木炭项目投资备案申请（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /木炭项目投资备案申请目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 公司基本信息5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 建设规模及主要建设内容7八、 公司的目标、主要职责8九、 环境保护综述9十、 项目实施保障措施10十一、 防范措施11十二、 员工技能培训15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 偿债能力分析21十八、 项目风险分析风险评估分析23十九、 项目总结23二十、 附

2、表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目概述1、项目名称：木炭项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：曾xx二、 项目提出的理由站在新的历史起点上，我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加主动适应和引领经济发展新常态，主动服务国家和全省发展

3、大局。从工作原则上，要坚持主动从全球城市体系中找标杆，从国家大战略中找动力，从区域发展中找动力，从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上，要坚持顶层设计和切实管用相结合，战略定力和精准发力相结合，统筹兼顾和重点突破相结合，长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上，要坚持突出重点，解决难点，形成创新点，找到平衡点。在工作结果上，要厚植发展优势，形成新的优势，巩固和提升国家中心城市地位，在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。三、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家

4、排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积61423.141.2基底面积20906.481.3投资强度万元/亩363.332总投资万元27979.322.1建设投资万元21482.472.1.1工程费用万元17824.722.1.2其他费用万元3034.512.1.3预备费万元623.242.2建设期利息万元498.212.3流动资金万元5998.643资金筹措万元27979.323.1自筹资金

5、万元17811.793.2银行贷款万元10167.534营业收入万元51200.00正常运营年份5总成本费用万元41651.816利润总额万元9308.637净利润万元6981.478所得税万元2327.169增值税万元1996.2810税金及附加万元239.5611纳税总额万元4563.0012工业增加值万元15519.9813盈亏平衡点万元20296.11产值14回收期年6.3815内部收益率17.69%所得税后16财务净现值万元4855.71所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：曾xx3、注册资本：740万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxx

6、xx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-9-137、营业期限：2011-9-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事木炭相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积61423.14，其中：生产工程40943.23，仓储工程8784.91，行政办公及生活服务设施5882.99，公共工程5812.01。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10662.304

7、0943.235072.291.11#生产车间3198.6912282.971521.691.22#生产车间2665.5710235.811268.071.33#生产车间2558.959826.381217.351.44#生产车间2239.088598.081065.182仓储工程4599.438784.911042.402.11#仓库1379.832635.47312.722.22#仓库1149.862196.23260.602.33#仓库1103.862108.38250.182.44#仓库965.881844.83218.903办公生活配套1427.915882.99917.693.1行

8、政办公楼928.143823.94596.503.2宿舍及食堂499.772059.05321.194公共工程4181.305812.01591.17辅助用房等5绿化工程6604.21130.35绿化率17.69%6其他工程9822.3124.137合计37333.0061423.147778.03七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积37333.00（折合约56.00亩），预计场区规划总建筑面积61423.14。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx木炭，预计年营业收入51200.00万元。八、 公司的目标、主要职

9、责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、木炭行业发展规划

10、和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和木炭行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内木炭行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 环境保护综述根据中华人民共和

11、国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态

12、保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构

13、调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到

14、现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于

15、10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的

16、气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均

17、设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有

18、可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这

19、些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健

20、康。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练

21、掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27979.32万元，其中：建设投资21482.47万元，占项目总投资的76.78%；建设期利息498.21万元，占项目总投资的1.78%；流动资金5998.64万元，占项目总投资的21.44%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27979.32100.00%1.1建设投资21482

22、.4776.78%1.1.1工程费用17824.7263.71%1.1.1.1建筑工程费7778.0327.80%1.1.1.2设备购置费9492.3533.93%1.1.1.3安装工程费554.341.98%1.1.2工程建设其他费用3034.5110.85%1.1.2.1土地出让金1633.945.84%1.1.2.2其他前期费用1400.575.01%1.2.3预备费623.242.23%1.2.3.1基本预备费315.631.13%1.2.3.2涨价预备费307.611.10%1.2建设期利息498.211.78%1.3流动资金5998.6421.44%十四、 资金筹措与投资计划本期项

23、目总投资27979.32万元，其中申请银行长期贷款10167.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27979.32100.00%1.1建设投资21482.4776.78%1.2建设期利息498.211.78%1.3流动资金5998.6421.44%2资金筹措27979.32100.00%2.1项目资本金17811.7963.66%2.1.1用于建设投资11314.9440.44%2.1.2用于建设期利息498.211.78%2.1.3用于流动资金5998.6421.44%2.2债务资金10167.5336.34%2.2.1用于

24、建设投资10167.5336.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1996.28万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总

