04-05-需求规格说明书.doc

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1、 XX省会计平台需求规格说明书 需求规格说明书用友政务会计平台项目组xxxx年xx月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年1月张三1.0编写完成审阅姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第一章引言11.1编写目的11.2预期读者11.3背景说明11.4术语和缩略语11.5参考资料2第二章需求概述32.1项目业务背景32.2假设与依赖3第三章功能性需求43.1总体需求43.2会计平台53.3离线端27第四章非功能性需求374.1性能374.2可扩展性374.3易用性374.4可靠性374.5可维护性374.6安全性37第五章其他需求385.1数据接口规范38- 2 - 第一章 引言1.1 编

2、写目的XX省会计平台项目是用友公司应XX省财政厅委托开发的一款大型信息系统，用以支撑省级财政部门本级财政支出到单位及对下转移支付资金的规范管理，实现专项资金的动态监控、预算单位资产的有效监管和财政综合数据的分析利用，逐步实现预算自动汇编、收支及时汇总和决算即时生成，努力推动财政管理的科学化、精细化和规范化。平台从涵盖的范围上包括：会计平台主体、离线端、预算单位财务软件等系统，应用范围涉及多个业务处室及全省各省级预算单位。数据交换阶段主要包括：会计平台端修改、离线端以及预算单位财务软件升级等相关工作。本文档的编制，旨在准确记录客户需求，为今后需求分析、系统设计、编码、测试、后续运营维护等工作提供

3、依据。1.2 预期读者管理成员：项目指导小组、项目经理、质量经理、技术经理；开发成员：系统分析员、详细设计人员、编码人员、测试员、文档员、项目实施成员；客户成员：领导、业务代表；监理成员：项目监理人员。1.3 背景说明待开发系统名称XX省会计平台任务提出者XX省财政厅信息中心开发者用友政务软件有限公司用户XX省财政厅相关业务处室各预算单位其它用户1.4 术语和缩略语术语、缩略语解释预算执行系统全称：XX省财政预算执行系统财政用于指标管理、计划管理、支付管理和账务处理的各个业务系统的总称。单位财务软件各单位财务人员从事会计核算工作所使用的计算机应用软件离线端安装在各预算单位的数据交换服务程序，负

4、责与预算单位会计核算软件交互，将会计核算软件中各类基础数据、会计凭证数据、账表数据等标准化处理后，传递给会计平台，从而确保数据的准确性和一致性XML文件用具有数据描述功能、调试结构性及可验证性的可扩展标置语言描述的数据文件。基础数据是由会计平台及预算单位会计核算软件提供的关键的基础性数据，在业务处理过程中使用。包括：会计科目、辅助核算、业务要素等辅助核算项是从与会计科目不同角度对财务信息进行的另类划分。辅助核算与会计科目组合使用，可全面反映各类经济业务，也使账务处理更加灵活，充分发挥会计电算化的优势。1.5 参考资料编号资料名称作者出版单位日期第二章 需求概述2.1 项目业务背景近年来，XX省

5、陆续实行了部门预算改革、国库单一账户体系、派驻财政监察员等多项改革，在加强财政资金监督管理方面进行了许多有益探索，规范了财政资金的有效使用。但与此同时，也发现了一些监管上存在的问题。如，在财政授权支付资金的监控方面，出现预算单位通过零余额账户转移财政资金，开户银行套用公共资金进行内部操作等违规现象；在会计信息方面，存在部分预算单位会计信息失真问题；在财务管理方面，存在会计电算化和手工操作并存、部门间会计核算水平参差不齐现象。为了规范全省财政财会信息管理，强化财政资金有效监管，建设覆盖预算编制、预算执行、预算单位会计核算各环节的完整的信息管理系统，XX省财政厅党组提出了重要指示，建设一个覆盖预算

