成人奶粉项目政府资金申请报告.docx

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1、泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告成人奶粉项目成人奶粉项目政府资金申请报告政府资金申请报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告报告说明报告说明随着我国居民生活水平提高以及消费观念更改，成人奶粉市场得到快速发展。成人奶粉发展潜力巨大，且具备快速扩张市场的条件，市场增速一直保持在 20%以上，近年来有不断扩大的趋势，行业发展前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资 37513.22 万元，其中：建设投资30026.66 万元，占项目总投资的 80.04%；建设期利息 322.00 万元，占项目总投资的 0.86%；流动资金 7164.56 万元，占项目总

2、投资的19.10%。项目正常运营每年营业收入 84800.00 万元，综合总成本费用66554.90 万元，净利润 13373.16 万元，财务内部收益率 28.64%，财务净现值 26125.62 万元，全部投资回收期 4.86 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录目录泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申

3、请报告一、项目名称及投资人.5二、项目建设背景.5三、结论分析.5四、核心人员介绍.7五、建设规模及主要建设内容.8六、建筑工程建设指标.8建筑工程投资一览表.9七、高级管理人员.10八、财务会计制度.12九、优势分析（S）.19十、质量管理.21十一、能源消费种类和数量分析.22能耗分析一览表.22十二、环境保护综述.23十三、建设投资估算.23建设投资估算表.24十四、建设期利息.25建设期利息估算表.25十五、流动资金.26流动资金估算表.26十六、项目总投资.27总投资及构成一览表.28十七、资金筹措与投资计划.29项目投资计划与资金筹措一览表.29泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报

4、告十八、经济评价财务测算.30十九、项目盈利能力分析.31二十、招标组织方式.33二十一、总结.34二十二、附表.35主要经济指标一览表.35建设投资估算表.37建设期利息估算表.38固定资产投资估算表.39流动资金估算表.39总投资及构成一览表.40项目投资计划与资金筹措一览表.41营业收入、税金及附加和增值税估算表.42综合总成本费用估算表.43固定资产折旧费估算表.43无形资产和其他资产摊销估算表.44利润及利润分配表.45项目投资现金流量表.46借款还本付息计划表.47建筑工程投资一览表.48项目实施进度计划一览表.49主要设备购置一览表.49能耗分析一览表.50泓域咨询/成人奶粉项目

5、政府资金申请报告一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称成人奶粉项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。二、项目建设背景项目建设背景“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。三、结论分析

6、结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 82.00亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告项目正常运营后，可形成年产 xxundefined 成人奶粉的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 37513.22 万元，其中：建设投资 30026.66万元，占项目总投资的 80.04%；建设期利息 322.00 万元，占项目总投资的 0.86%；流动

7、资金 7164.56 万元，占项目总投资的 19.10%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 37513.22 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）24370.51 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13142.71 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：84800.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：66554.90 万元。3、项目达产年净利润（NP）：13373.16 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.64%。泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告5、全部投资回收期（Pt）：4.86 年（

8、含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26639.41 万元（产值）。四、核心人员介绍核心人员介绍1、丁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、曾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。3、邹 xx，

9、中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。4、杨 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。5、龙 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6

10、月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。6、汪 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。7、孙 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至

11、今任公司董事。8、毛 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。五、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 54667.00（折合约 82.00 亩），预计场区规划总建筑面积 99690.92。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 成人奶粉，预计年营业收入 84800.00 万元。六、建筑工程建设指标建筑工程建设指标泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申

12、请报告本期项目建筑面积 99690.92，其中：生产工程 69254.77，仓储工程 16566.72，行政办公及生活服务设施 9707.75，公共工程 4161.68。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程19674.6569254.778646.741.11#生产车间5902.4020776.432594.021.22#生产车间4918.6617313.692161.681.33#生产车间4721.9216621.142075.221.44#生产车间4131.6814543.501815.8

13、22仓储工程7669.7816566.721941.292.11#仓库2300.934970.02582.392.22#仓库1917.444141.68485.322.33#仓库1840.753976.01465.912.44#仓库1610.653479.01407.673办公生活配套1997.489707.751440.143.1行政办公楼1298.366310.04936.093.2宿舍及食堂699.123397.71504.05泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告4公共工程4001.624161.68457.61辅助用房等5绿化工程9107.52163.33绿化率 16.66%6其他工

14、程12212.6129.627合计54667.0099690.9212678.73七、高级管理人员高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决

15、议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向

16、董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执

17、行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定

18、公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%

19、。泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实

20、际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金

21、留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序

22、，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

23、是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告交易

24、涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准

25、。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，

26、配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。泓域咨询/成人奶粉项目政府资

27、金申请报告会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、优势分析（优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备

