公司物资采购管理制度11篇.docx

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1、公司物资采购管理制度11篇公司物资选购管理制度1 一、目的： 为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责选购管理制度的审批； 2、分管副总、财务负责人负责选购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购由选购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。 四、选购原则

2、 1、询价比价原则 物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护

3、企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则：

4、 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩处直至追究其法律责任。 五、选购流程 1、选购申请： 经营性物品选购,（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要，由选购部负责选购物品，非经营性物品选购, 每月25日前由人力资源行政部负责选购物品。 每月25日前，需求部门提出选购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异

5、者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 （3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、 原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： （1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营

6、主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 选购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，选购人员应提前接受电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物

7、品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 选购物品（物资）办理入库后，由选购员凭入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续。 9、选购流程图：（附后） 六、考核 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩处。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、选购询价记录表 公司物资选购管理制度2 公司各部门: 依据公司高管办公会议争论准备，迁入新厂后依据新制定的选购流程选购

8、生产及办公物资，选购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购原则。非公司授权部门不得白行选购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部依据管理人员绩效考核方法对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济惩处。现将公司授权履行选购职责的部门及选购范围明确如下： 一、选购部门选购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部选购员划归选购部）； 4、组织选购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品

9、等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的选购项目。 二、办公室选购范围 1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水； 4、食堂物资及宿舍楼修理维护材料； 5、其他由总经理批准的选购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要选购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等特殊规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门选购。 3

10、、印字包装材料变更依据专用程序进行审批和选购。 特此通知，请各部门遵照执行。 有限公司 二。一五年五月二十八日 公司物资选购管理制度3 一、 适用范围 1. 本方法适应各部门、各分公司的商品选购。 2. 单项选购或批量选购金额达到公司规定的限额标准(一次性选购20xx元,单件选购1000元)以上的选购项目,应当上报选购部审批。 3. 低于限额标准选购项目的选购方式及管理方法,遵照财务借款与报销方法执行。 二、 组织机构与管理 选购部是为组织实施选购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是: 1. 组织实施集中选购; 2. 组织由公司拨款的大型选购活动; 3. 受各公司的托付,代其组织选购事宜

11、; 4. 负责选购合同的管理; 5. 拟定公司选购政策; 6. 管理和监督公司选购活动; 7. 审批管理进入选购名单的供应商资格; 8. 审批取得公司选购业务的代理资格; 9. 拟定并调整公司集中选购名目和公开招标选购范围的限额标准。 三、选购方式管理 公司选购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。 1.凡纳入公司选购方案资金超过10万元以上的选购项目,原则上应实行公开招标。 2.能从有限范围的供应商处选购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可接受邀请招标。 3.符合下列状况之一的,经总经理批准可接受竞争性谈判方式选购。(1)招标后没有供货急需

12、选购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的预备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)消逝了不行预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。 4.选购的货物符合规格、标准统一,现货货源充分,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可接受询价议标选购。 5. 下列状况可接受单一来源方式选购。 (1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的; (2)因原选购项目的后续修理、零配件供应、更换或扩充等全都性和兼容性要求,必需连续从原供应商处选购; 四、 物资选购审批程序 1.公司选购管理程序包括下列主要步骤: (1)编制公司选购预算; (2)编制并批复公司选

13、购方案; (3)确定选购方式; (4)订立及履行选购合同; (5)验收; (6)结算。 2. 选购单位的选购方案按以下要求报送: (1) 选购方案的报送。 各品牌经理报送选购方案时,填报选购方案表(以下统称方案表),本表一式两份,部门留存一份,选购部一份。选购部对方案表进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查看法(附方案表)送选购单位。 (2)选购单位报送的月份执行方案,应是本月已经确定要购置且选购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的选购项目,应办理审批手续。 (3)没有审批手续,不能下达选购月份执行方案。 3.选购部要依据批准的选购方案,对选购清单审核无误后,确定具体选购方式。其中,属于集

14、中选购的项目,由选购部按要求统一进行选购。 4.合同内容一经确定,选购单位应将合同草案的有关文件报选购部。选购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。 5.购合同订立后3日内,选购部应将合同副本报财务中心备案。 6.选购部应对合同履行时的选购状况进行监督检查。 7.选购合同需要变更或终止的,选购单位应将变更或终止的理由准时书面上报选购部。 8.资金划拨程序: (1)供应商供货完毕,选购部填报选购资金支付申请书(以下统称申请书),持申请书、质量验收报告和合同及合同商定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,依据合同、验收单和申请书等必要的结算手续,审