6、编制、预算执行预算单位跨级核算各环节的省级财政财会信息管理平台（即，会计平台）。会计平台建设以国库管理制度改革为依托，把对财政资金的使用监管从财政部门延伸到预算单位，将有效填补现代会计管理中预算单位会计核算与预算执行连接上的空白，建立一个连贯的、整体的财政财务监督管理循环体系，实现真正意义上的全程监控、规范操作，解决财政财务管理最薄弱环节的监管问题，对加强财政资金监督管理和保障资金安全有效使用将起到有益的补充，同时对增强预算执行透明度，规范财政权力公开运行，从机制上、源头上推进财政反腐倡廉具有积极作用。平台建设对进一步深化国库管理制度改革，加强行政事业单位资产管理和财政监督管理，实现会计工作规

7、范化、标准化管理，提升财政部门服务水平，促进XX省财政事业快速、健康发展具有重要意义。2.2 假设与依赖其他信息请参照合同和工作说明书。第三章 功能性需求3.1 总体需求3.1.1 基本内容会计平台的各类业务数据、基础资料等均来自外部系统，需要与预算执行系统、与单位现有的财务软件进行数据的交互，以及实现数据的采集与积累。因此，需要制定一套较为完善的接口规范，并严格依据规范，进行接口开发，在实现数据交换的同时，对规范的可行性、科学性、严谨性进行有效论证。为保证接口的健壮性与可扩展性，各环节的交互内容应做到可配置、可扩展。同时，要尽量减少对预算单位人员现有工作的影响，实现上传、下载、软件升级等全流

8、程自动化。3.1.2 总体结构图会计平台离线端3.1.3 总体部署图3.2 会计平台3.2.1 基本内容接口规范验证阶段，会计平台需要实现的主要功能：一是与上游预算执行系统对接，将预算执行系统业务数据转换成会计核算相关业务要素，再通过下游离线端下发到各预算财务软件。在规范预算单位财务核算的模式与核算方法的同时，为预算单位会计记账、核算提供更为准确、方便的数据依据，尽可能减轻财务人员工作量。第二，会计平台也要提供相关服务，用以接收和主动抓取来自单位财务软件的财务数据。第三，会计平台应提供一系列完善的数据展现机制，针对单个单位、多个单位的各类财务核算数据进行统计分析界面，以方便后续各级主管单位对其

9、下属单位，省财政对各省级预算单位各类资金使用情况的监管。3.2.1.1 功能结构图3.2.1.2 功能结构说明功能分解功能概要用户管理会计平台用户管理用户登录会计平台WEB登录服务数据下载为预算单位提供会计凭证、总账余额表数据上传服务数据上传为单位提供报表格式化数据上传服务主动获取单位数据服务会计平台主动通过离线端抓取单位财务软件数据主动获取单位数据操作方案设置前台配置会计平台主动获取单位财务数据的操作方案会计科目及辅助核算项的状态维护会计科目及辅助核算项的使用状态维护会计凭证和业务单据挂接关系维护会计凭证和业务单据挂接关系维护单位端新增辅助核算项资料维护单位端新增的辅助核算项资料维护到会计平

10、台CA证书管理提供对CA KEY对应单位、对应使用人的分配 CA服务管理提供对CA认证服务器IP及端口配置消息中间件配置管理提供对消息中间件中心节点、瘦服务端文件交换目录的设置数据交换对应关系配置配置数据交换过程中，节点间对应关系数据上传、下载类型动态定义动态定义数据上传下载类型系统财务管理配置系统财务与下属单位对应关系代理记账管理配置代理记账单位与代管账单位对应关系数据卸载卸载单位级、系统级账套单位基础资料查询与管理提供单位级基础信息的查询与管理主管查询包括对主管总账余额表、主管明细账、主管总分类账的展现，并实现主管报表查询及穿透式查询业务处室查询提供对预算单位账务使用情况、部门总账、明细账

