的企业中有实际应用的软件系统。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析（4）系统开发与数据上线运行任何一个企业的 ERP 系统，均需要进行二次开发。系统开发的关键是业务或工艺设计。为顺利完成系统开发，应营造一个能够充分沟通、交流的环境，以使各主要业务部门的参与者能够站在全局观点进行业务或工艺设计。数据上线运行主要包括以下内容。数据上线和数据核对，按照规定的格式上传数据，并核对数据是否错误；数据运

21、行性能分析，主要是分析系统运行的稳定性，即数据上线后系统能否正常运行，是否会出现各种错误，如逻辑上的问题，当前的软硬件能否满足系统运行的需要；错误监控能力测试，即分析系统对人工操作错误或系统设计错误的检出能力；数据读写、运算、传递，即通过数据的读写与处理来验证 ERP 系统能否满足实际需要。（5）系统的维护与完善ERP 系统的维护包括例行和突发事件的处理。例行的维护是指包括软硬件在内的维护以及系统对应用环境和流程改变的适应性维护。ERP泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析系统的完善是指扩大系统应用的功能，提高系统安全等级，提高运行效率，最终提升系统总体目标。五、ERP 系统的新发展今天，随着互

22、联网技术的普及和公司运营的国际化，ERP 系统有了新的发展，其功能得到了进一步扩展。具体表现为以下三个方面。（1）纳入产品数据管理功能。PDM 是指将企业产品实现全过程中的各种数据和文档组织在一个统一的环境中，以实现设计数据、产品结构信息、工艺方案等的共享。其最大效果是减少了系统在新产品投产时的准备工作量。（2）增加了工作流功能。EDI 要求把电子计划文件、电子订单或电子工程更换文件等在要求的时间按要求的路线传递给指定的人员。为实现这一功能，需要采取工作流技术。同，时，新的管理模式也要求将重构后的业务流程用计算机软件控制起来。工作流技术的应用使ERP 的功能扩展到办公自动化和业务流程控制中去。

23、（3）增加了数据仓库和联机分析处理功能。所谓数据仓库是指为企业所有级别的决策提供相应类型数据支持的战略集合。联机分析处理是指按照管理人员的要求，快速、灵活地进行大数据量的查询与处理，以使他们准确地掌握企业的经营状况，做出正确的决策。SAP 公司泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析已与其他公司联合开发出集综合查询、报表管理和 OLAP 为一体的决策支持系统。七、项目简介项目简介（一）项目单位项目单位：xx（集团）有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜

24、本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积 49333.00（折合约 74.00 亩），预计场区规划总建筑面积 80653.32。其中：主体工程 53180.96，仓储工程13805.36，行政办公及生活服务设施 8411.31，公共工程5255.69。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果

25、。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业

26、技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析医用面膜一般由医生或专业的医疗机构开出，但医用面膜不是药品，不一定要在皮肤出现状况的时候使用。医用面膜安全、健康、有效的品质让它赢得了市场的认可，医用面膜在未来护肤品市场的潜力难以估量。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33538.43 万元，其中：建设投资 26539.04万

27、元，占项目总投资的 79.13%；建设期利息 357.67 万元，占项目总投资的 1.07%；流动资金 6641.72 万元，占项目总投资的 19.80%。2、建设投资构成本期项目建设投资 26539.04 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 22358.82 万元，工程建设其他费用3613.94 万元，预备费 566.28 万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 70900.00 万元，综合总成本费用 59171.40 万元，纳税总额 5781.27 万元，净利润泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析8561.20 万

28、元，财务内部收益率 19.07%，财务净现值 14300.40 万元，全部投资回收期 5.82 年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积49333.00约 74.00 亩1.1总建筑面积80653.32容积率 1.631.2基底面积27133.15建筑系数 55.00%1.3投资强度万元/亩337.202总投资万元33538.432.1建设投资万元26539.042.1.1工程费用万元22358.822.1.2工程建设其他费用万元3613.942.1.3预备费万元566.282.2建设期利息万元357.672.3流动资金

