出纳工作计划 15篇.docx
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1、出纳工作计划 15篇出纳工作方案 1 作为银行的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为银行节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作方案: 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育,有着特别重要的作用。为了做到财务工作长方案,短支配,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年财务工作方案。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训,提高熟识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,把握和领悟新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的.规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理
2、和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究物业银行预算管理规律 依据上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业银行部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业银行带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,
3、秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合银行进展的步伐。要严格物业银行的硬件管理,物业银行的设备要管好用好,准时修补,严禁外借。确有正常损坏要依据报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 出纳工作方案 2 7月出纳工作方案 一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育。 首先参加财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规
4、范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后,汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完
5、成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。 财务部出纳工作方案 一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育。 首先参加财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加连续教育后,汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
6、2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。 公司出纳
7、工作方案 一、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则,秉公办事,做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习:结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素
8、养和综合力气。 三、做好资金预算工作,加强成本把握:预算的目的是设法增加收入,削减成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。 1、预算确定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必需做到预算编报和分析的准时性,部门预算要求每月25日必需上报财务部,部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度把握指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用
9、把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。 学校出纳工作方案 一、参加财政局组织的财务人员连续教育学习,把握和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求,娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。准时进
10、行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校进展的步伐。 三、连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收同学的任何费用。 1、依据上级要求不允许收住宿同学住宿费。 2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、教育同学使用正版读物。 4、允许代收同
11、学保险。 出纳工作方案 3 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定如下出纳工作方案: 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,无坐支现金现象, 4、每月初准时与银行对账,并取银行对账单。 5、每月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、每季度按时去银行拿利息清单 9、每月按时去银行拿税单 10、依据会计供应的依据,准时发放
12、职工工资和其它应发放的经费。 11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。 二其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。 2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算
13、凭证,数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作方案 4 在酒店财务工作的这段时间里,发觉了自已存在的一些问题,为了更好的解决这些问题,做出20xx年工作方案。在以前的工作中,由于年终盘点,年货问题,而没分清主次,同时没有做好时间支配,造成成本控管工作不准时,反应不到位。书面性汇报也没有做,同时做了好多无用功,造成大量工作时间的铺张。在保密工作当中,由于自己的刚刚踏入财务,对工作数据的保密意识不强,所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做,把工作
14、时间支配好,以免做太多的无用功。具体工作方案如下: 1、支配好工作时间,做好日常工作。依据每天的工作情制定工作方案,以防为找事情做而找事的事情发生。 2、一周一书面汇报,做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析,以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘,为以后的工作开展作好预备! 3、对厨房原料有针对性地盘点,特别是海鲜干货制品,做到一周一盘点,并且生成表格。对于一般原料留意其使用状况,发觉问题准时上报。并且做出相应的答复,以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结,并留待好其次天工作的连接。 4、针对原料的购进与售出,存在若干品种可以论件计算,也就是整进整出。在整进整出的
15、原料品种方面,预备制订出每日售卖盘存表。以便于更精确地了解厨房的成本及其损耗 5、当月方案如下,做好年货装箱工作,以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作,以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失,截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利,实现原材料价值的最大化。 6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率,同时了解原材料在厨房的使用状况。做好购进原料的质量验收与督促工作,保证食品原料的质量。 7、不定时的,对厨房食品原料使用状况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率,做到算得出,管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低,影响酒店的利益。 8、做好日常酒店菜品价格
16、巡查工作,发觉菜品价格问题准时做出书面汇报,并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十。 以上就是本人的工作方案,新年的工作将围绕这几个关键点开放,也希望在新的一年财务部能够圆满完成工作任务! 出纳工作方案 5 一、指导思想 加强管理,争论创新,扩大营业额,把握成本,制造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,实行多样化形式,把学业务与沟通技能相结合,开拓视野,丰富学问,全面提升整体素养、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面,财务部门工作方案。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增x万元,其中每月均增加万元;其它
17、业务收入全年净增x元,每月均增加x万元。 2、客户流失率为总客户的%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的.x%。 3、全年完成业务总收入x万元,占应收款x%。 4、实现净利润x万元。 5、托付银行扣款成功率达x%。 三、工作措施 1、捕获信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。 面对市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国,独占熬头。 2、抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。 搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别依据“分类排队、区分对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确
18、定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全划,是我在春节休假期间,学习了多方面的学问,结合本公司的实际情纂写而成的,有些问题还不够成熟,但是,基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理念,还是大胆地把它写下来了,仅供领导参考,不妥之处,请领导批判指正。 出纳工作方案 6 在xxxx年度工作基础上,切实认真做好本职工作。为能更好地、顺当地开展下一年的.工作,现方案如下: 一、 对二期业主入伙资料的整理,准时收取相关入伙费用; 二、 对一期业主下一年物管费用的准时追缴,保证款项准时入库; 三、 对其他各项应收款准时追缴,费用准时收取存入银行; 四、 每月定期清理合
19、同及协议,对未收取费用准时追缴; 五、 坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款; 六、 监督收银员收银工作,保证款项相符,准时入库; 七、 关心收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 八、 加强学习专业学问,提高自身服务水平和素养,更好地服务业主; 九、 关心其他部门做好各相关工作。 出纳工作方案 7 首先参加财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后,汇报学习状况报告。 一、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行
20、业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用把握全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司
21、进展的步伐。 二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台 随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过年的努力,我司已在市场占有了确定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务进展的不断深化,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣扬力度,
22、以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。 2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素养,严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、快速、精确、合理”的原则,严格依据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个掩盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素养,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘精确,定损合理,理赔快捷。 4、在年月之前完成营销服
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