2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册_汇总单位407.pdf

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1、.2017 年度行政事业单位内部控制报告 填报软件用户手册(汇总单位)二一八年一月 .目 录 第 一 章 系统安装及任务管理.3 1.1 安装软件.3 1.2 参数装入.8 1.3 参数更新.13 第 二 章 编写本单位内控报告.17 第 三 章 装入下级单位内控报告.17 3.1 单户数据装入.17 3.2 批量数据装入.19 3.3 单位数据更新.20 第 四 章 直属单位汇总问题.错误!未定义书签。第 五 章 数据汇总.22 5.1 完全汇总.22 5.2 汇总单位报告编写.24 5.3 批量运算.27 5.4 批量审核.28 5.5 树形结构维护.29 第 六 章 地区（部门）行政事业

2、单位内部控制报告的生成与打印.32 第 七 章 数据传出.34 .第 一 章 汇总对象说明 本次汇总对象：只要是有基层单位数据的都必须要进行汇总，和决算类似！关于组织机构代码问题：如果本单位有自己的组织机构代码，则输入自己真实有效的组织机构代码，如果本单位没有组织机构代码，则用本单位固定电话号码填写，不足9 位后面补 0 即可！第 二 章 系统安装及任务管理 电脑系统配置要求 windows7 及以上版本；安装有正版 office 或 WPS！本章主要讲解软件的升级、软件的安装和参数的装入，各单位下载的文件必须包括软件”2017 年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”（后缀是 exe

3、的文件）和参数”2017 年度行政事业单位内部控制报告填报软件参数.jio”（后缀是 jio 的文件）两个主要文件！2.1 安装软件 系统安装，具体操作如下：1.各单位下载软件和参数后，打开软件文件夹中的“2017 年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”文件打开安装界面，如图.注意：如果没有出现如图界面，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。2.点击下一步进入“选择目标设置”窗口，默认安装路径为“C:Program FilesJoinCheer行政事业单位内部控制报告填报系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的

4、窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；如图.3.点击下一步进入如图界面，默认下一步即可 .4.默认下一步后出现如图界面，接着默认下一步即可 5.接着默认下一步就会出现如图界面，点击安装按钮即可.6.等待安装稍等之后会有安装完成的图，如图点击完成即可完成软件的安装，在桌面上可以找到软件的快捷方式 .2.2 参数装入 点击桌面图标，进入系统如图，点击关闭按钮不用管即可.点击关闭按钮，单击左上角“装入”按钮，如图 进入“数据装入向导”窗口，单击数据位置右边的“”按钮；如图.选择下载的参数所在的文件夹，选择参数（后缀是.jio），如图 .点击下一步，如图

5、所示：选择，出现装入新建任务的界面，点击即可，然后按钮就可以点击。注意任务路径一定不要放到系统盘！注意：如果该任务已经安装过，那么在安装任务的过程中，会出现修改任务标识的提示，因为任务标识在同一安装路径下不能重复。.点击“”，会出现数据装入向导如图；接着点击 点击开始按钮之后出现“数据装入完成”的信息，点击确定即可完成参数的装入。8、点击确定按钮之后出现如图，点击即可.1.2.3 参数更新 如果上级单位下发了新参数，需要更新现有参数，其操作方法同1.2 参数装入，但是需要注意的是：装入项目中选择“报表参数”装入，并选择装入到当前任务，如下图；新装入参数将覆盖原有参数。然后运行下“数据库维护”即

6、可，具体操作如下面图片。装入新参数之前要将已填写的数据做好备份，即数据传出（见第七章数据传出操作）。.第 三 章 编写本单位内控报告 本级内控报告编写同基层单位填写内控报告方式相同，详细操作请参照行政事业内部控制软件操作手册_基层单位.doc。第 四 章 装入下级单位内控报告 4.1 单户数据装入 选择【传送数据装入】菜单或单击按钮，弹出“数据装入向导”，如图：单击按钮，在弹出的“打开”窗口中选择装入数据的路径，单击“打开”按钮，回到上图中；在图中的“数据装入信息”的编辑框中，可以看到装入的内容；单击“下一步”按钮，如图，在图中左边列出了所有被选项目，选择“单位数据”项（这个选项一定要是“单位

7、数据”，如果是“报表参数”，请这个单位按照“数据传出”的操作重新传出数据）；.单击“下一步”，点击开始 .4.2 批量数据装入 汇总单位在编写完本单位数据后，批量装入下级单位数据。具体操作如下，传送按钮下有批量数据装入，如图 点击批量数据装入之后，选择各个单位数据所在目录的文件夹，系统会自动找到各单位的数据，然后点击装入即可，如图.4.3 单位数据更新 单位数据更新适用于：由于下级单位部分数据更改，需要重新装入下级单位数据，一般装入下级单位数据时，直接选择单位数据即可，如图：.如果装入时出现如下图的情况，是由于下级单位在传出时，将参数和数据一起传出，这时只选择单位数据即可；.在点击下一步开始时

