宁夏深加工玻璃项目融资报告_模板.docx
《宁夏深加工玻璃项目融资报告_模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁夏深加工玻璃项目融资报告_模板.docx(130页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、MACRO.泓域咨询 /宁夏深加工玻璃项目融资报告宁夏深加工玻璃项目融资报告xx有限公司目录第一章 市场预测9一、 产业政策9二、 行业基本风险特征9三、 行业竞争格局11第二章 背景、必要性分析13一、 行业发展概况和趋势13二、 行业壁垒15三、 市场规模17四、 项目实施的必要性18第三章 项目承办单位基本情况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划25第四章 项目概述28一、 项目概述28二、 项目提出的理由30三、 项目
2、总投资及资金构成31四、 资金筹措方案31五、 项目预期经济效益规划目标31六、 原辅材料及设备32七、 项目建设进度规划32八、 环境影响32九、 报告编制依据和原则33十、 研究范围34十一、 研究结论34十二、 主要经济指标一览表34主要经济指标一览表35第五章 项目选址37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 创新驱动发展40四、 社会经济发展目标41五、 产业发展方向42六、 项目选址综合评价44第六章 建筑物技术方案45一、 项目工程设计总体要求45二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表46第七章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事
3、50三、 高级管理人员55四、 监事57第八章 运营管理模式59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第九章 环境保护方案67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析68三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析70七、 建设期生态环境影响分析71八、 营运期环境影响72九、 清洁生产72十、 环境管理分析74十一、 环境影响结论78十二、 环境影响建议78第十章 人力资源配置分析79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第
4、十一章 项目节能方案82一、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗分析一览表84三、 项目节能措施84四、 节能综合评价85第十二章 建设进度分析87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十三章 投资估算及资金筹措89一、 投资估算的编制说明89二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表96第十四章 项目经济效益评价98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值
5、税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十五章 招标方案109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式110五、 招标信息发布112第十六章 风险防范113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 总结分析117第十八章 附表附件119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成
6、一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表130本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 产业政策1、贯彻实施质量发展纲要2015年行动计划促进大气环境质量改善,在玻璃、水泥等建材行业实施能效“领跑者”制度,推广高效节能产品。2、促进绿色建材生产和应用行动方案提出新建公共建筑、绿色建筑和既有建筑节能改造应使用低辐射镀膜
7、玻璃、真(中)空玻璃、断桥铝合金等节能门窗,带动平板玻璃和铝型材生产线升级改造。3、高新技术企业认定管理办法将真空玻璃、在线low-E玻璃制备技术等功能玻璃制备技术列为国家重点支持的高新技术领域。4、建材工业“十三五”发展指导意见重点发展特种新型玻璃等功能性材料和结构材料并推进与实现技术成果产业化。二、 行业基本风险特征1、行业竞争风险我国玻璃深加工行业现状是企业数量多但规模普遍较小,行业集中度较低,行业规模分化严重,企业良莠不齐,发展缺乏长远规划、技术上缺乏创新,多数企业自主研发能力弱、产品的附加价值不高、缺乏核心竞争力,基本依靠价格抢夺市场份额,无法形成规模优势,不利于行业发展。同时随着玻
