东睦新材料集团股份有限公司.pdf

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1、 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 1 页 共 27 页 东睦新材料集团股份有限公司东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.5

2、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人芦徳宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东睦股份 股票代码 600114 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹阳 俞凌佳 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 电话 0574-87841061 0574-87841061 传真 0574-87831133 0574-87831133 电子

3、信箱 caoyangpm- yuljpm- 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,402,648,216.361,354,490,111.573.56所有者权益（或股东权益）551,227,069.10591,409,279.61-6.79每股净资产（元）2.823.03-6.93 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-29,276,124.7634,240,137.26-185.50利润总额-23,209,076.2133,702,044.46-168

4、.87净利润-20,632,210.5122,740,156.95-190.73扣除非经常性损益后的净利润-25,236,889.5423,232,516.67-208.63基本每股收益（元）-0.10550.1163-190.71扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）-0.12910.1188-208.67稀释每股收益（元）-0.10550.1163-190.71净资产收益率（%）-3.743.79减少 7.53 个百分点经营活动产生的现金流量净额 13,741,681.3258,197,267.60-76.39 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 2 页 共 27

5、页 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.07030.30-76.57 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-70,049.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,829,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,308,098.45其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,462,369.52合计 4,604,679.03 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1

6、 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,013 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 睦特殊金属工业株式会社境外法人 33.3465,180,000065,180,000 托管 65,180,000宁波保税区金广投资股份有限公司 境内非国有法人 13.0125,424,874206,20022,642,000 托管 22,642,000宁波友利投资有限公司 境内非国有法人 3.126,100,000-1,330,0000 未知 黄泽聪 未知 0.5199

7、1,559-1,179,6570 未知 贾全剑 未知 0.41810,000255,0000 未知 国玉发 未知 0.40777,400777,4000 未知 黄舜芳 未知 0.38751,049135,9000 未知 汪瑶瑛 未知 0.35683,724683,7240 未知 熊正明 未知 0.32618,962618,9620 未知 王秀清 未知 0.28542,800542,8000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 宁波友利投资有限公司 6,100,000 人民币普通股 宁波保税区金广投资股份有限公司 2,782,874 人民币普通股 黄

8、泽聪 991,559 人民币普通股 贾全剑 810,000 人民币普通股 国玉发 777,400 人民币普通股 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 3 页 共 27 页 黄舜芳 751,049 人民币普通股 汪瑶瑛 683,724 人民币普通股 熊正明 618,962 人民币普通股 王秀清 542,800 人民币普通股 包磊 479,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，及上述法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信

9、息披露管理办法 规定的一致行动人；其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 粉末冶金行业 281,350,680.35 260,054,231.127.57-28.12-14.86 减少 14.39 个百分点分产

10、品 粉末冶金制品 281,350,680.35 260,054,231.127.57-28.12-14.86 减少 14.39 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 91.39 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 公司主营业务盈利能力与上年度相比，毛利率下降 14.39 个百分点，主要原因为销售额同比下降较大，特别是粉末冶金空调压缩机零件和摩托车零件的市场需求下降较大，产品价格受市场影响而有所下降，同时新厂区投入使用固定成本增加所致。

11、5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页 5.5.2 变更项目情况 适用 不适用 5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 调整经营计划内容 公司董事会在研究了国际金融危机和宏观经济对公司经营产生的不利影响后，确定公司下半年度的经营目标为促进市场开发，努力恢复销售，力争公司 2009 年度不出现亏损。5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用

12、业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 根据公司产品的市场情况，鉴于制冷压缩机行业进入淡季，冰箱压缩机和空调压缩机粉末冶金零件的订单将会下降，以及国际金融危机对公司自上年度后半期以来对公司业绩的影响，公司预测下一报告期期末的累计净利润比上年同期发生较大下降，预计累计净利润仍为亏损。5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出

13、售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）2,000 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）2,000担保总额占公司净资产的比例（%）3.55其中：为股东、

14、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、根据本公司与宁波市鄞州区土地储备中心于 2004 年

15、 6 月 24 日和 2004 年 7 月 19 日签订的 搬迁赔偿协议书和补充修改协议，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司座落于嵩江东路北侧地块面积为 128.05 亩的国有土地使用权，本公司嵩江东路新厂区进行搬迁，宁波市鄞州区土地储备中心应支付本公司赔偿补偿金额 12,079 万元。2004 年度，本公司已根据协议，对上述面积 128.05 亩地块中的 105.90 亩提前实施搬迁,共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿 9,664 万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿 8,032 万元已在 2004 年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。根据子公司明州东睦和宁波市鄞州区新