8、，则将弹出一个“重码单位列表”窗口，罗列了所有的重码单位（单位主代码相同），通过单击窗口下方的按钮，可选择重码单位数据的装入的方式，设置完成后，单击“继续”即可完成数据的装入。如图：图 重码单位装入 第 五 章 数据汇总 5.1 完全汇总 在默认数据库下，将下级单位数据（如果有直属单位数据汇总，也包括直属单位数据）全部装入后，通过完全汇总能够生成该地区的汇总报告，具体操作：选择【汇总完全汇总】菜单，弹出窗口如图所示：用鼠标单击.完全汇总 点击新建汇总封面，填写汇总单位封面信息，其中，组织机构代码填写 9 位的那个代码，假如没有组织机构代码，可以用这个规则录入组织机构代码数据（组织机构代码规则是

9、：如果本单位没有组织机构代码，则用本单位固定电话号码填写，不足 9位后面补 0 即可！不能重复！）。汇总单位能够录入的字段有：单位名称、组织机构代码、牵头部门负责人、填表人、电话号码、单位地址、邮政编码、报送日期、所属单位总数、预算管理级次；根据实际情况填写完毕单击“确定”按钮即可。.5.2 汇总单位报告编写 封面代码创建之后，汇总单位还需要做一些操作，数据的运算和相应报告的填写，如组织开展内部控制工作的总体情况、基础性评价工作的的情况和内部控制工作取得的成效和工作经验等，下表是汇总单位所有报表纵览,汇总单位按照如下表中的序号填写即可。.以录入一、组织开展内部控制工作的总体情况数据举例：1.选

10、到这张表，如图 序号 表名 是否需要录入 备注 1 地区/部门基础性评价指标平均情况表（运算表）这张表是运算表，仅仅需要运算即可自动带出来，不需要录入数据 要记得运算！操作参考 5.3 2 一、组织开展内部控制工作的总体情况 需要录入数据；需要各单位根据本单位实际情况填写本单位数据 录入表支持文字的复制，一定要双击单元格，在弹出的文本框内录入数据 3 二、组织内部控制基础性评价工作的情况 4 三、组织开展内部控制工作的主要方法和经验、做法 5 四、开展内部控制工作取得的成效 6 五、下一步工作计划 7 六、意见及建议 8 七、典型案例 9 地区/部门行政事业单位内部控制报告 生成报告表，不需要

11、录入 打不开或者提示没有 word，请换电脑.2.双击单元格，录入数据，单元格内支持文字的复制粘贴，如图：3.点击是之后，然后点击上面的保存按钮，单元格就会有数据，如图.5.3 批量运算 批量运算适用于对所有单位所有报表所有公式的运算，具体操作是在软件主界面点击录入下面的批量运算即可。如图 提示如图即可.。5.4 批量审核 批量审核适用于对所有单位所有报表所有公式的审核，在数据汇总并且运算完毕，需要批量审核，保证数据信息无误，在软件主界面点击审核按钮下公式审核，点击公式审核即可，如图 .5.5 树形结构维护 树形结构维护适用于：当单位树形结构有所调整，或者当某个下级单数据遗漏上报时，在汇总单位

12、装入数据时，需要操作树形结构维护。如下图中，单位3 应该和单位 1 和单位 2 同在汇总单位之下，具体操作如下：在软件主界面，点击【汇总】-【树形结构维护】.选择好相应范围的单位后，点击【修改父节点】按钮，点击【是】，此时树形结构维护完毕，进入数据录入界面，可以查看到树形结构的变化；.树形结构维护完毕，再对数据进行节点汇总，具体操作：选中汇总单位节点，右键点击节点汇总所有下级；.弹出节点汇总界面，选中汇总单位，勾选所有下级节点，点击汇总按钮即可，第 六 章 地区（部门）行政事业单位内部控制报告的生成与打印.当汇总单位进行如下操作：完全汇总汇总单位报告编写批量运算批量审核（审核完全无误），这四大

13、步骤操作完毕之后才能生成报告！点击“2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告”，如图 双击这个 word 文档，弹出正在进行公式替换如图 等待公式结束完毕，会弹出生成的报告，如图，word 里面内容不能修改，直接单击打印或者另存为文档打印即可！.第 七 章 数据传出 各单位数据审核无误之后，接下来就是要将数据传出上报，数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件，存储在软盘或用户指定的硬盘某一路径下。具体操作如下：选择【传送数据传出】菜单或单击按钮，弹出窗口如图所示；.一定要选择第一个“传出全部报表数据（M）”！如下图 选择“传出全部报表数据”

14、选项即可完成数据上报工作，单击“下一步”按钮，弹出窗口如图：.选择上报文件存放位置：单击按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio，单击保存按钮；若要分盘传出，请选中“分盘传出”复选框，然后在“大小”的下拉框中选择传出文件的大小。当传出的数据量很大时，需要分多张软盘传出，这样可能会由于一张软盘的损坏而造成所有传出数据的丢失。为解决此问题，系统在数据传出时提供了可将数据按指定大小生成文件的功能，将文件保存于硬盘上，那么即使某张软盘坏了也可将破坏的部分再复制一份。单击“开始”按钮，数据开始传出，之后有“数据传出完成”的信息提示，单击确定，则会提示数据上报之前，需要审核，点击是即可，如图（注意：数据审核不通过，则数据传不出）将传出生成的所有文件，通过别的方式邮箱或者其他方式将本单位 jio 数据上报到上级单位。.此外，最后的汇总单位（例如河北省财政厅）给财政部上报的数据，应该有两份，一个正常传出数据，一个传出的时候不带附件的数据（传出的选择如下图）。