哈尔滨特种专用车项目申报材料_范文.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /哈尔滨特种专用车项目申报材料目录第一章 背景及必要性7一、 行业发展概况7二、 下游市场需求概况10三、 技术水平、技术特点15四、 项目实施的必要性17第二章 项目总论19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模21六、 项目建设进度22七、 原辅材料及设备22八、 环境影响23九、 建设投资估算23十、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表24十一、 主要结论及建议25第三章 市场分析27一、 行业的进入壁垒27二、 行业发展趋势28第四章 项目选址可行性分析31一、 项目选址原
2、则31二、 建设区基本情况31三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向33六、 项目选址综合评价34第五章 建筑物技术方案35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案36三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表37第六章 产品规划方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第七章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第八章 运营管理54一、 公司经营宗旨54二、 公司的目标、主要职责54三、 各部门职责及权限55四、 财务会计制度58第九章 发展规划62一、
3、 公司发展规划62二、 保障措施63第十章 组织架构分析66一、 人力资源配置66劳动定员一览表66二、 员工技能培训66第十一章 项目实施进度计划68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十二章 原辅材料供应、成品管理70一、 项目建设期原辅材料供应情况70二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理70第十三章 技术方案分析72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 项目技术流程77五、 设备选型方案79主要设备购置一览表80第十四章 投资方案分析81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、
4、 建设期利息83建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十五章 经济效益90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论100第十六章 风险评估101一、 项目风险分析101二、 项目风险对策103第十七章 总结说明106第十八章 补充表格108主
5、要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表119第一章 背景及必要性一、 行业发展概况近年来,随着非公路宽体自卸车的市场前景逐渐得到广泛认可,众多重卡及工程机械行业的制造企业也纷纷进入非公路宽体自卸车的制造领域。我国非公路宽体自卸车行业经历了迅速发展阶段,国内外市场规模的迅速扩大,涌入了众多参与者,行业竞争加剧,行业市场化程度不断提高。由于其突
6、出的适应性和经济性得到市场的广泛认同,市场规模迅速提升。1、增量市场我国国民经济处在高速发展时期,基础建设规模不断扩大,能源项目、水利工程项目发展迅速,必然导致工程运输总量不断增长,自卸类产品市场需求总量持续增长,必将带动非公路宽体自卸车市场增长;其次,由于非公路宽体自卸车是主要根据矿山、水利水电工程等特定工况条件设计专门用于该等工况的产品,市场总量增长中非公路宽体自卸车市场增长速度将明显高于其他自卸类产品增长速度,因此,我国非公路宽体自卸车增量需求在未来几年将快速增长。2、存量替代目前,对于非公路宽体自卸车而言,最主要的潜在市场在于存量替代市场。长期以来,国内露天矿山和水利水电工程等所用产品
