财务部年度的工作总结8105.pdf

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1、 财务部年度的工作总结 导语：如果说 20XX 年是财务部痛苦转型的一年，那末20XX 年 将是财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰辛奋斗、努 力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接 20XX 年。一、作为职能部门，为公司安康开展提供实用的数据支持是我 部的工作重点之一，而本钱工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要求本钱组完本钱钱模板的组织设计工作，把实用的本 钱相关数据信息都包含在内，这也是公司本钱分析会的根抵，在这 项工作中公司领导和同事赋予了很大的支持与匡助，经过不断的讨 论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况发展 了合理的补充，这项工作得到了公

2、司管理层的高度评价。二、财务部有个很重要的职能就是监视职能，但监视需要很强 的制度性和原那末性支持，不能平空做出任何结论和判断，这样是 很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度 在其他部门发展宣贯尤其重要，制度是相对刚性的，但业务却具有 很强的灵便性，起码要让其他部门知道财务的原那末和底线是什 么，这也能够防止因为员工对程序的不懂而在工作中浮现不必要的 麻烦，特殊是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审 批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使 报销业务不连续，同时为了加强会计报销工作的标准性，把公司的 管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重

3、对业务部发展 了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多 数工作都是极具机械性的那种，特殊是在 SAP 系统运行以来，其并 不能彻底实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要 满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操 作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上 了一个不适宜的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考 虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持 续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大 家仍然克服了艰难，工作完成的都很不错。特殊是本钱组尤其突

4、 出，在 SHGJ 的带着下，能够及时的完成每月的本钱工作，而且能够 根本保证数据的可用性，同时抽时间汇总 SAP 问题点，并及时发展 反响，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，能力与学历并 不一定成正比，对这样的员工公司应该赋予特殊的照应，此外部门 内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每一个人 都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际开展的需要，二 期扩建已经走入了轨道，为了赋予扩建工作更好的支持，我部经过 谨慎考虑，抽调专人全程参加扩建工程组的相关工作，虽然任务重 时间紧，但在有关领导的指导和工程组成员的配合下，通过其自身

5、努力，按方案完成为了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领 导和同事充分的肯定。五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备 增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增 加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运 用的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要的专业 知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借 助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出 色的完成为了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供 了资金保障。六、税务工作方面我部克服了诸多艰难，通过积极与国地税沟 通以及查阅大量的资料，按要求完成

6、为了国地税 11 年度税务自查及税 款补缴工作，完成为了国税 11 年度固定资产发票抵扣情况的普查工 作，完成为了国税关联交易的调查工作，参加了开辟区重点税源企业 专项会议并学习相关资料的编制方法，完成为了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相 关税务培训，并完成部份转训工作，这对其自身业务素质以及部门 整体素质的提高起到了积极的推动作用。七、为了加速包装内部信息经历的交流，为了借鉴和学习新的 工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司 的相关工作，我部委派专人去关联公司发展工作交流活动，这是改 善工作的一个途径，不仅可以匡助他人，而且能够

7、提高了自己，可 能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。八、作为 10 年度的一项重要工作，SAP 及岗位操作指南的编制 受到了部门领导的特殊关注，部门各岗位人员利用工作之余，发展 了岗位工作操作方法以及相关工作经历的梳理，历经数月终于编制 完成为了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是 改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在不少的瑕疵，并 没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细 致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该 包含于内，并描述清晰，这样才干成为真正的操作宝典，指南的一 个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做

8、到，期望日后时 机成熟的时候，能改变这种局。回顾过去的一年，财务部在公司领导 的正确指导 和各部门经 理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工 作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等 方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩 的同时也还存在一 些缺乏，下面我一一向各位领导 和同仁汇报：组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效 率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初 即发展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初

9、始化和三个月的 结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务 核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还 大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根抵，使财 务工作上了一个新的台阶。财务部向来人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报 帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们及 时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对 我部的财务要求。公司资金流量向来很大,特别是在 8 月至 12 月收缴销售款的期 间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认 真

10、、子细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没 有浮现过任何过失。全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。企业 的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算 工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节 省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证2179 张，准确无误地出具各类会计报表无 数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百 人，标准各项经济行为已日益成为企业管理 的主题。在过去的一年 中，财务部相继出台了关于财产管理、合同

11、 签定、费用控制等方面 的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建立财务管理内外环 境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单 位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保 持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项 的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良 好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满 完成为了对统计、工商等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工 程建立全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资 金需求日益增加。特别在 1-7 月份工

12、程未能取得任何经济收益的情 况下，公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建立和公司开展 的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起 筹画、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工 作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资 金的快速回笼。保证了市场建立的顺利发展，及时归还了银行到期 贷款，全年累计完成投资 2.6 亿元，归还到期贷款 4500 万元。资金 的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东 方公司“aaa 资信企业”的良好形象。自工程启动以来，向来有多家银行向公司发展信贷营销。为了 公司的长足开展，财务

13、部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到 达积累企业信誉的目的。我部于 3 月5 月向银行申请房地产开辟 贷款 3000 万元。期间采集、了大量资料，编制各类贷款报告，与 银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷 款工作的同时与银行建立了良好的合作火伴关系，同时使我们对贷 款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公 司的生存和开展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场 调查。全面参预了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租 赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财 务参考。由于董事长、总经理正确的

14、决策和超前的预见，以及全体员工 的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销售 262 个，成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收房款 xx 万元，资金回收率为 82.62%;预定门店 67 套，收取定金 139 万 元。出租自有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率 53.25%。在这 5 个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，特别是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作 风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月

15、发 放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有不少 应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建 章建卡上，在各项经营费用的控制上，在标准财务核算程序、统一 财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财 务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根抵管理工作比较薄弱;日常本 钱费用支出比较随意;公司对员工工作要末没有很明确严格详细科学 的要求;要末就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的 立场和利益上等等。这些应该是 200 x 年财务管理要重点思量和解决 的主题，也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思量和改 进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、标准经济行 为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断 地总结 和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的 开展，与各位共同进步，与公司共同成长。