出纳岗位的主要工作职责【优秀7篇】.docx

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1、出纳岗位的主要工作职责【优秀7篇】出纳的工作岗位职责 篇一 1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。 2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。 3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。 5、OA与金蝶系统付款流程下行。 6

2、、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。 出纳岗位职责 篇二 负责费用申请的初步审核和提交； 负责所有票据的整理和归纳； 负责日常公司非业务类的资金管理和申请； 负责业务类费用的核对，登记：采购类，运费类 负责采购提成的核对； 负责月度付款的预计； 整理和统计相关费用； 出纳岗位职责 篇三 1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据；按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作； 2、按时编制资金日报表，及时上传；配合银行会计编制银行调节表；及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员；定期编制与资金相关的统计报表

3、； 3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务； 4、完成领导安排的其它工作。 出纳岗位职责 篇四 岗位职责 1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划； 2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程； 3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作； 4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系； 5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷； 6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书； 7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作； 8、负责公司理念推

4、动及企业文化的建设工作。 行政工作： 1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档； 2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立； 3、对一般文件的起草和行政人事文的管理； 4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作； 5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理； 6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划； 8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。 出纳工作： 现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核

5、算，外汇结算，纳税申报，查帐。 出纳工作的岗位职责 篇五 1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务； 2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表； 3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表； 4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证； 5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清； 6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作； 7、完成财务部负责人交办的其他工作。 出纳岗位职责 篇六 1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管； 2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送； 3.各类费

6、用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等； 4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作； 5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据； 6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作； 7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等； 8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作； 9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等； 10.协助部门领导及公司交办的其他工作。 出纳岗位的主要工作职责 篇七 1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等) 2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先 3.社会保险的投保、申领。 4.负责培训人员的资料整理，归档工作 5.负责公司员工的。考勤表格的制作。 6.负责公司的日常出纳工作5