公司差旅费报销管理制度（优秀4篇）.docx

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1、公司差旅费报销管理制度（优秀4篇）差旅费报销制度 篇一 一、差旅原则 1、全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。 2、因公出差享受差旅费用报销。 3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。 4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。 二、差旅报销标准 1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。 2、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。 3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助

2、10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。 4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。 5、职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。 6、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 7、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。 8、所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销

3、。 9、到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 10、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。 11、出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。 12、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。 13、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。 14、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。 三、住宿费报销标准 1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额

4、每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。 2、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。 3、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。 四、报销程序： 由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。 五、说明： 1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。 2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。 3、此制度从20xx年1月1日执行。 差旅费报销制度 篇二 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情

5、况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，

6、应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。 三、差旅费报销原则 （1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。 （2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。 （3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。 （4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销

7、的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 （5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。 （6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 四、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。 3、出

8、租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 五、其他 本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并

9、报厂长批准后执行。 公司差旅费报销管理制度 篇三 第一章 总 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 差旅费借款规定 第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。 第三条 出差人员借款须填写现金借款单(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法中关于“借款程序”的规定办理借款。 第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。 第

10、三章 差旅费报销标准及办法 第五条 差旅费报销标准： 1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。 1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。 1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。 2.差旅费报销标准如下表(费用金额单位：元/每人，每天)： 差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 300 220 80 65 50 50 其他地区 200 150 60 50

11、 50 50 注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳市，海南省等地区。 第六条 住宿费报销办法： 出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。 第七条 交通费报销办法： 1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为： 1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。 1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。 1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。 2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：006：00)连

12、续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。 3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：006：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。 4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。 5.以下情况不享受市内交通费补助： 5.1公司派车出差的。 5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。 第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。 第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法： 1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。 2.会议通知或邀请中注明统一安

13、排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。 3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。 第四章 附 则 第十条 本规定自发文之日起执行。原xxx差旅费报销办法同时废止。 差旅费报销制度 篇四 1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按“交

14、通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。 4、住宿费报销办法 住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。 出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条款执行。 5、交通费报销办法 出差人员乘坐火车、汽车、轮船、

15、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。 到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。 乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助费。 经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6

16、、出差人员的伙食费补助办法 县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。 经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。 7、出差人员通讯费补助办法 本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。 参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。 8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。 9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。 10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。11