湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年第一季度季度报.pdf
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1、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨恒 因公出差 王政 鄢来萍 因公出差 贺新强 1.4 公司第一季度财务报告未
2、经会计师事务所审计。1.5 公司负责人王政先生、主管会计工作负责人李青先生及会计机构负责人（会计主管人员）贺新强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 414,207,304.18612,950,016.31-32.42%所有者权益（或股东权益）-744,662,685.14-595,589,904.58 25.03%每股净资产-6.2611-5.0077 25.03%本报告期 上年同期 增减变动（）净利润-8,620,253.41-9,91
3、1,733.75-13.03%经营活动产生的现金流量净额-2,154,838.115,213,116.32-141.33%每股经营活动产生的现金流量净额-0.01810.0439-141.23%基本每股收益-0.07-0.08-12.50%稀释每股收益-0.07-0.08-12.50%净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 41,173.50营业外支出-2,831.15合计 38,342.35湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无
4、限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,519 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 徐军 1,489,381 人民币普通股 沈永富 1,273,168 人民币普通股 王卫平 648,601 人民币普通股 王南春 461,441 人民币普通股 苏继仁 357,731 人民币普通股 高仕岗 312,899 人民币普通股 张光进 279,468 人民币普通股 王思言 271,919 人民币普通股 蔡浩 240,028 人民币普通股 蒋忠平 238,025 人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1
5、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 一、重大诉讼事项一、重大诉讼事项 1、湖南洞庭水殖股份有限公司上诉中国光大银行长沙华顺支行、我公司、长沙新振升集团有限公司借款纠纷案。根据中华人民共和国最高人民法院（2007）民二终字第 117 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审受理费287965 元按照原判决执行；二审受理费 287965 元，由湖南洞庭水殖股份有限公司承担。本判决为终审判决。详情
6、见公告于 2008 年 1 月 9 日的上海证券报。2、交通银行股份有限公司岳阳分行诉岳阳新振升铝材有限公司、本公司、长沙新振升集团有限公司、湖南日升物资贸易有限公司本公司借款纠纷案。2004 年 3 月 30 日，原告与第一被告签订借款合同，借款金额为 1000 万元；2004 年 12 月 31 日，原告与第一被告签订借款合同，借款金额为 1000 万元；2004 年 12 月 31 日，原告与第一被告签订借款合同，借款金额为 2000 万元。由第二被告提供连带责任担保和第三被告以机械设备进行抵押担保，并第四被告以其持有的本公司 79.2 万股股权及国光瓷业 64.8 万股权提供质押担保。
7、由于贷款现已逾期（仍欠本金 39562493.51 元），原告向人民法院提起诉讼。本案正在进一步审理中。详情见公告于 2008 年 3 月 1 日的上海证券报。3、上海浦东发展银行深圳中心区支行诉深圳市舟仁创业投资有限公司、本公司、张家界旅游开发股份有限公司、洪江市大有发展有限责任公司、侯军借款纠纷案。申请执行人与被执行人达成执行和解协议，被执行人依执行和解协议向申请执行人清偿了贷款本金、案件受理费、财产保全费以及利息，合计人民币 25,430,690.69 元。至此，当事人之间达成执行和解协议并已经全部履行，广东省深圳市中级人民法院裁定如下：解除对被执行人深圳市舟仁创业投资有限公司、张家界旅
8、游开发股份有限公司名下财产的查封。通知本案予以结案。详情见公告于 2008 年 3 月 19 日的上海证券报。4、中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行与岳阳新振升铝材有限公司、本公司借款纠纷案。2003 年 5 月 7 日，原告与第一被告签订借款合同，借款金额为 1500 万元，由第二被告提供连带责任担保。由于贷款现已逾期，原告向人民法院提起诉讼。望城县人民法院依法裁定：冻结第一被告岳阳新振升铝材有限公司、第二被告本公司的银行存款或收入 2200 万元，或查封、冻结、扣押其价值相当的财产。湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 3 详情见公告于 2008 年 3 月
