国际金融课件模块一外汇与汇率.ppt
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1、模块一模块一 模块一模块一 外汇与汇率外汇与汇率【教学目的与要求【教学目的与要求】掌握外汇的基本概念、种类、作用;掌握外汇的基本概念、种类、作用;掌握汇率的概念、类型、影响汇率变动的因掌握汇率的概念、类型、影响汇率变动的因素、汇率变动的经济影响;素、汇率变动的经济影响;了解汇率决定的基础;了解汇率决定的基础;了解汇率理论及评价。了解汇率理论及评价。单元一单元一 外汇的概念与分类外汇的概念与分类 课课 前前 思思 考考 外汇与外币一样吗?它们有没有区别呢外汇与外币一样吗?它们有没有区别呢?一、外汇的概念一、外汇的概念(一)动态含义(一)动态含义 从动态意义上讲,外汇是指一个国家的货币,通过从动态
2、意义上讲,外汇是指一个国家的货币,通过“汇汇”和和“兑兑”,转换成另一个国家的货币,借以清偿国际间债务债权关系的一种专门性转换成另一个国家的货币,借以清偿国际间债务债权关系的一种专门性的金融活动。的金融活动。(二)静态含义(二)静态含义 从静态意义上讲,外汇是一种以外币表示的支付手段,用于国际间的从静态意义上讲,外汇是一种以外币表示的支付手段,用于国际间的结算。结算。中华人民共和国外汇管理暂行条例中华人民共和国外汇管理暂行条例第二条对外汇是这样规定的:外第二条对外汇是这样规定的:外汇是指汇是指(1)外国货币,包括钞票、铸币等;外国货币,包括钞票、铸币等;(2)外币有价证券,包括政府外币有价证券
3、,包括政府公债、国库券、公司债券、股票、息票等;公债、国库券、公司债券、股票、息票等;(3)外币支付凭证、邮电支付外币支付凭证、邮电支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮电储蓄凭证;凭证,包括票据、银行存款凭证、邮电储蓄凭证;(4)其他外汇资金。其他外汇资金。二、外汇的分类二、外汇的分类(一一)按按照照外外汇汇进进行行兑兑换换时时的的受受限限制制程程度度,可可分为自由外汇和记帐外汇分为自由外汇和记帐外汇(二二)根根据据外外汇汇的的来来源源与与用用途途不不同同,可可以以分分为为贸易外汇和非贸易外汇贸易外汇和非贸易外汇(三三)按按外外汇汇买买卖卖交交割割期期限限划划分分为为即即期期外外汇汇和和远期外
4、汇远期外汇单元二单元二 汇率汇率课课 前前 思思 考考汇率有几种标价方法?我国采用何种标价法呢汇率有几种标价方法?我国采用何种标价法呢?一、汇率的概念及其标价方法一、汇率的概念及其标价方法 所所谓谓汇汇率率,又又叫叫汇汇价价、兑兑换换率率、外外汇汇牌牌价价、外外汇汇行行市市,是是一一个个国国家家的的货货币币折折算算成成另另一一个个国国家家货货币币的的比比率率。也也就就是是说说,在在两两国国货币之间,用一国货币所表示的另一国货币的价格。货币之间,用一国货币所表示的另一国货币的价格。银银行行对对外外挂挂牌牌公公布布各各种种货货币币之之间间的的汇汇率率,叫叫做做外外汇汇标标价价。外外汇汇标标价价法法
5、,先先要要确确定定以以哪哪个个国国家家的的货货币币作作为为标标准准,是是以以外外币币表表示示本本市市的的价价格格,还还是是用用本本国国货货币币表表示示外外国国货货币币的的价价格格,这这反反映映了了不不同的汇率标价方法。同的汇率标价方法。目目前前,国国际际上上使使用用的的基基本本标标价价方方法法有有两两种种。1.直直接接标标价价法法 2.间接标价法间接标价法 二、汇率的种类二、汇率的种类(一)从制定汇率的角度来考察(一)从制定汇率的角度来考察1.基准汇率基准汇率 2.套算汇率(二)从汇率制度角度考察(二)从汇率制度角度考察1.固定汇率固定汇率 2.浮动汇率(三)从银行买卖外汇的角度考察(三)从银
6、行买卖外汇的角度考察1.买入汇率买入汇率 2.卖出汇率(四)从外汇交易支付通知方式角度考察(四)从外汇交易支付通知方式角度考察1.电汇汇率电汇汇率 2.信汇汇率 3.票汇汇率(五)从外汇交易交割期限长短考察(五)从外汇交易交割期限长短考察1.即期汇率 2.远期汇率 (六)从外汇银行营业时间的角度考察(六)从外汇银行营业时间的角度考察1.开盘汇率 2.收盘汇率(七七)从一国存在的汇率的多寡的角度考察从一国存在的汇率的多寡的角度考察1.单一汇率 2.多种汇率(八八)从国家对汇率管理的宽严程度的角度考察从国家对汇率管理的宽严程度的角度考察1.官方汇率 2.市场汇率(九九)从外汇买卖的对象的角度考察从
7、外汇买卖的对象的角度考察1.同业汇率 2.商人汇率 区分买入价和卖出价练习1、巴黎 USD1=EUR5.75055.7615 伦敦 GBP1=1.88701.8890答案巴黎 USD1=EUR5.75055.7615 (银行买入美元价 卖出美元价)伦敦 GBP1=1.88701.8890 (卖出美元价-买入美元价)2、如果你以电话向中国银行询问英磅/美元的汇价。中国银行答道:“1.6900/10”。请问(1)中国银行以什么汇价向你买进美元?(2)你以什么汇价从中国银行买进英磅?(3)如果你向中国银行卖出英磅,使用什么汇率?答案(1)1.6910(2)1.6910(3)1.69003、某银行询问
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