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1、出纳本月工作计划一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证; 2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证; 3.熟练开设和登记日记账; 4.加强规范现金管理,做好日常核算; 5.熟练掌握点钞方法; 6.编制银行存款余额调节表; 7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作; 8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。 二、工作内容 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务; 2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现
2、金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整; 4.保管有关印章,空白收据和空白支票; 5.根据经济业务的发生编制相应会计分录; 6.办理银行存款和现金领取; 7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章; 8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作; 9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理; 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查; 11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。 出纳本月工作计划 作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 2
3、、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年6月财务工作计划。 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理
4、好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在未来的时间里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 出纳本月工
5、作计划 xx年xx发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,做出xx年6月工作计划如下: 一、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用 作为财务部的一员,既是一名财务出纳工作人员,也是
6、财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持三个满意二个放心,三个满意是让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意,二个放心是让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心。 二、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核
7、每一笔业务。 三、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据 我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。 四、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用 大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我毛司的主要特点是楼层量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。5
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