锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告-模板.docx

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1、泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告报告说明报告说明近年来，精密电子零部件行业下游电子设备品牌商对于供应商的选择已不仅是单纯从价格方面进行考量，产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素已成为品牌商对于选择精密电子零部件供应商的评估标准。严格的供应商筛选机制在一定程度上促进了精密电子零部件企业的发展，同时也形成了下游品牌商与供应商稳定合作的保障。另一方面，随着电子设备定制化的趋势不断深入，部分精密电子零部件产品在设计与开发主要由供应商与品牌商协同完成。同时，规模化的定制类产品的生产需求也使得供

2、应商的替换对于品牌商而言更加困难，一定程度上增大了客户黏性。根据谨慎财务估算，项目总投资 43512.95 万元，其中：建设投资34847.36 万元，占项目总投资的 80.09%；建设期利息 774.55 万元，占项目总投资的 1.78%；流动资金 7891.04 万元，占项目总投资的18.13%。项目正常运营每年营业收入 86600.00 万元，综合总成本费用70656.19 万元，净利润 11664.32 万元，财务内部收益率 20.27%，财泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告务净现值 12096.53 万元，全部投资回收期 5.99 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其

3、财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录目录一、全球游戏主机产业发展现状.6二、背景和必要性.8三、项目名称及建设性质.9四、项目承办单位.10五、项目定位及建设理由.10主要经济指标一览表.10六、建设规模及主要建设内容.12七、保障措施.12八、各部门职责及权限.14九、项目运营期原辅材料供应及质量管理.17主要原辅材料一览表.18十、项

4、目节能措施.19十一、员工技能培训.19十二、防范措施.21泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告十三、建设投资估算.26建设投资估算表.27十四、建设期利息.28建设期利息估算表.28十五、流动资金.29流动资金估算表.29十六、项目总投资.30总投资及构成一览表.31十七、资金筹措与投资计划.32项目投资计划与资金筹措一览表.32十八、经济评价财务测算.33十九、项目盈利能力分析.34二十、招标信息发布.36二十一、项目风险分析.36二十二、项目总结.39二十三、附表.39建设投资估算表.39建设期利息估算表.40固定资产投资估算表.41流动资金估算表.42总投资及构成一览表.4

5、3项目投资计划与资金筹措一览表.44营业收入、税金及附加和增值税估算表.44综合总成本费用估算表.45泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告固定资产折旧费估算表.46无形资产和其他资产摊销估算表.47利润及利润分配表.47项目投资现金流量表.48泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告二级标产业环境分析二级标产业环境分析全市生产总值达 9482.5 亿元，同比增长 7.4%，增速珠三角第一。规上工业增加值达 4465.3 亿元，增长 8.5%，增速珠三角第一。固定资产投资达 2128.4 亿元，增长 17.5%，增速珠三角第二。社消零达3179.8 亿元，增长 9.4%，增速

6、珠三角第一。外贸进出口达 13801.7 亿元，增长 2.8%，其中出口增长 8.5%，增速珠三角第二。发展的协调性、匹配性进一步提升。各项本外币存、贷款余额分别突破 1.6 万亿元和 1 万亿元大关，成为全国第五个贷款余额突破万亿元的地级市，新增 A 股上市公司数量居全省地级市首位。28 个镇全部进入全国 400强。村组集体纯收入增速创十六年来新高。东莞首次跻身“中国综合经济竞争力城市榜”前十强，外贸综合竞争力连续三年位居全国第三，政商关系健康指数连续两年排名全国第一。2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”的收官之年，做好各项工作意义重大，影响深远。2020 年全市经济社会发

7、展的主要预期目标为：今年要优先稳就业保民生，城镇新增就业 8.8 万人，城镇登记失业率控制在3%左右，居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右；R&D 投入占比提高至2.8%；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，努力完成“十三五”规划目标任务。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告当前时期我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但战略机遇期内涵发生深刻变化，我省发展也同样面临着有利条件和困难风险挑战。从有利因素看，国家实施“一带一路”战略，拓展了对外合作新空间。从不利因素看，国际金融危机深层次影响继续存在，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，面临的竞争更加激烈；国际市场需求不足