25、成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用41651.81万元，其中：可变成本35381.04万元，固定成本6270.77万元。正常经营年份项目经营成本39995.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加239.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-

26、税金及附加=9308.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9308.6325.00%=2327.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9308.63万元，缴纳企业所得税2327.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9308.63-2327.16=6981.47（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务

27、内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.69%。本期项目投资财务内部收益率17.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4855.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4855.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时

28、间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.38年。本期项目全部投资回收期6.38年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利

29、息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.36。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.01。根据约定的

30、还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险分析风险评估分析十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、

31、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038400.0040960.0051200.002增值税0.001704.861818.521996.282.1销项税0.004992.005324.806656.002.2进项税0.003287.143506.284659.723税金及附加0.00204.59218.23239.563.1城建税0.00119.34127.30139.743.2教育费附加0.0051.1554.5659.893.3地方教育附加0.0034.1036.3739.93综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1

32、年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025285.7126971.4233714.282工资及福利费0.001666.761666.761666.763修理费0.00652.32652.32652.324其他费用0.003962.023962.023962.024.1其他制造费用0.00267.84267.84267.844.2其他管理费用0.00390.64390.64390.644.3其他营业费用0.003303.543303.543303.545经营成本0.0031566.8133252.5239995.386折旧费0.001125.541125.541125.547摊销费0

33、.0032.6832.6832.688利息支出0.00498.21498.21498.219总成本费用0.0033223.2434908.9541651.819.1其中：固定成本0.006270.776270.776270.779.2可变成本0.0026952.4728638.1835381.04固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10300.059810.809321.558832.308343.051.2当期折旧费489.25489.25489.25489.25489.251.3净值9810.809321.558832.308343.05785

34、3.802机器设备152.1原值10046.699410.408774.118137.827501.532.2当期折旧费636.29636.29636.29636.29636.292.3净值9410.408774.118137.827501.536865.243合计3.1原值20346.7419221.2018095.6616970.1215844.583.2当期折旧费1125.541125.541125.541125.541125.543.3净值19221.2018095.6616970.1215844.5814719.04无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无

35、形资产501.1原值1633.941633.941633.941633.941633.941.2当期摊销费32.6832.6832.6832.6832.681.3净值1601.261568.581535.901503.221470.54利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038400.0040960.0051200.002税金及附加0.00204.59218.23239.563总成本费用0.0033223.2434908.9541651.814利润总额0.004972.175832.829308.635应纳所得税额0.004972.175832.82

36、9308.636所得税0.001243.041458.202327.167净利润0.003729.134374.626981.478期初未分配利润0.000.003356.226957.759可供分配的利润0.003729.137730.8413939.2210法定盈余公积金0.00372.91773.081393.9211可供分配的利润0.003356.226957.7512545.3012未分配利润0.003356.226957.7512545.3013息税前利润0.006713.427789.2312134.00项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入

37、0.000.0038400.0040960.0051200.001.1营业收入0.000.0038400.0040960.0051200.002现金流出10741.2410741.2436270.3833770.6845933.652.1建设投资10741.2410741.242.2流动资金0.004498.98299.935698.712.3经营成本0.0031566.8133252.5239995.382.4税金及附加0.00204.59218.23239.563所得税前净现金流量-10741.24-10741.242129.627189.325266.354累计所得税前净现金流量-107

38、41.24-21482.48-19352.86-12163.54-6897.195调整所得税0.001678.361947.313033.506所得税后净现金流量-10741.24-10741.24886.585731.122939.197累计所得税后净现金流量-10741.24-21482.48-20595.90-14864.78-11925.59计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.69%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13287.20万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4855.

39、71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.63年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.38年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5083.76510167.5310167.5310167.531.2当期还本付息124.55871.87498.21498.21498.211.2.1还本1.2.2付息124.55871.87498.21498.21498.211.3期末借款余额5083.76510167.5310167.5310167.5310167.532利息备付率24.363偿债备付率22.01建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工

40、程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7778.039492.35554.3417824.721.1建筑工程费7778.037778.031.2设备购置费9492.359492.351.3安装工程费554.34554.342其他费用3034.513034.512.1土地出让金1633.941633.943预备费623.24623.243.1基本预备费315.63315.633.2涨价预备费307.61307.614投资合计21482.47建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息498.21124.55373.661.1.1期初借款余额5083.7651.1.2当期借款10167.535083.775083.771.1.3当期应计利息498.21124.55373.661.1.4期末借款余额5083.76510167.531.2其他融资费用1.3小计498.21124.55373.662债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计498.21124.55373.66固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工