7、比较杂乱。大型矿山采用的模式主要是进口大型非公路矿用自卸车,辅助专用的大型配套设备,但这种模式投资巨大,灵活性差,运行和维护成本巨大,很难推广到中小型矿山。对于中小型矿山和水利水电项目,目前国内大都采用公路自卸车运输方式,但公路自卸车由于按公路道路条件的运输要求设计,其车架、结构尺寸、悬挂系统、轮胎等设计都是主要针对公路,没有考虑矿山、水利水电工程等复杂的工况环境,因此车辆装载量小,爬坡能力不足,车辆横向稳定性、可靠性和安全性差。而非公路宽体自卸车综合了非公路矿用自卸车和公路自卸车的优势,针对矿山、水利水电工程的实际工况条件专业打造,因而不但具备了良好的适用性和安全性,而且经济性优势明显,具有
8、明显的替代优势。非公路宽体自卸车替代进口大型非公路矿用自卸车和公路自卸车符合经济效益原则。从购置成本来说,对于非公路矿用自卸车:国产非公路矿用自卸车的购置成本每吨载重量约3-5万元,进口非公路矿用自卸车每吨载重量约5-8万元;公路自卸车的购置成本为每吨载重量约1.8万元,而非公路宽体自卸车约每吨载重量1.5万元。例如,对于上述三种设备来说,载重量40吨的非公路矿用自卸车的购置成本一般在150万元以上,载重量17吨的公路自卸车约31万元,载重量40吨非公路宽体自卸车60万元左右。因此相比非公路矿用自卸车来说,非公路宽体自卸车的购置经济性显而易见。和公路自卸车相比,非公路宽体自卸车的购置经济性也具
9、有一定的优势。从运营和维护成本来说,非公路矿用自卸车由于总体市场规模较小,所以零配件的价格高,特别是进口非公路矿用自卸车,其价格更高,而且供货周期长。同时,其维修的技术要求高、难度大,因此,非公路矿用自卸车的运营和维护成本很高。公路自卸车由于承载重量受到汽车和公路相关法规的限制,其载重量较小,运营效率低。根据实际运营数据,同工况条件下,同功率的非公路宽体自卸车比公路自卸车承载能力提高30%,油耗降低15%。同时,公路自卸车难以适应复杂的工况环境,导致车辆故障率高,寿命短,因此公路自卸车的运营和维护成本也比较高。而非公路宽体自卸车针对特定工况设计制造,适应性和可靠性好,出勤率和运营效率较高,同时
10、,其易损零配件大都选购公路重卡零配件,性价比高,供应充足。综上所述,由于非公路宽体自卸车具有明显的适应性和经济性,随着非公路宽体自卸车逐渐被市场认同,非公路宽体自卸车将逐步替代现有的同载重量级别的非公路矿用自卸车和公路自卸车。3、出口增长非公路宽体自卸车不仅在我国是个相对新兴的产品,在国外也没有相同或类似的产品。基于非公路宽体自卸车良好的适应性和经济性,该产品在国外,特别是在发展中国家必将存在相当大的市场需求。实际上,近几年我国已经有部分非公路宽体自卸车出口到中东、非洲、中亚、东南亚等地区。随着非公路宽体自卸车在国际上的认同度逐步提升,我国非公路宽体自卸车将迎来较大的出口量。二、 下游市场需求
11、概况矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响大,具有周期性。然而历史数据表明,露天矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数,矿业市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小,未来矿山开采行业的发展趋势仍然较为乐观,将为采矿运输制造行业带来持续的市场需求。非公路宽体自卸车作为在特定工况下的装载运输设备,其主要应用在露天煤矿、金属矿、建材矿以及水利水电工程等领域。露天采矿是指利用一定的采掘运输设备,在宽敞的空间从事开采工作,已经广泛用于开采煤炭、金属矿、冶金辅助原料、建筑材料及化工料等矿床。当今世界主要的能源和工业原料都来自矿产资源。根据中国能源报报道,最近几年我国露天煤矿得到了快速发展,露天煤