16、城区开发建设管理委员会于 2003 年 8 月 18 日签订的 搬迁赔偿协议书，该公司厂区在 2005 年 12 月前搬迁完毕，搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用；宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会应支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计 3,981 万元和设备搬迁补偿费 600 万元。2003 年度，该公司已收到搬迁赔偿费 3,351 万元，按 3,981 万元在 2003 年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费 630 万元暂列“其他应收款”。2005 年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转 630 万元至明州东睦

17、，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。本期，明州东睦已搬迁完毕，公司已划转 600 万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的设备搬迁费，明州东睦本期将此搬迁费已列转为“营业外收入”。嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余 22.15亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，宁波市鄞州区土地储备中心在本公司搬迁后尚须支付本公司 3,645 万元。本期发生设备搬迁费 1,789,450.44 元，公司在其他应付款挂账的搬迁补偿费中列支。东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 6 页 共 27 页 2、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于 2003 年 11 月 3 日和 2

18、004 年 6月 24 日签订的 投资协议书，本公司拟按每亩 9 万元的价格分别受让姜山 200 亩和 352 亩共计 552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至 2009 年 6 月 30 日，公司已支付土地款 3,620 万元，厂区已动工建设，但该土地相关产权手续尚未办妥，最终受让价格和面积也尚未确定。3、子公司长春东睦生产使用厂房系向富奥汽车零部件股份有限公司租入，根据长春东睦与富奥汽车零部件股份有限公司签订的厂房租赁合同，租赁期为 2008 年 6 月 1 日至 2009 年 6 月 1 日，年租金为 738,371.00

19、 元。本期已按新协议全额计提租金并向其支付 369,185.76 元。此外，本期共向其支付 2009 年度 1-6 取暖费 425,502.00 元。4、根据子公司连云港东睦与连云港北方江河工业有限公司签订的租赁合同及租赁补充协议，本公司向其租赁粉末冶金机器设备，年租金540,000.00元。截至2009年6月30日，尚余42,435.55元未支付。5、根据本公司与阿法森工业有限公司、广东江粉磁材股份有限公司于 2008 年 5 月 5 日在江门市签署的增加注册资本协议书决定增加对子公司江门东睦的投资。根据协议三方共计增加投资总额140 万美元，其中增加注册资本 100 万美元；本次增资完成后

20、，江门东睦投资总额增至 640 万美元，注册资本增至 350 万美元。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司已出资到位，但其他股东出资尚未完全到位，江门东睦仅在 2008 年 8 月 5 日办理了增加注册资本的工商变更手续，变更后注册资本为 350 万美元，实收资本仍为 250 万美元。6、根据 2008 年 12 月 16 日公司董事会三届十一次会议决议，拟于 2010 年 5 月 31 日以前，逐步减少公司控股 75%的子公司明州东睦的注册资本直至清算、注销，完成将明州东睦主要生产和研发设备及人员合并入公司。截至 2009 年 6 月 30 日，根据明州东睦董事会决议，明州东睦的注册

21、资本已由 770 万美元减少至 470 万美元，公司已于 2009 年 3 月 7 日做了相应的减资进展公告。7 财务报告财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 7 页 共 27 页 合并资产负债表合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 53,669,919.1658,577,937.48结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,781,

22、722.8932,548,475.21应收账款 152,695,863.41104,891,655.34预付款项 17,130,833.7212,095,553.08应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,661,376.796,499,187.08买入返售金融资产 存货 200,041,926.73234,155,337.90一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 470,981,642.70448,768,146.09非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产

23、 826,937,831.23731,791,462.24在建工程 60,127,926.54130,563,589.93工程物资 4,331,251.004,331,251.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,329,827.2136,737,398.50开发支出 商誉 长期待摊费用 1,872,091.81773,720.41递延所得税资产 2,067,645.871,524,543.40其他非流动资产 非流动资产合计 931,666,573.66905,721,965.48资产总计 1,402,648,216.361,354,490,111.57流动负债：流动负债

24、：短期借款 482,000,000.00449,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 8 页 共 27 页 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 79,941,000.0096,174,000.00应付账款 41,040,015.3840,357,311.33预收款项 7,022,031.792,337,749.05卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,194.35251,245.06应交税费 2,627,028.591,195,913.94应付利息 1,144,293.681,088,551.25

25、应付股利 其他应付款 43,165,675.0618,073,547.53应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 656,991,238.85608,978,318.16非流动负债：非流动负债：长期借款 109,600,000.0060,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 6,080,604.806,080,604.80其他非流动负债 195,974.86470,262.25非流动负债合计 115,876,579.6666,550,867.05负债合计 772,867,818.

