糖果公司筹备建设方案.docx
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1、糖果公司筹备建设方案xxx投资管理公司目录第一章 项目背景分析4第二章 公司简介8一、 基本信息8二、 公司简介8三、 公司主要财务数据9第三章 项目基本情况11一、 项目概况11二、 结论分析11第四章 现代工程咨询方法14一、 层次分析法的基本步骤14二、 PEST分析17第五章 数据采集分析与知识管理20一、 网络信息搜索和提取方法20二、 数据统计分析23第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标26一、 环境承载力影响因素识别及评价指标26二、 生态承载力影响因素识别及评价指标27第七章 规划咨询方法28一、 模拟预测方法28二、 综合平衡方法29第八章 流动资金估算31一、 扩大
2、指标估算法31二、 流动资金估算应注意的问题31第九章 建设投资简单估算法33一、 估算指标法33二、 系数估算法34第十章 并购融资及债务重组35一、 并购融资方式35二、 公允价值估值方法43第十一章 资金结构优化比选49一、 比较资金成本法49二、 息税前利润每股利润分析法50第十二章 投入产出经济价格的确定53一、 不具备市场价格的产出效果经济价格确定53二、 投入产出经济价格的含义53第十三章 经济效益与费用的识别与计算55一、 经济效益与费用识别的基本要求55二、 经济效益与费用的估算原则56第一章 项目背景分析糖果是指以糖类为主要成份的一种小吃,糖果行业是我国传统两大支柱零食产业
3、之一。从产业链来看,糖果产业链上游为原料层,包括淀粉、果胶、乳制品、食品添加剂等原材料;中游为糖果制造层,包括硬质糖果、硬质夹心糖果、乳脂糖果、凝胶糖果以及压片糖果等多个产品种类;下游为销售层,涉及到商超、便利店、喜糖专卖店、电商平台等多个销售渠道,最后直至终端消费者。从竞争格局来看,目前国外品牌仍占据我国糖果市场主导地位,包括玛氏箭牌、雀巢、亿滋国际、阿尔卑斯、德芙等品牌,我国本土糖果品牌包括大白兔、旺仔、雅客、金冠等。与发达国家相比,我国糖果行业产品类型单一,产品同质化现象严重,本土企业核心竞争力较弱,且行业利润低于国外品牌,在此背景下,转型升级成为糖果行业发展的必然趋势。从发展趋势来看,
4、在减糖大背景下,我国糖果行业将逐渐向无糖化、功能化、健康化、精致化、个性化的方向发展。近年来,随着消费者健康意识的逐渐增强,以及市场消费不断升级,市场对传统糖果的消费需求量逐渐减小,导致糖果市场规模增长随之放缓,2019年,我国糖果零售市场规模接近940亿元,同比增长1.6%,国内糖果产量为330万吨。从产能分布来看,我国糖果产地分布较广,主要产地包括福建、湖南、广东、安徽、上海、河南等省市,其中福建、广东是我国最大的两个糖果生产地区。近年来,我国人均糖果消费量逐年较低,从2015年的1.4千克下降至2019年的1.3千克。随着居民消费能力大幅度提高,以及国际糖果公司对我国高端糖果市场进一步渗
5、透和引导,包括水果硬糖、低端奶糖及酥糖在内的传统糖果市场占比逐渐降低,功能型糖果市场占比持续增加,目前功能型糖果市场份额已接近传统糖果的市场份额。随着居民消费观念改变,未来功能型糖果市场占比将进一步增加。近年来,随着消费者健康意识的逐渐增强,以及市场消费不断升级,传统糖果市场需求逐渐下降,功能型糖果市场占比稳定提升。我国本土糖果企业核心竞争力较弱,糖果市场仍由国外品牌占据主导,在此背景下,国内企业应提高产品质量,加大产品创新以及品牌建设力度,提升企业综合竞争实力。(一)发展壮大战略性新兴产业。立足现有产业基础,着眼国际国内两个市场,紧扣世界科技革命和产业革命方向,引进和培育并举,整合各方资源,
6、发展一批重点产品和关键配套,推动战略性新兴产业集群化发展。加大全球制造业前沿技术储备研发,不断拓展新的产业领域。到2020年,战略性新兴产业产值达到1万亿元以上,增加值占全市工业增加值的比重提高至30%。(二)改造提升传统产业。加大企业技术改造力度,推动军民深度融合发展,促进大中小企业协调发展,进一步释放现有体系增长潜力,加快向数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化迈进。(三)积极稳妥去除无效供给。去除过剩产能。聚焦煤炭、钢铁、船舶等重点领域,严格执行国家行业能耗、水耗、生态环保、安全生产和技术准入标准,实行有区别的阶梯型、惩罚性水电气价格,妥善做好职工安置和债务处置,依法依规淘汰落后产能,支
7、持企业将富余产能转产有市场的相关产品或向外转移,对无法转产或转移的,引导企业通过主动压减、兼并重组等方式退出,用市场的办法化解现有过剩产能。实施负面清单管理,严控新增过剩产能项目。加强对产业重点发展方向的趋势研究,防范新的产能过剩风险。加快工业产能交易平台建设,促进企业先进生产设备产能的充分利用。加快制定煤炭行业工效比、采煤机械自动化水平、安全生产管理信息化水平等标准,凡是不符合标准的一律关停,鼓励煤炭生产企业通过主动压减、兼并重组、转型转产退出产能。推动钢铁行业加快产品结构调整,结合危旧房改造、高端商务集聚区、工业厂房、城市桥梁等基础设施建设和汽车、电子等产业发展需求,支持现有企业将富余炼钢
8、能力转产汽车薄板、钢结构等精品用材;依托重庆中钢投资(集团)有限公司等载体,鼓励引导现有钢铁生产企业提高废旧钢回收利用比重,减少铁矿石依赖,通过原料结构调整降低成本,实现扭亏增效。加强岸线资源管理,全面清查江岸用地情况,逐步减少造船产能,鼓励有条件的企业减量化兼并重组,支持其向生产高技术船舶、海洋工程船(台)等转型。积极稳妥做好水泥、平板玻璃、烟花爆竹等其他行业去产能工作。到2020年,支柱产业及骨干企业产能利用率超过80%。第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:何xx3、注册资本:790万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:
9、xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-4-87、营业期限:2010-4-8至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会
10、责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目202
11、0年12月2019年12月2018年12月资产总额2834.182267.342125.63负债总额1458.961167.171094.22股东权益合计1375.221100.181031.41表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10966.788773.428225.09营业利润2556.892045.511917.67利润总额2191.131752.901643.35净利润1643.351281.811183.21归属于母公司所有者的净利润1643.351281.811183.21第三章 项目基本情况一、 项目概况(一)项目投资人xxx投资管理公
12、司(二)建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约15.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6989.94万元,其中:建设投资5271.06万元,占项目总投资的75.41%;建设期利息137.96万元,占项目总投资的1.97%;流动资金1580.92万元,占项目总投资的22.62%。(四)资金筹措项目总投资6989.94万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)417
13、4.44万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2815.50万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):13900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):11169.24万元。3、项目达产年净利润(NP):1997.81万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.08%。5、全部投资回收期(Pt):6.01年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):4897.81万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积14753.22容积率1.481.2基底面积5500.00建筑系
14、数55.00%1.3投资强度万元/亩340.612总投资万元6989.942.1建设投资万元5271.062.1.1工程费用万元4491.072.1.2工程建设其他费用万元644.812.1.3预备费万元135.182.2建设期利息万元137.962.3流动资金万元1580.923资金筹措万元6989.943.1自筹资金万元4174.443.2银行贷款万元2815.504营业收入万元13900.00正常运营年份5总成本费用万元11169.246利润总额万元2663.757净利润万元1997.818所得税万元665.949增值税万元558.4210税金及附加万元67.0111纳税总额万元1291
15、.3712工业增加值万元4445.0113盈亏平衡点万元4897.81产值14回收期年6.01含建设期24个月15财务内部收益率21.08%所得税后16财务净现值万元2513.44所得税后第四章 现代工程咨询方法一、 层次分析法的基本步骤当一个决策者在对问题进行分析时,首先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构,这种层次结构可以清晰地反映出相关因素(目标、准则、对象)的彼此关系,使得决策者能够把复杂的问题顺理成章,然后进行逐一比较、判断,从中选出最优的方案。运用层次分析法大体上分成四个步骤:建立层次结构模型;构造比较判别矩阵;单准则下层次排序及其一致性检验;层次总排序及其一致性检验
16、。(一)建立层次结构模型层次分析法先将决策的目标、考虑的因素(评价准则)和决策对象(行动方案)按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层,其中最高层称为目标层,这一层中只有一个元素,就是该问题要达到的目标或理想的结果;中间层为准则层,层中的元素为实现目标所采用的措施、政策、准则等,准则层中可以不止一层,可以根据问题规模的大小和复杂程度,分为准则层、子准则层;最低层为方案层,这一层包括了实现目标可供选择的方案。据此绘出层次结构模型图,模型中,目标、评价准则和行动方案处于不同的层次,彼此之间关系用线段表示,评价准则可细分多层。在层次结构模型中,各层均由若干因素构成,当某个层次包含因素较多时,可