12、矿产量由2000年的4,000万吨左右提高到2018年的5.76亿吨,产量比重由4%左右提至2018年的16%左右,但与其他国家相比,仍处于较低水平,但是我国基数较大,其实际数量依然较高。当前,我国经济的快速发展带动了露天煤矿、金属矿、建材矿、水利水电工程的快速发展,从而为非公路宽体自卸车行业创造了巨大的市场需求。根据工程机械行业“十三五”发展规划等一系列相关产业政策,工程机械行业要把握全面建成小康社会的目标要求和内容,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全力推进工程机械中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变,促进工程机械行业的可持续发展;加快实施工程机
13、械行业走出去战略,使工程机械主要产品全面达到国际先进水平,为发展成为制造强国打下坚实基础。2016年6月,工业和信息化部发布工业绿色发展规划(2016-2020年),加快推进生态文明建设,促进工业绿色发展,开拓了新能源非公路宽体自卸车市场。1、露天煤矿露天煤矿是非公路宽体自卸车的主要应用领域和目标市场,约有超过半数的非公路宽体自卸车产品被应用于我国露天煤矿场地矿石及物料运输领域。从能源消费结构来看,煤炭对于我国具有特别意义。在当前世界能源消费构成中主要为,原油、天然气和煤炭三大能源,而煤炭是我国的主体能源和重要的工业原料。煤炭工业作为重要的基础产业,有力支撑了我国国民经济和社会平稳较快发展。据
14、国家统计局统计,我国煤炭消费量占能源消费总量的57.7%。根据BP世界能源统计年鉴2020公布的数据显示,作为世界第一产煤大国,我国煤炭产量占世界的47.3%,2019年煤炭生产量占全球第一。根据国家统计局数据,2019年,我国原煤生产量已达38.46亿吨。中国“富煤、贫油、少气”的地质条件决定了煤炭作为基础能源的战略地位,并且在未来相当长的时期内,我国以煤为主的能源结构不会发生变化。然而,与其他主要产煤国家相比,我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平,2016年12月国家能源局印发煤炭工业发展“十三五”规划明确提出“以提高质量和效益为核心,发展工艺先进、生产效率高、资源利用率高、安全保障能力强、
15、环境保护水平高、单位产品能源消耗低的先进产能,保障煤炭长期稳定供应。创新煤矿设计理念,采用高新技术和先进适用技术装备,重点建设露天煤矿、特大型和大型井工煤矿。”2020年3月发改委、国家能源局等8个部门联合发布关于印发的通知(发改能源2020283号),该指导意见提出,“到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选、物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输”,为无人驾驶非公路宽体自卸车提供了良好的政策支持。2、金属矿(1)黑色金属矿铁矿是
16、我国主要的黑色金属矿产资源,截至2019年末中国铁矿储量位居世界第五。随着我国经济持续高速的增长,作为工程建设主要原材料的钢铁需求旺盛,进而带动上游铁矿石开采量逐年递增,国家统计局数据显示,我国生铁年产量由2010年的5.97亿吨增至2019年的8.09亿吨,年均复合增长率为3.09%。(2)有色金属矿矿山开采中,非煤矿矿山主要包括黑色金属和有色金属,其中黑色金属主要是铁矿,有色金属则以金、银、铜、铝、铅、锌、镍、锡、钼、锑十类为代表。中国是铁矿石第一进口大国,也是全球有色金属消费第一大国,金属矿产的开发利用为我国经济的持续较快发展做出了重要贡献。2010-2019年,我国十种有色金属产量由3
17、,120.98万吨增长至5,866.00万吨,年均复合增长率为6.51%。此外,根据有色金属行业“十三五”规划,“十三五”是全面建设小康社会的决战期,经济发展长期向好的基本面没有变,四化同步发展以及中国制造2025、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施,有色金属市场需求潜力和发展空间依然较大。非公路宽体自卸车市场必将依靠产品自身突出的经济型、适应性、安全性、可靠性在上述产业政策的推动下,获得更为广泛深入的拓展。为加快5G、人工智能、工业互联网等新一代信息通信技术与有色金属行业融合创新发展,切实引导有色金属企业智能升级,按照国家智能制造标准体系建设指南总体要求,工业和信息化部
