财务出纳的工作职责集锦(8篇)27787.pdf

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1、第1页共5页 财务出纳的工作职责集锦 1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;3.协助财_文件的准备、归档和保管;4.关联方付款资料准备与核对;5.保险箱日常管理;6.银行付款信息的整理与归集;7.制作与发布与日常工作相关的报告。财务出纳的工作职责集锦（二）1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进

2、行。财务出纳的工作职责集锦（三）1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。4、各部门薪资核算 财务出纳的工作职责集锦（四）第2页共5页 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。财务出纳的工作职责集锦（五）1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原

3、始凭证;2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;8.随时与银行对帐，月末结

4、账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;财务出纳的工作职责集锦（六）1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。第3页共5页 2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。财务出纳的工作职责集锦（七）1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及

5、时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日记账,做到账实、账表、账证、账账相符。4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。6.负债发放职工的工资;7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。财务出纳的工作职责集锦（八）通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：1.办理银行开户、变

6、更、注销等银行账户类业务;2.办理银行付款手续(支票、网银操作);3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;第4页共5页 4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA 等);6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;12.凭证和账簿的装订;13.其他领导交办的临时工作。出纳人

7、员岗位职责 1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。7、负责与各部门进行业务沟通。8、负责集团上报资料的收集和编制。第5页共5页 9、保守本单位的商业秘密。出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。