72采购与应付款管理系统初始设置ppt-采购与应付款管理.pptx

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1、丽水职业技术学院会计电算化系列课件丽水职业技术学院会计电算化系列课件(第一版第一版)根据高教社王剑盛主编的会计电算化教材制作根据高教社王剑盛主编的会计电算化教材制作采购与应付款管理系采购与应付款管理系统初始设置统初始设置7.2丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程一、采购管理系统初始设置一、采购管理系统初始设置（一）采购管理系统参数设置（一）采购管理系统参数设置系统参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种系统参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定系统的业务控制参数，系统参数的设置将决定系统的业务流程、业务模式、数据流向。流程、业务模式、数

2、据流向。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，最由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程采购管理系统的参数设置界面有三个页签：采购管理系统的参数设置界面有三个页签：“业务业务及权限控制及权限控制”页签、页签、“公共及参照设置公共及参照设置”页签、页签、“采购预警和报警采购预警和报警”页签。如图页签。如图7-3所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精

3、品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程主要参数说明主要参数说明1.必有订单业务模式必有订单业务模式以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。可以跟踪采购的整个业务流程。选项包括普通业务必有订单、直运业务必有订单、选项包括普通业务必有订单、直运业务必有订单、受托代销业务必有订单。受托代销业务必有订单。丽水职业技术学院会计电算化系列课件

4、2006年浙江省级精品课程2.超单据控制超单据控制包括包括“是否允许超订单到货及入库是否允许超订单到货及入库”和和“是否允许是否允许超计划订货超计划订货”两全选项，打勾选择，可随时修两全选项，打勾选择，可随时修改。改。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.入库单是否自动带入单价入库单是否自动带入单价只有在采购管理系统不与库存管理系统集成使用，只有在采购管理系统不与库存管理系统集成使用，即采购入库单在采购管理系统填制时可设置。即采购入库单在采购管理系统填制时可设置。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程4.订单订单到货单到货单发票单价录入方式发

5、票单价录入方式在在“手工录入手工录入”、“取自供应商存货价格表价格取自供应商存货价格表价格”、“最新价格最新价格”三种方式中选择一种，可随时修三种方式中选择一种，可随时修改。改。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.修改税额时是否改变税率修改税额时是否改变税率税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以调整税额尾计算的税额相差几分钱，用户可以调整税额尾差。差。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程6.商业版费用是否分摊到入库成本商业版费用是否分摊到入库成本根据商业企业的

6、特殊需求，由用户来决定采购费用根据商业企业的特殊需求，由用户来决定采购费用是否要分摊到存货成本中。只有商业版可选，是否要分摊到存货成本中。只有商业版可选，工业版置灰。工业版置灰。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程7.权限控制权限控制权限控制包括权限控制包括“检查存货权限检查存货权限”、“检查部门权限检查部门权限”、“检查操作员权限检查操作员权限”、“检查供应商权限检查供应商权限”、“检查业务员权限检查业务员权限”等选项。如检查，查等选项。如检查，查询时只能显示有查询权限的有关项目及其记录；询时只能显示有查询权限的有关项目及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的。

7、填制单据时只能参照录入有录入权限的。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：以上数据权限如果没有在以上数据权限如果没有在“企业门户企业门户/控制台控制台/基础基础信息信息/数据权限数据权限/数据权限控制设置数据权限控制设置”中进行设中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。置，则相应的选项置灰，不可选择。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（二）收发类别（二）收发类别收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库行分类汇总统计而设置的，表示材料的出

8、入库类型，可根据本单位的实际需要自由灵活地进类型，可根据本单位的实际需要自由灵活地进行设置。行设置。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作要点：操作要点：在目录区树型列表中选择在目录区树型列表中选择“设置设置/编码档案编码档案/收发类收发类别别”，进入收发类别设置界面；单击功能键中，进入收发类别设置界面；单击功能键中的增加按钮，屏幕上出现一空白行，在的增加按钮，屏幕上出现一空白行，在“类别编码类别编码”、“类别名称类别名称”栏目中输入适当内栏目中输入适当内容，并选择收发标志容，并选择收发标志“收收”或者或者“发发”，点击，点击保存按钮保存按钮F6键，增加的收发类别就

