建筑石材项目建设用地申请报告（模板范本）.docx

《建筑石材项目建设用地申请报告（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑石材项目建设用地申请报告（模板范本）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /建筑石材项目建设用地申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 公司简介6六、 建设规模及主要建设内容6七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7八、 公司发展规划8九、 员工技能培训10十、 劳动安全分析11十一、 质量管理14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目

2、招标范围23十九、 项目风险分析风险分析24二十、 总结24二十一、 附表25建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表33报告说明建筑石材，主要用于建筑工程砌筑或装饰的天然石材，属于建筑材料的一种。作为一种典型的矿产资源，建筑石材凭借其稀缺、环保、纯天然、高品质、对环境影响较小等特性，一直是中国乃至全球各国加快推进大型公建工程、中高档建筑、家庭装修的

3、主选材料，在建筑领域的需求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资24732.00万元，其中：建设投资19831.83万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息212.55万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4687.62万元，占项目总投资的18.95%。项目正常运营每年营业收入56800.00万元，综合总成本费用47902.99万元，净利润6485.20万元，财务内部收益率18.14%，财务净现值3165.14万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：建筑石材项目项目单位：xxx有限公司二、 项

4、目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要

5、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积67731.351.2基底面积21493.541.3投资强度万元/亩358.052总投资万元24732.002.1建设投资万元19831.832.1.1工程费用万元16836.542.1.2其他费用万元2569.492.1.3预备费万元425.802.2建设期利息万元212.552.3流动资金万元4687.623资金筹措万元24732.003.1自筹资金万元16056.653.2银行贷款万元8675.354营业收入万元56800.00正常运营年份5总成本费用万元47902.996利润总额万元8646.93

6、7净利润万元6485.208所得税万元2161.739增值税万元2084.0410税金及附加万元250.0811纳税总额万元4495.8512工业增加值万元15944.7813盈亏平衡点万元24596.56产值14回收期年5.9515内部收益率18.14%所得税后16财务净现值万元3165.14所得税后四、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 公司简介公司

7、不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积34667.00（折合约52.00亩），预计

8、场区规划总建筑面积67731.35。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx建筑石材，预计年营业收入56800.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积67731.35，其中：生产工程45626.47，仓储工程10119.16，行政办公及生活服务设施8297.43，公共工程3688.29。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12466.2545626.475856.111.11#生产车间3739.8813687.941756.831.22#生产车间3116.5611406.621464.031.

9、33#生产车间2991.9010950.351405.471.44#生产车间2617.919581.561229.782仓储工程4728.5810119.16869.322.11#仓库1418.573035.75260.802.22#仓库1182.142529.79217.332.33#仓库1134.862428.60208.642.44#仓库993.002125.02182.563办公生活配套1399.238297.431207.543.1行政办公楼909.505393.33784.903.2宿舍及食堂489.732904.10422.644公共工程2794.163688.29312.49辅

10、助用房等5绿化工程6122.19101.97绿化率17.66%6其他工程7051.2716.317合计34667.0067731.358363.74八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能

11、保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，

12、要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术

13、人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门

14、按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划

15、、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务

16、院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业

17、企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导

18、则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫

19、伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量

20、管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 建设投资估算本期项目建设投资19831.83万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工

21、程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16836.54万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8363.74万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7929.91万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为542.89万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2569.49万元。（三）预备费本期项目预备费为425.80万元。建设投资估算表单位：

22、万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8363.747929.91542.8916836.541.1建筑工程费8363.748363.741.2设备购置费7929.917929.911.3安装工程费542.89542.892其他费用2569.492569.492.1土地出让金1425.731425.733预备费425.80425.803.1基本预备费176.23176.233.2涨价预备费249.57249.574投资合计19831.83十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8675.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息212

23、.55万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息212.55212.550.001.1.1期初借款余额8675.351.1.2当期借款8675.358675.350.001.1.3当期应计利息212.55212.550.001.1.4期末借款余额8675.358675.351.2其他融资费用1.3小计212.55212.550.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计212.55212.550.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常

24、运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4687.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24006.9428008.0934009.8340011.561.1应收账款10803.1212603.6415304.4218005.201.2存货8402.439802.8311903.4414004.0

25、51.2.1原辅材料2520.732940.853571.034201.211.2.2燃料动力126.04147.04178.55210.061.2.3在产品3865.124509.305475.586441.861.2.4产成品1890.552205.642678.273150.911.3现金1920.552240.642720.783200.921.4预付账款2880.833360.974081.184801.392流动负债21194.3624726.7630025.3535323.942.1应付账款7629.978901.6310809.1312716.622.2预收账款13564.39

