七绝三首赞会计工作33964.pdf

《七绝三首赞会计工作33964.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《七绝三首赞会计工作33964.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、七绝三首 赞会计工作 1、负责所辖区域财务与业务系统账务核对及与供应商日常账务的核对。2、负责所辖区域供应商应付付款单审核、跟踪药品破损退货、运费、罚款等代垫费用及返利扣除情况并填制付款凭证。3、负责管理填制所划归区域供应商预付货款凭证，追踪其去货、入库、库存、销售并每月向采购部提供更多预付货款未平账情况。4、负责向相关人员提供应付账款、预付账款查询并分析、上报发生借方余额及其他疑问的应付账款、预付账款。5、负责管理资金系统有关打印工作。6、负责执行所辖区域采购付款预算、并登记执行表。1、负责管理应收款凭证的打印;2、及时完成各月应收账款的对账工作;3、搞好客户往来账的管理及严格执行业务员展开

2、账款催要;4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;5、及时顺利完成与公司应收账款账款信用额度掌控有关的各项工作;6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。1、负责管理出具领取出具发票、报税、有关凭证、报表、资料的编订、档案管理;2、负责每月纳税申报、月度年度结账和编制会计报表等工作，协助开展财务审计和年检;3、参予公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，搞好财务工作的指导、监督、检查，展开财务数据的备份工作;4、审核合同及付款单据及其上级交办的其他工作 1.审查采购部的订货支付申请单及合约，审查退款的真实性和合理性，审查合约有关的财务信息，并搞好整理档案工作;2.审核

3、原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;3.供应商往来账款的录入，应付及预付账款账龄分析;4.定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;5.基本建设会计凭证，能够单一制顺利完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额展开录入、费用预提、资金银行账务录入等;6.对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;9.全面落实上级信访部门的其它工作。1.cms 系统及 bi 系统导出返利销售初始数据 2.审查供应链部提供更多的网购目录的数据合理性(订货价格 3.审核供应链部提供的返利计算单，公式

4、是否正确、采购价格、原采购价格、结果价格、销售价格、数量等是否正确 4.优惠、修理等费用备案 5.将审核正确的返利数据，登记到返利台账 6.月末预估网购数据，汇总结余网购金额 7.配合审计审查，完成其他工作事项 1、负责管理实行财政预算管理制度的创建及健全，公司成本会计核算、财政预算掌控、分析等工作;2、完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，部门预算的汇总整理及上报;3、负责管理各部门财政预算继续执行情况的追踪、全面落实及掌控;4、运用专业的方法对未来成本水平进行预测，制定一定时期成本水平计划;5、基本建设月度和季度财政预算、成本计划、费用月报和年报;6、定期出具成本明细表、成本分析报告

5、，预算执行差异分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施;1、根据销售合约对客户创建台账，搞好销售合约的管理，确保账实吻合。2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。3、负责管理 erp 产成品入库出库，庄原，审查及基本建设凭证工作。4、负责 excel 版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和采用对应的账簿，精确登入各类明细账。6、按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。7、按照公司财务制度，搞好费用审查工作及整理会计凭证的印刷，按期与银行收款，努力做到账实吻合。8、负责购买社保公积金及写字

6、楼编制的考勤制作。9、顺利完成上司信访部门的其他工作。1、制定和完善公司全面预算管理制度;2、负责管理年度预算及经营计划管理，非政府年度预算编制和过程管理;3、监督集团各级预算的执行情况，分析和反馈预算偏差，提出改进措施并及时上报;4、定期分析公司财务运营情况，动态反应项目指标变化，构成经营分析报告，投影经营风险;5、负责新拓展项目投资收益分析与专项测算分析，从全成本和财务收益角度论证项目可行性;6、综合财务指标、利润规划、现金流管理、税务政策等信息为集团经营决策提供更多专业积极支持。7、部门计划及会议管理，年度及月度重点工作计划的下达及过程跟进。1、每日审查办事员收支凭证与否合理、合法、恰当

7、、有效率，审查其相关手续与否完备，根据审查有误的收支凭及时展开账务处置;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、恰当排序各种揽税金，及时申报和交纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责管理公司各部门的费用缴费业务相关手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌控流动资金采用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。1、对所辖客户应收账款的.日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;2、按公司规定流程及结账时间办理销售支付业务，顺利完成账务处置