9、会在屏键，增加的收发类别就会在屏幕左边的窗口中显示出来，如图幕左边的窗口中显示出来，如图7-4所示。所示。系统规定收发类别最多可分三级系统规定收发类别最多可分三级,最大位数最大位数5位。必位。必须逐级定义，即定义下级编码之前必须先定义须逐级定义，即定义下级编码之前必须先定义上级编码。上级编码。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（三）采购类型（三）采购类型采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。为了按照不同的采购类型进行统

10、计的需要。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如：从国外购进、国内纯购进、从省外立。例如：从国外购进、国内纯购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。在建工程采购等等。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（四）仓库档案（四）仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是首先

11、应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。供销链管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置仓库档案设置”。在本系统中，可以对操作员管理仓库权限。在本系统中，可以对操作员管理仓库权限进行控制，包括查询、录入权限。进行控制，包括查询、录入权限。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作要点：操作要点：在目录区树型列表中选择在目录区树型列表中选择“设置设置/编码档案编码档案/仓库档仓库档案案”，进入仓库

12、档案设置界面；单击功能键中，进入仓库档案设置界面；单击功能键中的增加按钮，按栏目说明输入相关内容后，的增加按钮，按栏目说明输入相关内容后，单击保存按钮即可。由于仓库记录在使用单击保存按钮即可。由于仓库记录在使用后，所属部门不可修改，因此应先输入部门档后，所属部门不可修改，因此应先输入部门档案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录入。入。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程在仓库档案设置各栏目中，在仓库档案设置各栏目中，“仓库编码仓库编码”、“仓库仓库名称名称”栏目必须输入，当存货核算系统选择栏目必须输入，当存货核算系统选择“按部

13、门核算按部门核算”时时“所属部门所属部门”栏必须输入，栏必须输入，“计价方式计价方式”栏目必须在预设的计价方式中选择栏目必须在预设的计价方式中选择一种。系统提供六种计价方式。工业有计划价一种。系统提供六种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法；商业有售价法、全后进先出法、个别计价法；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法。仓库使用后，上述栏目不出法、个别计价法。仓库使用后，上述栏目不可修改。可修改。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2

14、006年浙江省级精品课程（五）计量单位（五）计量单位要设置计量单位，必须先增加计量单位组，然后再要设置计量单位，必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容在该组下增加具体的计量单位内容计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别。别。无换算计量单位组的计量单位都以单独形式存在，无换算计量单位组的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。为主计量单位。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程固定换算的计量单位组包括多个计量单位，一个主固

15、定换算的计量单位组包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。计量单位、多个辅计量单位。浮动换算的计量单位组包括两个计量单位，一个主浮动换算的计量单位组包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。可以设置主辅计计量单位、一个辅计量单位。可以设置主辅计量单位之间的换算率；如一箱啤酒为量单位之间的换算率；如一箱啤酒为24听，则听，则24就是辅计量单位箱和主计量单位听之间的换就是辅计量单位箱和主计量单位听之间的换算比。算比。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作步骤：操作步骤：1.增加计量单位分组增加计量单位分组在目录区树型列表中选择在目录区树型列表中选择“设

16、置设置/编码档案编码档案/计量单计量单位位”，进入计量单位设置界面；按分组按，进入计量单位设置界面；按分组按钮，弹出计量单位分组窗口；按增加按钮，钮，弹出计量单位分组窗口；按增加按钮，录入计量单位组编码和名称，并在录入计量单位组编码和名称，并在“无换算无换算”、“固定换算固定换算”、“浮动换算浮动换算”三种计量单位组三种计量单位组类别中选择一种；按保存按钮，保存添加类别中选择一种；按保存按钮，保存添加的分组。的分组。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2.增加计量单位增加计量单位在计量单位设置界面左边的计量单位组别列表中，在计量单位设置界面左边的计量单位组别列表中，将

17、光标移至要增加的计量单位组，按单位将光标移至要增加的计量单位组，按单位按钮，弹出计量单位设置窗口；按增加按按钮，弹出计量单位设置窗口；按增加按钮，录入计量单位编码、名称、换算率等栏目；钮，录入计量单位编码、名称、换算率等栏目；按保存按钮，保存添加的计量单位。按保存按钮，保存添加的计量单位。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：1.存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组，存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组，计量单位组保存后不可修改。计量单位组保存后不可修改。2.无换算计量单位组中不可输入换算率；固定换算无换算计量单位组中不可输入换算率；固定换算