15、核无误后,按公司财务支款及报销方法支付款项。 (2) 应急选购项目,经总经理批准后,可由选购单位先行选购,但应在选购活动发生之日起5日内办理有关手续。 五、 监督管理 1. 选购部应当加强对公司选购活动的监督检查。重点内容是: (1)选购是否严格依据批准的方案进行,有无超方案或无方案的选购行为; (2)选购方式和程序是否符合规定; (3)有关选购文件是否按规定报选购部备案; (4)选购执行机构是否按规定的时间完成选购任务; (5)选购合同的履行和选购资金支付状况; (6)应当监督检查的其他内容。 2. 选购部和财务中心共同对选购活动进行监督,全部合同应通过财务中心核准。 选购单位在履行监督检查

16、时,应当照实反映状况,供应有关资料,自觉接受监督检查。 公司物资选购管理制度4 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部把握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、关心材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，关心材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特殊状况下，经董事长或总经理批

17、准，可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜想市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。 第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额

18、追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严峻处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2.关心材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要认真填写选购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十

19、一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可

20、先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 公司物资选购管理制度5 为简化、规范办公物资管理，经公司争论准备，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产依据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进行对比核查、对量大

21、价高的物资价格进行对比审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的选购进行

22、审批，以整体把握成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 四、选购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，依据对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任依据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行

23、政人事主管隔日依据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和把握成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。 （三）库

24、房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。 公司物资选购管理制度6 第一章 总则 第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购活动,保证物资选购工作合法、有序进行,依据中华人

25、民共和国招标投标法、z省实施中华人民共和国招标投标法等相关法律法规和集团公司管理纲要、zz石油(集团)有限责任司招标管理方法,结合油品调运分公司实际,特制定本方法。 其次条 油品调运分公司物资选购活动应遵循公开、公正、公正、恳切信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术力气和价格合理的供应单位。 第三条 工贸公司物资选购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。 (一)统一制度:统一物资选购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入名目; (二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制; (三)归口审查:对物资选购项目

26、中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。 第四条 物资选购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。 第五条 物资选购工作实施“回避”制度。 (一)部门回避:物资选购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资选购活动; (二)人员回避:物资选购领导小组成员与供应单位负责人或托付代理人有利害关系的,在物资选购活动中必需回避。 其次章 组织机构及职责 第六条 油品调运分公司成立物资选购领导小组,物资选购领导小组是物资选购责任和组织实施的主体,依据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资选购等项目。油品调运分公司物资选购领导小组组长由经理樊矿强担

27、当,副组长由公司副经理白志刚担当,成员由综合办公室、平安质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责: (一)贯彻落实集团公司物资选购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资选购管理方法,并组织实施; (二)对物资选购项目进行组织和协调,接受上级物资选购监督领导小组的指导、监督和检查; (三)负责向上级单位汇报公司物资选购工作; 第七条 工贸公司物资选购领导小组下设物资选购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。 (一)物资选购办公室(公司综合办公室负责)职责是: 1.依据油品调运分公司物资选购管理方法,组织实施公司物资选购工作; 2.负责组织公司物资选购方案的编制及报审

28、工作,依据批准的物资选购方案,开展物资选购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作; 3.建立公司物资选购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料; 4.处理公司物资选购工作中其他有关事项,定期向物资选购领导小组汇报工作开展状况。 (二)询价组(公司财务资产部负责)职责是: 1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库; 2.对物资选购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议; 3.完成选购标的物的市场价格查询,向物资选购办公室供应标的物的市场价格信息; (三)质量技术组(公司平安质监部负责)职责是: 1.负责对物资选购标的物的有关技术、质量、平安、环保执行标准的制定和审查; 2.检

29、查落实对物资选购项目质量技术要求的执行状况。 第八条 物资选购申请 物资选购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、方案批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟接受的选购方式、推举供应单位等。项目部门生产性物资选购需提前3个月报申请方案,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资选购办公室;非生产性物资选购需提前2个月报申请方案。 第九条 物资选购前期预备和后期工作程序 (一)如需选购的是生产性物资,由调度管理部依据生产实际状况对申请选购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室; (二)询价组对物资选购项目,进行市场价格询