8、，建议帐务支付符合规定且准确无误，账务处置及时恰当。3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;4、直奔公司规定管理各类票据、凭证，并及时科穴、档案、备案;5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。6、顺利完成领导信访部门的其他任务。(1)负责日常现金、银行票据的保管和使用。(2)负责管理现金及银行存款的开支，顺利完成缴费、资金缴付相关手续。(3)负责办理网银、电汇等相关手续，做好账务处理工作。(4)审查各种费用缴费的原始凭证，健全缴费相关手续。(5)根据原始凭证做好现金和银行账，数据准确、日清月结。(6)及时与银行

9、收款，搞好银行收款调节表中。（一）会计与会计工作会计的意思就是核算，是指对发生的经济业务的核算，也就是对涉及钱出钱人业务的计算，并把这些信息提供给使用者。说专业一点，会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统地核算与监督，向有关方面提供财务信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。会计负有两大职能：一是会计核算，另一个是会计监督。会计核算就是对经济活动进行记录、计算、分类、汇总，将经济活动的内容转换成真实、正确、完整、系统的会计信息，成为能够在会计报告中概括并综合反映经济活动状况的会计资料。会计监督是指通过采用计

10、划、预算、定额等方法对经济活动进行监督、控制、分析和评价，促使经济活动按照规定的要求进行，实现预期目标。从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员，称为会计人员。会计人员的基本职责是：负责具体审核和办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表和办理其他会计事项。（二）小型企业会计岗位设置及职责范围小型企业通常经营范围大，管理方法单一，财务会计只是企业管理非政府中的一个岗位，不像是大中型企业那样把财务会计做为一个职能部门设置。因此，小型企业会计岗位工作人员较太少，但是，小型企业最少应当设立一个会计员和一个出纳员，以便相互掌控，以确保公司财产的安全完备。根据钱账分设原则，财务会计和办

11、事员无法由一人同时担任，企业领导也不必担任办事员。小型企业会计与办事员岗位各存有其职责范围，具体内容如下：1会计的岗位职责范围（1）编制、审核会计凭证；（2）备案总分类账及明细表分类账；（3）定期对账、定期清查财产；（4）基本建设财务会计报表；（5）核算成本；（6）办理其他财务会计事项。2出纳岗位职责范围（1）记录、保管现金、票据及银行存款等事项；（2）核发支票、本票、汇票后呈交财务会计核准眉区印鉴章，看管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证；（3）处理财务收支事项，在每日业务量大的情况下要做好每日汇总报表，以便会计及时掌握财务收支状况；（4）处置债权、债务的收支业务。在业务出现频密的情况下

12、，还须要每日填制债权、债务收支业务日报表；（5）所得税申报、扣缴业务处理；（6）备用金核付 （7）其他一切与现金出纳有关的业务处理。1.审查交付书、加盟合约(纸质与 oa 中各节点的审查);2.加盟商收款、回款查询，开具收据;3.加盟商应收账款账款管理，打印资金回笼以及应收账款项目;4.提供相应的加盟商回款数据报表;5.销售人员奖金的排序;6.单据审核与凭证录入;7.加盟合约台账的备案，合约、交付书的看管。协助上级编制年度预算，并定期滚动更新，进行偏差分析;出示内部管理报表，并依据管理须要，不定时出示专项分析报告;完成内部产品结算，与外部产品采购的流程发起与审批;顺利完成月度纳税及税务基础工作，与集团财务协同展开税务风险分析与防控，税负管理与税收筹划;协助上级完成其他日常管理工作及流程审批。1、继续执行财政预算制度和计划继续执行;2、收集以往年度预算指标、目标成本和目标利润及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料;3、根据企业短期发展目标、财政预算总体目标及前期分析结果，基本建设全系统财政预算，确认目标成本和目标利润，并向各财政预算责任部门下发水解的财政预算指标;4、审核各部门编制的预算草案，协助编制企业财务预算 5、帮助财务主管对公司经营状况和财政预算继续执行情况展开分析并构成财政预算继续执行报告。