小公司财务管理制度最新范本0498215472.pdf

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1、公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。一、职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行.3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。7、及时核算和上

2、缴各种税金。8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务.10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。二、日常费用报销:1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销；4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销；岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关

3、现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章,严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作,汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收

4、帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案；12、每月末及时督促各项目报帐；13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议；17、完成领导布置的其他工作。财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、票据 1、票据的种类：（1）外部取得的原始发票;(2)公司自制的支出证明单。2、票据的报销要求:(1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况,填写此单据,经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总.此票面不允许有任何涂改.附 则 本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。