燃气轮机项目年度总结（范文）.docx

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1、泓域咨询 /燃气轮机项目年度总结目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 建设规模及主要建设内容6五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7六、 保障措施8七、 公司经营宗旨10八、 监事10九、 项目节能措施12十、 项目实施保障措施13十一、 质量管理13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估

2、算表23利润及利润分配表25十八、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27十九、 财务生存能力分析28二十、 偿债能力分析28借款还本付息计划表30二十一、 经济评价结论30二十二、 招标组织方式31二十三、 项目总结34二十四、 附表35主要经济指标一览表35建设投资估算表36建设期利息估算表37固定资产投资估算表38流动资金估算表39总投资及构成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表40营业收入、税金及附加和增值税估算表41综合总成本费用估算表42固定资产折旧费估算表43无形资产和其他资产摊销估算表44利润及利润分配表44项目投资现金流量表45借款还本付息计划表46建筑工程投资一览表4

3、7项目实施进度计划一览表48主要设备购置一览表49能耗分析一览表49报告说明燃气轮机的产业链主要由上游原材料、中游零部件、下游整机制造组成。上游原材料主要包括高温合金、钛合金、复合材料、铝合金等材料的生产制造，中游零部件环节再对材料进行铸造、锻造或其他工艺操作制成叶片、盘、轴等零部件，再由下游整机制造企业对各零部件进行总装制成燃气轮机整机。根据谨慎财务估算，项目总投资15297.38万元，其中：建设投资12501.89万元，占项目总投资的81.73%；建设期利息279.59万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2515.90万元，占项目总投资的16.45%。项目正常运营每年营业收入26300

4、.00万元，综合总成本费用22525.04万元，净利润2746.93万元，财务内部收益率10.59%，财务净现值-240.75万元，全部投资回收期7.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称燃气轮机项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏

5、远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约47.00亩。（二）建设规

6、模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined燃气轮机的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15297.38万元，其中：建设投资12501.89万元，占项目总投资的81.73%；建设期利息279.59万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2515.90万元，占项目总投资的16.45%。（五）资金筹措项目总投资15297.38万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）9591.63万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5705.75万

7、元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：26300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：22525.04万元。3、项目达产年净利润（NP）：2746.93万元。4、财务内部收益率（FIRR）：10.59%。5、全部投资回收期（Pt）：7.37年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11983.53万元（产值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积31333.00（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积46877.21。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx燃气轮机，预计年营业收

8、入26300.00万元。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积46877.21，其中：生产工程31499.44，仓储工程5350.18，行政办公及生活服务设施5058.42，公共工程4969.17。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10227.0931499.443968.741.11#生产车间3068.139449.831190.621.22#生产车间2556.777874.86992.181.33#生产车间2454.507559.87952.501.44#生产车间2147.696614.88833.442仓储工程4612.225350.1859

9、4.002.11#仓库1383.671605.05178.202.22#仓库1153.061337.55148.502.33#仓库1106.931284.04142.562.44#仓库968.571123.54124.743办公生活配套1080.865058.42739.563.1行政办公楼702.563287.97480.713.2宿舍及食堂378.301770.45258.854公共工程4211.164969.17497.05辅助用房等5绿化工程5110.4198.41绿化率16.31%6其他工程6169.4714.007合计31333.0046877.215911.76六、 保障措施(一

10、)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展

11、社会资本合作。(三)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(四)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标

12、的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(六)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。七、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全

13、体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求

14、董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟

15、定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。九、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质

16、量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位

17、要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作

18、的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 建设投资估算本期项目建设投资12501.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10845

19、.03万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5911.76万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4657.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为275.78万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1279.82万元。（三）预备费本期项目预备费为377.04万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5911.764657.49275.78

20、10845.031.1建筑工程费5911.765911.761.2设备购置费4657.494657.491.3安装工程费275.78275.782其他费用1279.821279.822.1土地出让金601.20601.203预备费377.04377.043.1基本预备费163.49163.493.2涨价预备费213.55213.554投资合计12501.89十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5705.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息279.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息279.5969.

21、90209.691.1.1期初借款余额2852.8751.1.2当期借款5705.752852.882852.881.1.3当期应计利息279.5969.90209.691.1.4期末借款余额2852.8755705.751.2其他融资费用1.3小计279.5969.90209.692债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计279.5969.90209.69十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算

22、一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2515.90万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012073.6313798.4317248.041.1应收账款0.005433.136209.307761.621.2存货0.004225.774829.456036.811.2.1原辅材料0.001267.731448.831811.041.2.2燃料动力0.0063.3872.44

23、90.551.2.3在产品0.001943.852221.542776.931.2.4产成品0.00950.801086.621358.281.3现金0.00965.891103.871379.841.4预付账款0.001448.831655.812069.762流动负债0.0010312.5011785.7114732.142.1应付账款0.003712.504242.865303.572.2预收账款0.006600.007542.869428.573流动资金0.001761.132012.722515.904流动资金增加0.001761.13251.59503.185铺底流动资金0.003

