泰安PET光学基膜项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案泰安泰安 PETPET 光学基膜项目光学基膜项目招商引资方案招商引资方案xxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案报告说明报告说明DSCC 数据显示，未来 5 年显示面板出货面积中仍是 TV 占据主要市场，TV 出货面积的走向在一定程度上决定显示面板的需求增长情况。与 OLED 相比，LCD 凭借更低的成本优势占据大尺寸面板的主要市场，根据 HISMarkit 数据，55 英寸 UHDOLED 以 60%良率计算，制造成本是LCD 面板的 2.5 倍，假设良率提高到 90%以上，成本也是 LCD 面板的1.

2、8 倍，因此目前 OLED 主要用于智能手机等中小尺寸产品，LCD 主要用于 TV 等大尺寸产品，预计 2025 年 LCDTV 仍将占据 88%市场份额。LCD 面板拥有背光模组及液晶模组，光学膜的用量高于 OLED 面板，因此 LCD 面板需求量的稳定增长及更高的市场份额将利好光学膜需求量的提升。根据谨慎财务估算，项目总投资 6774.88 万元，其中：建设投资5450.89 万元，占项目总投资的 80.46%；建设期利息 109.64 万元，占项目总投资的 1.62%；流动资金 1214.35 万元，占项目总投资的17.92%。项目正常运营每年营业收入 12800.00 万元，综合总成本

3、费用10466.23 万元，净利润 1704.07 万元，财务内部收益率 18.26%，财务净现值 1353.12 万元，全部投资回收期 6.23 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究

4、模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 绪论绪论.9一、项目名称及投资人.9二、编制原则.9三、编制依据.10四、编制范围及内容.11五、项目建设背景.11六、结论分析.12主要经济指标一览表.14第二章第二章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况.17一、公司基本信息.17二、公司简介.17三、公司竞争优势.18泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案四、公司主要财务数据.20公司合并资产负债表主要数据.20公司合并利润表主要数据.20五、核心人员介绍.21六、经营宗旨.22七、公司发展规划.23第三章第三章 项目背景、必要性项目背景、必要性.29一、供给

5、端：发力中低端市场，高端领域产能不足.29二、PET 光学基膜：市场供不应求，不考虑进口情形下国内供需缺口达 37 万吨.29三、聚力聚焦打造科创名地.32第四章第四章 市场预测市场预测.35一、行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河.35二、需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手.38第五章第五章 建筑工程方案分析建筑工程方案分析.41一、项目工程设计总体要求.41二、建设方案.42三、建筑工程建设指标.45建筑工程投资一览表.46第六章第六章 产品方案与建设规划产品方案与建设规划.48一、建设规模及主要建设内容.48二、产品规划方案及生产纲领.48泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商

6、引资方案产品规划方案一览表.48第七章第七章 选址可行性分析选址可行性分析.51一、项目选址原则.51二、建设区基本情况.51三、聚力聚焦融入新发展格局.54四、项目选址综合评价.54第八章第八章 运营管理模式运营管理模式.56一、公司经营宗旨.56二、公司的目标、主要职责.56三、各部门职责及权限.57四、财务会计制度.60第九章第九章 法人治理结构法人治理结构.66一、股东权利及义务.66二、董事.69三、高级管理人员.74四、监事.77第十章第十章 SWOT 分析说明分析说明.79一、优势分析（S）.79二、劣势分析（W）.81三、机会分析（O）.81四、威胁分析（T）.83泓域咨询/泰

7、安 PET 光学基膜项目招商引资方案第十一章第十一章 进度规划方案进度规划方案.87一、项目进度安排.87项目实施进度计划一览表.87二、项目实施保障措施.88第十二章第十二章 安全生产安全生产.89一、编制依据.89二、防范措施.90三、预期效果评价.93第十三章第十三章 原辅材料供应原辅材料供应.94一、项目建设期原辅材料供应情况.94二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.94第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.96一、投资估算的依据和说明.96二、建设投资估算.97建设投资估算表.101三、建设期利息.101建设期利息估算表.101固定资产投资估算表.103四、流动资

8、金.103流动资金估算表.104五、项目总投资.105总投资及构成一览表.105泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案六、资金筹措与投资计划.106项目投资计划与资金筹措一览表.106第十五章第十五章 经济效益经济效益.108一、经济评价财务测算.108营业收入、税金及附加和增值税估算表.108综合总成本费用估算表.109固定资产折旧费估算表.110无形资产和其他资产摊销估算表.111利润及利润分配表.113二、项目盈利能力分析.113项目投资现金流量表.115三、偿债能力分析.116借款还本付息计划表.117第十六章第十六章 招标方案招标方案.119一、项目招标依据.119二、项目

