财务管理公式大全(中)1821.pdf

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1、财务管理公式大全 中）净现金流量、投资收益率息税前利润 项目总投资动态指标计算：净现值、净现值率、获利指数、内部收益率、净现值净现金流量的复利现值相加、净现金流量相等，净现值净现金流量的年金现值、终点有回收，净现值净现金流量的年金现值 净现金流量的复利现值；或净现金流量的年金现值 回收额的复利现值、建设期不为的时候，按递延年金来理解、净现值率项目的净现值 原始投资的现值合计、获利指数投产后净现金流量的现值合计 原始投资的现值合计，或净现值率、（）原始投资 投产后每年相等的净现金流量、四指标同向变动、基金单位净值基金净资产价值总额 基金单位总份数、基金认购价（卖出价）基金单位净值 首次认购费、基

2、金赎回价（买入价）基金单位净值 基金赎回费、基金收益率 年末持有份数 年末净值 年初持有分数 年初净值）（年初持有分数 年初净值）（年末年初）年初、认股权证价值 股票市价认购价格）每份认股权证可认购股数、附权认股权价值（附权股票市价新股认购价每份认股权证可认购股数）、除权认股权价值（除权股票市价新股认购价）每份认股权证可认购股数、转换比率债券面值 转换价格股票数 可转换债券数、转换价格债券面值 转换比率现金管理：、机会成本现金持有量 有价证券利率（或报酬率、最佳现金持有量 Q=2需要量 固定转换成本 利率（开平方）、最低现金管理相关成本2需要量 固定转换成本 利率 开平方，持有利率在下 相关利

3、率在上、转换成本需要量每次转换成本、持有机会成本利率、有价证券交易次数需要量、有价证券交易间隔期次数、分散收帐收益净额（分散前应收投资分散后应收投资）综合资金成本率增加费用小于不宜采用应收账款管理：、应收账款平均余额年赊销额平均收帐天数、维持赊销所需资金应收平均余额 变动成本 销售收入、应收机会成本维持赊销所需资金 资金成本率存货管理：、经济进货批量2年度进货量 进货费用 单位储存成本 开平方）、经济进货相关总成本2年度进货量 进货费用 单位储存成本（开平方）、平均占用资金进货单价、最佳进货批次进货量、存货相关总成本进货费用 储存成本、试行数量折扣时，存货相关总成本进货成本 进货费用 储存成本

4、、允许缺货的经济进货批量2（存货需要量 进货费用 储存成本）（储存 缺货）缺货成本 开平方）、平均缺货量允许缺货进货批量 储存（储存 缺货 允许缺货：经济量缺货在下 平均量储存在上、再订货点每天消耗原始材料数量 原始材料使用率在途时间、订货提前期预期交货期内原材料使用量 原材料使用率）、保险储备量最大耗用 最长提前期 正常量 正常提前期）、保险储备下的再订货点再订货点 保险储备量、对外筹资需要量 随收入变动的资产随收入变动的负债 本期收入收入增加值自留资金、资金习性函数、高低点法：最高收入对应资金占用 最低收入对应资金占用）（最高收入 最低收入、回归直线法：结合页例题中的表格和数字来记忆（x2y xxy）/nx2（x）(nxy x2y)/nx2（x）2注意，、的分子一样（y）/x普通股筹资：、规定股利筹资成本每年股利 筹资金额（筹资费率）、固定增长率筹资成本第一年股利 筹资金额（筹资费率）增长率、资本资产定价模型无风险收益率+（组合收益率 无风险收益率、无风险 风险溢价法无风险收益率 风险溢价留存收益筹资 无筹资费率、股利固定筹资成本每年股利 筹资金额、固定增长率筹资成本（第一年股利 筹资金额）增长率