24、622.094139.535174.41十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15297.38万元，其中：建设投资12501.89万元，占项目总投资的81.73%；建设期利息279.59万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2515.90万元，占项目总投资的16.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15297.38100.00%1.1建设投资12501.8981.73%1.1.1工程费用10845.0370.89%1.1.1.1建筑工程费5911.7638.65%1.1.1.2设备购置费4657.493

25、0.45%1.1.1.3安装工程费275.781.80%1.1.2工程建设其他费用1279.828.37%1.1.2.1土地出让金601.203.93%1.1.2.2其他前期费用678.624.44%1.2.3预备费377.042.46%1.2.3.1基本预备费163.491.07%1.2.3.2涨价预备费213.551.40%1.2建设期利息279.591.83%1.3流动资金2515.9016.45%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15297.38万元，其中申请银行长期贷款5705.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总

26、投资15297.38100.00%1.1建设投资12501.8981.73%1.2建设期利息279.591.83%1.3流动资金2515.9016.45%2资金筹措15297.38100.00%2.1项目资本金9591.6362.70%2.1.1用于建设投资6796.1444.43%2.1.2用于建设期利息279.591.83%2.1.3用于流动资金2515.9016.45%2.2债务资金5705.7537.30%2.2.1用于建设投资5705.7537.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业

27、收入26300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0018410.0021040.0026300.002增值税0.00748.44855.36936.512.1销项税0.002393.302735.203419.002.2进项税0.001644.861879.842482.493税金及附加0.0089.81102.65112.393.1城建税0.0052.3959.8865.563.2教育费附加0.0022.4525.6628.103.3地方教育附加0.0014.971

28、7.1118.73（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=936.51万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用22525.04万元，其中：可变成本1

29、9365.23万元，固定成本3159.81万元。达产年项目经营成本21576.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012652.7714460.3118075.392工资及福利费0.001289.841289.841289.843修理费0.00463.67463.67463.674其他费用0.001747.871747.871747.874.1其他制造费用0.00157.15157.15157.154.2其他管理费用0.00122.74122.74122.744.3其他营业费用0.0014

30、67.981467.981467.985经营成本0.0016154.1517961.6921576.776折旧费0.00656.67656.67656.677摊销费0.0012.0212.0212.028利息支出0.00279.58279.58279.589总成本费用0.0017102.4218909.9622525.049.1其中：固定成本0.003159.813159.813159.819.2可变成本0.0013942.6115750.1519365.23（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加112

31、.39万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3662.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3662.5725.00%=915.64（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3662.57万元，缴纳企业所得税915.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3662.57-915.64=2746.93（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3

32、年第4年第5年1营业收入0.0018410.0021040.0026300.002税金及附加0.0089.81102.65112.393总成本费用0.0017102.4218909.9622525.044利润总额0.001217.772027.393662.575应纳所得税额0.001217.772027.393662.576所得税0.00304.44506.85915.647净利润0.00913.331520.542746.938期初未分配利润0.000.00822.002108.289可供分配的利润0.00913.332342.544855.2110法定盈余公积金0.0091.33234.

33、25485.5211可供分配的利润0.00822.002108.284369.6912未分配利润0.00822.002108.284369.6913息税前利润0.001801.792813.824857.79十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.59%。本期项目投资财务内部收益率10.59%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）

34、所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-240.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-240.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.37年。本期项目全部投资回收期7.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目

35、投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0018410.0021040.0026300.001.1营业收入0.000.0018410.0021040.0026300.002现金流出6250.946250.9418005.0918315.9323953.472.1建设投资6250.946250.942.2流动资金0.001761.13251.592264.312.3经营成本0.0016154.1517961.6921576.772.4税金及附加0.0

36、089.81102.65112.393所得税前净现金流量-6250.94-6250.94404.912724.072346.534累计所得税前净现金流量-6250.94-12501.88-12096.97-9372.90-7026.375调整所得税0.00450.45703.461214.456所得税后净现金流量-6250.94-6250.94100.472217.221430.897累计所得税后净现金流量-6250.94-12501.88-12401.41-10184.19-8753.30计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.08%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：1

37、0.59%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：3209.32万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：-240.75万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.52年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.37年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的

38、模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.38。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还

39、本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.49。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2852.8755705.755705.755705.751.2当期还本付息69.90489.27279.58279.58279.581.2.1还本1.2.2付息69.90489.27279.58279.58279.581.3期末借

40、款余额2852.8755705.755705.755705.755705.752利息备付率17.383偿债备付率16.49二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入26300.00万元，综合总成本费用22525.04万元，税金及附加112.39万元，净利润2746.93万元，财务内部收益率10.59%，财务净现值-240.75万元，全部投资回收期7.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供

41、应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科