1期初建账7775.pdf

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1、 精财 的学习流程将采用任务式的操作来完成，主要由任务和任务后的问题组成，在完成任务的同时思考所提出的问题，达到掌握软件要点的目的。我们把学习流程分为 2 大步骤：期初开账前的准备 1.1 精财初始化学习；1.1.1 初始化设置 1.1.2 添加基础资料 1.2 期初数据录入；期初开账前 任务一 精财初始化学习 任务准备：安装精财软件专业版、Microsoft SQL Server 2000 数据库、Microsoft SQL Server 2000 SP3 或 SP4 补丁。任务目的与要求：1、初始化设置 2、系统及财务设置 任务初始设置：1、帐套信息 帐套名：数码科技 数据库名：SMKJ2

2、010 行业性质：企业会计准则(2007)公司简名：数码科技 公司名称：四川数码科技有限公司 公司地址：成都市数码广场 A 座 13 楼 科目编码级长：4，2，2，2，2，3 成本核算方法：加权平均 凭证类型：收、付、转账凭证 会计开账期间：2010 年 6 月 2、系统设置 数量、单价、金额、税价的小数点位数各为：2，4，2，4 使用同一税率：17 进销存单据不立即生成财务凭证 在精财数据服务器中设置 SMKJ 帐套自动备份时间差为 24 小时，并且设置备份文件格式为月日时分秒。提 示：设置好开账期间以后，第二次进去就会提示在一个时间范围里进去，遇到这种情况不用担心，这是因为期初工作是在开账

3、前做的，所以用提示的时间进去，期初数据建完等启用帐套以后就不会出现这个提示了。思考题：1)删除帐套后还能进入删除的帐套操作吗如果能应该怎么操作 2)3)四种成本核算法各有什么区别？4)在会计科目中指定会计科目和指定业务对应科目的作用？任务二：添加基础资料 任务目的与要求：1、对基本资料的添加 2、掌握基础资料的其他功能，如分类、右键菜单里德剪切、复制、表格配置，列拖动等。任务资料：1、商品资料 1)、添加商品资料 编码 商品名称 基本单位 001 硬件 个 002 软件 个 003 电脑配件 个 2)、对商品进行分类 所属分类 编码 商品名称 基本单位 001 硬件 001001 主板 个 0

4、01002 显卡 个 002 软件 002001 金山杀毒软件 套 002002 诺顿杀毒软件 套 002003 XP 操作系统盘 张 003 电脑配件 003001 粉红系列鼠标 个 003002 上普键盘 个 003003 LG 显示器 台 2、往来单位 1）、添加往来单位 编码 名称 类别 001 客户 客户 002 供应商 供应商 2)、为往来单位进行分类 所属类别 编码 名称 类别 客户 001001 海德贸易有限公司 客户 001002 四川未来文化有限公司 客户 001003 纵横公司 客户 供应商 002001 德林科技 供应商 002002 吾见贸易有限公司 供应商 3、职员

5、资料 1)、添加职员资料 2)、设置权限 编码 职员全名 所在部门 权 限 01 张军 销售部 销售权限、业务报表权限、其他 02 邱洁 采购部 采购权限，业务报表权限、其他 03 何华 财务部 除基本信息、单据权限之外的所有权限 04 张键 总经理 全部权限 4、仓库资料 编码 名称 001 主仓库 5、部门资料 编码 名称 01 销售部 02 采购部 03 财务部 6、会计科目 1)、“1002 银行存款”为银行存款总账，“1221 其他应收款”为其他应收款总账，“6602 管理费用”为管理费用总账。2)、添加科目 科目编码 科目名称 辅助核算 1002 银行存款 100201 中国银行存

6、款 100202 工商银行存款 1221 其他应收款 122101 员工借款 个人 6602 管理费用 660201 办公费用 部门 提示：系统为每个商品除了提供一个基本单位之外，还提供另外三个单位，另外三个单位以基本单位为准提供相应换算比例，例基本单位为只，单位 1 为箱，1 箱是 30 只，所以换算比率 1 为 30。客户类型中没有“两者皆是”，有既是客户又是供应商的单位，可以建两种类型不同，名称一样的单位 思考题：1)商品资料中管理批号与不管理批号的应用区别？2)针对成本核算方式为加权平均法时，商品需要管理批号提供的，选择管理，商品在采购时录入批号后，销售时系统提供批次选择，但核算方式依

7、然为加权平均。3)核算类别与物料属性的作用是什么？4)核算类别指定后系统在会计会计凭证自动生成时会进行对应；5)弄清楚录帐设置和财务设置中每个选项的用途和影响？任务三：期初录入 任务目的与要求：1、录入期初数据 2、掌握期初数据录入的流程。任务资料：1、期初库存商品 编码 名称 仓库 单位 数量 成本价 001001 主板 主仓库 个 20 100 001002 显卡 主仓库 根 10 130 002001 金山杀毒软件 主仓库 套 5 100 002002 诺顿杀毒软件 主仓库 本 3 150 2、往来单位的期初应收账款、应付账款 名 称 期初应付款 期初应收款 期初预收款 期初预付款 海德

8、贸易有限公司 2000 四川未来文化有限公司 1000 德林科技 1500 吾见贸易有限公司 4200 3、财务期初 科目类别 科目名称 辅助核算 方向 期初余额 资 产 类 库存现金 借 10000 银行存款 借 7450 中国银行存款 借 4450 工商银行存款 借 3000 应收账款 客户 借 3000 其他应收款 1000 员工借款 张军 借 1000 库存商品 借 4250 负债类 应付账款 供应商 贷 5700 权益类 实收资本 贷 20000 4、系统开账：试算平衡以后，在系统菜单中选择“启用帐套”，进行开账。提示：财务期初需满足公式：资产=负债+所有者权益，平衡以后才能开账。财务与进销存一起使用的情况下：涉及业务的应收、应付账款、库存商品等无需在财务期初中录入，在期初应收、付，期初库存商品里面录好以后会自动带进财务期初里。一级科目如果已进行科目分类，直接在末级科目进行数据的录入。有阴影的部分是关于业务的，是直接通过业务那边带过来的。