26、15825.1219216.2222607.323流动资金2812.573281.333984.484687.624流动资金增加2812.57468.76703.14703.145铺底流动资金7202.088402.4310202.9512003.47十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24732.00万元，其中：建设投资19831.83万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息212.55万元，占项目总投资的0.86%；流动资金4687.62万元，占项目总投资的18.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总

27、投资24732.00100.00%1.1建设投资19831.8380.19%1.1.1工程费用16836.5468.08%1.1.1.1建筑工程费8363.7433.82%1.1.1.2设备购置费7929.9132.06%1.1.1.3安装工程费542.892.20%1.1.2工程建设其他费用2569.4910.39%1.1.2.1土地出让金1425.735.76%1.1.2.2其他前期费用1143.764.62%1.2.3预备费425.801.72%1.2.3.1基本预备费176.230.71%1.2.3.2涨价预备费249.571.01%1.2建设期利息212.550.86%1.3流动资金

28、4687.6218.95%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24732.00万元，其中申请银行长期贷款8675.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24732.00100.00%1.1建设投资19831.8380.19%1.2建设期利息212.550.86%1.3流动资金4687.6218.95%2资金筹措24732.00100.00%2.1项目资本金16056.6564.92%2.1.1用于建设投资11156.4845.11%2.1.2用于建设期利息212.550.86%2.1.3用于流动资金4687.6218.95%

29、2.2债务资金8675.3535.08%2.2.1用于建设投资8675.3535.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入56800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2084.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业

30、费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47902.99万元，其中：可变成本41107.57万元，固定成本6795.42万元。正常经营年份项目经营成本46430.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加250.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润

31、总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8646.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8646.9325.00%=2161.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8646.93万元，缴纳企业所得税2161.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8646.93-2161.73=6485.20（万元）。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由

32、业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 项目风险分析风险分析二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及

33、配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用83

34、63.747929.91542.8916836.541.1建筑工程费8363.748363.741.2设备购置费7929.917929.911.3安装工程费542.89542.892其他费用2569.492569.492.1土地出让金1425.731425.733预备费425.80425.803.1基本预备费176.23176.233.2涨价预备费249.57249.574投资合计19831.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息212.55212.550.001.1.1期初借款余额8675.351.1.2当期借款8675.358675.350.001.1

35、.3当期应计利息212.55212.550.001.1.4期末借款余额8675.358675.351.2其他融资费用1.3小计212.55212.550.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计212.55212.550.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8363.747929.91542.8916836.541.1建筑工程费8363.748363.741.2设备购置费7929.917929.911.3安装工程费542.89542.89

36、2其他费用1143.761143.763预备费425.80425.803.1基本预备费176.23176.233.2涨价预备费249.57249.574建设期利息212.55212.555合计18618.65流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24006.9428008.0934009.8340011.561.1应收账款10803.1212603.6415304.4218005.201.2存货8402.439802.8311903.4414004.051.2.1原辅材料2520.732940.853571.034201.211.2.2燃料动力126.0414

37、7.04178.55210.061.2.3在产品3865.124509.305475.586441.861.2.4产成品1890.552205.642678.273150.911.3现金1920.552240.642720.783200.921.4预付账款2880.833360.974081.184801.392流动负债21194.3624726.7630025.3535323.942.1应付账款7629.978901.6310809.1312716.622.2预收账款13564.3915825.1219216.2222607.323流动资金2812.573281.333984.484687.

38、624流动资金增加2812.57468.76703.14703.145铺底流动资金7202.088402.4310202.9512003.47总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24732.00100.00%1.1建设投资19831.8380.19%1.1.1工程费用16836.5468.08%1.1.1.1建筑工程费8363.7433.82%1.1.1.2设备购置费7929.9132.06%1.1.1.3安装工程费542.892.20%1.1.2工程建设其他费用2569.4910.39%1.1.2.1土地出让金1425.735.76%1.1.2.2其他前期费用1143

39、.764.62%1.2.3预备费425.801.72%1.2.3.1基本预备费176.230.71%1.2.3.2涨价预备费249.571.01%1.2建设期利息212.550.86%1.3流动资金4687.6218.95%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24732.00100.00%1.1建设投资19831.8380.19%1.2建设期利息212.550.86%1.3流动资金4687.6218.95%2资金筹措24732.00100.00%2.1项目资本金16056.6564.92%2.1.1用于建设投资11156.4845.11%2.1.2用于建设

40、期利息212.550.86%2.1.3用于流动资金4687.6218.95%2.2债务资金8675.3535.08%2.2.1用于建设投资8675.3535.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34080.0039760.0048280.0056800.002增值税1122.671363.011723.532084.042.1销项税4430.405168.806276.407384.002.2进项税3307.733805.794552.875299.963税金及附加134.72163.56206.83250.083.1城建税78.5995.