18、、发改委、自然资源部联合编制了有色金属行业智能矿山建设指南(试行),开展矿山智能生产系统建设,实现矿山全流程的少人无人化生产,基于5G网络大带宽的优势,利用ADAS(高级驾驶辅助系统)技术,开展矿山无人驾驶系统建设与应用,减少现场作业人员,实现安全、减员,为非公路无人驾驶宽体自卸车提供了良好的政策支持。3、建材矿建材矿主要包括:水泥原料,轻型骨料及花岗岩、玄武岩、大理石等建筑石材。其中包括石灰岩、泥灰岩和粘土在内的水泥原料作为主要建材矿。改革开放以来,随着我国扩大内需、加大基础设施建设投资、水泥需求量快速增长,其产量呈现逐年递增趋势,我国水泥产销量均位居世界第一。自2010年开始,我国水泥行业
19、进入漫长的去产能阶段,全国水泥产量也在2014年到达顶峰后开始下降,到2018年,全国水泥产量已降至约22亿吨。2019年我国水泥产量达到23亿吨,产量增幅约为5.18%,成为自2015年以来产量增幅最大的一年。砂石骨料是基础建材,中国是砂石生产大国,年消费量超过200亿吨,由于环境保护的需要,目前机制砂是主要供应渠道,大规模机制砂的生产为非公路宽体自卸车带来较旺盛的需求,将成为重要的战略市场。国内经济的持续发展导致了矿业资源的相对短缺,未来5-10年内我国的矿产市场立足于开发利用本国矿产资源,并在此基础上合理利用国外资源将是必然趋势。国内巨大的矿场资源储量和数量庞大的低品位矿的开发需要通过大
20、量先进的矿用运输设备,这将对非公路宽体自卸车在矿山行业的应用形成良好的拉动作用,其市场需求将随着各种矿产资源的开采利用而逐步体现。三、 技术水平、技术特点非公路宽体自卸车是工程机械行业新兴产品,结合重卡和工程机械技术基础,创立全新技术路线,存在较高的设计技术门槛,涉及到对特定工况条件需求、与之相适应的产品性能及技术方案的准确把握。非公路宽体自卸车作为应用于矿山和大型工程的专用土方运输设备,其技术水平主要体现在整体设计、关键部件研发和主要系统的模块化设计,工况条件和产品性能、结构之间的匹配关系不仅需要在理论上进行系统的研究,同时也需要在实践中不断探索、不断积累、总结经验以推动非公路宽体自卸车技术
21、的升级和逐步成熟。1、整体设计整体设计主要是解决如何将用户需求转化为产品性能以及如何将整车性能分解为总成性能和系统性能的问题。整体设计水平对非公路宽体自卸车的安全性、动力性、经济性、稳定性、承载能力、可靠性等各项性能将产生决定性的影响。整体设计能力的优劣是非公路宽体自卸车行业内各企业竞争力的最关键技术之一。整体设计是一门系统的工程,既有物与物的关系,又有人与物的关系,因此它是在工程科学的基础上加入了社会科学和其他相关科学的内容,是对设计开发非公路宽体自卸车产品规律的认识,是实践经验和科学总结的有机结合。整体设计涉及到很多相关专业知识,比如结构动力学、制造工艺学、空气动力学、工程材料学、机械制图
22、学,甚至声学和光学等知识。当前,我国非公路宽体自卸车行业整体设计是在公路自卸车的整体设计基础上充分考虑非公路宽体自卸车的具体工况特征,融入工程机械的相关设计理念实现的。多数生产厂家主要通过对行业内龙头企业产品的研究和模仿,依据自身的资源情况研发制造非公路宽体自卸车。2、关键零部件的研发非公路宽体自卸车的关键部件及系统包括车架、发动机、变速器、车桥、货箱、驾驶室总成、制动系统、转向系统、液压举升系统零部件等。主要总成和系统的配置是实现整车性能的基础,主要解决功能和布置的问题,是以力学、机械原理等为基础的工程技术。车架是实现非公路宽体自卸车整体设计理念的最直接的载体,是实现整体设计目标的关键部件。
23、目前,各非公路宽体自卸车生产厂家均在龙头企业定位的总体设计参数基础上,根据自身设计能力和制造资源设计制造车架。对于其他关键部件,当前各非公路宽体自卸车生产厂家主要通过跟随龙头企业选择相关的供应商,龙头企业则通过与重卡或工程机械零部件专业供应商合作开发可以满足非公路宽体自卸车所需的零部件。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章
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