兰州生物医药项目投资决策报告_模板范文.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /兰州生物医药项目投资决策报告兰州生物医药项目投资决策报告xxx集团有限公司报告说明I型干扰素可根据产生部位将其分为干扰素(白细胞)、干扰素(成纤维细胞)和干扰素(白细胞)等。干扰素为多基因产物,根据氨基酸的差异分为10余种亚型(1、2、3等),在同一亚型内又因氨基酸的差异而细分(如2,分为2a、2b、2c三种),但它们的氨基酸水平的同源性在80%以上,因此其生物活性也基本相同。目前临床已应用的亚型有干扰素1b、干扰素2a、干扰素2b等。根据谨慎财务估算,项目总投资12751.72万元,其中:建设投资9880.36万元,占项目总投资的77.48%;建设期利息206.88万
2、元,占项目总投资的1.62%;流动资金2664.48万元,占项目总投资的20.90%。项目正常运营每年营业收入28400.00万元,综合总成本费用20797.41万元,净利润5581.02万元,财务内部收益率34.25%,财务净现值10587.64万元,全部投资回收期4.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期
3、项目的建设,是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目建设背景及必要性分析10一、 行业技术水平及特点10二、 医药行业概况10第二章 市场分析12一、 影响行业的有利因素和不利因素12二、 抗病毒药物发展概况15三、 儿童用药发展概况16第三章 项目概况19一、 项目名称及建设性质19二、 项目承办单位19三、 项目定位及建设理由20四、 报告编制说明22五、 项目建设选址23六、 项目生产规模23七、 建筑物建设规模23八、 环境影响24九、 原辅材料及设备24十、 项目总投
4、资及资金构成25十一、 资金筹措方案25十二、 项目预期经济效益规划目标25十三、 项目建设进度规划26主要经济指标一览表26第四章 建筑工程说明29一、 项目工程设计总体要求29二、 建设方案29三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表30第五章 产品规划与建设内容32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表32第六章 项目选址分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 创新驱动发展39四、 社会经济发展目标40五、 产业发展方向40六、 项目选址综合评价43第七章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第八章
5、法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事61第九章 SWOT分析说明63一、 优势分析(S)63二、 劣势分析(W)65三、 机会分析(O)65四、 威胁分析(T)67第十章 人力资源分析75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十一章 项目进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十二章 项目环境影响分析79一、 编制依据79二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期水环境影响分析82四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析82六、 营运期环境影响8
6、3七、 环境管理分析84八、 结论86九、 建议87第十三章 劳动安全生产分析88一、 编制依据88二、 防范措施89三、 预期效果评价95第十四章 原辅材料供应、成品管理96一、 项目建设期原辅材料供应情况96二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理96第十五章 投资估算98一、 编制说明98二、 建设投资98建筑工程投资一览表99主要设备购置一览表100建设投资估算表101三、 建设期利息102建设期利息估算表102固定资产投资估算表103四、 流动资金104流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十
7、六章 项目经济效益评价109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十七章 招标及投资方案120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、 招标要求121四、 招标组织方式123五、 招标信息发布123第十八章 项目综合评价说明125第十九章 附表附录126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无
