会计电算化PPT.ppt
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1、会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述一、一、一、一、会计报表(一)会计报表的概念 会计报表是用于综合反映企业单位某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的书面文件,是企业经营活动的缩影。企业会计人员通过日常的账务处理(审核和填制会计凭证、汇总记账)将反映经济活动的会计数据记录在会计账簿上,然后对分散在会计账簿中的会计数据进行加工、归类、整理,编制出全面反映单位在某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的报表。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格
2、培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述(二二二二)会计报表的种类)会计报表的种类)会计报表的种类)会计报表的种类1 1、按照编报时间分类、按照编报时间分类 年报 季报 月报2 2、按照编报单位分类、按照编报单位分类 单位会计报表 汇总会计报表3 3、按照会计报表的服务对象分类、按照会计报表的服务对象分类 对内会计报表 对外会计报表 其中对外会计报表主要包括:资产负债表 利润表 现金流量表 会计报表的相关附表 会计报表附注200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会
3、计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述二、报表管理系统二、报表管理系统二、报表管理系统二、报表管理系统(一)报表管理系统的概念 在会计电算化工作方式下,要适应不同行业、不同地区、不同单位、不同时间对会计报表编制的客观要求,就必须将计算机数据处理技术与会计报表的编制方法进行有机的结合,设计出专门用于会计报表数据处理的软件系统,这就是报表管理系统。(二)报表管理系统的种类 1.专用会计报表管理系统 2.通用会计报表管理系统 3.通用财经电子表系统200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从
4、业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述(三)报表管理系统的特点1.报表管理系统的操作应具有一定的规范性 会计报表编制的内容必须完整 会计报表的数据必须真实 会计报表处理与报送必须及时2.报表管理系统具有很强的综合性 报表管理系统是在会计软件其他功能模块日常核算的基础上,通过对账务数据进行加工汇总处理,形成一个综合性的账务数据指标体系;它所产生的数据可以总括地反映单位的财务状况和经营核算结果;报表系统的数据主要来源于账务处理、工资核算、固定资产核算、成本核算等功能模块,各功能模块的核算数据经过报表管理系统的加工、整理、汇总就形成了符合会计制度要
5、求的报表数据,报表管理系统因此具有很强的综合性。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述三、报表管理系统的基本业务处理流程三、报表管理系统的基本业务处理流程三、报表管理系统的基本业务处理流程三、报表管理系统的基本业务处理流程(一)手工方式下报表编制的流程(一)手工方式下报表编制的流程(一)手工方式下报表编制的流程(一)手工方式下报表编制的流程200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训
6、网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述(二)(二)(二)(二)会计电算化工作方式下报表管理系统数据处理流程会计电算化工作方式下报表管理系统数据处理流程会计电算化工作方式下报表管理系统数据处理流程会计电算化工作方式下报表管理系统数据处理流程200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述四、报表管理系统的基本功能模块结构四、报表管理系统的基本功能模块结构四、报表管理系统的基本功能模块结构四、报表管理系统的基本功能模块
7、结构200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第一节 报表管理系统概述五、报表管理系统的基本操作过程五、报表管理系统的基本操作过程五、报表管理系统的基本操作过程五、报表管理系统的基本操作过程200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第二节报表管理系统的基本概念与窗口一、报表管理系统的基本概念.格式状态和数据状态 报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同
8、的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式/数据按钮,点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。2.单元 单元是组成报表的最小单位,单元名称由所在行、列标识,行号用数字1-9999表示,列标用字母A-U表示。3.组合单元 组合单元由相邻的两个或更多的单元组成,这些单元必须是同一种单元类型(表样、数值、字符),UFO报表系统在处理报表时将组合单元视为一个单元。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第二节报表管理系统的基本概念与窗口.区域 区域由一张表页上的
9、一组单元组成,自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。.表页 表页是由一叠具有相同格式的三维立体报表中一页。.二维表和三维表 确定某一数据位置的要素称为“维”如果我们将一张有方格的纸称为表,那么这个表就是二维表,通过行(横轴)和列(纵轴)可以找到这个二维表中的任何位置的数据。如果将多个相同的二维表叠在一起,找到某一个数据的要素需增加一个,即表页号(Z轴)。这一叠表称为一个三维表。.报表的大小 报表的大小是由行数、列数、行高、列宽、表页数等因素所决定的。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格
10、培训网会计从业资格培训网第二节报表管理系统的基本概念与窗口.固定区与可变区 固定区是屏幕显示一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。一旦设定好以后,在固定区域内其单元总数是不变的。可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字,可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。.关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元,可以唯一标识一个表页,用于在大量表页中快速选择表页。关键字包括:单位名称:字符型(最大30个字符),报表表页编制单位的名称;单位编号:字符型(最大10个字符),报表表页编制单位的编号;年:数字型(19042100),报表表页反映的年度;季:数字型(14),报表表页反映的季度
11、;月:数字型(112),报表表页反映的月份;日:数字型(131),报表表页反映的日期;200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第二节报表管理系统的基本概念与窗口二、报表管理系统的窗口二、报表管理系统的窗口二、报表管理系统的窗口二、报表管理系统的窗口(一)报表管理系统启动 1.在Windows95“桌面”上单击开始菜单,在“程序”项下的“用友财务及企业管理软件ERP8.X”菜单下,单击“财务系统”项下的“UFO表”;2.在进入“UFO”主界面后,在文件菜单中单击新建命令,或
12、者单击新建图标,屏幕显示报表窗口。(二)报表管理系统的窗口组成(三)报表管理系统窗口的显示(四)报表管理系统的退出200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网报表管理系统的启动200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网报表管理系统的窗口组成200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业
13、资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第三节 报表格式设计与公式编辑 一、报表格式设计的一般操作流程一、报表格式设计的一般操作流程一、报表格式设计的一般操作流程一、报表格式设计的一般操作流程l启动UFO,建立新报表;l设置表尺寸,即设置报表的行数和列数;l画表格线;l设置单元属性;l设置单元风格;l定义组合单元;l设置关键字在表页上的位置。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第三节 报表格式设计与公式编辑 二、设计一个报表样板二、设计一个报表样板二、设计一个报
14、表样板二、设计一个报表样板 在UFO表中,一个表文件就是一个文件夹,在这个文件夹中,有一个样板专门用来存放报表的格式,这个样板建立后,就可以根据它作出众多格式相同、但内容不同的报表。这些报表则用来存放会计核算数据。样板与一般数据表的最直观的区别在于窗口左下角的“格式数据”按钮的状态,如果按钮为“格式”,则表明当前表是样板;如果按钮为“数据”,则表明当前表是数据表。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培
15、训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第三节 报表格式设计与公式编辑l l确定表尺寸确定表尺寸确定表尺寸确定表尺寸1.在UFO主界面中,双击格式主菜单下的表尺寸,系统弹出一个对话框;2.在“表尺寸”对话框中,将行数改为,列数改为,单击确认按钮,屏幕只剩下行列,其余部分则变成灰色。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网会计从业资格培训网第三节 报表格式设计与公式编辑l l组合单元组合单元组合单元组合单元1.在单元输入“利润表”,在单元
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