18、的计量单位组，辅单位的换算率必须录入；浮的计量单位组，辅单位的换算率必须录入；浮动换算的计量单位组，可以录入，可以为空。动换算的计量单位组，可以录入，可以为空。3.每个辅计量单位都是和主计量单位进行换算，数每个辅计量单位都是和主计量单位进行换算，数量（按主计量单位计量）件数（按辅计量单量（按主计量单位计量）件数（按辅计量单位计量）位计量）*换算率。换算率。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（六）存货档案（六）存货档案存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、存货信息，以便于对这些存

19、货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。本功能完实物管理和业务数据的统计、分析。本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。中。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程主要栏目说明：主要栏目说明：存货档案编辑界面通常有四个页签，即：基本页、存货档案编辑界面通常有四个页签，即：基本页、成本页、控制页、其他页。成本页、控制页、其他页。1.“存货编码存货编码”、“存货名称存货名称”、“计量单位组计量单位组”、“主计量单位主计量单位”等四个栏目为

20、必填项，且存货等四个栏目为必填项，且存货编码必须唯一。编码必须唯一。2.库存（成本、销售、采购）系统默认单位：对应库存（成本、销售、采购）系统默认单位：对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个库存（成本、销售、采购）系统缺省使用的个库存（成本、销售、采购）系统缺省使用的辅计量单位。辅计量单位。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.税率：此税率为销售单据上该存货默认的销项税税率：此税率为销售单据上该存货默认的销项税税率，默认为税率，默认为17，可修改。，可修改。4.是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发是否折扣：即折让

21、属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在票和销售发票中录入折扣额。该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。字发票中开成负数。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.存货属性：系统为存货设置了六种属性。存货属性：系统为存货设置了六种属性。具有具有“销售销售”属性的存货可用于销售；属性的存货可用于销售；具有具有“外购外购”属性的存货可用于采购；属性的存货可用于采购；具有具有“生产耗用生产耗用”属性的存货可用于生产耗用；属性的存货可用于生产耗用；具有具有“自制自制”属性的存货可

22、由企业生产自制；属性的存货可由企业生产自制；“在制在制”属性暂时不用；属性暂时不用；“劳务费用劳务费用”属性指开具在采购发票上的运费费用、包装费属性指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。若未正确设置存货属性，会导致相关业务开单或开票时无法若未正确设置存货属性，会导致相关业务开单或开票时无法参照该存货。同一存货可以设置多个属性。参照该存货。同一存货可以设置多个属性。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作要点：操作要点：在目录区树型列表中选择在目录区树型列表中选择“设置设置/编

23、码档案编码档案/存货档存货档案案”，进入存货档案设置界面；在左边的选择，进入存货档案设置界面；在左边的选择一个末级的存货分类，单击功能键中的增加一个末级的存货分类，单击功能键中的增加按钮，系统弹出存货档案编辑界面，如图按钮，系统弹出存货档案编辑界面，如图7-5所示。在各页签输入有关信息后，单击保存所示。在各页签输入有关信息后，单击保存按钮，则保存当前输入信息。按钮，则保存当前输入信息。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：1.系统提供自动复制功能。点击拷贝按钮，则每增系统提供自动复制功能。

24、点击拷贝按钮，则每增加一个存货时，自动复制上一个存货内容。存加一个存货时，自动复制上一个存货内容。存货编号、代码、名称不复制。货编号、代码、名称不复制。2.保存存货记录时，若发现该条记录的存货名称保存存货记录时，若发现该条记录的存货名称+规规格型号与别的记录相同，则应提示用户：格型号与别的记录相同，则应提示用户：该存该存货记录的名称货记录的名称+规格型号与规格型号与记录重复，是否记录重复，是否继续进行？继续进行？,若选择继续进行，则保存该记录，若选择继续进行，则保存该记录，否则不予保存档案记录，且将焦点停留在存货否则不予保存档案记录，且将焦点停留在存货名称输入框中。名称输入框中。丽水职业技术学

