燃气仪表项目供应链金融方案.docx
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1、泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案燃气仪表项目燃气仪表项目供应链金融方案供应链金融方案目录目录一、产业环境分析.3二、燃气表产品发展简介.3三、必要性分析.4四、项目简介.5五、供应链金融.8六、物流管理发展简介.10七、供应链中的物流管理.11八、供应商管理.13九、传统的采购模式.16十、供应链管理的概念.17十一、供应链管理的新发展.18十二、项目经济效益.22营业收入、税金及附加和增值税估算表.23综合总成本费用估算表.24利润及利润分配表.26项目投资现金流量表.28借款还本付息计划表.31十三、投资估算及资金筹措.32建设投资估算表.34泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案建设期
2、利息估算表.34流动资金估算表.36总投资及构成一览表.37项目投资计划与资金筹措一览表.38泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案一、产业环境分析产业环境分析全市地区生产总值增长 7.3%,规模以上工业增加值增长 8.7%,一般公共预算收入增长 7.6%,固定资产投资增长 10.1%,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 8.3%和 9.4%。全省生态文明建设暨乡村治理、老旧小区改造、工程建设项目审批制度改革、全域治理超限超载等现场会在我市召开。在全省 2019 年度综合考评中唐山位列第一。全力推动环渤海地区新型工业化基地建设、东北亚地区经济合作窗口城市建设、首都经济圈重要支点建设、“一港双城
3、”建设等“十项重点工作”攻坚突破,确保“三个圆满收官”,奋力开创新时代唐山高质量发展新局面。经济社会发展预期目标是:聚力“六保”,落实“六稳”,固定资产投资增长 6%以上,规模以上工业增加值增长 5%左右,服务业增加值增长 8%左右,社会消费品零售总额增长 9%左右;城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 7%左右、7.5%左右;每万元生产总值能耗和化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物排放量达到总量控制要求,每万元生产总值二氧化碳排放量完成省达指标。二、燃气表产品发展简介燃气表产品发展简介燃气表作为燃气计量器具,19 世纪起源于欧洲,其产生和发展与燃气使用和工业技术变革密切相关。长远来看,在管网市场,
4、能量计量是燃气计量仪表发展的趋势。2019 年 5 月,国家发改委等四部门联泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案合发布油气管网设施公平开放监管办法提出国家推行天然气能量计量计价。采用能量计量更能体现不同天然气品质的差别,相比体积计量更能体现优质优价和公平公正。三、必要性分析必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以
5、从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、项目简介项目简介(一)项目单位项目单位:xxx 有限责任公司(二)项目建设地点本期项目选址位于 xx(以最终选址方案为准)
6、,占地面积约26.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积 17333.00(折合约 26.00 亩),预计场区规划总建筑面积 27337.45。其中:主体工程 18921.80,仓储工程3275.94,行政办公及生活服务设施 2949.92,公共工程 2189.79。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由泓
7、域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。2010 年以来,我国天然气消费量一直高于产量,消费量增速亦一直高于产量增速。2010 年至 2019 年,我国天然气进口量从 166.16 亿立方米增长至 1,342.
8、64 亿立方米。2019 年,我国天然气消费量为3,059.26 亿立方米,同比上升 8.6%;从消费结构看,城市燃气和工商用气占我国天然气消费比重较高,占比分别为 37.2%和 35.00%。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 10631.86 万元,其中:建设投资 8421.69 万元,占项目总投资的 79.21%;建设期利息 118.97 万元,占项目总投资的 1.12%;流动资金 2091.20 万元,占项目总投资的 19.67%。泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案2、建设投资构成本期项目建设投资 8
9、421.69 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 7208.95 万元,工程建设其他费用997.79 万元,预备费 214.95 万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 23200.00 万元,综合总成本费用 18116.08 万元,纳税总额 2359.40 万元,净利润3723.07 万元,财务内部收益率 28.88%,财务净现值 7447.23 万元,全部投资回收期 4.84 年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积17333.00约 26.