28、和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能

29、够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生

30、命周期，公司泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。十、质量管理质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，

31、公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算

32、（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 1257.84 万 kwh，折合 1545.88tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 19620.00/a，折合1.68tce。（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 1547.56tce。能耗分析一览表能耗分析一览表序号序号能源工能源工计量单计量单折标

33、单位折标单位折标系折标系年消耗年消耗折标能耗折标能耗备注备注泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告质质位位数数量量（tcetce）1电力万kwhkgce/kwh0.12291257.841545.88当量值2水mkgce/m0.085719620.001.68工质合计tce1547.56十二、环境保护综述环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 30026.66 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等

34、；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 25806.19 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 12678.73 万元。2、设备购置费估算泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 12420.48 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 706.98 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3455.

35、11 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 765.36 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12678.7312420.48706.9825806.191.1建筑工程费12678.7312678.731.2设备购置费12420.4812420.481.3安装工程费706.98706.982其他费用3455.113455.112.1土地出让金1437.121437.12泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告3预备费765.36765.363.1基本预备费295.48295.483

36、.2涨价预备费469.88469.884投资合计30026.66十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款13142.71 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 322.00 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息322.00322.000.001.1.1期初借款余额13142.711.1.2当期借款13142.7113142.710.001.1.3当期应计利息322.00322.000.001.1.4期末借款余额13142.7113142.711.

37、2其他融资费用1.3小计322.00322.000.00泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计322.00322.000.00十五、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

38、根据测算，本期项目流动资金为 7164.56 万元。流动资金估算表流动资金估算表泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产38610.1341580.1447520.1659400.201.1应收账款17374.5618711.0621384.0726730.091.2存货13513.5514553.0516632.0620790.071.2.1原辅材料4054.064365.914989.626237.021.2.2燃料动力202.70218.30249.48311.85

39、1.2.3在产品6216.236694.407650.749563.431.2.4产成品3040.553274.443742.224677.771.3现金3088.813326.413801.624752.021.4预付账款4633.214989.615702.427128.022流动负债33953.1736564.9541788.5152235.642.1应付账款12223.1413163.3815043.8618804.832.2预收账款21730.0323401.5726744.6533430.813流动资金4656.965015.195731.657164.564流动资金增加4656.

40、96358.23716.461432.915铺底流动资金11583.0412474.0414256.0517820.06十六、项目总投资项目总投资泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 37513.22 万元，其中：建设投资 30026.66万元，占项目总投资的 80.04%；建设期利息 322.00 万元，占项目总投资的 0.86%；流动资金 7164.56 万元，占项目总投资的 19.10%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资37513.2210

41、0.00%1.1建设投资30026.6680.04%1.1.1工程费用25806.1968.79%1.1.1.1建筑工程费12678.7333.80%1.1.1.2设备购置费12420.4833.11%1.1.1.3安装工程费706.981.88%1.1.2工程建设其他费用3455.119.21%1.1.2.1土地出让金1437.123.83%1.1.2.2其他前期费用2017.995.38%1.2.3预备费765.362.04%1.2.3.1基本预备费295.480.79%1.2.3.2涨价预备费469.881.25%泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告1.2建设期利息322.000.86

42、%1.3流动资金7164.5619.10%十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 37513.22 万元，其中申请银行长期贷款 13142.71万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资37513.22100.00%1.1建设投资30026.6680.04%1.2建设期利息322.000.86%1.3流动资金7164.5619.10%2资金筹措37513.22100.00%2.1项目资本金24370.5164.97%2.1.1用于建设投资16883.9545.01

43、%2.1.2用于建设期利息322.000.86%2.1.3用于流动资金7164.5619.10%2.2债务资金13142.7135.03%泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告2.2.1用于建设投资13142.7135.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 84800.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项

44、税额=3451.82 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 66554.90 万元，其泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告中：可变成本 58198.06 万元，固定成本 8356.84 万元。正常经营年份项目经营成本 64301.02 万元。具体测算数据详见综

45、合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 414.22 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17830.88（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17830.8825.00%=4457.72（万元）。（五）利润及利润分配（五）利

46、润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 17830.88 万元，缴纳企业所得税 4457.72 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17830.88-4457.72=13373.16（万元）。十九、项目盈利能力分析项目盈利能力分析泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.64%。本期项目投资财务内部收益率 28.64%，高于行业基准内部收益率，表

47、明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26125.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 26125.62 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期

48、（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.86 年。泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告本期项目全部投资回收期 4.86 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、招标组织方式招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择

49、优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。泓域咨询/成人奶粉项目政府资金申请报告4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委

50、托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的