26、51675,529,185.21股东权益：股东权益：股本 195,500,000.00195,500,000.00资本公积 308,552,457.57308,552,457.57减：库存股 盈余公积 36,711,036.8836,711,036.88一般风险准备 未分配利润 10,463,574.6550,645,785.16外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 551,227,069.10591,409,279.61少数股东权益 78,553,328.7587,551,646.75股东权益合计 629,780,397.85678,960,926.36负债和股东权益合计 1,402

27、,648,216.361,354,490,111.57公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 9 页 共 27 页 母公司资产负债表母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 45,618,595.2948,248,939.64交易性金融资产 应收票据 26,057,371.9818,585,348.82应收账款 95,571,474.7561,6

28、16,012.85预付款项 11,634,343.6315,440,115.24应收利息 应收股利 其他应收款 279,897,480.79227,854,656.75存货 115,796,500.70121,822,350.40一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 574,575,767.14493,567,423.70非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 153,640,922.20168,069,122.20投资性房地产 固定资产 463,925,474.94309,010,731.05在建工程 57,932,645.20117

29、,580,816.37工程物资 4,331,251.004,331,251.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,451,981.8810,670,100.06开发支出 商誉 长期待摊费用 1,846,304.45745,067.81递延所得税资产 1,131,879.35586,551.24其他非流动资产 非流动资产合计 693,260,459.02610,993,639.73资产总计 1,267,836,226.161,104,561,063.43流动负债：流动负债：短期借款 462,000,000.00340,000,000.00交易性金融负债 应付票据 74,21

30、6,000.0087,180,000.00应付账款 15,725,744.2311,092,078.38预收款项 1,513,466.97985,374.25应付职工薪酬 49,652.14应交税费 727,011.36-594,315.73应付利息 1,041,674.77853,520.00应付股利 195,974.86470,262.25其他应付款 32,900,532.219,457,108.48 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 10 页 共 27 页 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 588,320,404.40449,493,679.7

31、7非流动负债：非流动负债：长期借款 109,600,000.0060,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,996,882.375,996,882.37其他非流动负债 非流动负债合计 115,596,882.3765,996,882.37负债合计 703,917,286.77515,490,562.14股东权益：股东权益：股本 195,500,000.00195,500,000.00资本公积 306,353,703.73306,353,703.73减：库存股 盈余公积 36,711,036.8836,711,036.88未分配利润 25,354,1

32、98.7850,505,760.68外币报表折算差额 股东权益合计 563,918,939.39589,070,501.29负债和股东权益合计 1,267,836,226.161,104,561,063.43公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 11 页 共 27 页 合并利润表合并利润表 2009 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 287,494,468.56 405,251,187.41其中：营业收入 287,494,

33、468.56 405,251,187.41利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 316,770,593.32 371,011,050.15其中：营业成本 263,956,832.44 316,266,423.97利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 234,982.37 484,690.69销售费用 9,426,855.35 12,470,783.73管理费用 23,525,809.97 20,316,807.58财务费用 17,220,051.87 20,696,842.83资产减值损失 2,406,

34、061.32 775,501.35加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-29,276,124.76 34,240,137.26加：营业外收入 8,360,193.16 1,287,742.88减：营业外支出 2,293,144.61 1,825,835.68其中：非流动资产处置净损失 225,552.59 293,762.39四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-23,209,076.21 33,702,044.46减：所得税费用 -558,727.70 4,973

35、,732.85五、净利润（净亏损以“”号填列）-22,650,348.51 28,728,311.61归属于母公司所有者的净利润 -20,632,210.51 22,740,156.95少数股东损益 -2,018,138.00 5,988,154.66六、每股收益：（一）基本每股收益 -0.1055 0.1163（二）稀释每股收益 -0.1055 0.1163公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 12 页 共 27 页 母公司利润表母公司利润表 2009 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目

36、项目 附注本期金额附注本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 208,537,749.71 307,359,452.91减：营业成本 197,215,691.36 272,866,565.71营业税金及附加 27,247.77 256,932.18销售费用 4,611,286.80 6,182,006.82管理费用 10,316,312.76 8,901,394.83财务费用 6,391,905.34 7,645,600.73资产减值损失 1,902,684.49 284,353.87加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,570,170.00 6,513,5