10、00 亩1.1总建筑面积27337.45容积率 1.581.2基底面积9706.48建筑系数 56.00%1.3投资强度万元/亩310.222总投资万元10631.862.1建设投资万元8421.692.1.1工程费用万元7208.952.1.2工程建设其他费用万元997.79泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案2.1.3预备费万元214.952.2建设期利息万元118.972.3流动资金万元2091.203资金筹措万元10631.863.1自筹资金万元5776.143.2银行贷款万元4855.724营业收入万元23200.00正常运营年份5总成本费用万元18116.086利润总额万元4964
11、.097净利润万元3723.078所得税万元1241.029增值税万元998.5510税金及附加万元119.8311纳税总额万元2359.4012工业增加值万元8023.8713盈亏平衡点万元7264.86产值14回收期年4.84含建设期 12 个月15财务内部收益率28.88%所得税后16财务净现值万元7447.23所得税后五、供应链金融供应链金融(一)供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是:越是不需要钱的企业,银行越追着向其贷款,越是需要钱的企业,越借不到款,对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案本等诸方面
12、考虑,这也是合情合理的。但是,正是来自数量众多的中小企业的贷款需求,才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到,任何企业都是供应链的一个节点。此外,为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来,站在供应链的视角,考虑金融产品的创新,供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。(二)供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融,至今尚没有权威定义。通常认为,供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起,在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上,提供系统性金融产品和服务。2、供应链金
13、融的内在逻辑关系从风险管控角度,供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上,以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问,信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式,即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如,保兑仓就是一种预付款融资形式,仓单质押就是一种存货融资形式,商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出,站在供应链金融角度,上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业
14、的资金需求源于供应商的强势地位,其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。六、物流管理发展简介物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大战期间,美国根据军事上的需要,在对军火进行供应时,首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不泓域咨询/燃气仪表项目
15、供应链金融方案断发展,形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域,在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性,后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在 1974 年出版的物流管理书中把后勤管理定义为:“以卖主为起点,有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运,最后到达最终用户,并对其间的一切活动实施控制的过程。”从 20 世纪 70 年代起,后勤管理逐渐发展为物流管理。到了 90 年代,企业开始考虑企业之间的物流集成,从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。七、供应链中的物流管理供
16、应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中,物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制,可以在不改变空间位置的情况下完成交换,但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此,如果供应链各节点企业之间不能协调一致,就会导致物流过程消耗更多的时间,发生更高的成本,从而影响到物流功能的发挥。泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式,即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程;物流的价值表现是指物流是一个增值
17、过程;物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品,按恰当的数量和恰当的条件,在恰当的时间,用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里,“恰当的”成本是指从供应链的整体出发,追求供应链的总成本最低,而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别,在供应链环境下,需求信息和反馈信息不是逐级传递的,而是网络式传递的,供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或 Internet 等手段很快掌握供应,链上
