关于财务年度工作计划五篇范文.docx

《关于财务年度工作计划五篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于财务年度工作计划五篇范文.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于财务年度工作计划五篇范文关于财务年度工作方案（篇1） 时间如白驹过隙，一年一度的年度考核如约而至，20_年，是来到方案财务部的第5个年头，这一年，财务集中上收，财务从“会计核算”职能慢慢向“财务管理”职能过渡；这一年，个人所得税免征额发生重大变动，减税效果初步显现；这一年，资金头寸的截止时点由原来的16:00点延长到16:15，大幅削减了头寸的偏差量和流淌性成本；这一年，本部大楼购置合同顺当签订；这一年在领导的坚韧领导下，在同事们一如既往的努力下，在工作上取得了确定的成果，现总结如下： 1、财务初审方面，财务审批是一个“纠错”的过程，18年通过财务档案会审的培训形式，县支行报账员的”犯错”

2、概率大幅削减，同时，通过日常不断的沟通和沟通，报账效率也大幅提高； 2、税务管理，这项工作并不简洁，做好需要以下两点：一是要准时关注国家有关政策的变动，进而分析对全行税负的影响；二是要细心负责，税额的计算和缴纳不能消逝一丝差错，20_年全年进项税认证抵扣1496份，抵扣金额2684719.97元，专票取得率和认证抵扣 3、资金头寸管理，18年6月末开头资金头寸管理的工作，在大家看来，头寸工作特殊简洁，仅仅是下午16:00前修改几个数字而已，但就是这么一项最简洁的工作，一旦稍有疏忽便会酿成巨大的成本，18年通过头寸培训以及按月通报头寸管理数据，头寸管理整体效果明显提升； 4、凭证整理及归档，18

3、年我主动接下了凭证整理归档的工作，有人问我这项工作又不是核心工作，又繁琐，为什么做？我说，凭证归档没有大家想象中那么简洁，这个岗位既需要把握账务处理，又需要急躁和责任心，我笑谈“只有我”能胜任这项工作。一项工作要做对可能只需要一两个月的时间，但要想做好，则需要付出持续不断的努力和心血。 以上是我对18年所做工作的一个总结，此外，在日常工作中，特殊感谢领导赐予我的信任和关怀，让我有机会尝试不同的工作，人是需要不断磨练的，也是需要不断变通的，“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，同时也感谢同事的信任和关怀，财务是一个友好的团队，只有大家互帮互助，我们的日常工作才能有条不紊的进行，20_年我将连续以认

4、真负责的态度做好每一项工作，加油吧！ 关于财务年度工作方案（篇2） 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在09年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始

5、凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结集合团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如

6、：设置“存货调价单”，使油品的销售价格依据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格把握成本费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医

7、院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格把握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，关心各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加

8、强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部把握制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消逝的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财

9、务工作的各个环节按确定的财务规章、程序有效地运行和把握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的09年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队分散力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了

10、工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争辩，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部把握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 依据16年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理依据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、把握、协调、考核为内容建立

11、起一整套科学完整的指标管理把握系统。在09年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了16年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇 算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单

12、位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配集合团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的把握、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，依据集团总部资金部的工作方案支配，调控好各项经营用资金。 5、连续完善各项财务管理制度和内部把握制度，如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内把握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。 关于财务年度工作方案（篇3） 工作方案是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团

13、体、企事业单位的各级机构，对确定时期的工作预先作出支配和预备时，都要制定工作方案。工作方案实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。 _年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，依据总经办的要求并结合20_年度的实际状况做了20_年度的财务部门的工作方案。 一、_年度工作简要回顾 总体来说20_年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的精确性有待提高； 2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发

14、挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高； 3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不准时、完整等问题； 4、 资金管理有待于更细、周期更长的方案支配，对收支支配制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷力气评估、资金运营平安、资本结构平衡； 5、 财务对公司全员的财务基础学问培训不够，内部把握有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 6、 财务部门的人员素养不能满足将来的财务管理需要，人员结构有待优化； 7、 ERP系统的使用及利用力气不足。 二、 财务部及公司财务

15、工作SWOT分析 1） 优势： A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用供应了宝贵的平台； B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门力气及个人力气来满足目标的实现； C、现有财务人员的稳定性为后续的力气及素养的提升及补充新颖血液供应了良好的基础； D、20_年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信念，公司股东意向增资为财务工作供应良好的内部环境； E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作供应有利的外部环境。 2）劣势： A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司进展需要的管理模式； B、财务部门成员的财务素养不高，力气有待提升，成员结构有待优化，会计核算

16、基础不扎实； C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务； D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展； E、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求； G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力； 3）机遇： A、20_年度经营预算假如能够得到有效执行和把握将使公司步入快速进展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础； B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合力气、品牌吸引力； C、极大提高公司的管理水平，建立梯

17、队管理团队，打造安防领域高效生产基地。 4）威逼： A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，假如收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险； B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的力气，极大增加资金的平安性； C、实行新的销售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、20_年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20_万元以上； 财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素养，提高会计核算的精确性、准时性，提高财务管理

18、的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构，依据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控力气，提高进销存的准时性、精确性、完整性，保证平安库存及资产平安，加强对物料的分析管理力气，加强对特殊业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的协作度。 内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内把握度的执行状况，建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。 2）_年度财务部组织架构 3）_年度工作规划 _年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；

19、夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、乐观沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。 关于财务年度工作方案（篇4） 财务部门作为医院的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务临床”是财务科应尽的职责。在医院加强管理、规范经济行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 1、加强基础工作建设及管理。随着医院管理的进一步深化，财务的管理职能慢慢增加。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部

20、员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有预备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善医院的财务治理体系。 2、主动参与医院经营管理，搞好医院财产物资的清查与盘点。随着医院进展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到医院管理的方方面面。 3、迎接市审计局的经济责任审计。依据审计局的要求及工作方案，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真协作审计工作，准时完整的提交审计资料，确保供应的数据合理化，保证审计工作的顺当进行。 3、加强预算管理，坚持费用预算管理“算、控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变

21、到事前把握、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和把握作用。 4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好“三甲”复评工作。 通过对这半年来的工作思考，有以下感受： 一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。 二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素养之一。 这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和关怀下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特殊的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情

22、等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为医院的经营目标的完成做出更大的贡献! 时间飞逝，转瞬间已进入20_年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赐予的各项任务。依据上半年工作完成状况，现对20_年度下半年的工作作出如下方案： 一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的 核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表

23、出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。 二、增加财务监督职能。在工作中，严格依据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合

24、规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。 三、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，依据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、效率性和平安性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络;通过内部管理把握，合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司金钱需求及回笼状况的分

25、析，主动与公司生产经营部门进行信息沟通，把握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款力气。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造优良的平台。 关于财务年度工作方案（篇5） 1、进一步巩固高校核算改革工作 搞好高校核算是做好学校财务工作的基础,因此,必需在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章

26、制度，诸如：清华高校 非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度高校。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结_年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的高校上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，关怀主管校进步行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待

27、服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 _年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程消逝的问题对会计人员进行业务培训。结合_年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 _年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用方案(规划),加强平日管理、检查、分析和把握工作。 8、清理睬计档案库,开发票

28、据管理软件 对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝告、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代理发放,从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务,实现金融创新 恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程,争论落实校内卡小钱包结算功能方案;争论资金增值方案

29、及方式;参与全国结算中心工作的争论;在总结_年同学学费收取工作的基础上,进一步做好_年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律 依据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的争论、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, _年将着力争论办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。16