成人失禁用品公司信息系统管理分析【参考】.docx

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1、泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析成人失禁用品公司成人失禁用品公司信息系统管理分析信息系统管理分析xxxxxx 有限公司有限公司泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析目录目录一、系统.3二、管理.3三、按解决问题的结构性分类.6四、按对组织支持的主要目标分类.7五、项目概况.7六、产业环境分析.10七、我国正处于长护险试点期，未来长护险的普及有望加速成人失禁产品行业发展.11八、必要性分析.14九、公司简介.15公司合并资产负债表主要数据.16公司合并利润表主要数据.17十、项目进度计划.17项目实施进度计划一览表.17十一、投资方案分析.19建设投资估算表.21建设期利息估算表.22流动

2、资金估算表.23总投资及构成一览表.24项目投资计划与资金筹措一览表.25泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析一、系统系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正

3、确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。二、管理管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排

4、人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。泓域/成人失禁用品公司信息系统管

5、理分析人类进入 21 世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS 被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS 架构来支持企业。可以说，IT/IS

6、已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS 与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS 是一个以人为主导，利用 IT 硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS 是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代 IT/IS 加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管泓域/成人失禁用品公司信息系

7、统管理分析理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业 MIS 的具体实施，都基于 IT/IS。三、按解决问题的结构性分类按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的 IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类 IS主要有 TPS、EIS 和 ERP 等。2.支持非结构化问题的 IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统 GDSS 等。3.支持半结构化问题的 IS企业中大多数的问题的处理

8、过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的 IS 就是 DSS。泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析四、按对组织支持的主要目标分类按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM 是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的

9、功能具有多重特性，如 ERP、SCM 等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP 是 TPS 的整合，GDSS 是 DSS 与群件的整合补充。五、项目概况项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx 有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx（待定）4、项目联系人：刘 xx（二）主办单位基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析息技术在企

10、业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态

11、环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx（待定

12、），占地面积约 35.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13092.27 万元，其中：建设投资 10559.37万元，占项目总投资的 80.65%；建设期利息 113.46 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 2419.44 万元，占项目总投资的 18.48%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资 13092.27 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）8461.45 万元。（六）

13、申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4630.82 万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：27100.00 万元。泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析2、年综合总成本费用（TC）：22371.32 万元。3、项目达产年净利润（NP）：3453.90 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.99%。5、全部投资回收期（Pt）：5.68 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10412.42 万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。六、

14、产业环境分析产业环境分析保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017 年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番；到 2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体

15、系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、我国正处于长护险试点期，未来长护险的普及有望加速成人失我国正处于长护险试点期，未来长护险的普及有望加速成人失禁产品行业发展禁产品行业发展为积极应对人口老龄化发展趋势，我国制定了长期护理保险制度。长期护理保险是以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险制度，被称为社保“第六险”，正在国内试点。重点解决重度失能人员基本护理保障需求，优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人。未来随着产品报销与政府集中采购等制度出台

16、，成人失禁用品行业的龙头企业将迎来一轮加速增长期。2016 年，我国人社部出台关于开展长期护理保险制度试点的指导意见，将 15 个城市作为长期护理保险试点。2020 年，国家医保局会同财政部印发关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见，新增 14 个试点城市。目前新增试点城市已全部启动实施，长期护理保险制度试点城市达 49 个。截至 2020年底，首批试点地区参保 1.08 亿人，累计享受待遇人数 136 万人。因泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析此，未来随着产品报销与政府集中采购等制度出台，成人失禁用品行业的龙头企业将迎来一轮加速增长期。长期护理等级标准的制定有利于保险机构的长期护理产品开

17、发。2021 年 7 月，国家医保局办公室会同民政部办公厅印发关于印发长期护理失能等级评估标准（试行）的通知。该评估标准为享受长护险待遇的人群划定了统一、明确的标准。通知主要对评估指标、评估实施和评估结果判定作了规定。一是明确评估指标。专业评估量表由日常生活活动能力、认知能力、感知觉与沟通能力等 3 个一级指标和 17 个二级指标组成，形成综合性评估指标体系。二是明确了实施要求。对主体、对象、流程等作出规定。三是明确采用组合法对评估结果进行判定。长护险参保范围主要为职工医保和居民医保参保人员。目前，首批 15 个试点地区的参保范围主要分为两类：一类是城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的

18、参保人员（以下简称“职工医保参保人员、居民医保参保人员”），如青岛、石河子等 9 个城市。另一类是职工医保参保人员，如承德、安庆等 5 个城市。上海市划定的参保范围较为特殊，为 60 周岁及以上居民医保参保人员与职工医保参保人员。泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析护理费用，基金支付水平总体控制在 70%左右。享受长期护理保险待遇的参保人必须经医疗机构或康复机构规范诊疗、失能状态持续 6个月以上，经申请通过评估认定。长期护理保险基金主要用于支付相关机构向符合规定的人群提供基本护理服务所发生的费用，基金支付水平总体控制在 70%左右。因各试点地区政策不同，护理费用支付程序有所差异。以上海、广州