8、，对我省重点行业发展形成约束传导。国内对部分行业产能过剩的治理以及投资增长放缓，直接或间接影响一些行业发展，也对扩大投资产生影响。一、全球游戏主机产业发展现状全球游戏主机产业发展现状游戏产业发展了近 50 年，目前已进入市场成熟期，具有完整的产业链模式，和庞大的市场规模。凭借不断增长的游戏用户数量，以及各大游戏 IP 化，近年来全球游戏产业发展情况良好，随着电子信息技术的发展，游戏硬件设备类型也从传统的街机、游戏主机，发展至现代的电脑端以及手机端。从根据游戏设备应用上的不同，可以将游戏产业划分为主机游戏（通过游戏主机运行）、PC 游戏（通过电脑端运行）以及手机游戏（通过手机运行）。近年来，PC

9、 端游戏（包括客户端游戏和网页游戏）以及手机游戏的出现，在一定程度上影响了主机泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告游戏的发展，根据 NewZoo 统计数据显示，预计 2020 年全球游戏产业市场规模达到了 1,749 亿美元，同比 2019 年增长约 17.54%。其中，手机游戏市场规模为 863 亿美元，占整个游戏产业市场规模的 49.34%，排在第一位，而主机游戏市场规模约为 512 亿美元，在游戏产业市场中占比约为 29.27%。近年来，各类游戏层出不穷，为游戏产业的发展提供了原动力。例如，王者荣耀、我的世界、和平精英等手机游戏的推出，使手机游戏保持 10%以上的增长率持续增

10、长；PC 端游戏自 2014 年来增速开始放缓，维持近 5%的水平增长；在主机游戏领域，由于 2018年全球游戏市场推出了战神、荒野大镖客、任天堂明星大乱斗、怪物猎人：世界等一系列主机游戏 IP 大作，推动了全球游戏玩家对于游戏主机的消费需求。根据 NewZoo 统计数据显示，2020年全球主机游戏市场增速约为 13.02%。20 世纪 90 年代，全球游戏机产业进入了高速发展的阶段，各大游戏主机制造商通过游戏游戏机相结合的产业链模式，迅速抢占了市场。游戏主机的市场发展与游戏的应用以及设备为用户提供的游戏体验有着密不可分的关系，对于游戏主机制造厂商而言，高质量的游戏画面，流畅的游戏效果，沉浸式

11、的游戏体验，以及各大被游戏用户热衷的游戏 IP 已成为发展的方向，同时也是各大游戏主机制造厂商抢占泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告市场份额的关键因素。根据 VGChartz 统计数据显示，近年来索尼旗下的 PS4 成为游戏主机市场中的最大赢家，截止至 2020 年 12 月，全球PS4 设备销量自 2014 年起一直保持全球前三的地位，累计销量达到了1.14 亿台；此外，微软旗下的 XBoxone 也自 2013 年起虽然销售量处于下滑的趋势，但是得益于较高的销售容量，截止目前累计销量达到4,879.15 万台；Switch 作为任天堂近年来销量最火爆的游戏设备，自2017 年

12、问世以来，其销售量高速增长，近三年时间内累计销量达到7,217.94 万台。此外，2020 年 11 月 12 日索尼公司发布了新型游戏主机设备 PS5，该款产品发布至今累计销售 336.80 万台；2020 年 11 月10 日，微软公司发布的 XboxX 系列与 S 系列产品至今累计销售 181.70万台，预计未来游戏主机市场将随着新兴产品的问世以及游戏文化的渗透而不断增长。未来随着全球游戏用户数量的稳定增长，人均可支配收入的提高，以及在新兴技术的支持下，更多优质的大型主机游戏的问世，将使全球游戏主机市场进入稳步发展的趋势。根据 NewZoo 预测，预计未来三年全球游戏主机产业将保持稳定增

13、长，预计 2022 年全球游戏主机市场规模将达到 608 亿美元。二、背景和必要性背景和必要性泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告近年来，精密电子零部件行业下游电子设备品牌商对于供应商的选择已不仅是单纯从价格方面进行考量，产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素已成为品牌商对于选择精密电子零部件供应商的评估标准。严格的供应商筛选机制在一定程度上促进了精密电子零部件企业的发展，同时也形成了下游品牌商与供应商稳定合作的保障。另一方面，随着电子设备定制化的趋势不断深入，部分精密电子零部件产品在设计与开发主要由供应商与品牌商协同完成。同时，规模化的定制类产品的生产需求也使得

14、供应商的替换对于品牌商而言更加困难，一定程度上增大了客户黏性。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称锂电池正极材料项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告本项目属于扩建项目四、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单