8、形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建设投资估算表132建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137第一章 项目建设背景及必要性分析一、 行业技术水平及特点1、行业水平重组人干扰素1b大规模生产难度较大,如何形成高品质、低成本、高效率的大规模生产制造技术体系是衡量生产制造水平的主要指标。在研发水平方面,我国大部分医药生产企业研发投入不足,自主研究能力较弱。在制药装备方面,近年来,我国制药生产企业技术水平不断壮大,推动了我国医药行业
9、生产装备的提升。2、技术特点医药行业具有高投入、高技术的特性。新药研发上市,尤其是生物药领域,需要经过临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节,需要投入大量的资金和人力,因此医药制造对技术水平具有较高的要求。同时,由于事关人民生命安全,医药产品的生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的要求都较高。因此,医药行业属于技术密集型、资金密集型和人才密集型行业。二、 医药行业概况据IQVIA人类数据科学研究所发布的数据显示,2018年全球药品支出达到1.2万亿美元,支出增长主要来源于美国和新兴市场医疗保健需求增加及治疗癌症及其它疾病新药的高昂定价。IQVIA人类数据科学研究所
10、还预测,2023年全球药品支出将达到1.5万亿美元,未来五年间药品支出年复合增长率约为3-6%,增长速度可观。近年来,受益于我国居民生活水平持续提高、医疗卫生体制改革不断深化、国家政策大力支持等因素的影响,我国医药产业整体步入快速发展阶段。“十一五”期间,我国医药工业总产值的年均复合增长率为23.31%,远高于同期GDP增速和全国工业平均增速;“十二五”期间,规模以上医药工业增加值年均增长13.4%,占全国工业增加值的比重从2.3%提高至3.0%。2018年,医药制造业规模以上企业实现主营业务收入25,840亿元,实现利润总额3,364.5亿元,同比增长12.6%。经过多年的高速发展,中国已成
11、为全球第二大医药消费市场、第一大原料药出口国。我国医药产业快速发展的主要推动力是不断增加的卫生费用支出。2010年度至2018年度,我国卫生总费用占GDP的比例由4.89%逐步提升至6.60%。根据卫生部发布的健康中国2020战略研究报告,到2020年度,我国卫生总费用占GDP总额的比例预计将达到6.5%至7%,我国医药产业的市场发展空间依然广阔,发展速度仍将保持在较高水平。第二章 市场分析一、 影响行业的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家对生物制药行业的政策支持国务院2009年发布了促进生物产业加快发展的若干政策中明确表明,要加大对生物技术研发与产业化的投入,加快把生物产
12、业培育成为高技术领域的支柱产业和国家的战略性新兴产业。在这之后国家出台了一系列的产业促进政策。如在国务院2015年发布的中国制造2025中明确到要发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。在国务院2016年、2017年发布的“十三五”生物技术创新专项规划、“十三五”卫生与健康科技创新专项规划中也明确提到“紧紧围绕民生健康和新兴产业培育的战略需求,突出创新药物、医疗器械等重大产品研制和精准化、个体化、可替代或可再生为代表的未来医学发展,重点突破新型疫苗、抗体制
13、备、免疫治疗等关键技术,抢占生物医药产业战略制高点,力争到2020年实现我国生物医药整体由“跟跑”到“并跑”、部分领域“领跑”的转变。”“提出在新药创制领域,药物大品种改造研究成效显著,新药创制关键技术体系不断完善,药物临床前评价、新型疫苗和抗体制备等技术达到国际先进水平。”随着政府对生物制药方面的支持政策越来越多,为我国的生物制药行业的发展提供了最有利的保障。(2)医疗保障体系逐步完善2009年以来,我国政府推出的新医改方案,注重于逐步扩大医疗保险覆盖并提高医疗保险的报销比例,提升中国的整体医疗负担能力、供应能力和药品品质。“十三五”期间,我国继续建设并完善覆盖城乡居民医疗保障体系,扩大基本
14、医疗保险覆盖面。随着我国医疗保障体系的不断完善,基本药物目录制度和医保目录的推行,社区和农村医疗卫生体系的建设,大量中低收入人群的药品使用需求将会得到有效释放,广大的农村医药市场开始扩增,这将进一步扩大医药市场规模。这为科技创新能力强、产品质量有保障的制药企业提供了快速发展的契机。(3)国家对儿童用药行业的政策支持关于保障儿童用药的若干意见明确要求:一是在新药评审方面,通过建立申报审评专门通道、建立鼓励研发创新机制和鼓励开展儿童用药临床实验,加快儿童用药的申报审评,促进研发创新;二是在定价方面,对儿童用药价格给予政策扶持,儿童专用剂型可单列代表品,不受成人药品定价水平影响;三是在生产方面,优先
15、支持儿童用药生产企业开展产品升级、生产线技术改造,推动企业完善质量管理体系。2、影响行业发展的不利因素(1)研发和生产工艺开发难度大生物药研发是一项复杂的系统工程,主要包括临床前研究、临床研究、药品注册申请与审批以及上市后持续研究。生物药的工艺开发流程涉及工程细胞株建库、细胞培养工艺、纯化工艺、制剂工艺、工艺放大研究等。生物药在生产工艺开发过程中,由于细胞表达系统的高敏性和蛋白质的复杂性以及不稳定性,工艺流程中有诸多因素需要进行严格的控制和调整。因此与化学药的工艺开发相比,生物药工艺开发的总耗时更长,投入资金更大,结果的不确定性更多,带来更高的难度和挑战。(2)国际巨头的竞争生物制药作为一个新
