太原关于成立深加工玻璃公司可行性报告（范文模板）.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /太原关于成立深加工玻璃公司可行性报告太原关于成立深加工玻璃公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性15一、 行业竞争格局15二、 产业政策15三、 市场规模16四、 项目实施的必要性17第三章 行业、市场分析18一、 行业壁垒18二、 行业基本风险特征20三、 行业发展概况和趋势21第四章 公司组建方案25一、 公

2、司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事47三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 项目风险分析57一、 项目风险分析57二、 公司竞争劣势62第八章 环保分析63一、 环境保护综述63二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析65六、 营运期环境影响66七、 环境影响综合评价

3、67第九章 选址可行性分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价75第十章 进度规划方案77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 经济效益分析79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十二章 投资估算90一、 投资估算的依据和说明

4、90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金95流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 项目总结99第十四章 补充表格101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表1

5、12借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明玻璃深加工行业，特别是生产高端和新型玻璃产品企业，生产设备价格较高，有些成套引进国外生产线的企业更是需要大量的资金，同时生产技术的研发也需要较大的资金投入。因此，进入玻璃深加工领域需要在生产设备以及持续科研方面投入大量资金，需要一定的资金实力，资金实力不足的后进者难以与行业内已有的企业进行竞争。xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资187.50万元，占xxx集团有限公司25%股份；xxx（集团）

6、有限公司出资563万元，占xxx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资34581.19万元，其中：建设投资27607.11万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息716.52万元，占项目总投资的2.07%；流动资金6257.56万元，占项目总投资的18.10%。项目正常运营每年营业收入71700.00万元，综合总成本费用57561.81万元，净利润10346.54万元，财务内部收益率23.27%，财务净现值16002.30万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求

7、，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本750万元三、 注册地址太原xxx四、 主要经营范围经营范围：从事深加工玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

8、策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以

9、人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15490.6312392.5011617.97负债总额5013.664010.933760.24股东权益合计10476.978381.587857.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34357.6327486.

10、1025768.22营业利润8079.246463.396059.43利润总额7317.635854.105488.22净利润5488.224280.813951.52归属于母公司所有者的净利润5488.224280.813951.52（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法

11、经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15490.6312392.5011617.97负债总额5

12、013.664010.933760.24股东权益合计10476.978381.587857.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34357.6327486.1025768.22营业利润8079.246463.396059.43利润总额7317.635854.105488.22净利润5488.224280.813951.52归属于母公司所有者的净利润5488.224280.813951.52六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立深加工玻璃公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由自2016年后，在国家去产能政策指引下，同时叠加环保

13、政策逐步趋严，玻璃行业产能扩张速度明显放缓，平板玻璃产能结束快速扩张阶段。加快构建现代产业体系，积极融入新发展格局坚持把发展经济着力点放在实体经济上，把扩大内需同深化供给侧结构性改革有机结合起来，坚定不移实施工业强市战略，产业链、产业群并重，补短板、锻长板并举，产业转型和消费升级互促共进，努力建设在全国有重要影响力的新型工业城市和具有三晋特色的国际消费中心城市。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx平方米深加工玻璃的生产能力。

14、（五）建设规模项目建筑面积87617.69，其中：生产工程58154.45，仓储工程14085.74，行政办公及生活服务设施7647.52，公共工程7729.98。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资34581.19万元，其中：建设投资27607.11万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息716.52万元，占项目总投资的2.07%；流动资金6257.56万元，占项目总投资的18.10%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：57561.81万元。3、净利润（NP）：10346.54万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.

15、68年。5、财务内部收益率：23.27%。6、财务净现值：16002.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局近年来在国家“节能减排”等政策的鼓励下，我国深加工玻璃的生产规模在快速扩大，我国中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃的生产企业有不断增长的趋势。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，目前我国深加工玻璃主要品种为安全玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等。我国目前还形成了数家较大型的玻璃深加工企业(如南玻、

16、耀皮、福耀、耀华等)，促进了我国玻璃深加工行业的发展。玻璃深加工企业技术水平、生产能力、生产规模、创新能力差距很大，市场竞争日益激烈，市场分化日益明显。面对激烈的市场竞争，具有较强的技术开发能力、产品品质好的企业将在未来竞争中处于有利地位。二、 产业政策1、贯彻实施质量发展纲要2015年行动计划促进大气环境质量改善，在玻璃、水泥等建材行业实施能效“领跑者”制度，推广高效节能产品。2、促进绿色建材生产和应用行动方案提出新建公共建筑、绿色建筑和既有建筑节能改造应使用低辐射镀膜玻璃、真（中）空玻璃、断桥铝合金等节能门窗，带动平板玻璃和铝型材生产线升级改造。3、高新技术企业认定管理办法将真空玻璃、在线