11、的查询及穿透式查询单位财务数据查询包括对单位会计凭证、总账余额、财务报表、决算报表等的展现数据上传下载情况查询查询数据上传下载情况消息通讯保障通过使用消息中间件，保障通讯的可靠性安全性保障通过使用CA认证，确保包括WEB、离线端等各种登录形式的安全性日志管理系统提供统一的日志管理机制，针对平台访问、重要数据交互等操作记录必要的日志离线端版本管理设置和管理离线端伺服程序版本，供单位端自动更新3.2.1.3 外部关系3.2.2 功能描述3.2.2.1 用户管理1功能说明会计平台用户主要分为两类，一类是直接登录会计平台进行查询、管理等操作用户，另一类是离线端用户。两类用户除登录机制有所区别外，应不存

12、在过多其他差异，且可以通用。会计平台应提供用户的注册、管理功能，对用户所属单位、登录密码、基本资料、操作权限等信息进行创建、维护与管理。2业务数据包含关键业务要素：用户名、密码、用户基本资料、CA证书SN3. 处理A. 由管理员新增（注册）平台用户，登记用户基本资料，分配初始化密码，并对用户权限进行配置。B. 管理员可以对用户全部信息进行修改，也可以授权用户本身，对其自己部分资料、甚至全部资料、登录密码等进行修改。4约束条件无5异常处理无3.2.2.2 用户登录1功能说明为会计平台所有用户提供登录服务。包括：会计平台用户WEB登录、离线端的连接申请等。2业务数据包含关键业务要素：会计平台用户W

13、EB登录：用户名、密码、CA证书SN离线端用户登录：连接地址、用户名、密码、CA证书SN3. 处理A. 接收登录请求B. CA身份认证C. 平台用户名、密码校验D. 全部信息通过验证后，登录成功；否则拒绝登录4约束条件无5异常处理登录过程出现异常及CA认证信息给出明确提示，并记录系统日志。3.2.2.3 数据下载1功能说明为离线端提供数据下载服务，包括：基础资料下载、配置项下载、执行系统业务数据下载、报表规范下载。系统财务单位进行基础数据下载时，系统应自动额外提供“收支单位”、“系统经济分类”两类辅助核算项。进行业务数据下载时，系统应将全部在“单位关系定义”中配置的关系单位业务数据提供给系统财

14、务单位。2业务数据基础资料下载：关键业务要素说明类型长度预算单位各级预算单位文本30会计年度会计年度数值4账套各单位上报财政的账套信息文本30基础资料类别各类基础资料，如：会计科目、功能分类、预算项目等文本30基础资料代码基础资料代码文本30基础资料名称基础资料名称文本100基础资料分级规则基础资料编码分级规则文本30上级基础资料代码上级基础资料代码文本30是否明细属性是否为明细资料代码文本1配置项下载：关键业务要素说明类型长度预算单位预算单位文本30会计年度会计年度数值4配置项类别配置项类别文本30配置项代码配置项代码文本30配置项名称配置项名称文本100执行系统业务数据要素：关键业务要素说

15、明类型长度业务单据类别区分财政4类业务单据的单据类别文字30业务单据编号业务单据的主编号文字30明细单据编号业务单据明细编号文字30业务日期发生该笔业务的日期文字10业务单位发生该笔业务的单位文字30单据金额该笔业务金额数值16资金用途该笔业务资金用途，一般用作凭证摘要文字30预算项目该笔业务支出的财政预算项目文字30资金性质该笔业务资金的性质文字30支付方式该笔业务资金的支付方式文字30功能分类该笔业务支出所属的功能分类文字30经济分类该笔业务支出明细到的经济分类文字30预算指标该笔业务所属财政预算指标文字30开户行信息业务单位开户行信息：账号、名称等文字30报表规范下载：关键业务要素说明类

