K3CloudV20产品培训财务应收款管理.pptx

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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P1K3CloudV20产品(chnpn)培训财务应收款管理第一页，共31页。内部公开 请勿外传P2产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销内部(nib)应收清理账务处理期末结账销售开票应收开票核销管理报表与分析提纲(tgng)第二页，共31页。内部公开 请勿外传P3应收款管理面临(minlng)的困惑重销售(xioshu)、轻收款缺乏(quf)风险意识财务与销售责任不清日常管理不到位最严重

2、的后果：资金流不畅、企业持续经营困难第三页，共31页。内部公开 请勿外传应收款管理(gunl)规划思路 1 2 3期末处理 4销售应收、其他应收区别管理通过应收单确认应收账款，应收单与发票彻底分离多到期日管理多方交易出库单自动生成应收单功能应收单快速新增功能销售业务收款其他业务收款手续费现金折扣预收收款单快速新增功能内部往来清理生成凭证结账反结账关联关系核销匹配条件核销特殊业务核销自定义匹配条件核销方案第四页，共31页。内部公开 请勿外传P5应收款管理产品(chnpn)框架业务(yw)处理税务发票销售出库应收单销售订单报表(bobio)启用日期设置初始化期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初

3、始化参数设置基础设置应收收款核销方案收款条件收款单不同往来单位间的转销应收冲应付单据尾数处理收款核销账务处理内部往来清理应收款确认收款应收款核销期末处理应收款应收款汇总表汇总表应收款应收款明细表明细表往来往来对账表对账表应收应收账龄分析账龄分析到期到期债权表债权表期末结账应收单跟应收单跟踪表踪表应收开票核销方案第五页，共31页。内部公开 请勿外传P6产品竞争(jngzhng)分析分析项目K/3 CloudU9业务系统与财务系统相分离应收款管理作为销售管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离。财务痕迹明显，整个应收款管理为财务管理的附属。例如借项通知单、贷项通知单都属于财务概念，使

4、一般用户难于理解。彻底分离应收单与销售发票1、彻底分离应收单与销售发票，完全支持业务应收。2、完全支持应收单与销售发票的松散型关系。1、应收单与销售税务发票在系统中用同一张单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应收需求。2、无法支持应收单与销售税务发票的松散型关系。销售应收与其他应收分别管理销售应收通过应收单管理，其他应收通过其他应收单管理，两种单据清晰定位，便于用户对系统的理解。销售应收与其他应收的定义不清晰核销方案支持自定义在核销方案中可以自定义核销关系、匹配条件、核销顺序，更满足用户个性化的需求。用户不可以自定义核销方案，核销关系由系统内置，不能满足多样化的核销匹配需求。第六页，共31页。

5、内部公开 请勿外传P7产品框架介绍企业应收款管理(gunl)面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账销售开票应收开票核销管理(gunl)报表与分析提纲(tgng)第七页，共31页。内部公开 请勿外传P8整体应用(yngyng)流程第八页，共31页。内部公开 请勿外传P9收款条件(tiojin)特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、设置预收比例。n2、确定到期日计算日期，包括：订单日期、出库日期、应收单日期n3、按金额或者比例设置多到

6、期日。n3、系统预设四种收款条件。n收款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定。第九页，共31页。内部公开 请勿外传P10应收收款核销(h xio)方案特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、设置核销关系。n2、设置核销匹配项目。n3、设置核销顺序。n4、系统预置一个应收收款核销方案。n应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。第十页，共31页。内部公开 请勿外传P11应收开票(ki pio)核销方案特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、设置核销关系。n2、设置核销匹配项

7、目。n3、系统预置一个应收开票核销方案。n应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。第十一页，共31页。内部公开 请勿外传P12系统(xtng)参数特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n系统提供9个参数n用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置。第十二页，共31页。内部公开 请勿外传P13系统(xtng)初始化特性(txng)介绍应用(yngyng)场景基础系统初始化主要包括三方面的功能。n1、启用日期设置。n2、初始数据录入。n3、结束初始化。n大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因

8、此会存在尚未结算完的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统。第十三页，共31页。内部公开 请勿外传P14产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账(ji zhn)销售开票应收开票核销管理报表与分析提纲(tgng)第十四页，共31页。内部公开 请勿外传P15应收款确认(qurn)-销售应收特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、通过应收单管理销售应收。n2、彻底将应收单与发票相分离。n3、出库单审核时自动生成应收

