应收财务岗位职责12篇4572.pdf

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1、 第 1 页 应收财务岗位职责 12 篇 应收财务岗位职责 1 岗位职责：1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。3、定期对账，催促相关人员准时收回货款。4、做好与相关部门各环节的沟通。5、关心处理公司领导临时支配的其他事情。任职要求：1.持有助理睬计师证，2 年商贸公司工作阅历;2.工作适应力量强，擅长沟通，能够尽快上手。3.工作阅历 1 年以上 应收财务岗位职责 2 以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，盼望为您带来关心。岗位职责：1、负责各项回款的办理与统计工作;2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;3、定期完成量化的工作

2、要求，并能处理和解决所负责的任务;4、帮助财务预算、审核、监督工作，根据公司及政府有关部门要求准时编制各种财务报表并报送相关部门;5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;第 2 页 6、对已审核的原始凭证准时填制记帐，编制、审核财务统计报表。任职资格：1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经受者优先;2、熟识会计报表的处理，会计法规和税法，娴熟使用财务软件;3、良好的学习力量、工作力量和财务分析力量;4、工作细致，责任感强，良好的沟通力量、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;5、接受应届毕业生。应收财务岗位职责 3 1.帮助主办会计开展工作，做好

3、会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，准时登记各类账簿。4.完成月度应收、应付帐的统计工作。5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，准时登记各类账簿。6.准时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。8.主动协作公司重大活动与其它部门协作工作。应收财务岗位职责 4 第 3 页 应收账款主管岗位职责 应收账款主管 上海盛煦企业管理询问有限公司 上海盛煦企业管理询问有限公司,上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户

4、账单,确保正确、无误;2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;3.负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;4.与财务部门核对日常收款状况;5.负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;6.负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;7.执行上级领导支配的其他工作。任职要求:1.财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;2.5 年以上应收账款管理阅历;3.熟识应收账款相关报表的处理,娴熟使用财务软件;4.具有较强的财务分析、人际交往和谈判力量;5.工作细致,责任感强,良好的沟通力量、团队精神。应收财务岗位职责 5 岗位职责：1.负责

5、公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;2.负责到款确认，准时登记银行日记账;第 4 页 3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;4.负责购置发票、开具发票,整理及装订发票;5.完成公司交办的其他事务性工作。任职要求：1.英文四级以上，具备较好的英文写作力量;2.大专以上学历，熟识 XMIND 和 FOXMAIL 的操作;3.娴熟会计函数的应用，规律性强，对数字敏感;4.反应灵敏、能跟客户准时达成全都，具有较强的沟通力量 5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变力量及团队合作精神;6.熟识 FMS 系统优先。应收财务岗位职责 6 1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;2、负责

6、开具销售发票;3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;5、负责办理银行各项事务及银行对账;6、协作总账会计支配账务统计与汇总。应收财务岗位职责 7 岗位职责：1、销售折让与折价的审核;第 5 页 2、退货单的审核与财务对账;3、促销费用冲减应收账款的系统录入;4、逾期账款的统计与分析汇报;5、与客户应收账款的对账;6、销售收入的统计;7、销售本钱与库存的统计;8、涉及应收账款的会计凭证录入;9、财务经理交代的其他事宜等。任职要求：1、具有财会相关专业的大专及以上学历;2、具有财务相关工作阅历两年以上;3、能娴熟操作相关的

7、财务办公软件;4、能把握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);5、有从事商超工作阅历的优先考虑。应收财务岗位职责 8 工作职责:1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,准时解答客户疑问。2.依据汇款附言及客户邮件等方式,准时将收款与发票匹配并通知相关部门,协作放单及放货工作。3.依据网银入账信息在系统中输入水单 4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。5.与 GL 组核对银行往来账 第 6 页 6.每月完成 AR 组上月全部单据的归档。要求:1.大专或以上学历,财会专业毕业 2.CET-6 级,英语听说读写良好 3.娴熟运用电脑及 OFFICE 软件 4.一年以上财会工作

8、阅历,具有应收账款相关工作阅历者优先 5.良好沟通力量,高度责任心 应收财务岗位职责 9 岗位职责：1.负责每月事业部业务报表的编制，照实记录业务发生的实际状况;2.负责每周应收数据的更新，准时反映应收数据的最新状况;3.负责后台收款核销与对账，精确反映应收数据的金额;4.负责确定是否符合开票条件并支配开票;5.帮助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。岗位要求：1.有 1-3 年或财务工作阅历，Excel 操作娴熟，数据处理力量强，有责任心，有耐烦，细心稳重;2.沟通力量强，思维规律清楚，抗压力量强，执行力强;3.财务专业，本科或以上学历。应收财务岗位职责 10 1、每天依据银行、现金流

9、水制作沃伦集团(广州、四川)应收 第 7 页 账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);2、每天按会计通知开具广州发票;3、每天准时按规定处理费用复核;4、每月出具应收款客户对账单;5、按时提交月本钱汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;6、选购部对账单、选购资金报表、选购部产能报表及分析;7、仓库上月循环及月盘点分析报表;8、月产品本钱明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他本钱报表、产品单位本钱结构表。应收财务岗位职责 11 岗位职责：1.SAP 应付系统处理 2.K3 应付系统处理 3.增值税发票开具与进项签收登记 4.材料固资等入库与应付款审核

10、 5.应付款报表报送 要求：1、财会专业毕业，具有 1 年以上财务相关工作阅历 2、熟识 K3 操作，精通办公软件，尤其是 excel 的实操 3、沟通表达力量强，具有较强的目标管理和时间管理 4、具有肯定的财务分析力量 第 8 页 5、执行力好，具有团队精神 应收财务岗位职责 12 岗位职责：1、负责公司应收账款核算和管理;准时进行监督、确认回款状况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、精确的核对状况，并提出恰当的本钱掌握方案;2、负责业务提成核算和管理;3、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发觉问题能准时上报并主动细心解决问题;4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;6、协作公司年度审计工作，供应相关资料;7、领导交办的其他事宜。岗位要求：1、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;2、有两年以上会计岗位工作阅历，熟识企业财务制度及应收账款对账流程;3、熟识国家财务、税务、审计等相关法规政策;4、具备良好的职业道德与素养，细心，有责任心，对数字敏感;5、良好的沟通技巧、分析力量及解决问题的力量;第 9 页 6、娴熟操作各类办公/财务软件，娴熟使用 Excel。