17、low-E玻璃制备技术等功能玻璃制备技术列为国家重点支持的高新技术领域。4、建材工业“十三五”发展指导意见重点发展特种新型玻璃等功能性材料和结构材料并推进与实现技术成果产业化。三、 市场规模据中国玻璃网、中国报告大厅、中国市场调查网及同花顺数据显示，2014年我国钢化玻璃产量达到42,014.3万平方米,同比增长27.69%，2015年我国钢化玻璃产量达到45,517.6万平方米,同比增长8.34%，2016年我国钢化玻璃产量达到52,991万平方米,同比增长16.42%，2017年我国钢化玻璃产量达到59,190.8万平方米，同比增长11.70%，2018年我国钢化玻璃产量达到47,766.

18、3万平方米，同比增长-19.3%，2019年我国钢化玻璃产量达到51,080.6万平方米，同比增长6.94%。总体来说，随着我国城镇化的推进，新建建筑规模持续大幅增加，从而使得建筑材料市场的增量需求持续增长，未来市场规模仍有继续增长的空间。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足

19、问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、市场准入壁垒与产品质量壁垒由于玻璃深加工行业对产品性能、使用效果等方面要求的特殊性，从2003年起国家安监部门把建筑安全玻璃产品(占目前国内

20、深加工玻璃产品市场的主导地位)纳入CCC强制认证范围，同时以制定国家标准方式对其抗冲击强度和碎片状态指标进行了严格的规定。高标准的产品质量要求需要企业有高效率的管理能力相匹配，这使得管理能力和产品质量控制能力较差的企业很难进入该行业。节能玻璃在建筑玻璃销量中占重大比例，其主要客户为房地产开发公司。而随着购房者对房产质量要求的逐步提高，房地产开发公司对玻璃产品的质量也有着严格的要求，产品质量优良的企业才能获取订单、与下游客户建立良好的合作关系。2、渠道壁垒玻璃深加工企业需要长期稳定经营，稳定的原材料采购渠道和产品销售渠道是必要条件。新入企业难以快速确定长期稳定的优质采购渠道，而玻璃深加工行业与其

21、下游行业长期稳定的合作，是建立在产品质量保障和生产能力认可的基础之上，新入企业难以快速建立起这种信任的合作关系。这种长期建立的采购和销售渠道成为企业进入行业的壁垒。3、技术与人才壁垒玻璃深加工产品的生产通常需要特定的工艺和技术，行业新进入者必须具备特定的技术水平以及拥有相应的技术人才。特别是节能玻璃、太阳能玻璃等新型玻璃产品的生产，相对于传统玻璃深加工产品，在生产工艺、加工技术等方面实现了创新和突破，对技术和人才的要求更高。拥有丰富专业知识和实践经验的高技术人才能够有效降低企业风险。同时为了保证核心竞争力，企业需要有经验的研发人员进行新技术、新工艺、新材料的研发，有效地开拓市场，适应市场需求。

22、没有相应的工艺技术和人才，即使勉强生产，也因过低的良品率导致无法产生利润。因此，玻璃深加工行业，特别是高端和新型玻璃产品领域存在较大的技术和人才壁垒。4、资金实力壁垒玻璃深加工行业，特别是生产高端和新型玻璃产品企业，生产设备价格较高，有些成套引进国外生产线的企业更是需要大量的资金，同时生产技术的研发也需要较大的资金投入。因此，进入玻璃深加工领域需要在生产设备以及持续科研方面投入大量资金，需要一定的资金实力，资金实力不足的后进者难以与行业内已有的企业进行竞争。二、 行业基本风险特征1、行业竞争风险我国玻璃深加工行业现状是企业数量多但规模普遍较小，行业集中度较低，行业规模分化严重，企业良莠不齐，发

23、展缺乏长远规划、技术上缺乏创新，多数企业自主研发能力弱、产品的附加价值不高、缺乏核心竞争力，基本依靠价格抢夺市场份额，无法形成规模优势，不利于行业发展。同时随着玻璃深加工行业进一步发展、行业规模进一步扩大和行业获利能力的吸引力进一步增强，具有实力的企业将参与到行业竞争中来，行业竞争也将进一步趋于激烈。近期由于新冠肺炎疫情影响，行业整体的订单收入同比降低，行业内竞争加剧。未来几年，技术落后，产品无法满足市场需求的企业必然会被市场淘汰。2、原材料价格波动风险因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题，平板玻璃被列入限产限能结构调整之列。受到上游玻璃行业结构调整的影响，未来