9、单n4、实现一笔应收的多到期日管理。n5、支持多方交易。n6、提供应收单快速录入功能。n7、查询应收单的收款记录和开票记录。n与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。第十五页，共31页。内部公开 请勿外传P16应收款确认(qurn)-其他应收特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、通过其他应收单管理其他应收。n2、提供按角色的新增、收款功能。n3、查询其他应收单的收款情况。n除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认。第十六页，共31页。内部公开 请勿外传P17收款/退款(tu kun)特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、支持多张

10、单据合并生成收款/退款单功能。n2、收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。n3、支持预收。n4、支持三方交易。n1、用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。n2、用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。第十七页，共31页。内部公开 请勿外传P18应收收款核销(h xio)特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。n2、可以自定义核销方案。n3、匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。n4、特殊业务核销支持任意单据的核销。n应收收款核销是将应

11、收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。第十八页，共31页。内部公开 请勿外传P19内部(nib)应收清理特性(txng)介绍应用(yngyng)场景1、无需收款清理。2、无需开票清理。n有些集团内部的往来不需要有实际的现金收支或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。第十九页，共31页。内部公开 请勿外传P20账务处理(chl)特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n业务单据统一通过智能会计平台生成凭证n发票生成凭证还是应收单生成凭证由账簿中的设置决定n企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智

12、能记账平台自动生成凭证。第二十页，共31页。内部公开 请勿外传P21期末(q m)结账特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。n1、支持任意日期的结账。n2、结账之后可以反结账。n3、根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账。第二十一页，共31页。内部公开 请勿外传P22产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业

13、务(yw)应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账销售开票应收开票核销管理报表与分析提纲(tgng)第二十二页，共31页。内部公开 请勿外传P23销售(xioshu)开票特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票。n2、提供红字发票功能。n用户可以通过销售订单、销售出库单确认应收，确认应收后还需要给客户开具发票。第二十三页，共31页。内部公开 请勿外传P24应收开票(ki pio)核销特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。n2、可以自定义核销方案。n3、匹配条件核销为向导式。n4、特殊业务

14、核销支持任意单据的核销。n应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。第二十四页，共31页。内部公开 请勿外传P25产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响(yngxing)系统初始化应收款确认收款/退款业务应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账销售开票应收开票核销管理报表与分析提纲(tgng)第二十五页，共31页。内部公开 请勿外传P26应收款汇总表特性(txng)介绍应用(yngyng)场景1、支持按往来单位、币别、销售部门、销售组、

15、销售员等多维度的查询。2、通过汇总表可以查询对应的明细数据。3、提供核销功能。4、支持按照(nzho)隶属关系查询。n应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、销售部门、销售组等不同维度查询调整。第二十六页，共31页。内部公开 请勿外传P27应收款明细表特性(txng)介绍应用(yngyng)场景1、支持按往来单位、币别明细查询功能。2、提供核销功能。3、双击可以查看(chkn)单据。4、支持按隶属关系查询n应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、

16、期末余额等数据的明细信息。第二十七页，共31页。内部公开 请勿外传P28应收款账龄分析(fnx)表特性(txng)介绍应用(yngyng)场景1、支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。2、支持自定义账龄分组设置。3、支持按到期日查询或者按业务日期查询。4、提供核销功能。5、按单显示时，双击可以查看单据。6、支持按隶属关系查询。n应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。n此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单。第二十八页，共31页。内部公开 请勿外传P29到期(do q)债权表特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、支持按往来单位、币别明细查询。n2

17、、支持查询未到期数据。n3、提供核销功能。n4、双击可以查看单据。n5、支持按隶属关系查询。n到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。第二十九页，共31页。内部公开 请勿外传P30往来(wngli)对账明细表特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、支持按往来单位、币别明细查询。n2、提供付款核销和收款核销功能。n3、双击可以查看单据。n4、支持按照隶属关系查询。n往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。第三十页，共31页。内部公开 请勿外传P31应收单跟踪(gnzng)表特性(txng)介绍应用(yngyng)场景n1、提供收款核销和开票核销功能。n2、可以查询出应收单的订单、出库单、收款、开票情况。n3、双击可以查看单据。n应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表。第三十一页，共31页。