出纳人员的主要工作内容【7篇】.docx

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1、出纳人员的主要工作内容【7篇】出纳岗位的工作职责 篇一 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳员的岗位职责 篇二 1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训； 2、熟悉会计准则、税务、审计等相关

2、法律法规和财务管理流程； 3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强； 4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。 出纳人员的岗位职责 篇三 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。 2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。 3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。 4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺

3、序登记现金日记帐与银行存款日记帐。 5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。 6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。 7、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。 8、管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。 9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。 10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。 出纳员主要岗位职责 篇四 一、基本职责 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应

4、及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。 9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。 2、公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中

5、华人民共和国票据法等相关结算管理制度。 3、 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5、从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。 6、 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7、 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐

6、不一致， 应尽快解决。 8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。 出纳岗位的工作职责 篇五 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐

7、支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。 二、记帐和报表 1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存

8、款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。 三、工资发放 每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。 出纳岗位的工作职责 篇六 1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符； 2、负责

9、银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作； 3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜； 4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章； 5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表 出纳人员的岗位职责 篇七 岗位职责： 1、现金管理，日常费用报销； 2、银行账务； 3、往来发票管理； 4、税务相关； 5、办公室相关内勤事宜 6、接待工作 7、领导安排的其他事宜 任职要求： 1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。 2、熟练使用各种办公软件。 3、工作服从安排，好好工作。 4、有主动学习专业知识的意识。6