16、型长度报表代码资产负债表、收入支出表等报表代码文字30报送类型年报还是月报文字10报表期间本次报送期间（日期）文字10元素代码报表元素代码文字30元素名称报表元素对应的业务含义，如：流动资产年初数、年末数等文字数据精度数值型数据要求的数据精度文字10元素值类型文本型还是数值型文字1是否浮动元素表明当前报表元素是否属于可以行浮动的元素文字1是否主键列当前元素是否是浮动报表的主键列文字1元素对应取数公式当前元素对应的财务软件取数公式文字500元素备注描述该元素的业务含义，为定义元素的取数公式提供业务指导和参考文字500元素计算后的值手工输入或通过取数公式从财务系统计算得出的元素的值，数值型或文本型

17、文字5003. 处理A. 会计平台接收到来自某预算单位离线端，针对某一类型数据的下载请求后，将会计现有数据根据各类请求的格式规范进行组织与整理，最终通过离线端下发给请求单位。B. 实现定时处理、手动处理两种机制。4约束条件无5异常处理数据准备及下载过程出现异常及时给出信息提示并记录系统日志。3.2.2.4 数据上传1功能说明为离线端提供数据上传服务，包括：会计凭证及总账余额表上传、报表数据上传、单位基础资料上传。2业务数据会计凭证及总账余额表上传：关键业务要素说明类型长度单位代码预算单位文字30预算年度预算年度文字10账套号和财政交互数据的账套文字10会计期间会计凭证所属会计期间文字30凭证号

18、凭证编号文字凭证日期凭证日期文字10凭证类型凭证类型文字1凭证来源凭证来源（JZ：记账，ZZ：转账）文字1主摘要凭证主摘要文字1分录摘要凭证分录摘要文字500制单人编制凭证的人员代码文字500制单日期编制日期文字500审核人审核凭证的人员审核日期凭证审核日期记账人将凭证登账的人记账日期凭证记账日期凭证状态已审核、未审核、已记账附件张数原始附件张数科目代码分录会计科目辅助项1分录辅助核算项1辅助项2分录辅助核算项2辅助项3分录辅助核算项3辅助项4分录辅助核算项4辅助项5分录辅助核算项5辅助项6分录辅助核算项6辅助项7分录辅助核算项7辅助项8分录辅助核算项8辅助项9分录辅助核算项9辅助项10分录辅

19、助核算项10借贷方向（1：借-1：贷方）凭证分录都统一使用借贷方向数量凭证涉及到的数量单价凭证涉及到的单价外币外币核算时，外币代码汇率外币核算时，浮动汇率金额凭证金额报表数据上传：关键业务要素说明类型长度报表代码资产负债表、收入支出表等报表代码文字30报送类型年报还是月报文字10报表期间本次报送期间（日期）文字10元素代码报表元素代码文字30元素名称报表元素对应的业务含义，如：流动资产年初数、年末数等文字数据精度数值型数据要求的数据精度文字10元素值类型文本型还是数值型文字1是否浮动元素表明当前报表元素是否属于可以行浮动的元素文字1是否主键列当前元素是否是浮动报表的主键列文字1元素对应取数公式

20、当前元素对应的财务软件取数公式文字500元素备注描述该元素的业务含义，为定义元素的取数公式提供业务指导和参考文字500元素计算后的值手工输入或通过取数公式从财务系统计算得出的元素的值，数值型或文本型文字500单位基础资料上传：关键业务要素说明类型长度预算单位各级预算单位文本30会计年度会计年度数值4账套各单位上报财政的账套信息文本30基础资料类别各类基础资料，如：会计科目、功能分类、预算项目等文本30基础资料代码基础资料代码文本30基础资料名称基础资料名称文本100基础资料分级规则基础资料编码分级规则文本30上级基础资料代码上级基础资料代码文本30是否明细属性是否为明细资料代码文本13. 处理