25、院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（七）采购期初录入及记账（七）采购期初录入及记账为保证账簿数据的连贯性，初次使用采购管理系统为保证账簿数据的连贯性，初次使用采购管理系统时，应先输入采购业务的期初数据，时，应先输入采购业务的期初数据，包括：没有取得供货单位的采购发票，不能进行采包括：没有取得供货单位的采购发票，不能进行采购结算的期初暂估入库；已取得供货单位的采购结算的期初暂估入库；已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库期初在途存货；没有购发票，但货物没有入库期初在途存货；没有与供货单位结算完的期初受托代销商品。与供货单位结算完的期初受托代销商品。丽水职业技术学院会计电算化系列课

26、件 2006年浙江省级精品课程如果系统中已有上年的数据，在使用如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年结转上年”功能后，上年度采购数据自动结转本年。功能后，上年度采购数据自动结转本年。期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据，在是启用月份及以后月份的单据，在“月末结账月末结账”功能中记入有关采购账。功能中记入有关采购账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 200

27、6年浙江省级精品课程操作步骤：操作步骤：1.期初单据录入期初单据录入期初暂估入库单可进入期初暂估入库单可进入“业务业务/入库入库/入库单入库单”或或“业务业务/入库入库/红字入库单红字入库单”功能录入；期初受托功能录入；期初受托代销入库单可进入代销入库单可进入“业务业务/入库入库/受托代销入库受托代销入库单单”或或“业务业务/入库入库/红字受托代销入库单红字受托代销入库单”功功能录入；期初在途存货可进入能录入；期初在途存货可进入“业务业务/发票发票/采采购发票（蓝字、红字）购发票（蓝字、红字）”功能录入。功能录入。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程2.采购期初记账采

28、购期初记账在目录区树型列表中选择在目录区树型列表中选择“设置设置/采购期初记账采购期初记账”，进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。单击记账按钮，则系统开始记账。记账后，单击记账按钮，则系统开始记账。记账后，如取消记账，则单击取消记账，系统将期如取消记账，则单击取消记账，系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。期初数据初记账数据设置为未期初记账状态。期初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。期初数据。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程二、应付款管理系统初始设置二、应付款

29、管理系统初始设置（一）应付款管理系统参数设置（一）应付款管理系统参数设置应付款管理系统参数设置分三部分：应付款管理系统参数设置分三部分：常规选项定义常规选项定义包括应付款核销方式、单据审核日期包括应付款核销方式、单据审核日期依据、汇兑损益方式、应付账款核算模型、是依据、汇兑损益方式、应付账款核算模型、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否登记支票、改变税额是否反算税率等八项；否登记支票、改变税额是否反算税率等八项；丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程凭证选项定义凭证选项定义包括受控科目制单方式、非控科目制包括受控科目制单方

30、式、非控科目制单方式、控制科目依据、采购科目依据、月末单方式、控制科目依据、采购科目依据、月末结账前是否全部生成凭证、核销是否生成凭证、结账前是否全部生成凭证、核销是否生成凭证、预付冲应付是否生成凭证、红票对冲是否生成预付冲应付是否生成凭证、红票对冲是否生成凭证等八项；凭证等八项；权限与预警定义权限与预警定义包括是否启用供应商权限、是否启包括是否启用供应商权限、是否启用部门权限、是否根据单据自动报警、是否根用部门权限、是否根据单据自动报警、是否根据信用额度自动报警等四项。除应付账款核算据信用额度自动报警等四项。除应付账款核算模型选项有限制外，其余选项均可随时更改。模型选项有限制外，其余选项均可

31、随时更改。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：应付账款核算模型选项在系统启用时或者还没有进应付账款核算模型选项在系统启用时或者还没有进行任何业务时，才允许从简单核算改为详细核行任何业务时，才允许从简单核算改为详细核算；一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。算；一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作方法：操作方法：用鼠标单击菜单条上的用鼠标单击菜单条上的“设置设置/选项选项”，系统弹出账，系统弹出账套参数设置窗口；点击编辑按钮，进行选套参数设置窗口；点击编辑按钮，进行选项的设置，分别单