15、位名称xxx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人吕 xx五、项目定位及建设理由项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积56667.00约 85.00 亩1.1总建筑面积106714.741.2基底面积36833.551.3投资强度万元/亩392.40泓域咨询/锂电池

16、正极材料项目专项扶持资金申请报告2总投资万元43512.952.1建设投资万元34847.362.1.1工程费用万元29676.722.1.2其他费用万元4369.762.1.3预备费万元800.882.2建设期利息万元774.552.3流动资金万元7891.043资金筹措万元43512.953.1自筹资金万元27705.763.2银行贷款万元15807.194营业收入万元86600.00正常运营年份5总成本费用万元70656.196利润总额万元15552.437净利润万元11664.328所得税万元3888.119增值税万元3261.5010税金及附加万元391.3811纳税总额万元7540

17、.9912工业增加值万元25591.0413盈亏平衡点万元32968.20产值泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告14回收期年5.9915内部收益率20.27%所得税后16财务净现值万元12096.53所得税后六、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 56667.00（折合约 85.00 亩），预计场区规划总建筑面积 106714.74。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 锂电池正极材料，预计年营业收入 86600.00 万元。七、保障措施保障措

18、施(一)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(二)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的

19、衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(三)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(四)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(五)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产泓域咨询/锂电池正极材料项目专

20、项扶持资金申请报告业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(六)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。八、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定

21、期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，

22、设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告

23、，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件

24、资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，

25、并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为

26、事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请

27、报告十、项目节能措施项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十一、员工技能培训员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的

28、操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试

29、，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000 质量管理体系培训考试、考核。泓域咨

30、询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、防范措施防范措施本期工程项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。（一）劳动安全设计措施1、项目建设单位为贯彻“安全为了生产，生产必须安全”的原则和“预防为主”的工作方针，本工程严格按照标准规范进行总图布置和火灾危险区的划分，选用国内外先进可靠的技术和设备，提高自动化和机械化水平以减轻劳动强度，改善

31、员工的劳动环境。2、项目建设地周围主要是空地，不会对本工程劳动安全卫生有影响，工程设计以预防为主，执行国家和当地人民政府有关劳动保护设计规定，切实防治污染和其它公害，使项目尽可能减少对环境造成的影响，以确保安全可靠的劳动条件。（二）防火防爆总图布置措施泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告1、公司生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。2、各设备、建（构）筑物之间防火距离符合建筑设计防火规范（GB50016-2014）中的规定。根据建筑设计防火规范和生产设备的火灾

32、危险性分类的不同，进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于级设计。3、建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构，选用材料符合防火防爆要求。4、在工艺设计中，产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应的通风除尘措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。并设置必要的安全联锁报警设备。5、工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施，确保生产设备的正常运行。6、使用安全色、安全标志。凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操

33、作而引发事故的地方，在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告（三）自然灾害防范措施1、项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。2、防雷击、接地保护：本工程高于 15.00 米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于 10.00；建筑防雷设计符合国标建筑物防雷设计规程（GB50087）要求。（四）安全色及安全标志使用要求1、项目建设单位生产设备安全色执行安全色（GB2893）规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采

34、用红色。2、所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行工业管路的基本识别色和识别符号（GB7231）的规定。3、项目建设单位对生产设备安全标志执行安全标志（GB2894）规定。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。4、在危险部位设置警示牌，提醒操作人员注意；在阀门布置较集中、且易误操作的地方，在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告（五）电气安全保障措施1、本期项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故；为了减少停电带来的不安全因素

35、，本期工程项目采用两路电源供电，同时，还应设有保护电源。2、各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，均要求设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻应该小于 4.00。（六）防尘防毒措施1、封闭场所设置强制通风设备，降低岗位有毒有害物质的浓度。2、在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备，防止有害气体浓度超标对操作工造成危害。3、加强操作工人防护措施，从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服，配戴防尘口罩。（七）防静电、触电防护及防雷措施1、在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地，不允许设备及设备内部件与地

36、相绝缘的金属体。2、对电气设备外露可导电部分，均按工业与民用电力设备的接地设计规范（GBJ65）的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所，均采用安全电压。安全电压标准按安全电压（GB3805）执行。（八）机械设备安全保障措施1、机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有安全罩。带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近处，按带式输送机安全规程采取密闭防护措施，以防机械运动而发生意外人身伤害。2、对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。对于建筑物上的吊钩、吊梁等，在醒目