37、15.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-7,357,208.81 17,736,114.27加：营业外收入 1,902,980.01 1,401,748.01减：营业外支出 692,661.21 1,303,943.78其中：非流动资产处置净损失 167,504.09 279,331.37三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-6,146,890.01 17,833,918.50减：所得税费用 -545,328.11 1,419,235.95四、净利润（净亏损以“”号填列）-5,601,561.90 16,414,682.55公司法定代表人：芦德宝 主管

38、会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 13 页 共 27 页 合并现金流量表合并现金流量表 2009 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注本期金额附注本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 262,204,368.90 353,500,854.76客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加

39、额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,134,985.47 26,574.16收到其他与经营活动有关的现金 10,567,289.09 8,750,790.34经营活动现金流入小计 273,906,643.46 362,278,219.26购买商品、接受劳务支付的现金 153,089,855.53 170,417,189.94客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 50,340,868.29 58,737,540

40、.31支付的各项税费 21,323,073.73 29,683,559.89支付其他与经营活动有关的现金 35,411,164.59 45,242,661.52经营活动现金流出小计 260,164,962.14 304,080,951.66经营活动产生的现金流量净额 13,741,681.32 58,197,267.60二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,561,920.00 191,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现

41、金流入小计 4,561,920.00 191,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,821,182.04 92,733,931.33投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,821,182.04 92,733,931.33投资活动产生的现金流量净额 -38,259,262.04-92,542,931.33三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,029,285.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,029,285.00 东睦新材料

42、集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 14 页 共 27 页 取得借款收到的现金 438,600,000.00 349,660,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00 33,840,950.00筹资活动现金流入小计 440,800,000.00 384,530,235.00偿还债务支付的现金 356,500,000.00 275,430,347.95分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,060,592.70 36,922,112.40其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,046,780.00 1,583,740.00支付其他

43、与筹资活动有关的现金 6,625,950.00 3,511,000.00其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 5,125,950.00 筹资活动现金流出小计 400,186,542.70 315,863,460.35筹资活动产生的现金流量净额 40,613,457.30 68,666,774.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,194.90-419,059.56五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 16,087,681.68 33,902,051.36加：期初现金及现金等价物余额 23,893,137.48 23,170,

44、492.23六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 39,980,819.16 57,072,543.59公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页 母公司现金流量表母公司现金流量表 2009 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注本期金额附注本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 162,121,943.95 197,088,638.27收到的税费返还 收到其他与经营活动有

45、关的现金 7,838,679.38 21,979,773.46经营活动现金流入小计 169,960,623.33 219,068,411.73购买商品、接受劳务支付的现金 115,344,349.72 104,075,634.64支付给职工以及为职工支付的现金 27,473,722.54 26,375,381.68支付的各项税费 7,410,578.43 9,058,431.48支付其他与经营活动有关的现金 30,947,803.14 22,916,789.47经营活动现金流出小计 181,176,453.83 162,426,237.27经营活动产生的现金流量净额 -11,215,830.5

46、0 56,642,174.46二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 73,260,000.00 69,500,000.00取得投资收益收到的现金 4,570,170.00 7,389,755.80处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 156,340.00 867,038.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 77,986,510.00 77,756,794.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,567,556.08 86,399,939.26投资支付的现金 19,0

47、00,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 114,280,000.00 87,230,000.00投资活动现金流出小计 188,847,556.08 192,629,939.26投资活动产生的现金流量净额 -110,861,046.08-114,873,144.76三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 438,600,000.00 242,000,001.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 438,600,000.00 242,000,001.00偿还债务支付的现金 26

48、7,000,000.00 126,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,337,864.20 28,543,106.66支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 299,337,864.20 155,043,106.66筹资活动产生的现金流量净额 139,262,135.80 86,956,894.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,396.43-316,460.90五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 17,195,655.65 28,409,463.14加：期初现金及现金等价物余额 16,

49、529,339.64 6,383,075.25六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 33,724,995.29 34,792,538.39公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2009 年 16 月 单位：元 币种：人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 195,500,000.00 308,5

50、52,457.57 36,711,036.8850,645,785.16 87,551,646.75678,960,926.36加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、195,500,000.00 308,552,457.57 36,711,036.8850,645,785.16 87,551,646.75678,960,926.36 东睦新材料集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页 本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-40,182,210.51-8,998,318.00-49,180,528.51（一）