9、29 日的上海证券报。2008 年 4 月 11 日，根据湖南省望城县人民法院（2008）望民初字第 432 号民事调解书，申请执行人与被执行人经法院主持调解，自愿达成如下协议：（1）第一被告所欠原告借款本金 1500 万元、利息 6,036,795.19 元，合计 21036795.19 元。由第一被告在 2008 年 4 月 18 日前偿还原告 500 万元，余款在 2008 年 4 月 30 日前全额偿还（款交望城县人民法院转付）。（2）第二被告本公司对上述债务承担连带责任。本案受理费 147000 元，调解结案后受理费减半收取，实收受理费 73500 元，财产保全费 5000 元，合计
10、 78500 元。由第一被告、第二被告共同负担。详情见公告于 2008 年 4 月 24 日的上海证券报。二、股东股权转让事项二、股东股权转让事项 2008 年 1 月 16 日，在中国证券登记结算有限公司上海恒达通汇投资管理有限公司将其持有的本公司 780 万股限售流通股质押给深圳市宇鹏投资发展有限公司。2008 年 3 月 25 日，上海恒达通汇投资管理有限公司与深圳市宇鹏投资发展有限公司签订了股权转让协议书，恒达通汇将持有本公司 900 万股中的 780 万股股权转让给深圳宇鹏，转让价格为每股 1.89 元人民币，转让价格合计为 1478 万元人民币。2008 年 4 月 23 日，在中
11、国证券登记结算有限公司，上海恒达通汇投资管理有限公司与深圳市宇鹏投资发展有限公司完成股权过户手续。深圳市宇鹏投资发展有限公司持有公司 780 万限售流通股，为公司第四大股东；上海恒达通汇投资管理有限公司持有公司 120 万限售流通股，为公司第九大股东。三、公司资产重组情况三、公司资产重组情况 在湖南省政府的主持下召开了公司的银行债权人会议，经重组方和与会银行债权人协商，一致同意由湘晖公司委托中国长城资产管理公司出面协调我公司债务重组事宜，湘晖公司提出的初步重组思路为：湘晖公司将负责剥离嘉瑞新材所有资产、负债，使嘉瑞新材成为净壳后，由重组方注入房地产资产。公司将与债权银行争取早日达成债务和解，从
12、实质上解决公司退市风险，同时也将尽全力推进公司生产经营的发展，使公司有持继盈利的能力，争取早日恢复上市。四、关于会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的四、关于会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的 2007 年年度审计报告的说明年年度审计报告的说明 针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：公司将进一步加强管理，继续保持铝材生产和销售的上升势头，在不影响销售收入和产品质量的情况下，降低成本压缩费用，提升公司效益。由于环保不达标，中圆科技于 2006 年 6 月至今处于停产整顿阶段，其恢复生产有一定难度，公司将考虑将充分挖掘其土地开发价值，盘活现有资产。截止 2007 年 12 月
13、31 日，公司对原关联方及其他公司 67,851 万元债务提供了担保，大部分担保事宜已经司法判决承担连带清偿责任。2008 年 3 月 11日公司在湖南省政府的主持下，召开了公司的银行债权人会议，重组方和与会银行债权人协商，一致同意由湖南湘晖资产经营股份有限公司委托中国长城资产管理公司出面协调我公司债务重组事宜。公司争取早日与债权银行达成债务重组协议，为公司业务发展创造安全经营的环境。在湖南省政府和监管部门的主导下，湖南湘晖资产经营股份有限公司拟对我公司进行资产重组。鉴于我公司目前严重资不抵债的情况，湘晖公司提出的初步重组思路为：湘晖公司将负责剥离嘉瑞新材所有资产、负债，使嘉瑞新材成为净壳后，
14、由重组方注入房地产资产。公司将与债权银行争取早日达成债务和解，从实质上解决公司退市风险，同时也将尽全力推进公司生产经营的发展，使公司有持继盈利的能力，争取早日恢复上市。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 本公司于 2007 年 1 月 29 日召开了 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了本公司股权分置改革方案，公司以截至 2006 年 11 月 30 日的资本公积金为基础，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 5.4062 股，相当于每 10 股流通股获得非流
15、通股股东支付的 2.5 股对价股份。上述股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。上述股权分置改革胡股东承诺已履行完毕。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 预期年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，其原因为：1、控股公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因环保问题，于 2006 年 6 月至今一直停产，没有任何销售收入；2、控股公司长沙振升集团，由于国家目前频频出台政策，对房地产
16、行业和高能耗企业进行宏观调控，也导致振升铝材成本增加，产品销售额及利润呈下滑趋势。3、由于受债务危机影响，导致公司财务费用长期高于正常水平，严重侵蚀了公司利润。湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动000430 S*ST 张股 67,610,000.004.90%2,747
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