会计主管岗位职责（通用10篇）_1.docx

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1、会计主管岗位职责（通用10篇）会计主管岗位职责 篇一 1、负责管理日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，合理控制费用支出 2、负责全盘账务审核、各类合同审核 3、按期汇集、计算和分析成本控制情况，编制内部财务分析报表 4、负责提出可行的建议和措施，协助领导制订完善公司财务制度，并推动执行 5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作 6、负责公司固定资产处置和各类资产采购的财务审核 会计主管岗位职责 篇二 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督； 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项

2、资料，与各方保持良好的沟通及协调； 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 4、负责审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表； 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 6、负责每月利润及工资核算； 7、规范工厂成本核算流程，制订相关的制度及流程； 8、员工备用金审核及报销等； 9、负责工厂人事模块的相关工作。 会计主管岗位职责 篇三 一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情

3、、合理、合法。文秘资源网 三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 九、负责公司税

4、金合帐的登记和税金的交纳。 十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

5、十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 会计主管岗位职责 篇四 1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、 每月工资表的考勤及核算等审核。 4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、 指导税务会计网上

6、报税及发票的领购。 7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。 8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信

7、用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。 1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同

8、时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。 4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、 与供应商往来核对（6号到10）。 7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、 9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 日销售会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。 6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30） 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

10、8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1、进行日常费用报销凭证的处理。 2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。 4、员工个人往来的平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。 6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。 税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证 2、供应商税票的验证及帐务处理。 3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。 4

11、、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。 6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。 出纳（主管）职责 1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。 2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准

12、，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费用收取。 5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。 6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。 7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。 8、检查，指现金出纳日常工作。 9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。 10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部 11、严格遵守集团的收支两条线的

13、资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存 12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。 出纳员岗位职责 1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行，并将存款单交收益会计做帐务处理。 2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。 3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐 7、负责商户电卡的制作及电费的收取 8、负责商务卡的制作、销售收款

14、及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。 10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。 会计主管岗位职责 篇五 1、编制和维护公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来； 2、向公司管理层提交内部账务管理报告及生产经营统计； 3、进行账务处理，整理错账、乱帐、成本核算，固定资产管理； 4、向政府有关部门提交报表，缴纳各种税费； 5、审核和录入内部各类会计凭单，协助上级领导进行预算控制； 6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项； 7、负责办理公司业务人员签单合同以及相关培训工作； 8、完成子公司的注册、相关资质证照的办理； 9、完成好上级领

15、导交办的其他工作。 会计主管岗位职责 篇六 1、完成所负责公司日常账务处理、编制会计报表及各项内部管理报表； 2、负责日常纳税申报及各项税务报表报送，与主管税务机关沟通，维护税企关系； 3、协助财务经理做好预算编制、内部审计、年度审计及相关配合工作； 4、负责各子公司滚动资金计划和预算执行报表的收集与审核； 5、及时学习公司相关制度及各项财税政策； 6、完成上级领导交办的其他工作。 会计主管岗位职责 篇七 1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常动； 2、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算； 3、负责对预算的执行情况进行监控； 4、协助会计经理编制

16、、审核财务统计报表； 5、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。 会计主管岗位职责 篇八 1、登记总分类帐； 2、审核、编制并报送会计报表； 3、会同单位领导和会计主管编制预算计划编写财务分析总结经验改正不足； 4、负责会计凭证、帐簿、报表的档案整理工作； 5、协助财务经理建立良好的会计工作秩序； 6、参与管理发挥管理职能努力起到参谋助手的作用； 7、完成领导交代的临时性工作。 会计主管岗位职责 篇九 1.制定该公司的财务操作流程； 2.建立健全该公司会计核算系统； 3.公司财务管理及内部控制工作； 4.编制财务报表， 做好公司纳税申报及其他涉税事项； 5、配合公司做好项目申报财务方面数据； 会计主管岗位职责 篇十 1、审核合同、整理资料、并及时登记台账； 2、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作； 3、审核会计科目、负责各类财务报表编制； 4、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作； 5、协调监督项目会计日常核算工作，确保核算规范性； 5、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查； 6、完成上级领导交办的其它工作。 相关范文会计主管岗位职责（通用10篇）11