9、招标范围.119三、招标要求.119四、招标组织方式.121五、招标信息发布.125第十七章第十七章 项目综合评价项目综合评价.126第十八章第十八章 补充表格补充表格.128主要经济指标一览表.128泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案建设投资估算表.129建设期利息估算表.130固定资产投资估算表.131流动资金估算表.132总投资及构成一览表.133项目投资计划与资金筹措一览表.134营业收入、税金及附加和增值税估算表.135综合总成本费用估算表.135利润及利润分配表.136项目投资现金流量表.137借款还本付息计划表.139泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案

10、第一章第一章 绪论绪论一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称泰安 PET 光学基膜项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx 投资管理公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准）。二、编制原则编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资

11、费用的控制。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做

12、到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。三、编制依据编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、编制范围及内容编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

13、5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、项目建设背景项目建设背景根据生产难度不同，PET 基膜划分为 5 个类别：普通包装和离保级PET 的工艺要求较低；预涂级 PET 工艺要求较高，需要具备涂附能力良好、表观控制精准，耐温收缩范围稳定的特征，该类 PET 主要用于制备液晶显示面板用光学基膜；特殊功能 PET 是指，在光学基膜基础上能够再进行加工、涂布赋予特定功能制备出光学功能薄膜如 OCA、MLCC、偏光片离保膜等，该过程中所使用的 PET 薄膜，需要精确地控泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案制表面粗糙度、设计薄膜配向角、控制洁净度以及预涂层涂布等；生产难度最大的是 S

14、RF，即可以替代偏光片 TAC 的 PET 膜，需要精确地控制各向异性，消除偏振片、彩虹纹等。目前国内，双星新材、长阳科技、东材科技、裕兴股份、合肥乐凯、恒力石化、激智科技和大东南在预涂级和特殊功能级别 PET 中有所布局，国内尚无可以替代偏光片TAC 膜的 PET 膜。2020 年，地区生产总值达到 2766.5 亿元，年均增长 5.8%，按可比价格计算，比 2010 年翻一番。“三二一”现代产业结构持续巩固，服务业增加值对经济增长的贡献率达到 51.6%。全市规模以上工业增加值年均增长 5.9%。固定资产投资结构持续优化，一般公共预算收入、社会消费品零售总额年均分别增长 2.2%、4.4%

15、。常住人口城镇化率达到 62.5%左右，城乡居民人均可支配收入达到 30937 元，年均增速高于经济增速，发展质效和人民获得感明显提升。六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 11.00亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 平方米 PET 光学基膜的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资

16、6774.88 万元，其中：建设投资 5450.89 万元，占项目总投资的 80.46%；建设期利息 109.64 万元，占项目总投资的 1.62%；流动资金 1214.35 万元，占项目总投资的 17.92%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 6774.88 万元，根据资金筹措方案，xx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）4537.38 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2237.50 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12800.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：10466.23 万元。3、项目达产年净利润（NP）：17

17、04.07 万元。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案4、财务内部收益率（FIRR）：18.26%。5、全部投资回收期（Pt）：6.23 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5583.90 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有

18、良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积7333.00约 11.00 亩1.1总建筑面积15437.441.2基底面积4766.451.3投资强度万元/亩487.61泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案2总投资万元6774.882.1建设投资万元5450.892.1.1工程费用万元4777.052.1.2其他费用万元520.262.1.3预备费万元153.582.2建设期利息万元109.642.3流动资金万元1214.353资金筹措万元6774.883.1自筹资金万元4537.

19、383.2银行贷款万元2237.504营业收入万元12800.00正常运营年份5总成本费用万元10466.236利润总额万元2272.097净利润万元1704.078所得税万元568.029增值税万元513.9710税金及附加万元61.6811纳税总额万元1143.6712工业增加值万元3892.44泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案13盈亏平衡点万元5583.90产值14回收期年6.2315内部收益率18.26%所得税后16财务净现值万元1353.12所得税后泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案第二章第二章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况一、公司基本信息公

20、司基本信息1、公司名称：xx 投资管理公司2、法定代表人：陆 xx3、注册资本：590 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-12-87、营业期限：2013-12-8 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事 PET 光学基膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会

21、各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、公司竞争优势

22、公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引

23、进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明

24、显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主

25、要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3098.282478.622323.71负债总额1858.731486.981394.05股东权益合计1239.55991.64929.66公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入8641.046912.836480.78泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案营业利润1446.37