8、璃深加工行业进一步发展、行业规模进一步扩大和行业获利能力的吸引力进一步增强,具有实力的企业将参与到行业竞争中来,行业竞争也将进一步趋于激烈。近期由于新冠肺炎疫情影响,行业整体的订单收入同比降低,行业内竞争加剧。未来几年,技术落后,产品无法满足市场需求的企业必然会被市场淘汰。2、原材料价格波动风险因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题,平板玻璃被列入限产限能结构调整之列。受到上游玻璃行业结构调整的影响,未来作为原材料的玻璃原片价格存在一定的波动性。平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展,但短期内会产生结构调整之痛,从而对玻璃深加工行业的原材料供应及价格带来影响
9、。原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求,造成企业生产成本的波动。3、技术研发与市场需求不符的风险在国家节能环保的政策环境下,玻璃深加工行业也在政策导向下往节能型、环保型发展,随着市场需求方向的变动以及宏观政策的指引都将带动节能行业新技术的快速涌现和更新,若企业研发意识不足,固守原有技术,将无法适应市场需求,面临被市场淘汰的风险。同时玻璃深加工生产线投入耗费巨大资金成本与时间成本,一旦研发技术落后于市场更新的主流产品,将会造成大量的资源浪费,对企业的持续经营产生影响。4、核心技术人员流失的风险行业对产品的质量标准要求较高、工艺及技术门槛较高,企业所拥
10、有的核心技术资源决定了其产品的竞争优势,企业核心技术人员就显得至关重要,在竞争趋于激烈的行业环境下,企业规模普遍偏小、品牌认知度不高,企业存在核心技术人员流失的风险。三、 行业竞争格局近年来在国家“节能减排”等政策的鼓励下,我国深加工玻璃的生产规模在快速扩大,我国中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃的生产企业有不断增长的趋势。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,目前我国深加工玻璃主要品种为安全玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等。我国目前还形成了数家较大型的玻璃深加工企业(如南玻、耀皮、福耀、耀华等),促进了我国玻璃深加工行业的发展。玻璃深加工企业技术水平、生产能力、生产规模、创新能力差距很大,市场竞争
11、日益激烈,市场分化日益明显。面对激烈的市场竞争,具有较强的技术开发能力、产品品质好的企业将在未来竞争中处于有利地位。第二章 背景、必要性分析一、 行业发展概况和趋势深加工玻璃即玻璃二次制品,它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。常用的玻璃深加工工艺有钢化、夹层、中空、镀膜、真空等工艺以及切割、清洗、磨边等冷加工工艺。主要品种包括钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等等。从功能上看,原片玻璃仅能够满足人们对于透光的基本需求,深加工玻璃则与建筑业、交通运输业、电子工业、军事工业上具有广泛的用途和密切的联系。随着我国城镇化的推进,新建建
12、筑规模持续大幅增加,从而使得建筑材料市场的增量需求持续增长。2019年1-12月,全国新房开工面积为227,154平方米,同比增长8.5%。同时,节能环保投入的不断加大以及产业结构不断优化也促进了节能建筑材料市场的需求增长。据工信部发布的建材工业发展规划(2016-2020年)数据显示,“十二五”期间建材工业持续较快增长,规模以上工业增加值年均增速在10%以上。建筑玻璃广泛应用于建筑门窗、幕墙,是继水泥和钢材之后的第三大建筑材料,因此建筑玻璃与建材工业关联度较高。自2016年后,在国家去产能政策指引下,同时叠加环保政策逐步趋严,玻璃行业产能扩张速度明显放缓,平板玻璃产能结束快速扩张阶段。201
13、6年5月,国务院发布关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见(34号文),在2020年底以前,严禁备案或新建扩大产能的平板玻璃项目。产能置换政策也更加严格,2018年1月,工信部印发的水泥玻璃行业产能置换实施办法要求,环境敏感区的平板玻璃建设项目,置换比例不低于1.25,且用于置换的淘汰产能,在建设项目投产前必须关停。2018年8月,工信部、发改委联合印发关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知,要求从严审核产能置换方案,坚决禁止新增产能。从政策执行情况来看,新增产能的扩张确实得到了一定程度的控制。2020年1月,工信部在水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答中指出,停产两年或三年