30、问调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室; (三)质量技术组对物资选购项目有关规格、技术、质量、平安、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资选购办公室; (四)接受竞争性谈判方式的选购项目,依据管理权限经审核批准后方可实施; (五)物资选购项目审批结束后,由物资选购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行; 第三章 物资选购管理范围 第十条 物资选购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡依据油品调运分公司招标管理实施细则,不符合、不具备

31、招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的选购,均按本方法执行。选购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购等,物资选购领导小组依据实际状况选择适用。 依据油品调运分公司招标管理实施细则,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的选购,参照上款,一并由公司物资选购领导小组统一管理。 第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公正原则,对供应厂商供应的产品进行小批量试用的,选购方案可依据生产实际合理支配,选购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量平安室备案。 第十二条 批量较大的低值易

32、耗品等物资的选购,由项目部门提交申请,经公司物资选购领导小组批准授权后,启动物资选购简易程序,委派物资选购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价选购。 第四章 资料管理 第十三条 物资选购活动的资料须依据国家档案管理标准实施。物资选购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下: (一)项目部门向物资选购领导小组提交的选购申请; (二)询价组、质量技术组向物资选购办公室提交的书面看法; (三)其它需要归档的资料。 第五章 法律责任 第十四条 在物资选购活动中,参于者有下列状况之一的,公司将建议有关部门按 照有关规定追究责任人的相关责任: (一)工作人员违反本方法,收受供应单位财物或

33、其他好处的、向他人透露与物资选购项目有关的其他状况的; (二)以不正值手段干扰物资选购工作的,以及其它违反本方法行为的; (三)物资选购单位违反本方法,向他人透露已猎取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公正竞争的有关物资选购的其它状况的; (四)物资选购办公室、相关业务部门违反本方法,怠于行使相应职责,造成严峻后果的; (五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。 第六章 附则 第十五条 本方法由综合办公室负责解释。 第十六条 本方法未尽事宜,依据国家法规及工贸公司规定执行。 公司物资选购管理制度7 一、释义 （一）选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原料、公

34、用工程、关心原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定。 （二）与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、主管部门 3、选购部门 （三）物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案 2、紧急物资需求方案 （四）选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长期报价选购 3、即时询价选购 （五）选购部门和方案部门的划分 1、A类、B类物资的方案部门分别为生产部、设备部，选购部门为供应部。 2、C类物资的方案部门是生产部，选购部门为供应部。 （六）选购物资付款方式分为 1、预付部分款项

35、。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 二、职责 （一）公司供应领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议准备实行公开招标方式的选购事项。 （二）总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。 2、公司首次更新或首次接受的生产各类选购物资的技术性能的确定、批准，及其选购物资推举厂家审批表的批准。 （四）经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长期物资供应厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 （五）总会计师负责

36、选购付款的审核。 （六）综合办公室负责 选购合同的审查。 （七）供应部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 （八）生产部、设备部负责 1、A、B、C类物资需求（选购）方案的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 （九）各二级单位负责 1、提报物资需求（选购）方案。 2、参加物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 三、程序 （一）物资需求方案及发放程序 1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（选购）方案。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）方案的物资，物资需求使用单位可随时准时填写物资紧急需求方案

37、。 2、月度物资需求方案或物资紧急需求方案经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。 3、供应部依据所需物资的库存状况出库发放物资。 （1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。 （2）库存数量不足的，执行物资选购审批程序后发放。 （3）库存数量充分但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行物资选购审批程序。 （二）物资选购审批程序 供应部依据依据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求方案或物资紧急需求（选购）方案，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填

38、写物资选购审批表，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 （三）物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要

39、时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 （四）选购物资验收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单

40、，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 四、规定与标准 （一）物资需求（选购）信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特殊要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要准时把握所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位需要对

41、所需物资的规格或数量进行变更时，必需立刻通知供应部，双方协商乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定 1、物资选购部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的备选供

42、货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由会议做出准备。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用单位，双方乐观协商处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，选购部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 （四）选购物资付款规定