21、接收到单位端上传的标准规范数据（单位会计凭证及总账余额数据、报表数据、基础资料数据）后，对数据进行分析分别维护到会计平台相关数据表中。4约束条件无5异常处理数据准备及上传过程出现异常及时给出信息提示并记录系统日志。3.2.2.5 主动获取单位数据服务1功能说明会计平台主动通过离线端抓取单位财务软件数据，会计平台不能直接访问各离线端，需对离线端提供轮询提取单位财务数据任务的服务。2业务数据包含关键业务要素：任务号、单位代码、会计年度、账套号、数据类别、起止会计期间关键业务要素说明类型长度任务号手动获取单位财务数据任务号文本30预算单位各级预算单位文本30会计年度会计年度数值4账套号各单位上报财政

22、的账套信息文本30数据类别预算单位财务数据，如：会计凭证、总账余额表、报表、基础资料等文本30起止会计期间上传单位财务数据的会计期间数值23处理提供WEB访问服务，通过该服务，离线端可以获取到会计平台已定义的手工从预算单位提取财务数据的请求任务。4约束条件无5异常处理调用该服务过程出现异常及时给出信息提示并记录系统日志。3.2.2.6 主动获取单位数据操作方案设置1功能说明手动配置会计平台主动获取单位财务数据的任务方案。2业务数据包含关键业务要素：任务号、单位代码、会计年度、账套号、数据类别、起止会计期间关键业务要素说明类型长度任务号手动获取单位财务数据任务号文本30预算单位各级预算单位文本3

23、0会计年度会计年度数值4账套号各单位上报财政的账套信息文本30数据类别预算单位财务数据，如：会计凭证、总账余额表、报表、基础资料等文本30起止会计期间上传单位财务数据的会计期间数值23处理A选择单位、账套、会计期间起始范围，定义从预算单位获取财务数据的任务B将任务按期间明细分解成多条任务，存储到会计平台消息中间表C提供WEB服务给离线端访问上述任务，形成标准的消息格式，返回给离线端进行后续的财务数据上传自动处理4约束条件无5异常处理手工获取单位财务数据的任务定义过程过程出现异常给出信息提示并记录系统日志。3.2.2.7 会计科目及辅助核算项的状态维护1功能说明单位财务数据上传后，需对平台中的会

24、计科目及辅助核算项的使用状态进行自动维护。2业务数据包含关键业务要素：资料是否被凭证使用字段。3处理单位财务数据上传后，根据会计凭证中已使用到的各类基础资料，对各基础资料表中对应资料是否被使用字段进行自动维护，在账表查询时提供资料筛选，提高查询效率。4约束条件无5异常基础资料数据是否使用状态维护过程出现异常记录系统日志，并给出提示信息。3.2.2.8 会计凭证和业务单据挂接关系维护1功能说明执行系统业务单据自动生成的凭证，在业务单据中间表中需建立会计凭证和业务单据的对应关系。2业务数据包含关键业务要素：单据编号、明细单据编号、凭证号、凭证分录号、明细分录号等3处理根据业务单据类型，每类业务单据

25、对应的关键业务要素和辅助核算项进行匹配，将业务单据自动生成的凭证中的单据号和明细单据号和会计凭证分录、明细分录进行匹配。记录凭证是由哪张单据生成的。4约束条件无5异常无3.2.2.9 单位端新增辅助核算项资料维护1功能说明单位端新增的下级会计科目及辅助核算项资料上传到会计平台，并自动维护到平台对应的基础资料表中。2业务数据包含关键业务要素：基础资料代码、基础资料名称、上级代码、是否明细代码3. 处理根据上传的辅助核算项资料，进行判断，对新增基础资料自动维护到会计平台基础资料表。4约束条件无5异常单位新增基础资料维护过程出现异常记录系统日志，并给出提示信息。3.2.2.10 CA证书管理1功能说

