出纳平时的工作内容【优秀5篇】_1.docx

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1、出纳平时的工作内容【优秀5篇】通常，出纳员一般是指专门从事货币资金收付的工作人员。工作上也不可出现任何差池，否则直接会造成一定的经济损失。那么，具体都有哪些呢？书包范文为大家精心整理了出纳平时的工作内容【优秀5篇】，希望能够对您的写作有一点帮助。出纳员的岗位职责 篇一 岗位职责： （1）办理现金及银行业务的收付和结算业务。 （2）妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 （3）负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。 （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 （5）及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 任职要求： 1、大专及以上学历 ，会计、财

2、务等相关专业。 2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德。 3、了解财务相关知识。 4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE（例如：Excel等 ），熟悉办理各项银行业务。 5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。 6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。 出纳岗位的工作职责 篇二 1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。 2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表； 3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证 4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。 5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货

3、款转字凭证。 6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。 7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资； 8、负责按时提交个人周报、月报。 9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表； 10、负责公司银行业务对接； 11、协助管理层制定公司财务流程等制度； 12、完成上级交办的其他工作。 出纳人员的岗位职责 篇三 根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面： 1、办理现金收支和银行结算业务。 各单位出纳人员应根据国家现金管理暂行条 例的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计 负责人审核后再办理付款手续

4、。同时应根据中华人民共和国票据法、银行支付 结算制度等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。 2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。 出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。 对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银

5、行存款日报、旬 报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。 3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。 出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在 任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。 各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录

6、，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一 般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处 理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。 出纳人员的岗位职责 篇四 一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。 二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。 四、按规定统一管理银行帐户。 五、按时编制工资名册和发放工资。 六

7、、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。 七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。 八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。 出纳岗位的工作职责 篇五 1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备； 2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错； 3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账； 5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳； 6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细； 7、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账； 8、协助做好每月公司工资发放工作； 9、及时打印银行对账单，装订成册保管； 10、完成财务经理交办的其他工作。 相关范文出纳员主要的岗位职责【精彩5篇】出纳平时的工作内容【优秀5篇】5