37、处标出起吊重量。（九）生产中防止误操作的措施1、项目建设单位为避免生产过程中由于误操作等因素带来的不安全，皮带运输送机上有安全保护开关如防偏开关和紧急制动开关。2、本期项目生产过程中对流量、温度、液位等主要参数进行自动控制，并设有报警、联锁控制等系统，由 DCS 系统执行，以保证劳动安全操作。（十）防烫伤措施1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好，有可能对员工造成烫伤；所以，要对加热设备及其供热管道进行保温处理，在防泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告止烫伤的同时可以节能降耗，还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后自然排放。2、对

38、于表面温度60.00的设备和管道，距地面或工作台高度2.10 米以内者；距操作平台周围 0.75 米以内者，均设有防烫隔热层，可保护操作工人的安全。3、高温物料的取样应经冷却、且取样口距地面或平台高度不超过1.30 米。十三、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 34847.36 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 29676.72 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 13751.45 万元。

39、2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 15137.88 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 787.39 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 4369.76 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 800.88 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装

40、工程其他费用其他费用合计合计1工程费用13751.4515137.88787.3929676.721.1建筑工程费13751.4513751.451.2设备购置费15137.8815137.881.3安装工程费787.39787.392其他费用4369.764369.762.1土地出让金2267.842267.843预备费800.88800.883.1基本预备费439.59439.59泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告3.2涨价预备费361.29361.294投资合计34847.36十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款15807.

41、19 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 774.55 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息774.55193.64580.911.1.1期初借款余额7903.5951.1.2当期借款15807.197903.607903.601.1.3当期应计利息774.55193.64580.911.1.4期末借款余额7903.59515807.191.2其他融资费用1.3小计774.55193.64580.912债券2.1建设期利息泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告2.1.1期初债务余

42、额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计774.55193.64580.91十五、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 7891.04 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2

43、 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告1流动资产0.0040458.4745852.9353944.621.1应收账款0.0018206.3120633.8224275.081.2存货0.0014160.4716048.5318880.621.2.1原辅材料0.004248.144814.565664.191.2.2燃料动力0.00212.41240.73283.211.2.3在产品0.006513.827382.338685.091.2.4产成品0.003186.113610.924248.141.3现金0.00323

44、6.683668.234315.571.4预付账款0.004855.015502.356473.352流动负债0.0034540.1839145.5446053.582.1应付账款0.0012434.4714092.4016579.292.2预收账款0.0022105.7225053.1529474.293流动资金0.005918.286707.387891.044流动资金增加0.005918.28789.101183.665铺底流动资金0.0012137.5413755.8816183.39十六、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投

45、资 43512.95 万元，其中：建设投资 34847.36泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告万元，占项目总投资的 80.09%；建设期利息 774.55 万元，占项目总投资的 1.78%；流动资金 7891.04 万元，占项目总投资的 18.13%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资43512.95100.00%1.1建设投资34847.3680.09%1.1.1工程费用29676.7268.20%1.1.1.1建筑工程费13751.4531.60%1.1.1.2设备购置费15137.8834.79%1.1.1

46、.3安装工程费787.391.81%1.1.2工程建设其他费用4369.7610.04%1.1.2.1土地出让金2267.845.21%1.1.2.2其他前期费用2101.924.83%1.2.3预备费800.881.84%1.2.3.1基本预备费439.591.01%1.2.3.2涨价预备费361.290.83%1.2建设期利息774.551.78%1.3流动资金7891.0418.13%泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 43512.95 万元，其中申请银行长期贷款 15807.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划

47、与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资43512.95100.00%1.1建设投资34847.3680.09%1.2建设期利息774.551.78%1.3流动资金7891.0418.13%2资金筹措43512.95100.00%2.1项目资本金27705.7663.67%2.1.1用于建设投资19040.1743.76%2.1.2用于建设期利息774.551.78%2.1.3用于流动资金7891.0418.13%2.2债务资金15807.1936.33%2.2.1用于建设投资15807.1936.33%2.2.2用

48、于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 86600.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3261.50 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用

49、、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 70656.19 万元，其中：可变成本 60855.31 万元，固定成本 9800.88 万元。正常经营年份项目经营成本 67999.81 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/锂电池正极材料项目专项扶持资金申请报告（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 3

50、91.38 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15552.43（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15552.4325.00%=3888.11（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 15552.43 万元，缴纳企业所得税 3888.11 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1555