29、万元6641.723资金筹措万元33538.433.1自筹资金万元18939.563.2银行贷款万元14598.874营业收入万元70900.00正常运营年份5总成本费用万元59171.406利润总额万元11414.937净利润万元8561.208所得税万元2853.739增值税万元2613.87泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析10税金及附加万元313.6711纳税总额万元5781.2712工业增加值万元20253.2113盈亏平衡点万元28824.27产值14回收期年5.82含建设期 12 个月15财务内部收益率19.07%所得税后16财务净现值万元14300.40所得税后八、投资估算投

30、资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 26539.04 万元，包括：工

31、程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 22358.82 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 9473.86 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 12179.36 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 705.60 万元。（四）工程建设其他

32、费用泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析本期项目工程建设其他费用为 3613.94 万元。（五）预备费本期项目预备费为 566.28 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9473.8612179.36705.6022358.821.1建筑工程费9473.869473.861.2设备购置费12179.3612179.361.3安装工程费705.60705.602其他费用3613.943613.942.1土地出让金1943.771943.773预备费566.28566.283.1基本预备费22

33、5.98225.983.2涨价预备费340.30340.304投资合计26539.04（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款14598.87 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 357.67 万元。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息357.67357.670.001.1.1期初借款余额14598.871.1.2当期借款14598.8714598.870.001.1.3当期应计利息357.67357.670.001.1.4

34、期末借款余额14598.8714598.871.2其他融资费用1.3小计357.67357.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计357.67357.670.00泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理

35、周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 6641.72 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产27205.9634007.4438541.7745343.261.1应收账款12242.6815303.3517343.8020404.471.2存货9522.0811902.6013489.6215870.141.2.1原辅材料2856.623570.784046.884761.041.2.2燃料动力142.83178.54202.34238.051

36、.2.3在产品4380.165475.196205.227300.261.2.4产成品2142.472678.093035.163570.78泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析1.3现金2176.482720.603083.343627.461.4预付账款3264.714080.894625.015441.192流动负债23220.9229026.1532896.3138701.542.1应付账款8359.5310449.4111842.6713932.552.2预收账款14861.3918576.7421053.6424768.993流动资金3985.034981.295645.46664

37、1.724流动资金增加3985.03996.26664.17996.265铺底流动资金8161.7910202.2411562.5313602.98（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33538.43 万元，其中：建设投资 26539.04万元，占项目总投资的 79.13%；建设期利息 357.67 万元，占项目总投资的 1.07%；流动资金 6641.72 万元，占项目总投资的 19.80%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析1总投资33

38、538.43100.00%1.1建设投资26539.0479.13%1.1.1工程费用22358.8266.67%1.1.1.1建筑工程费9473.8628.25%1.1.1.2设备购置费12179.3636.31%1.1.1.3安装工程费705.602.10%1.1.2工程建设其他费用3613.9410.78%1.1.2.1土地出让金1943.775.80%1.1.2.2其他前期费用1670.174.98%1.2.3预备费566.281.69%1.2.3.1基本预备费225.980.67%1.2.3.2涨价预备费340.301.01%1.2建设期利息357.671.07%1.3流动资金664

39、1.7219.80%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 33538.43 万元，其中申请银行长期贷款 14598.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资33538.43100.00%1.1建设投资26539.0479.13%1.2建设期利息357.671.07%1.3流动资金6641.7219.80%2资金筹措33538.43100.00%2.1项目资本金18939.5656.47%2.1.1用于建设投资11940.1735.60%2

40、.1.2用于建设期利息357.671.07%2.1.3用于流动资金6641.7219.80%2.2债务资金14598.8743.53%2.2.1用于建设投资14598.8743.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金九、进度实施计划进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1

41、12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。泓域咨询/医用面膜项目 ERP 分析1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。