14、内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换。而对于迅速崛起的玻璃深加工行业,深加工玻璃制品从原有的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃等少数规格品种,发展到种类规格繁多的产品系列;同时新的功能玻璃也不断涌现,如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型节能中空玻璃、杀菌玻璃、自洁玻璃、霉除臭玻璃、光伏玻璃、透明导电膜玻璃、TCO导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等。从发展趋势上看,随着我国工业化、城镇化的进程的持续加快,钢化玻璃、夹层玻璃的产生和发展源于人们对于高层建筑物和汽车用玻璃的安全性需求。建筑、汽车、家电等玻璃深加工下游行业的规模也不断扩大,各种深加工玻璃产品是建筑装饰、家电领域的必需品。另一方面
15、,“安全、健康、节能、智能、环保”成为21世纪玻璃业制品革命的发展主题,给玻璃制品行业的发展拓宽了新的思路。世界上日趋严重的环境污染和资源匮乏问题,使绿色环保问题越来越引起广泛的重视。玻璃行业的产品所包含的低耗、环保、节能意识越来越成为未来使用中关注的重点,产品结构向美观、时尚、环保、能耗低的方向演化,因此中空玻璃、镀膜玻璃的产生和发展主要伴随着国际社会对人类生存所面临的环保问题、节能问题、可持续发展问题的日益重视,满足了人们对于玻璃节能环保的需求。综上所述,玻璃深加工行业的未来发展趋势是向安全环保、节能创新,多功能性、以及高端智能技术方向发展。二、 行业壁垒1、市场准入壁垒与产品质量壁垒由于
16、玻璃深加工行业对产品性能、使用效果等方面要求的特殊性,从2003年起国家安监部门把建筑安全玻璃产品(占目前国内深加工玻璃产品市场的主导地位)纳入CCC强制认证范围,同时以制定国家标准方式对其抗冲击强度和碎片状态指标进行了严格的规定。高标准的产品质量要求需要企业有高效率的管理能力相匹配,这使得管理能力和产品质量控制能力较差的企业很难进入该行业。节能玻璃在建筑玻璃销量中占重大比例,其主要客户为房地产开发公司。而随着购房者对房产质量要求的逐步提高,房地产开发公司对玻璃产品的质量也有着严格的要求,产品质量优良的企业才能获取订单、与下游客户建立良好的合作关系。2、渠道壁垒玻璃深加工企业需要长期稳定经营,
17、稳定的原材料采购渠道和产品销售渠道是必要条件。新入企业难以快速确定长期稳定的优质采购渠道,而玻璃深加工行业与其下游行业长期稳定的合作,是建立在产品质量保障和生产能力认可的基础之上,新入企业难以快速建立起这种信任的合作关系。这种长期建立的采购和销售渠道成为企业进入行业的壁垒。3、技术与人才壁垒玻璃深加工产品的生产通常需要特定的工艺和技术,行业新进入者必须具备特定的技术水平以及拥有相应的技术人才。特别是节能玻璃、太阳能玻璃等新型玻璃产品的生产,相对于传统玻璃深加工产品,在生产工艺、加工技术等方面实现了创新和突破,对技术和人才的要求更高。拥有丰富专业知识和实践经验的高技术人才能够有效降低企业风险。同
18、时为了保证核心竞争力,企业需要有经验的研发人员进行新技术、新工艺、新材料的研发,有效地开拓市场,适应市场需求。没有相应的工艺技术和人才,即使勉强生产,也因过低的良品率导致无法产生利润。因此,玻璃深加工行业,特别是高端和新型玻璃产品领域存在较大的技术和人才壁垒。4、资金实力壁垒玻璃深加工行业,特别是生产高端和新型玻璃产品企业,生产设备价格较高,有些成套引进国外生产线的企业更是需要大量的资金,同时生产技术的研发也需要较大的资金投入。因此,进入玻璃深加工领域需要在生产设备以及持续科研方面投入大量资金,需要一定的资金实力,资金实力不足的后进者难以与行业内已有的企业进行竞争。三、 市场规模据中国玻璃网、
19、中国报告大厅、中国市场调查网及同花顺数据显示,2014年我国钢化玻璃产量达到42,014.3万平方米,同比增长27.69%,2015年我国钢化玻璃产量达到45,517.6万平方米,同比增长8.34%,2016年我国钢化玻璃产量达到52,991万平方米,同比增长16.42%,2017年我国钢化玻璃产量达到59,190.8万平方米,同比增长11.70%,2018年我国钢化玻璃产量达到47,766.3万平方米,同比增长-19.3%,2019年我国钢化玻璃产量达到51,080.6万平方米,同比增长6.94%。总体来说,随着我国城镇化的推进,新建建筑规模持续大幅增加,从而使得建筑材料市场的增量需求持续增
20、长,未来市场规模仍有继续增长的空间。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术
21、创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:崔xx3、注册资本:1050万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-1-227、营业期限:2014-1-22至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事深加工玻璃相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动
22、;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品
23、质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 宁夏 深加工 玻璃 项目 融资 报告 模板
限制150内