19、为例，上海参保人员发生的符合长护险规定服务费用，属于长护险基金支付范围的，由定点护理服务机构予以记账，并向所在地的区医保中心申请结算；个人自负的服务费用，由定点护理服务机构向个人收取。广州长护享受人员在长护定点机构发生的长期护理保险费用由长护定点机构登录信息系统记账，按月结算。长期护理保险费用中属长期护理保险基金支付的部分，由市医疗保险经办机构与长护定点机构按服务项目结算;属个人负担的部分，由参保人员自行支付。各地长期护理保险制度的筹资方式也有所差异。长期护理保险制度的筹资方式一般可分为为比例筹资、定额筹资、混合筹资。以上海为例，上海市采用比例筹资方式，上海职工医保参保人员按照用人单位缴纳职工

20、医保缴费基数 0.5%的比例，从职工医保统筹基金中按季调剂资金，作为长期护理保险筹资。根据 60 周岁以上居民医保的参保人员人数，并按照略低于第一类人员的人均筹资水平，从居民医保统筹泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析基金中按季调剂资金；首批 15 个试点地区均已将重度失能人员作为重点保障对象。南通、苏州、广州将给付对象扩大至中度失能人员；苏州、南通、宁波、上饶、青岛、广州 6 个地区将满足条件的失智人员也纳入了给付对象范围。此外，上海市在失能失智评定标准之外，还附加了 60 周岁及以上的年龄限制条件。首批 15 个试点地区中，发达地区的长期护理保险给付水平明显高于其他地区。在试点实践过程中

21、，长期护理基金支付水平受到当地经济发展水平的影响，发达地区的长期护理保险给付水平明显高于其他地区。上海、青岛等试点地区将给付水平提高到了 70%-90%，承德、成都、石河子等试点地区则在70%-75%，而齐齐哈尔、安庆、上饶等试点地区的给付水平控制在 70%以下。八、必要性分析必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍

22、难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、公司简介公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx 有限公司2、法定代表人：刘 xx3、注册资本：1200 万元4、

23、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-2-197、营业期限：2015-2-19 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析（二）公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、

24、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4627.863702.293470.89负债总额2485.431988.341864.07股东权益合计2142.431713.941606.82泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析公司合并利润表

25、主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入11034.938827.948276.20营业利润1718.921375.141289.19利润总额1577.871262.301183.40净利润1183.40923.05852.05归属于母公司所有者的净利润1183.40923.05852.05十、项目进度计划项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产

26、等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建

27、设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、投资方案分

28、析投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 10559.37 万元

29、，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 8931.89 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 5314.67 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3401.86 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 215.36 万元。（四）工程建

30、设其他费用泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析本期项目工程建设其他费用为 1436.87 万元。（五）预备费本期项目预备费为 190.61 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用5314.673401.86215.368931.891.1建筑工程费5314.675314.671.2设备购置费3401.863401.861.3安装工程费215.36215.362其他费用1436.871436.872.1土地出让金897.80897.803预备费190.61190.613.1基本预备费100.

31、96100.963.2涨价预备费89.6589.654投资合计10559.37（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款4630.82 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 113.46 万元。泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息113.46113.460.001.1.1期初借款余额4630.821.1.2当期借款4630.824630.820.001.1.3当期应计利息113.46113.460.001.1.4期末借款余额4

32、630.824630.821.2其他融资费用1.3小计113.46113.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计113.46113.460.00泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分

33、项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 2419.44 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产10594.9312224.9213854.9116299.901.1应收账款4767.725501.216234.717334.951.2存货3708.224278.724849.225704.961.2.1原辅材料1112.471283.621454.771711.491.2.2燃料动力55.6264.1872.7385.571.2.3在产品1705.781968.

34、212230.642624.281.2.4产成品834.35962.711091.081283.62泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析1.3现金847.59977.991108.391303.991.4预付账款1271.391466.991662.591955.992流动负债9022.3010410.3411798.3913880.462.1应付账款3248.033747.734247.424996.972.2预收账款5774.276662.627550.978883.493流动资金1572.641814.582056.522419.444流动资金增加1572.64241.94241.94

35、362.925铺底流动资金3178.483667.484156.474889.97（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13092.27 万元，其中：建设投资 10559.37万元，占项目总投资的 80.65%；建设期利息 113.46 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 2419.44 万元，占项目总投资的 18.48%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析1总投资13092.27100.00%1.1建设投资10559.3780.6

36、5%1.1.1工程费用8931.8968.22%1.1.1.1建筑工程费5314.6740.59%1.1.1.2设备购置费3401.8625.98%1.1.1.3安装工程费215.361.64%1.1.2工程建设其他费用1436.8710.97%1.1.2.1土地出让金897.806.86%1.1.2.2其他前期费用539.074.12%1.2.3预备费190.611.46%1.2.3.1基本预备费100.960.77%1.2.3.2涨价预备费89.650.68%1.2建设期利息113.460.87%1.3流动资金2419.4418.48%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 13092.2

37、7 万元，其中申请银行长期贷款 4630.82万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元泓域/成人失禁用品公司信息系统管理分析序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资13092.27100.00%1.1建设投资10559.3780.65%1.2建设期利息113.460.87%1.3流动资金2419.4418.48%2资金筹措13092.27100.00%2.1项目资本金8461.4564.63%2.1.1用于建设投资5928.5545.28%2.1.2用于建设期利息113.460.87%2.1.3用于流动资金2419.4418.48%2.2债务资金4630.8235.37%2.2.1用于建设投资4630.8235.37%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金