17、将该层次进一步划分成若干子层次。通常应使各层次中的各因素支配的元素一般不超过9个,这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。一个好的层次结构模型对解决问题极为重要,因此,在构建层次结构模型时,应注意以下四点:1自上至下顺序地存在支配关系,用直线段表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系,同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系;2整个结构不受层次限制;3最高层只有一个元素,每个元素所支配元素一般不超过9个,元素过多可进一步分层;4对某些具有子层次结构可引入虚元素,使之成为典型层次结构模型。(二)构造比较判别矩阵层次结构建立后,评价者根据自己的知识、经验和判断,从第一个准则层开始向下,逐步确定各层
18、不同因素相对于上一层因素的重要性权数。层次分析法在确定各层不同因素相对于上一层各因素的重要性权数时,通常使用两两比较的方法。(三)单准则下层次排序及其一致性检验层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。由于每个准则都支配下一层若干个因素,这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以得到一个比较判断矩阵。因此,根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。计算权重的方法有多种,其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。1和法2根法3判断矩阵一致性检验由于客观事物的复杂性,会使我们的判断带有主观性和片面性,完全要求每次比较判断的思维标准一致是不大可能的。事实上,在构建比较
19、判断矩阵时,我们虽然不要求判断具有一致性,但一个混乱的,经不起推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误,所以我们希望在判断时应大体上的致。而上述计算权重方法,当判断矩阵过于偏离一致性时,其可靠程度也就值得怀疑了,故对于每一层次作单准则排序时,均需要作一致性的检验。(四)层次总排序及其一致性检验1层次总排序计算同一层次中所有元素对于最高层(总目标)的相对重要性标度(又称排序权重向量)称为层次总排序。2总排序一致性检验人们在对各层元素作比较时,尽管每一层中所用的比较尺度基本一致,但各层之间仍可能有所差异,而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来,因此需要从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是
20、否显著,检验的过程称为层次总排序的一致性检验。二、 PEST分析(一)政治环境分析政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等,具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施,我国大量企业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域国家设厂投资,在进行投资项目可行性研究时,要加强所在国的政治环境分析,高度重视各国政治环境的特殊性,因为不同的国家有不同的社会制度,不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要求,即使在同一国家,由于执政党的不同,其政府的施政方针对组织活动的态度和影响
21、也是不断变化的。由此可以看出,政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。因此,在制定企业发展战略或进行境外投资时,需要掌握大量的、充分的相关资料,对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。(二)经济环境分析经济环境主要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势,国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目
22、前及未来的市场大小。(三)社会自然环境分析社会自然环境包括社会环境和自然环境。社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等,其中文化水平会影响居民的需求层次;宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行;价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否;审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。(四)技术环境分析技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响,不断的技术进步提高了生产效率,降低了生产成本,极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更新速度的加快
23、,新产品层出不穷,产品生命周期愈来愈短,越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备,分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。第五章 数据采集分析与知识管理一、 网络信息搜索和提取方法(一)概过现在,虽然不能说人类所有文献与其他信息都上了互联网,但是网上的信息极为丰富,许多都可用于咨询。但是,许多咨询人员还不善于甚至不知道如何从网上快速、安全、有效地获得自己需要的信息和知识。咨询工程师应当知晓网上有何利信息,应掌握从网上获取信息的方法与基本技巧。对于网上的信息,可利用浏览
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