26、1157.101084.78利润总额1312.941050.35984.71净利润984.71768.07708.99归属于母公司所有者的净利润984.71768.07708.99五、核心人员介绍核心人员介绍1、陆 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。2、邱 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9

27、 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。3、黎 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案4、汪 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年

28、9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。5、叶 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、曾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。7、严 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独

29、立董事。8、曾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、经营宗旨经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案七、公司发展规划公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发

30、展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，

31、努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；（4）在巩固现有市场的基础上，积极

32、开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心

33、竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案公

34、司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模

35、将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到

36、足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1

37、、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积

38、极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案第三章第三章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、供给端：发力中低端市场，高端领域产能不足供给端：发力中低端市场，高端领域产能不足2021 年

39、中国大陆厂商光学级 PET 基膜设计产能统计为 55.8 万吨，其中东材科技 2 万吨和洁美科技 1.8 万吨于 2021 年底投产，预计将有9/3/8 万吨产能在 2022Q4/2023/2024 投产。考虑国内企业布局基膜时间较晚，存在良率提升、产能爬坡及客户导入的时间问题，假设在乐观/中性/悲观情况下，产能利用率分别为 80%/70%/60%，对应产量在41.6-54.2/36.4-47.5/31.2-40.7 万吨。测算 2021-2023 年 PET 光学基膜需求量为 78.9/83/86.7 万吨，2021 年在乐观/中性/悲观情况下，供需缺口达 37.3/42.5/47.7 万吨

40、，预计 2023 年分别达到 32.4/39.2/46万吨。此处强调，因面板结构复杂、有个性化差异，且存在数据获取问题，其他领域如 OCA 光学胶、量子点膜、减反射膜、AB 胶等功能性薄膜所需 PET 基膜用量未进行测算，未来随着各种新型消费电子产品和新型显示技术的出现，将有更多光学功能性薄膜被研发，从而拉动光学基膜需求增长，因此实际供需缺口或大于此测算值。二、PET 光学基膜：市场供不应求，不考虑进口情形下国内供需缺光学基膜：市场供不应求，不考虑进口情形下国内供需缺口达口达 37 万吨万吨智能化和万物互联时代，屏幕需求旺盛，全球显示产业出货面积稳步增长，DSCC 预计 2025 年显示面板出

41、货面积将超过 3 亿平方米。此泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案外，显示面板为技术高度密集型行业，新型平板显示技术催生新的应用场景，拉动光学功能膜需求量提升，该领域经历了 4 次技术迭代，从传统 CRT 到 LCD 再到 OLED，现在发展至超薄、柔性显示，开启新一轮技术革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED 等新型显示技术逐渐完善，带动增亮膜、反射膜、扩散膜、量子点膜、ITO 导电膜、OCA 光学胶膜等光学膜需求量增长。TV 领域：消费者对于显示效果要求的提升和厂商对于降低成本的追求，驱动 TV 面板大尺寸化。群智咨询数据显示，2019-2022 年全球LC

42、DTV 面板出货面积增速均高于出货量增速，即使 2019-2020 年供应端受到疫情影响，出货面积仍保持了 6.3%/1.7%正增长，2020 年 LCDTV对角线尺寸仍保持了 1.6 英寸增长，高于 2019 年 1.3 英寸增量，预计2022 年全球 LCDTV 面板出货量同比下降 2.3%，而出货面积将实现 4.3%增长，电视对角线将增长 2 英寸。虽然 LCDTV 出货量增速放缓，但大尺寸化趋势使其仍占据主要优势，预计 2025 年 50 英寸及以上大尺寸面板出货量将达到 1.28 亿片，占比 59%，2018-2020 年 CAGR 达 6.2%，而 50 英寸以下面板出货量呈下降趋

43、势，CAGR 为-5.9%。超高清产业发展推动面板大尺寸化成为长期趋势。2019 年 3 月 1日，工信部等部门出台超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年),提出“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，4K 屏幕分辨率达到泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案40962160 像素，8K 屏幕分辨率达到 76804320 像素，是 4K 像素点数量的 4 倍，适用于大尺寸面板，根据集微网数据，国内 4k 电视渗透率已经超过 70%，8k 电视渗透率有望从不到 0.5%升至 2025 年 7%。DSCC 数据显示，未来 5 年显示面板出货面积中仍是 TV 占据主要市场，TV