32、击每个选项后边的下拉框选项的设置，分别单击每个选项后边的下拉框选择所需要的账套参数；选择完各个账套参数后，择所需要的账套参数；选择完各个账套参数后，单击确认按钮，系统即保存所选的操作。单击确认按钮，系统即保存所选的操作。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（二）初始设置（二）初始设置应付款系统初始设置包括凭证科目设置、账龄区间应付款系统初始设置包括凭证科目设置、账龄区间设置、报警级别设置和单据类型设置。通过应设置、报警级别设置和单据类型设置。通过应付款系统初始设置，建立应付款管理的基础数付款系统初始设置，建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需据

33、，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间，使应付业务管理要进行账龄管理的账龄区间，使应付业务管理更符合用户的需要。这里主要介绍凭证科目设更符合用户的需要。这里主要介绍凭证科目设置。置。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程如果企业应付业务类型较固定，生成的凭证类型也如果企业应付业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，为了简化凭证生成操作，可以利用凭较固定，为了简化凭证生成操作，可以利用凭证科目设置功能将各业务类型凭证中的常用科证科目设置功能将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，生成凭证时系统依据制单业务目预先设置好，生成凭证时系统依据制单业务规则

34、将设置的科目自动带出。规则将设置的科目自动带出。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程核算应付款项时经常用到的科目可以在核算应付款项时经常用到的科目可以在“基本科目基本科目设置设置”项设置；如果需要针对不同的供应商分项设置；如果需要针对不同的供应商分别设置不同的应付账款科目和预付账款科目，别设置不同的应付账款科目和预付账款科目，可在可在“控制科目设置控制科目设置”项设置；如果需要针对项设置；如果需要针对不同的存货或存货分类分别设置不同的采购科不同的存货或存货分类分别设置不同的采购科目、应交进项税科目，则可在目、应交进项税科目，则可在“产品科目设置产品科目设置”项设置；项

35、设置；“结算方式科目设置结算方式科目设置”项可以为每项可以为每种结算方式设置一个默认的科目。种结算方式设置一个默认的科目。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作方法：操作方法：在应付款系统单击在应付款系统单击“设置设置/初始设置初始设置”，进入初始设，进入初始设置窗口；在左边的树型结构列表中选择置窗口；在左边的树型结构列表中选择“设置设置科目科目/基本科目基本科目”，在各栏目内直接输入或参照，在各栏目内直接输入或参照输入有关科目的信息，如图输入有关科目的信息，如图7-6所示。设置账龄所示。设置账龄区间时，单击增加按钮，输入该区间的总区间时，单击增加按钮，输入该区间的

36、总天数，即可在当前区间之前插入一个区间。插天数，即可在当前区间之前插入一个区间。插入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会入一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。自动调整。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：1.设置凭证科目时设置凭证科目时,设置的科目必须是最明细科目，设置的科目必须是最明细科目，且应付和预付科目必须是已经在科目档案中指且应付和预付科目必须是已经在科目档案中指定为应付系统的受控科目。定为应付系统的受控科目。2.设置账龄区间时最后一个区间不用输入总天数，设置账龄区

37、间时最后一个区间不用输入总天数，系统自动定义为从上一个区间的最大天数到无系统自动定义为从上一个区间的最大天数到无穷大，且不能修改和删除。穷大，且不能修改和删除。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（三）单据编号设置（三）单据编号设置业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生

38、成原则。据类型的编码生成原则。“单据编号设置单据编号设置”有编号设置、对照表、查看流水有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。点击号三个功能。点击“对照表对照表”页签，可查看编页签，可查看编码方案中可用前缀的详细信息；点击码方案中可用前缀的详细信息；点击“查看流查看流水号水号”页签，可查看当前单据的流水号；点击页签，可查看当前单据的流水号；点击“编号设置编号设置”页签，可设置单据编码方案。页签，可设置单据编码方案。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程示例示例7-1：设置设置“销售出库单销售出库单”。要求按收发标志流水，前缀。要求按收发标志流水，前缀1设为设为“收发类别

39、收发类别”,长度为长度为“3”，规则为按第，规则为按第二级编码，前缀二级编码，前缀2设为设为“仓库仓库”,长度为长度为“2”，前缀前缀3设为设为“日期日期”，规则为，规则为“年月年月”，流水依，流水依据为据为“收发类别收发类别”，长度为，长度为“6”，起始值为，起始值为“1”。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作步骤：操作步骤：1.在应付款系统单击在应付款系统单击“设置设置/单据编号设置单据编号设置”，进入，进入单据编号设置窗口；单据编号设置窗口；2.在左边目录区选择在左边目录区选择“库存库存/销售出库单销售出库单”，点击，点击修改按钮，激活修改状态；修改按钮，激