26、明提供预算单位CA认证KEY的登记注册功能，并可以将KEY的使用分配到具体单位用户。此外，还要提供前台的CA认证服务器IP及端口配置。2业务数据包含关键业务要素：CA认证KEY_SN，预算单位信息，使用者3. 处理填写、修改和删除CA认证KEY与单位的对应关系，以及与使用者的对应关系4约束条件一个KEY只能分配给唯一一个单位5异常无3.2.2.11 CA服务器配置管理1功能说明使用前台配置CA认证服务器IP及端口配置。2业务数据包含关键业务要素：服务器IP地址、端口3. 处理通过前台设置CA服务器的IP地址信息、接口信息4约束条件无5异常无3.2.2.12 消息中间件配置管理1功能说明管理员使

27、用会计平台对消息中间件（东方通）中心节点配置文件路径、瘦服务端文件交换目录等进行配置管理。2业务数据包含关键业务要素：配置项目、文件路径3处理A. 瘦服务端文件交换目录设置：使用会计平台对东反弹瘦服务端文件交换目录进行设置。B. 中心节点配置文件路径设置：使用会计平台对东方通各中心节点所在配置文件路径进行设置。C. 需特别注意，生产环境较为复杂，不同服务器环境下的目录格式，需要提醒用户在输入时注意。4约束条件无5异常无3.2.2.13 数据交换对应关系配置1功能说明配置数据交换过程中，业务要素（如辅助核算项、业务单据等）与程序中数据节点间的关系。2业务数据包含关键业务要素：业务要素名称、节点名

28、称3. 处理支持新增、修改、删除业务要素与程序节点之间的对应关系。4约束条件无5异常无3.2.2.14 数据上传、下载类型动态定义1功能说明使用前台配置参与上传、下载的数据类型。2业务数据包含关键业务要素：数据类型、是否参与上传、是否参与下载3. 处理使用前台配置参与上传、下载的数据类型。4约束条件无5异常无3.2.2.15 系统财务管理1功能说明该功能用于设置系统财务与相关单位关系定义。2业务数据关键业务要素说明类型长度主单位代码系统财务/代理记账单位代码文字30关联单位代码下级单位/账务托管单位代码文字30是否系统财务文本1是否代理记账文字13处理A. 选择某一单位B. 维护该单位管理的其

29、他单位列表C. 新增系统财务时，列表页面可自动带出所在部门的所有下级单位（包括主管单位、基层单位）。4约束条件同部门同级单位中，只能有一个系统财务，即，某单位已经被定义为系统财务后，此单位将不能通过新增功能再次选出，同时与其同部门平级的其他单位也不能被设置为系统财务5异常无3.2.2.16 代理记账管理1功能说明该功能用于设置代理记账单位与相关单位关系定义。2业务数据关键业务要素说明类型长度主单位代码系统财务/代理记账单位代码文字30关联单位代码下级单位/账务托管单位代码文字30是否系统财务文本1是否代理记账文字13处理A. 进入代理记账功能B. 选择某一单位C. 新增和修改该一单位所代理记账

30、的其他单位4约束条件代理记账单位只能代理本部门同级，或其下级单位的账务。5异常无3.2.2.17 账套数据卸载1功能说明提供单位级、系统级账套数据卸载功能，卸载后仅保留该单位的账套和会计科目。卸载内容包括：单位基础资料、单位凭证、总账余额表（含预计账余额表）等。2业务数据关键业务要素说明类型长度预算单位代码预算单位代码文字30账套号账套号文字303处理A. 卸载单位账套数据：选择某一单位及某一待卸载账套，卸载成功后，该单位该账套下的全部信息，包括凭证、余额表等将被删除。B. 卸载系统级账套数据：选择某一系统级账套，卸载成果后，全部此账套相关数据将被删除。4约束条件无5异常无3.2.2.18 单