44、 出货面积的走向在一定程度上决定显示面板的需求增长情况。与 OLED 相比，LCD 凭借更低的成本优势占据大尺寸面板的主要市场，根据 HISMarkit 数据，55 英寸 UHDOLED 以 60%良率计算，制造成本是LCD 面板的 2.5 倍，假设良率提高到 90%以上，成本也是 LCD 面板的1.8 倍，因此目前 OLED 主要用于智能手机等中小尺寸产品，LCD 主要用于 TV 等大尺寸产品，预计 2025 年 LCDTV 仍将占据 88%市场份额。LCD 面板拥有背光模组及液晶模组，光学膜的用量高于 OLED 面板，因此 LCD 面板需求量的稳定增长及更高的市场份额将利好光学膜需求量的提

45、升。智能手机及通信：2019 年 5G 实现商用化，智能手机更新换代和5G 通信基站建设成为新的需求增长点。2019 年中国 5G 智能手机上市并实现商用化，2020 年中国 5G 手机出货量为 1.63 亿部，渗透率达到68%，领先于全球发展速度，全球 5G 智能手机出货量为 2.38 亿部，渗透率为 18%，5G 手机的应用引发换机潮，带来新的面板需求，预计2023 年全球 5G 手机的渗透率将超过 60%，2019-2021 年年复合增长率泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案为 163%。根据工信部发布数据，预计 2030 年中国 5G 通信基站的数量将超过 1500 台，2

46、020-2030 年 CAGR 达到 36%，5G 手机和基站的建设将带动 MLCC 的用量，进而拉动对于 MLCC 离型膜的需求。汽车电子领域：在新能源汽车销量高速增长驱动下，车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点。汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏，随着汽车智能化的发展，车载显示屏的面积和用量逐渐增长，常用面板多为 LCD 液晶屏，显示屏主流尺寸由 7-8 英寸向 10 英寸以上演化，根据 IHSMarkit 数据，2020 年 7-8 英寸的中控显示屏占比 61%，9英寸及以上显示屏占比 27%，预计 2026 年，9 英寸及以

47、上中控显示屏占比将提升至 41%，15 英寸显示屏数量将达到 150 万套，是现在的 3倍，将拉动离保膜、OCA 光学胶膜等光学功能膜需求增长。三、聚力聚焦打造科创名地聚力聚焦打造科创名地推进高能级平台建设。全力建设泰山创新谷、智慧谷、东部大学城、国家先进印染技术创新中心“两谷一城一中心”，大力推进创新型县（市）建设，推动泰安高新区加快创建国家创新型特色园区。扎实推进“科创中国”试点市建设，加快布局建设一批高端产业创新中心、技术创新中心、新兴学科重点实验室（工作站）。大力推进山东泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案省智慧康养创新创业共同体、中科院科创中心、中关村信息谷建设。构建济南

48、泰安区域科技协同创新中心，建设泰安市技术交易中心，支持建设科技成果转化中试基地。充分发挥泰山智能制造研究院、泰安市产业技术创新研究院作用，加速集聚产业发展新动能。做强企业创新主体。实施科技企业梯次培育工程，突出抓好科技创新型企业 50 强培植，持续推动科技型中小企业发展壮大，新培育瞪羚企业 10 家、“专精特新”企业 20 家，新增高新技术企业 30 家。实施一批重点科技项目，市级科技投入增长 10%。布局建设离岸人才创新创业基地、海外协同创新中心、国家级海智计划工作基地。实施质量强市战略、品牌战略、标准化战略，加强知识产权创造、保护和运用。加强校企校地合作。推动与北京大学、山东大学、东华大学

49、、青岛大学、济南大学等高水平大学的产业协同创新，推进北航泰山科创园建设，实现高校产学研平台落户在泰安、成果转化在泰安的常态化。支持山东农业大学现代农业科技园、山东科技大学高端矿山装备科技园、山东第一医科大学生物医药产业科技园、泰山学院智慧文旅产业研究院等建设，助力驻泰高校内涵式发展，放大对全市高质量发展的智力支撑作用。推进市属高校、科研院所对外合作与改革发展。用好人才“金十条”，全面放开城镇落户限制，引进高校、科研院泓域咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案所、高水平创新创业团队 30 个，开工建设人才保障性租赁型住房 5000套。深化“优才回引”，吸引泰安籍高校毕业生回乡就业创业。泓域

50、咨询/泰安 PET 光学基膜项目招商引资方案第四章第四章 市场预测市场预测一、行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河光学基膜生产壁垒非常高，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科，目前我国光学膜产业从原材料、配方技术、生产设备、专利和人才储备到客户拓展均有较大完善空间。1、技术壁垒光学性能的核心衡量指标是透光率和雾度值，有 4 个主要影响因素：添加剂的粒径及其分布、种类、加入量；工艺条件，PET 加工过程中，结晶形态和结晶度不断变化，生产线的设备配置要求能够满足控制结晶度，结晶度会影响基膜的成