24、作为原材料的玻璃原片价格存在一定的波动性。平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整之痛，从而对玻璃深加工行业的原材料供应及价格带来影响。原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企业生产成本的波动。3、技术研发与市场需求不符的风险在国家节能环保的政策环境下，玻璃深加工行业也在政策导向下往节能型、环保型发展，随着市场需求方向的变动以及宏观政策的指引都将带动节能行业新技术的快速涌现和更新，若企业研发意识不足，固守原有技术，将无法适应市场需求，面临被市场淘汰的风险。同时玻璃深加工生产线投入耗费巨大资金成本与时间成本，一旦研发技

25、术落后于市场更新的主流产品，将会造成大量的资源浪费，对企业的持续经营产生影响。4、核心技术人员流失的风险行业对产品的质量标准要求较高、工艺及技术门槛较高，企业所拥有的核心技术资源决定了其产品的竞争优势，企业核心技术人员就显得至关重要，在竞争趋于激烈的行业环境下，企业规模普遍偏小、品牌认知度不高，企业存在核心技术人员流失的风险。三、 行业发展概况和趋势深加工玻璃即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。常用的玻璃深加工工艺有钢化、夹层、中空、镀膜、真空等工艺以及切割、清洗、磨边等冷加工工艺。主要品种包括钢化玻璃、夹层玻璃、

26、中空玻璃和镀膜玻璃等等。从功能上看，原片玻璃仅能够满足人们对于透光的基本需求，深加工玻璃则与建筑业、交通运输业、电子工业、军事工业上具有广泛的用途和密切的联系。随着我国城镇化的推进，新建建筑规模持续大幅增加，从而使得建筑材料市场的增量需求持续增长。2019年1-12月，全国新房开工面积为227,154平方米，同比增长8.5%。同时，节能环保投入的不断加大以及产业结构不断优化也促进了节能建筑材料市场的需求增长。据工信部发布的建材工业发展规划（2016-2020年）数据显示，“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。建筑玻璃广泛应用于建筑门窗、幕墙，是继水泥和钢材

27、之后的第三大建筑材料，因此建筑玻璃与建材工业关联度较高。自2016年后，在国家去产能政策指引下，同时叠加环保政策逐步趋严，玻璃行业产能扩张速度明显放缓，平板玻璃产能结束快速扩张阶段。2016年5月，国务院发布关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见(34号文)，在2020年底以前，严禁备案或新建扩大产能的平板玻璃项目。产能置换政策也更加严格，2018年1月，工信部印发的水泥玻璃行业产能置换实施办法要求，环境敏感区的平板玻璃建设项目，置换比例不低于1.25，且用于置换的淘汰产能，在建设项目投产前必须关停。2018年8月，工信部、发改委联合印发关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知

28、，要求从严审核产能置换方案，坚决禁止新增产能。从政策执行情况来看，新增产能的扩张确实得到了一定程度的控制。2020年1月，工信部在水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答中指出，停产两年或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换。而对于迅速崛起的玻璃深加工行业，深加工玻璃制品从原有的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃等少数规格品种，发展到种类规格繁多的产品系列；同时新的功能玻璃也不断涌现，如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型节能中空玻璃、杀菌玻璃、自洁玻璃、霉除臭玻璃、光伏玻璃、透明导电膜玻璃、TCO导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等。从发展趋势上看，随着我国工业化、城镇化的进程的持续加快，

29、钢化玻璃、夹层玻璃的产生和发展源于人们对于高层建筑物和汽车用玻璃的安全性需求。建筑、汽车、家电等玻璃深加工下游行业的规模也不断扩大，各种深加工玻璃产品是建筑装饰、家电领域的必需品。另一方面，“安全、健康、节能、智能、环保”成为21世纪玻璃业制品革命的发展主题，给玻璃制品行业的发展拓宽了新的思路。世界上日趋严重的环境污染和资源匮乏问题，使绿色环保问题越来越引起广泛的重视。玻璃行业的产品所包含的低耗、环保、节能意识越来越成为未来使用中关注的重点，产品结构向美观、时尚、环保、能耗低的方向演化，因此中空玻璃、镀膜玻璃的产生和发展主要伴随着国际社会对人类生存所面临的环保问题、节能问题、可持续发展问题的日

30、益重视，满足了人们对于玻璃节能环保的需求。综上所述，玻璃深加工行业的未来发展趋势是向安全环保、节能创新，多功能性、以及高端智能技术方向发展。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、

31、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、深加工玻璃行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和

32、精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资187.50万元，占xxx集团有限公司25%股份；xxx（集团）有限公司出资563万元，占xxx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供

33、应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提

34、供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编

35、报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务

36、管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分

37、解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集

38、产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曹xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、钟xx，中国国籍

39、，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年

40、6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、冯xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、吴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2

41、003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当

42、年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司

43、的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分

44、红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投

45、票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

46、对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利