31、位基础资料查询管理1功能说明对单位基础资料进行查询与管理。2业务数据主要内容：会计科目、预算项目、功能分类、经济分类、其他辅助核算项3处理A. 提供对各类单位各类基础资料的查询功能B. 提供各类基础资料的新增、复制、启用、停用功能4约束条件无5异常无3.2.2.19 主管查询1功能说明包括对主管总账余额表、主管明细账、主管总分类账的展现，并实现主管报表查询及穿透式查询。2业务数据主要内容：总账余额表、总分类账、明细账、下级单位账务查询3处理汇总多个单位上传的总账余额表数据、财务报表等数据按会计规范进行展示。4约束条件无。5异常无。3.2.2.20 业务处室查询1功能说明包括对各预算单位账务使用

32、情况，部门下各单位账务、部门总账、明细账进行查询，同时对查询结果提供导出功能。2业务数据包含关键业务要素：处室信息、单位各类业务数据3处理A. 对某一会计期间内，本部门一个或多个预算单位的财务情况进行统计B. 汇总多个单位的账务信息、总账余额表数据、明细账数据进行统计C. 查询结果可以导出4约束条件无。5异常无。3.2.2.21 单位财务数据查询1功能说明包括对单位会计凭证、总账余额、财务报表、决算报表等的展现。该部分功能参考标准产品部分。2业务数据包含关键业务要素：会计凭证：关键业务要素说明类型长度凭证号凭证号文本30凭证日期凭证日期数值10摘要凭证摘要文本300借方科目凭证借方分录科目文本

33、30贷方科目凭证贷方分录科目文本30金额凭证分录金额数值16总账余额表：关键业务要素说明类型长度会计期间会计期间数值2会计科目会计科目文本30辅助核算项1-10预算项目、资金性质、支付方式、功能分类、经济分类、扩展5个文本30期初余额凭证摘要数值16借方发生额凭证借方分录科目数值16贷方发生额凭证贷方分录科目数值16期末余额凭证分录金额数值16报表：关键业务要素说明类型长度报表代码资产负债表、收入支出表等报表代码文字30报送类型年报还是月报文字10报表期间本次报送期间（日期）文字10元素代码报表元素代码文字30元素名称报表元素对应的业务含义，如：流动资产年初数、年末数等文字数据精度数值型数据要

34、求的数据精度文字10元素值类型文本型还是数值型文字1是否浮动元素表明当前报表元素是否属于可以行浮动的元素文字1是否主键列当前元素是否是浮动报表的主键列文字1元素对应取数公式当前元素对应的财务软件取数公式文字500元素备注描述该元素的业务含义，为定义元素的取数公式提供业务指导和参考文字500元素计算后的值手工输入或通过取数公式从财务系统计算得出的元素的值，数值型或文本型文字5003处理对单位上传的会计凭证、总账余额表、财务报表等数据按会计规范进行展示。4约束条件无。5异常无。3.2.2.22 预算单位上传下载数据查询1功能说明会计平台提供功能，可以对预算单位通过离线端上传、下载数据的情况进行查询

35、。2业务数据包含关键业务要素：预算单位，数据内容3处理A. 以列表形式显示数据。B. 提供查询功能，查询特定条件的数据。4约束条件无5异常无3.2.2.23 消息通讯保障1功能说明通过使用消息中间件，保障通讯的可靠性，确保数据成功传输且只传输一次。支持断点续传功能，在网络条件不好的情况下，重新联通网络后能够继续队列的传输。2业务数据包含关键业务要素：消息说明信息、消息文件名、队列ID3处理A数据下载：会计平台将准备好的数据通过接口提交给消息中间件，由中间件负责数据的下载，离线端轮询客户端消息中间件队列，对已完成传输的数据进行后续处理。B数据上传：离线端将准备好的数据通过接口提交给消息中间件，有

36、中间件负责数据的上传，会计平台轮询平台端消息中间件服务队列，对已完成传输的数据进行后续处理。4约束条件无5异常与消息中间件进行交互过程中出现异常记录日志，并及时提示异常信息。3.2.2.24 安全性保障1功能说明通过使用CA认证，确保包括WEB、离线端等各种登录形式的安全性。2业务数据包含关键业务要素： CA证书SN、密码3. 处理登录连接过程中，需要验证单位的CA证书信息，如认证通过，方可进行后续操作。4约束条件无5异常认证过程反馈的异常信息进行登记日志并及时提示。3.2.2.25 日志管理1功能说明系统提供统一的日志管理机制，针对平台访问、重要数据交互等操作记录必要的日志。2业务数据包含关

