出纳平时的工作内容（最新10篇）.docx

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1、出纳平时的工作内容（最新10篇）出纳岗位的工作职责 篇一 1、办理银行存款、取款和转账结算业务； 2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票； 3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务； 4、保管相关财务单据； 5、及时记录现金、银行日记账； 6、其他交办的工作。 出纳员的岗位职责 篇二 1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。 2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。 3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花

2、名册、收费标准等。） 4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。 5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。 6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。 7、负责学费上缴及返还工作。 8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。 出纳员主要岗位职责 篇三 1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管 2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的

3、准备、归档、装订和保管。 3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。 4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料 5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。 6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。 7、完成领导布置的其他工作。 出纳人员的岗位职责 篇四 1、负责日常收支的管理和核对。 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。 4、负责保存，归档财务的相关的资料。 5、负责开具各项票据等。 出纳人员的岗位职责 篇五

4、 岗位职责： 1、现金管理，日常费用报销； 2、银行账务； 3、往来发票管理； 4、税务相关； 5、办公室相关内勤事宜 6、接待工作 7、领导安排的其他事宜 任职要求： 1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。 2、熟练使用各种办公软件。 3、工作服从安排，好好工作。 4、有主动学习专业知识的意识。 出纳岗位的工作职责 篇六 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计

5、审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。 二、记帐和报表 1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经

6、办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表” 。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。 三、工资发放 每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。 出纳岗位的工作职责 篇七 1、负责现金银行票据、密码器、U盾的

7、收入保管、签发支付工作。 2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。 3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。 4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。 5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。 6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。 7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。 8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。 9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。 10、完成上级主管交办的其他工作。 出纳岗位的工作职责 篇八 1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单

8、，及时存入银行； 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行； 3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务； 5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”； 6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结； 7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊； 8、负责每日收款、付款的通知工作； 9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理； 10、每月月初应及时做好资金收

9、支分析报告并上交部门领导审核； 11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。 出纳岗位的工作职责 篇九 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。 7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批

10、准的单据不得随意付款。 8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 9、完成财务部经理交办的其他工作。 出纳人员的岗位职责 篇十 1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。 2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。 3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。 4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。 5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。 6、负责联系银行方面工作。 以上内容就是虎知道为您提供的10篇出纳平时的工作内容，能够给予您一定的参考与启发，是虎知道的价值所在。7