18、不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如,顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上,只需知道正在运送的物品的跟踪号码,就可以登录顺丰 App 来泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案掌握该物品的准确状态,包括物品在公司的网络节点间运输的信息,以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上,通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本,提高物流系统的敏捷性。八、供应商管理供应商管理1、两种供应关系模式在供需关系中,存在两种典型的关系模式:竞争关系和双赢关系。(1)竞争关系模式竞争关系模式基于价格驱动。这种关系的采购策
19、略表现为以下三个方面。1)采购商同时向若干供应商购货,通过供应商之间的竞争获得价格好处,同时也保证供应的连续性。2)买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制。3)买方与供应商保持的是一种短期合同关系。(2)双赢关系模式双赢关系模式基于互惠互利和相互信任。这种关系的采购策略表现为以下四个方面。泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案采购商对供应商给予协助,帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度;通过建立相互信任的关系提高效率,减少交易成本;通过长期的信任合作取代短期的合同;强调在供需双方之间分享信息,通过合作和协商协调相互的行为。2、双赢关系对企业运营管理的积极作用双赢关系建立在互惠
20、互利和相互信任的基础之上。供需双方表现出了更多的诚意,合作更加持久,其结果是使双方在供应活动中赢得利益。具体表现在以下两个方面。(1)对供应商。增加对整个供应链业务活动的共同责任感和利益分享;增加对未来需求的可预见性和可控能力,长期的合同关系使供应更加稳定;高质量的产品增强了供应商的竞争力。(2)对采购商。增加对采购业务的控制能力;通过长期的、相互信任的订货合同满足了采购要求;减少和消除了不必要的到货物资的检查活动。3、双赢关系的有效管理双赢关系已经成为供应链节点企业之间合作的典范。为巩固好这种合作关系,需要做好以下三个方面的工作。泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案(1)合理的供应商评价方法
21、抓住核心指标,采用合理的方法对供应商进行评价是现固双赢关系的必然要求。一般来,说,质量、提前期、准时交货率、差错率等指标比成交价格更为重要,应作为评价供应商的主要指标。及时反馈评价结果,共同分析供货中所出现问题的原因,并一起采取措施予以改进。(2)信息的交流与共享信息交流有助于减少供需的不确定性,从而提高整个供应链的绩效。为加强供需双方的信息交流与共享,应做好以下五个方面的工作。1)在供需双方之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通,保持信息的一致性和准确性。2)在产品设计中引入新的理念,采用新的开发技术。由供需双方共同贯彻“可制造性设计”“面向成本的设计”“可拆卸性设计”“绿
22、色设计”“防差错性设计”等新的理念。采取并行开发模式及质量功能展开技术,整合供需双方的资源以满足用户的需求。3)建立联合任务小组。由供需双方人员参与,组建专业任务小组,以解决供应与制造过程中遇到的各种问题。泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案4)形成供需双方互访制度。供需双方应进行经常性的互访活动,以创造良好的合作气氛,及时发现并解决在合作过程中遇到的问题。5)先进信息技术的应用。包括:基础信息技术,如标识代码技术、自动识别与数据采集技术、射频技术、电子数据交换、互联网技术、GIS 和 GPS 等;基于信息技术而开发的支持企业生产运营的信息系统,如销售时点信息系统、电子自动订货系统,客户关系管
23、理、电子商务、制造资源计划和企业资源计划等。(3)供应商的激励机制对供应商的激励是长期保持双赢关系的润滑剂。通常的做法是签署柔性合同、向供应商赠送股权等,以使供应商从合作中真正享受到双赢的好处。九、传统的采购模式传统的采购模式传统的采购把重点放在价格谈判上,在供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还价等多个回合的谈判,通过供应商的多头竞争,从中选择价格最低的供应商签订供货合同。传统采购模式的特点主要有以下五个方面。(1)采购活动完全由采购商主导。采购商的物资采购部门根据综合计划部门下达的采购计划,确定采购物资的种类、质量和数量,以及采购时机。供应商在整个采购过程中完全处于被动地位。泓域咨询
24、/燃气仪表项目供应链金融方案(2)供需双方不能充分分享彼此的信息。在采购过程中,供需双方为了在商务谈判中处于主动地位,往往隐瞒各自的信息,如有关采购商的信息、有关供应商的信息等、真正供货提前期的信息等,从而增加了运营的不确定性。(3)物资验收难度大。传统的采购模式下,品种、数量和质量的验收更多的是事后检验,当发现问题后再行处理为时已晚,供需双方要承担不同程度的损失。(4)供需双方多是临时性的或短时期的合作关系,而且竞争多于合作。其结果是供应,双方不能正确处理采购过程中出现的问题。斤斤计较多,谅解让步少,在一些细节上浪费了过多的精力。(5)对最终用户的需求响应滞后。在市场需求发生变化时,采购商一
25、般不能改变已经签署的供货合同。当最终用户的需求减少时,采购商的库存增加;反之,当需求增加时,出现供不应求。十、供应链管理的概念供应链管理的概念随着顾客需求的多样化,市场竞争日益激烈,在这一环境下,要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势,与上下游企业联合起来。1、供应链的定义泓域咨询/燃气仪表项目供应链金融方案对于供应链,到目前为止,还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为:供应链是一种物流分布选择的网络工具,它发挥着获取原料,把原料转化成中间产品或最终产品,以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出:供应链是围绕核心企业
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