37、键业务要素：访问用户所在计算机的IP、访问用户、单位、业务类别、参数描述、时间、年度、错误信息关键业务要素说明类型长度客户端IP本次操作的客户端IP地址文字30请求用户ID本次操作登录用户ID文字30单位本次操作数据的单位文本30业务类别请求操作的业务数据类别（如下载基础数据、上传会计凭证等）文字30时间操作时间文字20年度当前年度数值4错误信息操作产生错误信息文本3003处理A. 针对离线端的访问、申请，特别是发生错误的操作进行记录。B. 记录执行系统获取数据过程中的重要操作，特别是错误日志。4约束条件无5异常无3.2.2.26 离线端上传下载数据类型配置1功能说明离线端上传下载的数据类型需

38、要在会计平台上实现可配置、可修改。2业务数据包含关键业务要素：数据类型 3处理配置上传、下载数据的类型。4约束条件无5异常无3.2.2.27 财政处室人员配置1功能说明通过前台管理和分配财政处室人员，并为其配置所负责的主管单位。2业务数据包含关键业务要素：用户ID，用户名，处室代码，处室名，主管单位代码，主管单位名3处理A. 配置哪些用户为处室用户B. 配置某一处室用户负责管理哪些主管单位4约束条件无5异常无3.2.2.28 数据分级汇总穿透查询1功能说明财政级用户、处室级用户、单位主管、预算单位，这四类用户均可根据其拥有的权限，在会计平台上，对其本级或下级单位数据进行汇总查询，同时，支持某一

39、条汇总记录的穿透式展现。2业务数据包含关键业务要素：数据类型 3处理A. 以树状结构形式显示处室主管单位基层单位的关系，允许用户以勾选方式多选多个单位B. 选择了具体查看条件后，点击查询按钮，列表区域显示全部满足条件的数据汇总C. 点选某一条汇总数据，能够穿透到下一级汇总的数据，直至显示到具体一条凭证4约束条件根据登录人身份限制其可查询权限。A. 财政领导，允许查看全部处室、主管单位、基层单位的数据B. 处室用户，允许查看所在处室，及其所负责管理的主管单位、基层单位的全部数据C. 主管单位用户，允许查看其所在单位，及其下属单位的全部数据D. 此功能不为基层单位用户提供查询权限5异常无3.2.2

40、.29 项目追踪1功能说明项目从年初批复、计划报送、预算执行、国库记账，以及单位入账等全流程下的跟踪。方便单位财务、主管、财政处室及财政领导对全省各类项目的实际执行情况进行全面掌控。2业务数据包含关键业务要素：项目代码、项目名称、年初批复金额、计划报送金额、执行金额、国库记账金额、单位入账金额3处理数据查询，列表展现4约束条件无5异常无3.3 离线端3.3.1 基本内容离线端是部署在各预算单位的伺服程序，用于实现会计平台与单位财务软件之间的数据标准化中转。3.3.1.1 功能结构图3.3.1.2 功能结构说明功能分解功能概要登录会计平台登录会计平台会计平台登录信息修改修改会计平台登录地址、用户名、密码等信息开机自动启动设置设置离线端程序开机自动启动单位财务软件接口设置设置单位财务软件类型、数据库连接方式等信息数据交换目录设置设置数据交换过程中临时文件存放位置自动同步周期设置设置各类型数据自动上传、下载周期方案会计平台监听频率设置设置会计平台主动获取单位业务数据请求队列的监听频率数据下载从会计平台下载类型的数据，并下发到单位财务软件数据