16、兴产业,国内生物制药产业近年来发展迅猛,国际巨头与本土企业间的竞争日益激烈。国际巨头依靠产品质量、技术和服务等优势,占有我国生物制药行业大量市场。此外,国际巨头不断的创新研究和专利的申请对我国的原创药有着越来越大的制约作用,我国本土企业将面临巨大的竞争压力。二、 抗病毒药物发展概况病毒性疾病是目前人类健康的主要威胁之一。本次发生的新型冠状病毒肺炎疫情中,截至2020年8月31日,全球累计约2,500万人感染新冠病毒,死亡将近84万人。此外人类常见的流感、艾滋病、病毒性肝炎、狂犬病、SARS及埃博拉出血热等都是由病毒引起的传染性疾病。截至2018年中国艾滋病的发病人数为65,779人,死亡人数为
17、19,107人。肝炎方面,2014年-2018年乙肝年平均发病人数为96.28万例;丙肝2019年新发病例为26.07万例。流感方面,中国流感发病率自2011年起逐年上升,2018年发病率为55/10万人。疱疹方面,90%成人携带一种或多种疱疹病毒,大多数以潜伏形式终生存在。抗病毒药物制剂细分市场方面,随着新冠病毒疫情爆发,将会带来大量抗病毒药物的需求。截至目前,国内新冠疫情已得到初步控制,伴随着疫情的控制,中国抗病毒药物行业市场规模将回落至正常水平,并在此基础上继续保持稳定增长,预计未来五年,将以7.6%的复合增长率温和增长,到2024年突破595亿元。目前,我国主要抗病毒药物类别包括核苷(
18、酸)类似物、非核苷类逆转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂、焦磷酸盐类似物、神经氨酸酶抑制剂、血凝酶抑制剂、M2离子通道阻滞剂以及干扰素等。干扰素((Interferon,IFN)是一类具有广谱抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用的蛋白质,包括I型、型和型,分别具有不同的受体和功能,是机体天然免疫的关键组成部分。通过基因工程技术制备的重组干扰素与天然干扰素具有相同的分子结构和生物学作用,因此临床应用以重组干扰素为主。目前临床上抗病毒治疗使用的主要是-干扰素。根据个别氨基酸的不同,重组-干扰素又可分为1b、2a、2b。三、 儿童用药发展概况1、儿童用药市场规模我国儿童人口基数较大,持续增长的新生儿人口带来的是医院
19、儿科门急诊量的增加。2013年以来,我国加快了儿科用药的规范制定,鼓励企业生产儿科专用剂型和规格。我国2014年出台的关于保障儿童用药的若干意见是我国近十几年来关于儿童用药的第一个综合性指导文件,极大的丰富了儿科用药品类。而根据卫生统计年鉴数据,我国综合医院门诊人次增长迅猛,从2007年的9,797.73万人次增至2017年的24,220.1万人次,年复合增速为9.47%。从占比来看,儿科门诊占综合门诊人次比例从8.22%提升至9.89%,儿科门诊人次占0-14岁儿童人口比例从38.18%攀升至103.74%。预计2020年我国医疗机构(不包括诊所、卫生所、医务室和村卫生室数据)儿科门急诊人数
20、将达到8.88亿人次,占全部门急诊人数的11%。另一方面,儿童人口基数的扩大加上环境污染等社会问题造成儿童发病率的上升,使儿童用药市场不断扩大。狭义的儿童用药指说明书中仅针对儿童使用的药品,广义的儿童用药指成人和儿童都能使用的药品。2018年,我国(广义)儿科用药市场规模约为786.07亿元,较上年同比增长11.72%,预计2020年(广义)儿科用药规模将超千亿。2、儿童抗病毒药物市场情况儿童用药细分领域中,呼吸系统药物和消化系统药物是市场份额较大的类别。由于儿童呼吸、消化和免疫系统发育不成熟,容易受到外部环境影响,导致呼吸和消化系统疾病发病率高。婴幼儿呼吸系统和消化系统感染以病毒为主。儿童呼
21、吸系统疾病患病率占所有儿科疾病的70-80%,其中又以呼吸道合胞病毒(RSV)感染为多,每年全球因RSV感染引发下呼吸道感染的病例有3,400万例,导致20万5岁以下儿童死亡,是造成5岁以下儿童死亡的主要原因,对儿童健康危害巨大。儿童病毒感染性疾病具有发病率高、传染性强、反复易感等特点,这些疾病特点决定了相关药物具有较大的市场容量。据IQVIA统计,儿童呼吸系统用药占整体儿童用药市场份额的约25%,市场规模超过200亿元,过去5年年均复合增长率约为22%。儿童呼吸系统用药中,除干扰素外,中成药、氨酚烷胺颗粒、氨酚黄那敏颗粒、布洛芬、对乙酰氨基酚等也是比较重要的品种。在临床用药过程中,中药特别是
22、中药注射液存在不良反应问题,目前已有多个产品受到卫生部门警示。根据相关临床指南、专家共识及临床医生调研情况,应用于儿科病毒性感染的生物制剂类药物主要为干扰素,包括重组人干扰素1b、重组人干扰素2a、重组人干扰素2b,其中以重组人干扰素1b的销售额增长最快。相关研究显示重组人干扰素1b治疗RSV感染相关的毛细支气管炎疗效明显,近年来陆续进入多个临床用药指南。重组人干扰素1b抗RSV治疗已逐渐被广大儿科临床医生接受,成为RSV感染重要的抗病毒治疗方案。除RSV病毒外,重组人干扰素1b也被儿科医生用于治疗手足口病病原(EV71、柯萨奇病毒等)、腺病毒、轮状病毒等病毒感染。第三章 项目概况一、 项目名
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