40、活修改状态；3.修改相应栏目信息，如图修改相应栏目信息，如图7-7所示。点击保存所示。点击保存按钮，保存对按钮，保存对“销售出库单销售出库单”的编码方案设置。的编码方案设置。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程（四）期初余额（四）期初余额系统通过录入期初单据的形式建立期初数据。为了系统通过录入期初单据的形式建立期初数据。为了详细记录每一笔往来业务，加强往来款项的管详细记录每一笔往来业务，加强往来款项的管理，在启用应付系统之前，将账套启用会计期理，在启用应付系统之前，将账套启用会计期间以前的未处理完的应付、付

41、款、预付单据，间以前的未处理完的应付、付款、预付单据，录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。又保证了数据的完整性。录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据以及未结算完付款单据、未结算完的应付票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。会计期间前的数据。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级

42、精品课程示例示例7-2：2003年年12月月25日，西南办事处业务员黄强向重庆建日，西南办事处业务员黄强向重庆建设集团购进设集团购进175型发动机型发动机-自动波自动波(存货编码为存货编码为02010105175001)300台，单价台，单价618元，税率元，税率17%。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程操作步骤：操作步骤：1.在应付款系统单击在应付款系统单击“设置设置/期初余额期初余额”，系统弹出，系统弹出“期初余额期初余额-查询查询”对话框，单击确认按钮，对话框，单击确认按钮，进入进入“期初余额明细表期初余额明细表”窗口。窗口。2.单击工具栏中的增加按钮，系统弹

43、出单击工具栏中的增加按钮，系统弹出“单据单据类别类别”对话框，如图对话框，如图7-8所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.选择单据名称：采购发票；单据类型：采购专用选择单据名称：采购发票；单据类型：采购专用发票；方向：正方。单击确认按钮，进入发票；方向：正方。单击确认按钮，进入期初采购发票录入窗口。根据资料分别录入或期初采购发票录入窗口。根据资料分别录入或参照选入表头及表体有关栏目，如图参照选入表头及表体有关栏目，如图7-9所示。所示。4.单击保存按钮，系统保存录入的采购发票，单击保存按钮，系

44、统保存录入的采购发票，并以当前操作员的姓名在发票下方的并以当前操作员的姓名在发票下方的“审核人审核人”栏签章。栏签章。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程5.如需继续输入同类型同方向的单据，可单击增如需继续输入同类型同方向的单据，可单击增加按钮，如要增加其他类型或方向相反的单加按钮，如要增加其他类型或方向相反的单据，则需要返回到期初余额明细表界面，重新据，则需要返回到期初余额明细表界面，重新选择单据类型。选择单据类型。6.期初单据录入完毕，返回期初余额明细表界面时，期初单据录入完毕，返回期初余额明细表界面时

45、，点击刷新按钮，系统列出的所有供应商、点击刷新按钮，系统列出的所有供应商、所有科目、所有合同结算单的期初余额，如图所有科目、所有合同结算单的期初余额，如图7-10所示。所示。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程友情提示：友情提示：1.录入的期初单据日期必须小于该账套启用期间录入的期初单据日期必须小于该账套启用期间（第一年使用）或者该年度会计期初（以后年（第一年使用）或者该年度会计期初（以后年度使用）。度使用）。2.期初单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入期初单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该

46、科目可以为空，但最好录入科目信账科目，该科目可以为空，但最好录入科目信息，这样不仅可以执行与总账对账功能，而且息，这样不仅可以执行与总账对账功能，而且可以查询正确的科目明细账、总账。可以查询正确的科目明细账、总账。丽水职业技术学院会计电算化系列课件 2006年浙江省级精品课程3.发票和应付单的方向包括正向和负向，如果是预发票和应付单的方向包括正向和负向，如果是预付款和应付票据，则不用选择方向，系统均默付款和应付票据，则不用选择方向，系统均默认为正向。认为正向。4.若期初数据已作后续处理，或当月已结账，则不若期初数据已作后续处理，或当月已结账，则不允许再进行增加、修改、删除期初数据了。允许再进行增加、修改、删除期初数据了。